“票据360”票据AI云识别系统操作手册

〃票据360〃

票据AI云识别系统

操作手册

日期版本：

目录

1前言...................................................................4

1.1产品概述........................................................4

1.2编写目的........................................................4

1.3文档版本........................................................4

1.4运行环境........................................................4

1.5术语和缩略语....................................................5

2票据管理................................................................7

2.1配置管理........................................................7

2.1.1业务理配置................................................7

2.1.2合规怅己置..................................................9

2.1.3供应商档案.................................................10

2.1.4风险予赠配置...............................................12

2.1.5黑名单预警配置.............................................14

2.2采集管理.......................................................15

2.2.1批次9...............................................................................................15

2.2.2发票采集...................................................17

2.2.3发票台账...................................................33

2.2.4异常发票..............................................................................................38

2.2.5录入日志...................................................39

2.3预警徵里.......................................................40

2.3.1黑名单预警.................................................40

2.4统计分析.......................................................42

2.4,1销方排名...................................................42

3平台管理...............................................................43

4.1用户管理..........................................................44

4.2角色管理..........................................................47

4.3税号鬻里..........................................................49

4.5权限篦里..........................................................53

1前言

1.1产品概述

票据360—票据AI云识别系统：为用户提供发票采集管理、认证管理、预警管

理、平台管理等业务功能，主要是满足大中型企业提高工作效率、避免企业多开支，

最终达到财税信息化、一体化管理的企业管理平台。

进项管理：提供发票的收集、认证、预警、红冲票推送、统计申报表等功能，帮

助企业完成整个财务纳税抵扣申报的业务工作流程。

平台管理：提供基础的企业信息、企业关系、用户权限操作，方便管理员维护管

理。

1.2编写目的

目的：帮助读者根据此操作文档快速了解和使用系统。

本文档主要适用于以下以下人员：

用户、开发人员、运维人员、测试人员。

1.3文档版本

文档修订历史记录。

日期版本说明作者

2019-02-13V1.0新建杨腊梅

2019-02-18VI.1更新发票采集模块杨腊梅

2019-02-26V1.2更新新版央面风格杨腊梅

2019-02-27V1.3更新文字描述杨腊梅

2019-03-04V1.4更新页面logo杨腊梅

2019-10-22VI.5增加统计确认表章节薛静

1.4运行环境

本软件运行在Windows操作系统:

硬件:

CPU：2G以上

内存：4G以上

软件：正（建议IE9以上，最好IEU）,火狐，谷歌等主流浏览器。

1.5术语和缩略语

简称描述

票据360—票据AI云识别系统系统的第一个用户,运营人员在运营管理

超级管理员账号

后台创建。

票据360—票据AI云识别系统系统''平台管理＞税号管理〃界面，创建

管理员账号

每生成1个新税号，系统将自动生成该税号下的管理员账号。

超级管理员登录票据360—票据AI云识别系统系统后，创建集团公司及

其子公司税号，自动生成集团公司及其子公司管理员账号。

超级管理员登录票据360—票据AI云识别系统系统后，创建集团税号，

子公司账号、平级

自动生成集团管理员账号。集团管理员自行创建下级公司税号。

公司账号

超级管理员登录票据360—票据AI云识别系统系统后，创建各平级公司

税号，自动生成各平级公司管理员账号。各平级公司管理员自行创建各

公司用户，并可在税号管理界面，维护当前税号对应的企业信息。

单票匹配兴购单与发票的匹配的状态

非管辖票、非企业套验成功、在集团内，不在数据授权范围内的非管辖票一非管辖票

药

3TTC食验成功、非集团组织机构内的非企业票-非企业票

归档发票不能编辑删除，可以查验、可以查看影像

归档如果录入发票带入以往归档票据，则以往归档票据不可编辑录入信息、不可

删除。

失控发票指失去控制的发票。按照有关规定，未按时抄报税的企业，经税务部

门电话联系、实地查找而尢卜港的,其当月所开具和未开具的防伪税

控专用发票全部上报为"失控发票"。"失控发票”是企业走逃或发

票丢失而引起的。

底账同步已获取购方发票，但操作用户未采集到票据360—票据AI云

在途发票

识别系统系统中。

20。年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，

剩余认证天数

为360天.2017年6月30日前开具的增值税扣税凭证，为180天.

