智能清洁管家创业计划书

PAGE—PAGE1—创业计划书项目名称：智能清洁管家参赛组别：电子2班负责人：谭意锋团队成员：谭意锋电话：16617323632电子邮件：2660426997@指导教师：陈攀申报学院：潇湘学院申报日期：2022.11.11一、项目概况1、公司名称：湖南柯凌科技有限责任公司2、主要产品/服务：“AI-cleaningdog”清洁管家3、项目所需投入资金：200万4、组织机构：5、主要业务：公司成立初期，主营清洁管家的产品生产与售卖，能让客户享受到智能家居的便捷性，且有着可进行地板养护等特殊工作要求、产品价格便宜的突出优势。公司采用线上与线下相结合的O2O商业模式，给用户带来真实可靠的体验活动。通过各大网站、微信平台的推广，塑造智能贴心、便捷省心的公司形象。二、行业及市场分析1、行业状况：（1）行业界定扫地机器人行业定义又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。我公司生产的清洁管家具备以上功能，产品属于扫地机器人行业。（2）行业发展阶段该行业从2002年诞生然后快速发展，详见表2.1所示。表2.1发展历程表发展阶段时间描述扫地机器人1.0时代2002世界上第一款自动吸尘器机器人—伊莱克斯“三叶虫”问世，给我们打开了新世界的大门。直到现在，所有的扫地机器人都还继承了它们先辈的模样—不是类人型而是飞碟式的圆盘形。国外普及时代2002-2012扫地机器人的身影开始在国外活跃起来。当时的扫地机器人还都是采用比较简单的傻瓜碰撞式清扫模式。国内智能扫地机器人元年2010伴随着扫地机器人技术的不断成熟，扫地机器人的实用性也在提升，近年来，人们逐渐放弃噪音大、功能单一的吸尘器，转而使用功能多样且智能程度更高的扫地机器人。智能扫地机器人的现在和未来2014-2017扫地机器人进一步进行完善和优化，添加了手机远程操控功能、自动回充、路径规划、配置了拖地水箱，搭配远程视频和蓝牙智能配对操控。（3）行业特点①适应未来智能家居化的发展；②能实现简单、好用、功能齐全的需求；③满足未来快节奏生活的需求；④需求市场越来越大，产品分布越来越广；⑤扫地机器人的需求痛点在于解放繁忙的年轻都市人群，用智能化的方式解放双手，追求更高品质的生活质量；⑥随着人均可支配收入的提高，人们开始更加注重能提高生活质量的产品。2.2.2行业现状据统计，扫地机器人已成为智能家居中普及速度最快和渗透率最高的电器之一。其出现的原因有四个：一是人类渴望摆脱日常繁忙的体力活动，尤其是家庭内的日常清洁；二是日益增长的社会劳动力成本的提升，使得很多服务型行业不得不去寻找节约成本的方式；三是国家大力支持智能行业的出现，智能机器人技术的发展也会在不久的将来推动整体社会的发展；四是目前的社会现状以及社会福利制度的不断完善为服务型机器人提供了相当的市场前景。图2.12011-2016年中国扫地机器人行业市场规模情况种种迹象显示，扫地机器人正迎来爆发式的销售增长。如图2.1显示，目前我国清洁服务类机器人市场规模逐年增长。未来5年，扫地机器人的销售趋势仍会呈递增趋势无疑，在前预计2017年可达75亿销售额,2018年则将增长至120亿元。线上销量逐年增长，电商销售风头正盛。总体来讲，线上产品趋于高端化，价格相对偏高。随着各类品牌的不断涌入，各种销售渠道的结合，扫地机器人行业必然有一个更加让人期待的良好未来。2.2.3行业竞争分析（1）行业竞争现状分析扫地机器人的竞争力构成，除了品牌、资金、规模之外，呈现出多样化的竞争趋势。图2.2主要产品市场占有率如图2.2所示，目前国内扫地机器人企业大致可以分为五个梯队集团，分别是：以科沃斯和Irobot等拥有核心研发实力的企业为主，形成第一梯队，在产品研发能力，产品体系和产能创新能力方面都领先其他梯队的公司，这部分市占率大约在60-65%左右；第二梯队主要是国内早期从事ODM的厂商，转型较早的公司，在产品设计和制造方面有一定的基础，代表性企业包括福玛特、地贝和Xrobot等，市占率约为5-10%；第三梯队主要是一些国外领先品牌，这部分品牌在技术研发实力上优势非常明显，唯一不足的是渠道优势较弱以及售后能力不足，以浦桑尼克、飞利浦和三星为主，市占率在5%左右；第四梯队是国内的传统家电厂商，例如海尔、美的等，这类企业在转型方向进入比较迟，但是拥有渠道优势，后续发展空间不容忽视；其他小企业为主体的第五梯队，这类公司目前占比高达20%左右，未来这类公司的市场空间会逐渐被削弱，众多没有核心技术和产业链整合能力的公司将会被行业整合。

