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文档简介

建筑集团公司资金计划审批流程一、制定目的及范围为确保建筑集团公司资金使用的合理性与合规性，特制定资金计划审批流程。本流程适用于公司所有项目的资金申请、审批及使用，涵盖项目资金预算、资金使用计划、资金申请及审批等环节，旨在提高资金使用效率，降低资金风险，确保资金流动的透明性。二、资金计划审批原则1.资金使用必须遵循“合理、合规、高效”的原则，确保每一笔资金的使用都有明确的目的和依据。2.所有资金申请需经过严格的审核与审批，确保资金使用的合法性与合规性。3.各部门需对资金使用情况进行定期汇报，确保资金使用的透明性与可追溯性。三、资金计划审批流程1.资金预算编制1.1各项目负责人需根据项目需求，编制年度资金预算，预算内容包括项目所需资金的具体用途、金额及使用时间。1.2各部门需在每年年底前将资金预算提交至财务部进行汇总与审核。1.3财务部对各部门提交的预算进行审核，确保预算的合理性与合规性，并形成年度资金预算报告。2.资金使用计划申请2.1项目负责人根据项目进展情况，制定资金使用计划，明确资金使用的具体项目、金额及使用时间。2.2项目负责人需填写《资金使用申请表》，并附上相关支持文件，如合同、发票等。2.3资金使用申请表需经项目负责人、部门经理审核后，提交至财务部。3.资金使用申请审批3.1财务部对资金使用申请进行初步审核，核对申请金额与预算的匹配情况。3.2初审通过后，财务部将申请提交至公司管理层进行审批。3.3公司管理层根据项目的重要性、紧急程度及资金使用的合理性进行审批，审批结果需在《资金使用申请表》上进行记录。4.资金拨付与使用4.1审批通过后，财务部根据《资金使用申请表》进行资金拨付，确保资金及时到位。4.2项目负责人需在资金使用后，及时将资金使用情况进行记录，并保存相关凭证，如发票、收据等。4.3项目负责人需在资金使用后一个月内，向财务部提交《资金使用报告》，报告内容包括资金使用情况、项目进展及后续资金需求。5.资金使用情况审核5.1财务部定期对各项目的资金使用情况进行审核，确保资金使用的合规性与合理性。5.2审核结果需形成书面报告，并反馈至各相关部门，提出改进建议。5.3对于资金使用不合规的项目，财务部有权要求项目负责人进行整改，并追究相关责任。四、备案与存档所有资金使用申请、审批及使用报告需进行备案，财务部负责将相关文件进行整理与存档，以备后续查阅。所有文件需保存至少五年，确保资金使用的透明性与可追溯性。五、资金使用纪律1.项目负责人职责：项目负责人需对资金使用的合规性与合理性负责，确保资金使用符合公司规定。2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改资金使用申请，违者将受到严肃处理。3.资金使用监督：公司管理层有权对资金使用情况进行监督，确保资金使用的透明性与合规性。六、流程反馈与改进机制为确保资金计划审批流程的有效性与适应性，需定期对流程进行评估与改进。各部门可根据实际情况提出改进建议，财务部将定期组织流程评审会议，讨论流程优化方案，确保流

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