2票据管理

2.1配置管理

2.1.1业务类型配置

□0

□0

□0

□0

□0

□0

3证m

系统默认生成''进项业务类型(一级分类)、子类型(二级分类)〃几种业务类

型配置：

•主营成本类、・

•公司费用类、销售费用

•公司费用类、管理费用

•公司费用类、财务费用

•其他通用类、・

涉及到的页面有：

(1)【发票采集〉选择批次】界面

(2)结果通知文字：

•【发票采集〉录入发票】界面中的结果通知区域文字显示

•【发票采集〉杳验结果】界面中的结果通知区域文字显示

【采集管理〉批次管理】界面中的提示区文字〃进项业务类型、子类型〃

操作步骤:

a）点击新增按钮当前行上方出现新增行，选择进项业务类型，输入子类型名称，点

击确定新增一行业务类型配置信息，点击取消，取消新增。

®Mpt'it',ftf^oc«<n'b*c>>fd/<P-AC@

@1・■所含云单8

awwemrw亚创冏d

AdnMn

亚科•皇

<A>■贞

IVEftMEJS

enw

Be

Be

WBH1EB

Be

Moo%,

b）对新增成功的业务类型信息可以进行编辑和删除操作:

点击编辑按钮，当前行下方编辑本行信息，点击确定编辑成功，点击取消，取消编

辑该条信息。

QMtp*'fz,Q・•C@«^A

若想删除该条业务类型信息可以点击后面的删除按钮进行删除，有批次管理

详情时，则提示〃删除失败，要删除的类型已经被使用"。

c）默认开启类型配置：通过如下按钮关闭、开启业务类型配置。

Q,0c®vmji»•*««««..

6

。8

□0

0

□8

0

EBJ0

2.1.2合规性配置

合规性配置与批次管理-批次详情-合规查询，发票采集-查验结果-合规查询，发票

台账-合规查询对应，用来检查查验成功的发票内容的真实性，合理性和完整性。

默认开关全部开启，手动关闭合规项后，合规查询中不校验该合规项，如下图:

涉及的合规查询界面如下图:

P•Ac@

电堵.理科I.W及―

admin

配―寿

tLKW

》・<$«

o«»a

融人日壬

OiAi£V9

（道WM处药

o»wrw

囱平E»

■18%,

2.1.3供应商档案

底账同步该张发票或者发票采集查验成功（100%）后，系统会保存最新一条供应

商信息在该菜单页面中供客户查看；如果存在同一销方税号的供应商名称/开户银行及

账号/地址、电话字段不一致时，则根据销方税号、开票日期更新供应商信息。取开票

日期最新的销方数据。默认供应商类别显示-。

涉及到界面：

•采集管理〉查验结果

•采集管理〉发票台账

•采集管理,批次管理》批次详情页

操作步骤：

a）底账同步该张发票或者发票采集查验成功（100%）后，数据会展示在如

下列表中，默认供应商类别显示・，可进行供应商类别设置。

r*ii

samAcwtii

samnowi

R0awv)a*M««n

点击供应商类别设置后，进入如下页面，具体操作步骤同3.1.1■业务类型

配置。

Q・°c@*nAR・MeauRV-

3G・B

iamtH

b）可对列表中的数据进行编辑操作：点击数据列表后的编辑按钮进入编辑界面，

只能编辑供应商类型，点击保存编辑成功，点击取消，取消编辑。

Q・0C«

©»«■■■Ras«nar.7a

3.丽

G・贞

518tt«9

gVI*W苍密匹・JHK：aEJBlgQ86191湖

9行，3(n09e709aXO37艾2«lFm.0£^aB9&aEm3FiMi2,区.中.11025-5t59912»

C5M中■RM行遒，Oi・6八9〃力197

■£9fm*

*«WB

认证m

i&QHH!