（2）行业产品状况对比目前市场上出现了大量同类产品，具体比较内容详见表2.2所示。表2.2行业产品对比表产品名称科沃斯DD35福玛特X60飞利浦FC8794美的R1-L083B柯凌01品牌科沃斯机器人福玛特飞利浦美的柯凌科技产品特色扫拖一体，自动回充，路径规划技术升级，增压控流技术。扫拖一体，自动回充，3000pa吸力，路径规划方形设计，广角吸尘，拖扫吸式。拖扫吸式，自动回充。价格优势，有预约定时功能，可于app相结合。价格219914991599699399产品经营模式线上电商，线下在电器城等地有实体实体店遍布全国，与各大百货商场合作，线上电商。线上电商。线上电商为主。专营店与移动互联打造O2O模式市场分布北京、上海、广东、浙江为主北京、上海、广东、浙江为主北京、上海、广东、浙江为主北京、上海、广东、浙江为主线下直营店先设在株洲，线上推广至全国

（3）SWOT分析SWOT是一种战略分析方法，通过对被分析对象的优势、劣势、机会和威胁等加以综合评估与分析得出结论，通过内部资源、外部环境有机结合来清晰地确定被分析对象的资源优势和缺陷，了解对象所面临的机会和挑战，从而在战略与战术两个层面加以调整方法、资源以保障被分析对象的实行以达到所要实现的目标。下面是我们对产品的SWOT分析，详见表2.3所示。表2.3SWOT战略分析表SWOT战略分析S优势W劣势①价格低；②技术壁垒低。①品牌推广率低O机会SO战略WO战略①全球老龄化问题日益严重，推动服务机器人的发展；②物联网、云计算等技术不断进步。集中技术优势，在各项专利的支撑下，推广公司品牌把握市场优势，根据市场情况，细分市场，主攻特定消费群体T威胁ST战略WT战略①行业竞争激烈；②当前市场上，可替代产品太多，用户容易被吸引走注意。加强产品质量监控，更据客户需求研发更新产品根据各营销策略，推广公司品牌，提倡舒适理念，为客户提供更好的消费体验2、市场前景与预测：近年来，随着智能家居的普及与机器人制造的发展等环境因素，预计到2017年中国服务机器人产业市场规模将突破200亿元人民币，企业的商业模式逐渐清晰，盈利模式多样化，而随着技术及服务标准的确立，标杆企业将涌现，在消费级市场的认可度大幅提升。同时服务机器人的商用价值逐步显现，将成为智能家居、智能安防等产业协同发展的重要终端入口。据相关的统计年鉴和行业资料等，对市场规模与需求进行分析。在行业分析的基础上，对我公司前五年的产品销量和市场占有率作出保守估计如表2.4所示。表2.4产品销量和市场占有率表年份123目标市场株洲及长沙株洲、长沙、湘潭 天猫、京东等电商平台销售量（台）350062009000市场占有率0.143%0.216%0.474%3、目标市场：图4.13功能对比图智能清洁机器人产品将智能自动清扫的核心技术和“轻便洁净”生活理念相结合，生产制作出符合年轻人消费者的时尚便捷智能地板清洁机器人产品。在产品技术方面，发挥单片机专利的技术优势，结合当下年轻人的生活痛点和刚需，保证产品的新颖便捷。在产品服务方面，更加注重用户体验和用户使用感，“轻便洁净”给消费者创造良好的生活环境。所以，本产品市场定位为以“轻便洁净”为理念、智能清洁为特色的多功能清洁机器人。针对市面上常见的扫地机器人，“AI—cleaningdog”有明显的优势。图4.13功能对比图三、竞争对手分析1、主要竞争对手：主要竞争对手有科沃斯、Irobot、福玛特、地贝和Xrobot等。2、销售市场的竞争对手：目前国内扫地机器人企业大致可以分为五个梯队集团，分别是：以科沃斯和Irobot等拥有核心研发实力的企业为主，形成第一梯队，在产品研发能力，产品体系和产能创新能力方面都领先其他梯队的公司，这部分市占率大约在60-65%左右；第二梯队主要是国内早期从事ODM的厂商，转型较早的公司，在产品设计和制造方面有一定的基础，代表性企业包括福玛特、地贝和Xrobot等，市占率约为5-10%；第三梯队主要是一些国外领先品牌，这部分品牌在技术研发实力上优势非常明显，唯一不足的是渠道优势较弱以及售后能力不足，以浦桑尼克、飞利浦和三星为主，市占率在5%左右；第四梯队是国内的传统家电厂商，例如海尔、美的等，这类企业在转型方向进入比较迟，但是拥有渠道优势，后续发展空间不容忽视；其他小企业为主体的第五梯队，这类公司目前占比高达20%左右，未来这类公司的市场空间会逐渐被削弱，众多没有核心技术和产业链整合能力的公司将会被行业整合。（描述在主要销售市场中的竞争对手，他们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势）3、竞争风险及对策：（1）竞争者带给我的主要风险有创新方面、专业人员流失方面和市场方面等风险（2）由团队结合项目现况和行业发展特点、市场发展趋势制定详细的项目经营计划，一切的执行行为将以计划目标为指引方向。加强客户和销售及客服部门的联系，获取市场信息，以服务的可实现性为基础，创新出适应市场需求的服务充分做好市场调查和研究，加强对咨讯和行业发展趋势的分析能力，推出适合市场未来需求的创新项目。加大激励力度，提供个人发展的空间和发挥的舞台，发现并认可其价值观，造就团队成员成就感。重视对后续人才的培养与储备。