2024年度债券发行担保权益合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度债券发行担保权益合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2担保人第二条债券发行基本信息2.1债券名称2.2债券总额2.3债券期限2.4发行价格2.5发行方式第三条担保权益的设立3.1担保方式3.2担保范围3.3担保财产3.4担保权益的登记与公示第四条担保权益的行使与实现4.1担保人行使担保权益的条件4.2担保人行使担保权益的程序4.3担保权益的实现方式第五条合同的生效、变更与终止5.1合同生效条件5.2合同变更条件5.3合同终止条件第六条违约责任6.1发行人的违约行为6.2担保人的违约行为6.3违约责任的承担方式第七条争议解决方式7.1争议解决机构7.2争议解决地点7.3诉讼或仲裁费用第八条合同的履行地与履行方式8.1履行地8.2履行方式第九条合同的保密条款9.1保密义务9.2保密信息的范围9.3保密期限第十条合同的不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力事件的后果第十一条合同的附件11.1附件清单11.2附件的效力第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同的language12.3合同的签署日期第十三条法律适用13.1合同适用的法律第十四条合同的签署14.1签署人的授权14.2签署的格式与程序14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条债券发行基本信息2.1债券名称：甲方2024年度发行的__________（具体债券名称）。2.2债券总额：人民币____亿元整（大写：__________________________元整）。2.3债券期限：____年，自债券发行之日起计算。2.4发行价格：每张债券的面值加____%的发行溢价。2.5发行方式：通过____（证券交易所/银行间市场）进行公开或定向发行。第三条担保权益的设立3.1担保方式：乙方愿意以包括但不限于提供经营性物业、设备资产、现金储备等资产作为担保。3.2担保范围：包括但不限于甲方债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。3.3担保财产：具体清单详见附件一，附件一为本合同不可分割的一部分。3.4担保权益的登记与公示：乙方应在担保财产转移或者设立抵押权后七个工作日内，将相关登记信息报送至相关登记机构进行登记，并将公示信息予以公告。第四条担保权益的行使与实现4.1担保人行使担保权益的条件：在甲方未按期支付债券本息或其他违约情形发生时。4.2担保人行使担保权益的程序：乙方应在条件满足后十个工作日内，向甲方发出书面通知，要求甲方履行还款义务。甲方在收到通知后三十个工作日内仍未履行还款义务的，乙方有权依法行使担保权益。4.3担保权益的实现方式：乙方可以通过出售、转让、拍卖、变卖或其他法律允许的方式实现担保权益。第五条合同的生效、变更与终止5.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。5.2合同变更条件：合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。5.3合同终止条件：有下列情形之一，本合同终止：（1）甲方按期履行完毕债券本息支付义务；（2）甲方提前清偿债券本息，经乙方同意；（3）法律法规规定的其他终止条件。第六条违约责任6.1发行人的违约行为：甲方未按期支付债券本息或其他违约情形。6.2担保人的违约行为：乙方未按合同约定提供担保财产或未按约定程序行使担保权益。6.3违约责任的承担方式：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定或者违约一方违约程度确定。第七条争议解决方式7.1争议解决机构：双方约定，任何因本合同引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点：甲方所在地人民法院。7.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。第八条合同的履行地与履行方式8.1履行地：本合同的履行地为中华人民共和国___________省/市/自治区。8.2履行方式：双方通过书面形式、电子邮件、传真或其他双方约定的方式履行本合同项下的义务。第九条合同的保密条款9.1保密义务：双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息承担保密义务。9.2保密信息的范围：保密信息包括但不限于合同内容、商业计划、客户信息、技术资料等。9.3保密期限：双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年失效。第十条合同的不可抗力10.1不可抗力的认定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的后果：由于不可抗力事件导致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商决定是否继续履行本合同及采取其他补救措施。第十一条合同的附件11.1附件清单：附件一为本合同的债券发行基本信息清单，附件二为本合同的担保财产清单。11.2附件的效力：附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1通知与送达：任何一方向对方发出的通知，应以书面形式送达对方指定的联系地址。12.2合同的language：本合同的正式文本以中文写成。12.3合同的签署日期：本合同于____年__月__日签署。第十三条法律适用13.1合同适用的法律：本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。第十四条合同的签署14.1签署人的授权：代表甲乙双方签署本合同的人员已获得合法授权。14.2签署的格式与程序：本合同的签署应按照附件三提供的格式进行，并由双方指定的代表签字。14.3合同副本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行基本信息清单详细要求和说明：本附件应详细列明甲方2024年度发行的债券的基本信息，包括但不限于债券名称、债券总额、债券期限、发行价格和发行方式等。附件二：担保财产清单详细要求和说明：本附件应详细列明乙方愿意为甲方债券发行提供的担保财产，包括财产的类型、数量、价值和相关权属证明等。附件三：合同签署格式详细要求和说明：本附件提供了本合同的签署格式，包括合同的、甲方和乙方的名称、签署日期、合同等。双方应按照此格式签署合同，以确保合同的法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按期支付债券本息或其他违约情形。2.乙方未按合同约定提供担保财产或未按约定程序行使担保权益。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定或者违约一方违约程度确定。2.损害赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。3.合同终止：违约方严重违反本合同的，守约方有权要求终止合同，并追究违约方的法律责任。示例说明：如果甲方未按期支付债券本息，乙方可以要求甲方支付逾期利息作为违约金，并且有权依法行使担保权益，如出售担保财产以弥补损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。2.担保权益：指乙方为甲方债券发行提供的担保权利，包括对担保财产的优先受偿权等。3.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的违约赔偿金。解释：1.不可抗力：不可抗力事件导致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影响方