斫1«nO<M25£A.・B10**

P-AC

©»■■■■RaSCRKSr.7tJ

火空。MX

G■页

回3HT理mift：uffwsw：：・KnMxwe<umw>•・公■

«SWW：O13»11SMA1K*MIP1SU开Fim：C««^7±5i*£6l0111M10MD14SI6

twm

EM"ggB1919W

釜・•理

aa*9

诺iHMm

9M

■18%・

C）也可对列表的供应商数据进行搜索和导出操作。

2.1.4风险预警配置

风险预警配置包括认证期限预警配置和在途发票预警配置。与进项管理-预警管理

中的认证期限预警和在途发票预警相对应。

操作步骤：

a）认证期限预警配置：用户通过滚动条设置剩余认证天数或手动输入剩余认证天数,

点击保存设置成功。认证期限预警界面，显示达到预警值范围的发票（4预警值）„

iHW■理K>Wa>A.i£KNlK<S

tMtia，皿v刑ta■:司5mR

G・贡

5ia««a

o三

U.HV9

HBHKM»Hi5*，W■全词as天01">A

2O1M4-17nooiaiiw0U1M11S.66OJBA■技京91•公司

201^64-1701613612S.66OJBisnm陶g思技零■甯公时itras帐

uomra201^4-17“8181田OttIMIIS66OJB•公时

4201^04-17110018113006613610X33卬S66OJB，，BB皿偈公5

Gift&nw

刈83.17“81811笫0W13«»Z3枚25MoM39皿偏•博/•公时

wm

201831711001811笫OMIMOe乂3投6256€0JB»：tV9的01■&水，霜公5lunwimf

回平台・孙

刈8317nooisn»0«13«06X3投々5«0.B»：tra»M0i电及十•蹲公明

<>

昕11110tMiOE010-«

^100*,

b）在途发票预警：用户通过滚动条设置在途发票天数或手动输入在途发票天数，点击

保存设置成功。在途发票预警界面，显示达到预警值范围的发票（W预警值）。

uuywmww

我―G@R.4i^Mi2M«r.必—22

17S

在■»・天H(。

台

m关

3•MS

swn

“而天

■£9nm>a

认证

1w»

\»og，

0X

Q®

http.»xo«i'b*cIcy*r4(co<wnor0*m«<»9«P•AC®.帔961^^金*99_☆场第

(§)"!■▲

»«WE▼H=

xww经era>ttiuKxitBHn

miaItXB霸口方H♦懵本vH・日・:B巳并3R：gw：

GB®E3

E?跺tfi«P

cf3

Ca(?=»

cu.«&

HSUHxartMMWMamita«±4UtfABHHHABRAMA

Caiw雄戏

201804-17110016113006613413XB905.6WM39121

cMMT9201804-1711001611300661湖29a5.踊QM39121

uxEWm3201804-171100181IM)0661»11投收5.6WUS39321IlMBWR力

201804-1711001811300661MIO投625MoM39121”•■■『Il・■ll1—NO.

201804-1711001811300961»OT投々5.MO3S»«1

■xem_____

201804-1711001811100861阳B90投a5.6W男39J21，5皿0«■里Rfgi：5

回‘台・郎>7201804-1711001811)00961为BMU9&5.MO5B39J21v

<>

彩1期10央・员>0•・<□>

■

2.1.5黑名单预警配置

用户配置黑名单销方，添加销方名称和销方税号，点击新增，输入黑名单企业名

称和黑名单企业税号，然后点击确定新增成功，黑名单预警界面，显示已采集并且查

验成功100%成功或者底账已同步的发票销方的发票；点击取消，取消新增。

P'AC®■脱“EMUtn.

®999MradwwEVftE

解女・珂emrw■8-同

一名・软藤

G■页

S国

SK90M9

k««3«QMWKrW^B!91UOOOO)M9rn791

**»«■

・防口I

釜•・理

UtfWW

浪UHM?处刊

<D>

%•8%•

@Mf8Up»ocomQ・£C@・心:rgmairx

miR・合泰甯・■豆平台

国雁・理

tMBia：1HBKZ!方仅电RBUM：MW：

G■质

Stg»«w

KM3

手«rtra

u.izn

我■写的AitM仟衾。AitW叨库存■力3■Mf名

701*-06-29012001800104155OMO664^5KUSSEBE*公司

囱学©m

Bri»1J?1e®,W!5M.ft