加大宣传力度，提升服务和公司的品牌影响力，确立品牌形象，使服务更细致完善，是清洁管家自身在市场中形成独特的竞争力。加强对各项目的运行管理和服务质量，减少因技术不成熟与经验不足所造成的运行事故率，降低客户投诉率和使用的逆反心理。四、营销策略1、价格策略：我公司在技术方面有着突出的优势，在一定程度上能够减少竞争对手的竞争。我公司产品定位于中低档市场，这类消费者对于产品功能和价格的重视度较高。基于这种优势，结合新企业初期发展特点，初期采用市场渗透定价策略，并根据产品周期改变价格策略。以打开市场及迅速扩大市场占有率为定价目标，采取成本导向与竞争导向结合的定价方法，真正做到打造高性价比的产品。（1）成本导向定价：初期对市场反映速度欠缺，缺乏完善的市场反馈调价机制，因此选择简便、易用的成本导向定价法，核算成本为220元。（2）竞争导向定价：本产品认真分析行业竞争对手定价，以突出的成本优势，避开同类竞争对手的激烈价格红海，开辟高性价比的价格蓝海。（3）制定基本价格：根据本产品成本和行业竞争对手价格，结合市场需求和企业目标，最终定价为499元。2、行销策略：（1）渠道策略1）线上渠道微信公众平台，微店，入驻淘宝、京东等线上商城平台等。下单后消费者可根据实际情况选取快递邮寄和门店自提两种方式，为消费者提供便捷服务。2）线下渠道A．线下专营店：通过实际门店场景展示，让消费者零距离感受智能清洁的科技魅力和触手可得的洁净生活；B．家用电器卖场：与各大家用电器卖场合作，加大线下渠道开辟力度，以卖场自身的品牌价值造势宣传。（2）广告策略线上使用微信公众号、微博等新媒体进行广告投放，吸粉和引入会员制，线下采用海报、横幅、宣传单等广撒网的方式，帮助消费者了解“爱净”智能清洁，同时在卖场、人口流动量较大的地方进行“AI-cleaningdog”体验路演活动，同时寻找消费者作为产品形象代言人，让消费群众更具代入感。五、产品生产及服务1、产品生产及服务提供本公司采用集中生产的方式，对产品进行生产。并采用生产流程分析法对企业整个生产经营过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遭遇的风险，找出各种潜在的风险因素，从而降低公司的各种风险。1）生产作业前的准备（1）控制计划技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PEMEA的内容编制控制计划，控制计划必须包括:（a）列出制造过程控制的控制方法;（b）监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法;（c）顾客要求的信息;（d）当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划，顾客有要求时更新后的控制计划应提交顾客批准。（2）作业指导书技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。工作现场应有有效版本的作业指导书，如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按《文件控制程序》的相关规定执行。（3）特殊过程的控制技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。（4）作业准备的验证正式生产前，或是材料改变、作业更改时，质量部(包括具有过程检验职责的车间主任)必须进行作业准备验证。针对不同的产品，质量部确定不同的作业准备验证方法。如对落料、金工、焊接、装配等采用首件检验的方法。2)预防性和预知性维护正式生产的设备必须是完好的、随时可用的、并达到工艺规程中规定的要求。生产部设备维护负责人必须标识关键设备，对所有在用设备进行日常维护，为设备维护提供适当资源，并建立有计划、有效的、全面预防性维护系统，这个系统至少包括:（a）有计划的维护活动;（b）设备、工装和量具的包装和防护;（c）关键生产设备备件的可获得性。（d）文件化、评估和改进维护的目标。设备使用部门与设备维护负责人共同确定预知性维护方法，以及对有关事项的评审。如设备运行时间优化、产品质量特性的变异与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、工装磨损等等，通过预知可能的失效模式而避免维护问题的发生，从而提高生产设备的效率和有效性。2、人力资源配备及管理公司成立初期设立研发部和销售部两大部门，当产品逐渐研发进步，销售盈利后设立较为完善的组织机构如图6.1所示。董事长董事长总经理财务部人事部营销部研发部图6.1组织机构图董事长：决定各部门经理人选，控制公司财权，并且决定公司的发展方向和经营方针。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系。研发部：研发部是公司的核心部门，完成根据客户的需求研制、开发新产品，完善产品功能的任务。营销部：完成公司制定的营销指标；营销策略、计划的拟定、实施和改进；营销经费的预算和控制；营销管理制度的拟定、实施和改善；负责市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划等。