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文档简介

政府部门账款催收工作制度第一章总则为加强政府部门对账款的管理，提升催收工作效率，确保财政资金的安全和有效利用，依据国家相关法律法规及政策，特制定本制度。账款催收是政府部门财务管理的重要组成部分，涉及到对各类应收款项的清理和回收，具有重要的经济和社会意义。第二章适用范围本制度适用于本单位所有涉及应收账款的催收工作，包括但不限于行政收费、罚款、补贴、服务收费等各类账款的催收。所有涉及账款催收的部门和人员均应遵循本制度。第三章工作目标账款催收工作目标包括：提高应收账款的回收率，缩短账款催收周期，降低坏账损失，维护政府部门的信誉与形象，促进财政资金的合理使用及分配。通过明确催收流程、责任分工和监督机制，确保各项催收工作有序进行。第四章管理规范1.责任分工账款催收工作由财务部牵头，相关业务部门配合。财务部负责账款的统计、分析和催收工作，业务部门负责提供相关账款信息，协助催收工作。2.催收方式催收方式包括电话催收、邮件催收、上门催收等。根据账款的性质和催收对象的特点，选择适当的方式进行催收，确保催收工作的有效性和针对性。3.催收流程催收工作应遵循以下流程：1.账款登记每月对应收账款进行登记，建立账款台账，记录债务人信息、账款金额、到期时间及催收进度。2.初步催收在账款到期后5个工作日内进行初步催收，通过电话或邮件提醒债务人及时支付。3.正式催收若初步催收未果，财务部应在到期后15个工作日内发出正式催收通知，要求债务人在规定期限内支付款项。4.上门催收针对拒不支付或无法联系的债务人，财务部可组织专人进行上门催收，了解实际情况并争取收回款项。5.法律手段对于长期未支付的账款，财务部应评估情况，决定是否采取法律手段追索，并向上级领导报告。第五章监督机制1.监督职责财务部应定期对账款催收工作进行监督和检查，确保各项催收工作按规定流程进行。相关业务部门应配合财务部的监督工作，及时提供所需的信息和支持。2.催收记录管理所有催收活动应详细记录，包括催收时间、方式、内容及结果。催收记录应存档备查，确保催收工作的透明性和可追溯性。3.定期评估每季度对账款催收工作进行评估，分析催收效果，识别存在的问题，并提出改进建议。评估结果应形成书面报告，报送单位领导。第六章激励与惩罚机制1.激励措施对于在账款催收工作中表现突出的部门和个人，财务部应给予表彰和奖励，激励其继续努力，提高催收工作的积极性。2.惩罚措施对于在催收工作中未按规定执行、造成账款损失的部门和个人，财务部应给予相应的处罚，确保催收工作责任明确、落实到位。第七章附则本制度由财务部负责解释，自发布之日起实施。在实施过程中，财务部应根据实际情况和相关法规、政策的变化，定期对本制度进行修订和完善。各部门应积极配合，确保制度的有效执行，推动账款催收工作不断向前发展。以上制度旨在为政府部门的账款催收工作提供科学、规范的指导，确保各项款项

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