房地产公司出纳职责（2篇）

房地产公司出纳职责房地产公司的出纳职务具有重大责任，主要涉及公司资金流的监管与管理。以下是其核心职责的详细阐述：1.每日财务运营：鉴于房地产公司频繁的收支活动，出纳需精确记录并管理这些资金流动。他们应确保每一笔交易的详细记录，并即时在财务系统中更新。2.现金流动管理：出纳需掌握公司现金流，以保证充足的资金支付日常运营费用。他们需预测和规划现金需求，并与财务部门协作，确保资金的及时供应。3.银行及金融机构联络：出纳需建立并维护与银行及其他金融机构的良好关系。他们处理公司与银行的日常业务，如存款、取款和转账等，并管理公司账户以保证其准确性和安全性。4.财务报告与会计：出纳需编制并提交公司的财务报告和会计记录。他们需按照法定和公司规定，准确记录所有财务交易，并按时生成包括利润表、资产负债表和现金流量表等在内的财务报表。5.预算与预测参与：出纳需参与公司的预算制定和预测工作。他们需根据业务状况和市场趋势，预测收入和支出，并与财务部门合作制定预算策略。6.税务管理：出纳需处理公司的税务事务，确保熟悉并遵守国家和地方的税法，保证税务的及时缴纳，准确填报税务申报表。7.内部控制与审计：出纳负责执行公司的内部控制政策和程序，并配合内部及外部审计工作，提供必要的财务文件和资料。8.法规遵从：出纳还需确保公司的合规性，要求他们了解并遵守相关法律法规，以确保财务活动的合法性。出纳的工作要求极高的精确度和责任感，他们在公司的财务管理中发挥着关键作用。通过有效的资金管理和财务控制，出纳有助于维持公司的良好财务状况，支持公司的稳定运营和持续发展。房地产公司出纳职责（二）一、会计岗位职责1.负责公司日常财务记账、核对与账务处理工作，确保企业财务数据的准确无误与完整性。2.编制财务报表，进行财务分析与利润核算，及时向上级汇报公司财务运营状况。3.管理企业银行结算与资金，实施资金流水化管理，确保资金安全与高效利用。4.负责税务管理工作，深入理解国家财税政策，确保企业纳税合规，积极配合税务部门开展工作。5.管理企业票据，实施及时登记、核对与保管，保障票据的合规与安全。6.参与企业财务审计工作，提供必要财务数据与报表，支持审计人员工作。7.持续优化企业财务管理制度，提出经济效益与财务成本改进建议。8.协助财务经理或总经理完成其他财务相关工作。二、资金管理岗位职责1.管理企业现金，进行日常资金预测、申请与支付，保障企业资金流通顺畅。2.优化资金配置，降低资金风险，确保资金有效利用。3.管理企业银行账户，保障账户正常运作与资金安全。4.协调各部门资金需求，合理安排资金调拨。5.定期核对与调查资金账户，确保账户信息准确无误。6.跟踪应收账款与应付账款情况，及时催收或支付。7.配合财务部门完成银行结算，确保结算及时准确。8.参与资金收支情况分析与预测，为企业决策提供财务支持。三、票务管理岗位职责1.管理企业票据，包括挂失、核对等工作，确保票据准确无误与安全。2.办理票据流转与报销，及时登记、记录与核对票据使用情况。3.制定与完善票据管理规定，实现票据管理的规范化与合规化。4.配合财务部门审核与报销票据，确保票据合法合规。5.协调各部门票据需求，提供及时票据支持。6.跟踪与核对票据流转情况，及时发现并解决票据问题。7.参与票据审核与整理工作，确保票据信息准确完整。8.提供票据管理咨询与支持，配合公司其他部门开展工作。四、税务管理岗位职责1.负责企业税务申报工作，包括税金计算、报税与缴税，确保企业纳税合规。2.深入研究国家财税政策，及时了解税收法规变化，为企业提供专业建议。3.参与税务筹划，为企业降低税负提供策略支持。4.跟踪与核对税务凭证与报表，确保税务信息准确无误。5.协调财务与税务部门沟通，解决税务问题。6.提供税务咨询与支持，指导公司其他部门税务工作。7.配合税务机关稽查与核查工作，完成税务审计。8.完成上级交办的其他税务管理工作。五、财务审计岗位职责1.负责企业财务核算与审计工作，确保财务数据的准确性与合规性。2.协调各部门提供财务数据与报表，支持内外部审计工作。3.监督与检查企业财务业务流程，确保规范化与合规化。4.提供财务指导与解释，协助解决各部门财务问题。5.参与财务风险评估与控制工作，提出风险防范措施。6.配合外部审计机构进行审计工作，提供必要协助与资料。7.参与全面预算与财务规划工作，为企业决策