财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等。负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人事部：对人力资源实施计划、调配和利用；遵循用人原则，调动员工的最大积极性与创业性；制定并实施对员工的奖惩措施，员工绩效排行榜等；负责对员工个人档案的管理等。六、财务论证1、投资数量和权益：依据生产销售方案规划，清洁管家项目总投资为200万元。2、资金用途和使用计划：表8.1投资估算表项目说明投入资金/万元起止时间公司场地企业用地租金、办公设备购买10初期准备阶段团队建设及管理初期工作人员培训费和其他管理费用。10产品生产对开发成功的产品进行批量生产100中期产品生产销售阶段策划运营投入策划运营团队和媒体宣传、技术支撑、商务洽谈及活动策划费用30初期流动资金50后期发展阶段整体投入2003、投资回报：8.7盈利能力分析表8.7盈利能力分析表项目第一年第二年第三年销售利润率0.23120.39870.4367资产收益率0.22980.70181.1157从上表数据知，从第二年起，我公司的销售利润保持在40%左右，呈现稳健的增长势头。而正是因为公司积极开拓市场，并保持技术的创新性和先进性，才可以看出公司从创建就保持一路增长的势头。从总体上看，我公司的资产负债率较低，而所有者权益比例较高，公司财务结构较为稳健；而资本收益率也呈积极上升的趋势，充分证明了投资的获利空巨大。4、财务预测：根据企业战略规划和市场调研，企业将在第三年扩大规模。随着技术条件的成熟，市场将进一步扩大，利润率率将逐步上升，具有非常客观的市场前景及盈利空间。未来三年盈利能力分析表如表8.2。表8.2盈利能力分析表项目第一年（元）第二年（元）第三年（元）含税销售额1,080,582.532,094,374.753,096,640.77应交增值税61,165.05118,549.51175,281.55不含税销售额1,019,417.481,975,825.242,921,359.22营业收入1,019,417.481,975,825.242,921,359.22营业成本360,000.00580,000.00810,000.00税金及附加6,116.511,854.9517,528.15期间费用420,620.00460,620.00548,110.00营业利润232,680.98923,350.291,545,721,07表8.3资产负债表资产第一年期末余额第二年期末余额第三年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额第二年期末余额第三年期末余额流动资产：流动负债：货币资金238,795.79432,157.51,250,527.20短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货517,203.44497,424.44378,822.40应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计755,999.23929,581.941,288,409.60流动负债合计非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款1,200,000,001,200,000,001,200,000,00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产70,000.0065,800.0061,600.00递延所得税负债减：累计折旧4,200.004,20.004,200.00其他非流动负债固定资产净值68,740.0061,600.0057,400.00非流动负债合计1,200,000,001,200,000,001,200,000,00减：固定资减值准备负债合计1,200,000,001,200,000,001,200,000,00固定资产净额68,740.0061,600.0057,400.00在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）1,050,000.001,050,000.001,050,000.00固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产250,000.00225,000.00200，000.00专项储备减：累计摊销25,000.0025,000.0025,000.00盈余公积25573.9262,997.88100,053.37商誉减：股利分配0246,816.03440,238.38长期待摊费用336,000.00302，400.00268,800.00未分配利润255,739.23575,904.091,027,222.90递延所得税资产所有者权益合计1,331,313.151，442，085.941，737，037.89其他非流动资产非流动资产合计629,740.00564,000.00526,200.00资产总计1,571,313.151,682,085.941,977,037.89负债和所有者权益（或股东权益）合计1,571,313.151,682,085.941,977,037.89注： 1．