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文档简介

小型设计公司财务报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提升报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括但不限于差旅费、办公费用、项目支出等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有报销必须在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。3.报销金额需在公司预算范围内，超出预算的费用需提前获得部门负责人批准。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，需填写《报销申请表》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。申请表需包含费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性及合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字。3.财务审核经部门审核的报销申请需提交至财务部。财务人员对申请进行复核，确保凭证齐全、金额准确，并核对是否符合公司财务制度。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据报销金额的不同，需逐级报送至相关管理层进行审批。审批完成后，财务部将进行记录。5.报销支付审批通过后，财务部将在规定时间内将报销款项支付至员工指定账户。员工需在收到款项后，及时确认并反馈。6.档案管理所有报销申请及相关凭证需进行归档保存，便于后续查阅和审计。财务部负责建立报销档案，确保资料的完整性和安全性。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，员工需提前向部门负责人说明情况，获得批准后可简化流程，直接提交财务部审核。2.差旅报销差旅费用需提前申请并获得批准，出差人员需在出差结束后及时提交报销申请，附上差旅期间的相关凭证。3.项目支出报销项目相关费用需在项目预算内进行报销，项目负责人需对费用的合理性进行把关，确保符合项目预算。五、报销纪律1.员工责任员工需对报销申请的真实性负责，不得伪造凭证或虚报费用，违者将受到公司纪律处分。2.财务人员职责财务人员需对报销申请进行认真审核，确保每一笔费用的合规性，发现问题及时反馈并处理。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，定期收集员工对报销流程的反馈意见，财务部将根据实际情况进行调整和优化，确保流程的顺畅与高效。七、总结本制度旨在为小型设计公司建立一套科学合理的财务报销管理流程，确保每个环节清晰可执行，

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