金蝶KIS专业版操作手册

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第一部分账套初始化

1.1账套建立

第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版一

—工具——账套管理

第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；

默认密码为空）——点击“确定”

第三步：点击“新建”

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金蝶KIS专业版版操作手册第四步：输入账套号、账套

名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点

击“确定”

第五步：耐心等待几分钟.....

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1.2软件登陆

第一步：点击桌面上的

入到“图一，，

——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进

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图一

1.3参数设置

说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则

不能使用

操作方法

第一步：在图一中点击“根蒂根基设置”——系统参数

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金蝶KIS专业版版操纵手册第二步：点击“会计期间”页签

——选择启用会计年度

第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”

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1.4用户设置

第一步：在图一中，点击“根蒂根基设置”新建用

户

第二步：输入用户姓名、密码、确认密码

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第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理

员组”——点击“添加”一点击“确定”

第四步：以新建的用户重新登录

操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录

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输入新建的用户名和密码——点击确定

1.5界面定义

说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面

看起来更家简单明了

操纵办法

第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义

第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,

不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击"退出”，再登陆

即可

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1.6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商

档案、客户档案）

1.6.1币别设置

第一步：在图一中，点击“根蒂根基设置”——

第二步：点击新增，输入币别代码、币别号称，选择折算

方式、选择牢固汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则

记账汇率为1便可；若为牢固汇率，将当月的记账汇率输入记

账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定

1.6.2凭证字设置

第一步：在图一中，点击“根蒂根基设置”——

第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确

定”

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1.6.3计量单位设置

申明：请先设置计量单元组，再设置计量单元

操纵办法

第一步：在图一中，点击“基础设置”——

第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”一

—输入计量单元组名称——点击“确定”

第三步：将鼠标在右边空白处点■&一下——点击“新增”，

输入代码、名称——点击“确定”

1.6.4会计科目设置

第一步：在图一中，点击“基础设置”一

第二步：引入会计科目

操纵办法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目“

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金蝶KIS专业版版操作手册选择企业会计制度科目（一

般情况下）——点击“引入”

点击“全选”——点击“确定”

等待片刻后，出现图二

图二

第三步：点击查看菜单——选项

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金蝶KIS专业版版操纵手册在显示级次处，选择“显示所

有明细”

第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有

不同的设置方法，详解如下：

普通我们将会计科目区分为四大类：普通科目、带外币的

会计科目、带核算项目的会

计科目、数量核算的会计科目

（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——

工资）

属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可

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金蝶KIS专业版版操作手册（2）带外币核算的会计科目

（举例：银行存款下设置建设银行美元户）

属性设置办法：需求输入科目代码、科目名称、选择会计

核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科

目（举例：应收账款）

属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击

“修改”——点击“核算项目”页

签

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点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保

存

（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）

属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击

“修改，，——将数量金额辅助核算前的勾打上一选择“单位组”,

选择“缺省单位”一保存

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1.6.5核算项目设置（客户、供应商、部门）

操纵办法

首先，在图一中点击“根蒂根基设置”——，进入如下界面

下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明

（1）客户设置

第一步：设置客户分类。点击“客户”一点击“新增”——

点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

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第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”

输入代码、名称——点击“保存”

（2）供应商设置

第一步：设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新

增”——点击“上级组”一输入代码、名称——保存——退出

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第二步：设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新

增”——输入代码、名称——点击“保存”

（3）部门设置

点击“局部”——点击“新增”——输入代码、名称——点击

“保存”

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1.7牢固资产设置（资产类别设置）

第一步：在XXX点击“牢固资产”——点击

第二步：点击新增——榆入代码、名称、使用年限、净残

值率，选择预设折旧办法、牢固资产科目、累计折旧科目，设

置卡片编码划定规矩——点击“新增”

1.8科目初始数据录入

第一步：在图一中点击“初始化”——

第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、

外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益

类科目）进行录入

（1）普通会计科目（举例：现金1001）

操纵办法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计

贷方、期初余额

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（2）带外币核算的会计科目（举例：建行美元户1002.02）