自营利年起按30%分配股利; 2.三项专利技术以评估价25万计入公司实收资本表8.4第一年现金流量表现金变动:1,330,131.69调节表合计:1,330,131.69一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：营业收入1,019,417.481,019,417.48购买商品接受劳务支付的现金减：营业成本-360,000.00142,214.04存货-517,203.44支付的各项税费税金及附加-6,116.5136,097.54支付的其他与经营活动有关的现金减：销售费用-184,400.00-622,272.46管理费用-233,770.00待摊费用-336,000.00减：累计折旧-4,200.00二、投资活动现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金固定资产-70,000.00-70,000.00三、筹资活动现金流量：吸收投资所收到的现金实收资本1,050,000.001,050,000.00取得借款所收到的现金长期借款1,200,000.001,200,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用-11,760.00-11,760.00注：现金流量为零的各项不列入表格表8.5第二年现金流量表现金变动:346,337.92调节表合计：346,337.92一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金：营业收入1,975,825.241,975,825.24购买商品接受劳务支付的现金减：营业成本-580,000.00898,400.80存货-497,424.44支付的各项税费税金及附加-11,854,95886,545.85支付的其他与经营活动有关的现金减：销售费用-154,560.00121,775,85管理费用-303,610.00待摊费用-302,400.00减：累计折旧-4,200.00二、投资活动现金流量三、筹资活动现金流量分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用-11,760.00-11,760.00注：现金流量为零的各项不列入表格表8.6第三年现金流量表现金变动：771,157.05调节表合计：771,157.05一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：营业收入2,921,359.222,921,359.22购买商品接受劳务支付的现金减：营业成本-810,000.001,732,536,82存货-378,822.40支付的各项税费税金及附加-17,528.151,715,008.67支付的其他与经营活动有关的现金减：销售费用-142,560.00896,348,67管理费用-403,100.00待摊费用-268,800.00减：累计折旧-4,200.00二、投资活动现金流量：三、筹资活动现金流量：分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用-11,760.00-11,760.00注：现金流量为零的各项不列入表格七、行政审批及相关环节说明1.核名:到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网(工商局内部网)检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一-张“企业(字号)名称预先核准通知书”；2.租房:去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件；3.编写“公司章程”:可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了。

章程的最后由所有

股东签名；4.刻私章:

5.到会计师事务所领取“银行询征，函”；

6.去银行开立公司验资户；

7.办理验资报告；8.注册公司；

9.凭营业执照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、财务章。后面步骤中，均需要用到公章或财务章；10.办理企业组织机构代码证；11.去银行开基本户；

12.办理税务登记；13.申请领购发票。风险及对策1、主要风险风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小以及这种损失发生可能性的大小。而创业风险是指在企业创业过