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文档简介

建筑工程往来款项管理规定第一章总则为规范建筑工程往来款项的管理，确保资金使用的安全性和有效性，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本规定。往来款项是指在建筑工程项目中，因施工、材料采购、劳务支付等产生的各类款项往来记录。有效的款项管理有助于提高资金使用效率，降低财务风险，促进项目的顺利实施。第二章适用范围本规定适用于公司所有建筑工程项目的往来款项管理，包括但不限于施工单位、材料供应商、劳务公司等相关方的款项往来。所有参与项目的部门及人员均需遵循本规定，确保款项管理的规范性和一致性。第三章管理规范往来款项的管理应遵循以下原则：1.真实性原则：所有款项的记录和支付必须基于真实的交易和合同，确保信息的准确性。2.合法性原则：所有款项的支付和收取必须符合国家法律法规及公司内部规定，确保合规性。3.透明性原则：款项的管理过程应公开透明，相关人员应及时记录和报告款项的变动情况。4.责任明确原则：各部门和人员在款项管理中应明确责任，确保各项工作落实到位。第四章责任分工财务部负责往来款项的总体管理，具体职责包括：1.负责款项的审核、支付和记录，确保款项流动的合规性和准确性。2.定期对往来款项进行核对，确保账目清晰，及时发现和纠正错误。3.负责与相关方的对账工作，确保款项的准确性和及时性。项目管理部负责项目相关的款项管理，具体职责包括：1.负责项目合同的审核，确保合同条款中关于款项的约定合理合法。2.及时向财务部提供项目款项的支付申请，确保资金的及时到位。3.定期向公司管理层报告项目款项的使用情况，确保信息的透明和及时。第五章操作流程往来款项的管理流程包括以下几个步骤：1.合同签署：项目开始前，相关方应签署正式合同，明确款项支付的条款和条件。2.付款申请：项目管理部根据合同约定，向财务部提交付款申请，附上相关凭证和资料。3.审核支付：财务部对付款申请进行审核，确保申请的合规性和真实性，审核通过后进行支付。4.记录归档：所有款项的支付和收取应及时记录，并归档相关凭证，确保账目清晰可查。5.定期对账：财务部与项目管理部定期进行对账，确保往来款项的准确性和一致性。第六章监督机制为确保往来款项管理的有效性，建立以下监督机制：1.定期审计：公司应定期对往来款项的管理进行内部审计，发现问题及时整改。2.反馈机制：各部门应建立反馈机制，及时向管理层报告款项管理中存在的问题和建议。3.责任追究：对在往来款项管理中存在失职、渎职行为的人员，依据公司相关规定进行责任追究。第七章附则本规定由财务部负责解释，自颁布之日起实施。各部门应根据本规定制定相应的实施细则，确保往来款项管理的有效落实。第八章未来修订本规定如需修订，应由财务部提出修订建议，经公司管理层审核通过后实施。修订后的规定应及时向全体员工公布，确保所有相关人员知晓并

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