操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计

借方（原币、本位币）、本

年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）

（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款

1131）

操纵办法

第一步：点“应收账款”科目右边的勾

第二步：选择“明细客户：输入本年累计借方、本年累计

贷方、期初余额

（4）数量核算的会计科目（举例：原材料1211）

操纵办法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币）、

本年累计贷方（数量、原币）、

期初（数量）、期初余额（原币）

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（5）损益类科目（举例：主营营业收入5101）

录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益

发生额

1.9固定资产初始数据录入

第一步：在图一中，点击“初始化”——

第二步：在“基本信息”页签中——选择资产类别、输入资

产编码（系统自动编码）、资产

名称、计量单元、数量、入账日期、选择经济用途、使用

状况、变动方式等

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金蝶KIS专业版版操作手册第三步：点击“部门及其他页

签，，—选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目

（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目

第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进

原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置

开始使用日期、枪查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、

检查预计净残值是否正确

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金蝶KIS专业版版操作手册第五步：点击“初始化数据”页

签，视本年变动情况进行录入——点方“保存”第六步：在所有

固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击

“文件，，—将初始数据传送总账

1.10试算平衡

说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行

试算平衡，以检查初始数据录入的准确性

操作方法

第一步：在图一中点击“初始化”一

综合本位币---点击

在“币别”下拉框处，选择

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第二步：若出现如下界面，则申明初始数据录入有误，需

求举行检查

若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结

束初始操作

1.11结束初始化

操纵办法：在图一中，点击“初始化”——

点击“开始”

——选择“结束初始化”——

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第二部分日常账务处理

2.1凭证录入

第一步：在图一中，点击“账务处理”——

第二步：选择业务日期、日期、附件数

第三步：输入会计分录，分歧属性的会计科目次入办法分

歧，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分

录逐一申明。

（I）一般会计科目（如第一条会计分录所示）

操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额

（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）

操纵办法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）

方金额（由汇率*原币金额自动

算出）

（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）

操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客

户）、输入借（贷）方金额（4）数量核算的会计科目（如第

四条会计分录所示）

操纵办法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、

单价（自动算出）

（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）

操纵办法：选择会计科目、输入金额（按“.”号显示红字）

图三

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2.2牢固资产日常处置惩罚

2.2.1牢固资产卡片新增

第一步：在图一中，点击“固定资产”一

第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入

2.2.2固定资产变动处理

第一步：在图一中，点击“固定资产”一

第二步：选择要变动的卡片，点击“变动''或“清理”

第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改

后，再保存即可；

若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输

入择要点击“保存”2.2.3牢E3

罚

说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理,

否则固定资产数据会与总账不平操作方法

第一步：在图一中，点击“固定资产”——

点击“确定”

——设置条件（一般不需设置）——第二步：选择需生成

凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；）

第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指

一张卡片生成一张凭证；

汇总是指多张卡片生成一张凭证）

第四步：若选择的是“按单”，点击“开始”——举行手工调

整，完后保存；

若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭

证分录分开列示”前面

的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整，完后保存

2.2.4牢固资产计提折旧

申明：在当片所有日常处置惩罚完成后，需对牢固资产模

块举行计提折旧操纵。

操作方法：在图一中，点击“固定资产”——

计提折旧——完成

——下一步——下一步——

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2.3自动转账

2.3.1自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）

第一步：在图一中，点击“账务处理”——

第二步：点击“新增”——输入名称、选择转账期间（全选）

第三步：在第一行输入择要，选择待转入的会计科目（制

造用度4101.04）、偏向选择自动判定、转账方式选择转入

第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第

一明细科目，如此处的工资4105.01）.方向选择自动判定、

转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公

式定义下的下设——点击右边的——函数名选择“ACCT”，点

“确定，，—选择科目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择

“期末余额”），点击“确定”——点击“确定”

第五步：点击“分录类推”一点击“是”——点击每一行公

式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对

应的会计科目。

第六步：点击“保存”——点击“关闭”

2.3.2自动转账凭证生成

操作方法：在图一中，点击“账务处理”一

成凭证”

—选择转账方案一点击“生

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2.4期末调汇

第一步：在图一中，点击“账务处理”——

第二步：输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科

目”——点击"完成”

2.5凭证过帐

操纵办法：在图一中，点击账务处置惩罚--------

点击“开始过账”

2.6结转损益

第一步：在图一中，点击根蒂根基设置--------选择“财

务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”,利润

分配科目为“利润分配3141”——“确定”

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第