2024年公司并购重组财务规划与执行合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司并购重组财务规划与执行合同版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方：指2024年公司并购重组财务规划与执行合同的发起方和受益方。1.2乙方：指负责为甲方提供财务规划与执行服务的乙方公司。1.3合同：指本合同目录所列的2024年公司并购重组财务规划与执行合同。2.财务规划2.1乙方应根据甲方的业务需求和目标，制定详细的财务规划方案。2.2财务规划方案应包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的规划，税收筹划，成本控制策略，资本结构和融资方案等。3.并购重组执行3.1乙方应根据甲方的业务需求和目标，制定详细的并购重组执行方案。3.2并购重组执行方案应包括但不限于：目标公司的筛选和评估，交易结构和条款的制定，尽职调查，风险评估和应对措施，交易谈判和合同签订等。4.合同履行期限4.1乙方应在合同签订后的30个工作日内向甲方提交财务规划方案。4.2乙方应在并购重组项目启动后的60个工作日内向甲方提交并购重组执行方案。5.费用和支付5.1乙方为甲方提供财务规划与执行服务的费用为人民币万元。5.2.1合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方财务规划服务费用的一半。5.2.2并购重组执行方案提交后3个工作日内，甲方支付乙方并购重组执行服务费用的一半。5.2.3合同履行完毕后，甲方支付乙方剩余的费用。6.保密条款6.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。7.违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间节点提交财务规划方案或并购重组执行方案的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=逾期本金×日违约金率。7.2甲方未按照合同约定的时间节点支付费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。8.争议解决8.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同的变更、解除和终止9.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致并书面确认。10.合同的生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。12.甲方（盖章）：12.乙方（盖章）：12.签订日期：2024年第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指2024年公司并购重组财务规划与执行合同的发起方和受益方，具有法律地位和完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。1.2乙方：指负责为甲方提供财务规划与执行服务的乙方公司，具有法律地位和完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。1.3本合同：指双方为明确双方的权利、义务和责任，就财务规划与执行事项达成的书面协议，包括但不限于合同、附件及其补充协议。第二条财务规划2.1乙方应根据甲方的业务需求、经营目标及财务状况，开展全面、详尽的财务分析，包括但不限于经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量分析，利润分析和资产负债表分析等。2.2乙方应结合甲方业务特点和市场状况，制定切实可行的财务规划方案，包括但不限于：2.2.1税收筹划：乙方应充分利用国家税收政策，为甲方制定合理的税收筹划方案，降低甲方税收负担，提高经济效益。2.2.2成本控制策略：乙方应协助甲方建立和完善成本控制体系，通过成本预算、成本分析等手段，实现成本的有效控制和持续降低。2.2.3资本结构和融资方案：乙方应根据甲方的资金需求、融资能力和市场状况，制定合理的资本结构和融资方案，降低融资成本，降低融资风险。2.3乙方应定期（至少每季度一次）向甲方报告财务规划执行情况，并根据甲方业务发展和市场状况，适时调整财务规划方案。第三条并购重组执行3.1乙方应根据甲方的并购重组目标和要求，开展目标公司的筛选和评估工作，包括但不限于：3.1.1对目标公司进行财务分析，评估其盈利能力、偿债能力和成长潜力等。3.1.2对目标公司进行法律尽职调查，评估其法律风险和合规性。3.1.3对目标公司进行商业尽职调查，评估其业务模式、市场地位和竞争优势等。3.2乙方应协助甲方制定并购重组交易结构和条款，包括但不限于：3.2.1交易对价和支付方式。3.2.2交易完成后的股权结构和managementteam的安排。3.2.3并购重组后的整合方案，包括组织结构、人员配置、业务流程、财务管理等方面的整合。3.3乙方应协助甲方开展并购重组谈判，签订相关协议，并监督协议的履行。3.4乙方应协助甲方应对并购重组过程中的各种风险，包括但不限于：3.4.1财务风险：通过财务预测、风险评估等手段，提前识别和预警财务风险，并提出应对措施。3.4.2法律风险：协助甲方应对并购重组过程中的法律问题，确保并购重组的合法性和合规性。3.4.3市场风险：对并购重组目标公司的市场前景进行充分调查和分析，评估市场风险，并制定应对策略。第四条合同履行期限4.1乙方应按照本合同约定的时间节点向甲方提交财务规划方案和并购重组执行方案。4.2甲方应按照本合同约定的时间节点向乙方支付合同费用。第五条费用和支付5.1乙方为甲方提供财务规划与执行服务的费用为人民币【】万元。5.2.1合同签订后【】个工作日内，甲方支付乙方财务规划服务费用的一半。5.2.2并购重组执行方案提交后【】个工作日内，甲方支付乙方并购重组执行服务费用的一半。5.2.3合同履行完毕后【】个工作日内，甲方支付乙方剩余的费用。第六条保密条款6.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间节点提交财务规划方案或并购重组执行方案的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=逾期本金×日违约金率。7.2甲方未按照合同约定的时间节点支付费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。7.3违约一方应承担因违约产生的全部费用和损失，包括但不限于律师费、差旅费、损失赔偿金等。第八条争议解决8.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致并书面确认。第十条合同的生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的履行地11.1本合同的履行地为本合同签订地。第十二条通知12.1双方应通过书面形式相互发送通知、请求、要求或其他通讯。12.2通知、请求、要求或其他通讯应通过邮寄、电子邮件或其他双方同意的方式发送。第十三条法律适用13.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：财务规划方案附件二：并购重组执行方案附件三：税收筹划方案附件四：成本控制策略报告附件五：资本结构和融资方案报告附件六：尽职调查报告附件七：交易结构和条款明细附件八：并购重组谈判策略和协议附件九：保密协议附件十：违约金计算公式附件一：财务规划方案本附件应包括甲方的财务现状分析、财务目标设定、财务策略制定等内容，具体要求如下：1.详细的财务数据分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.明确的财务目标，包括盈利目标、偿债目标、现金流目标等。3.具体的财务策略，包括税收策略、成本控制策略、资本结构优化策略等。附件二：并购重组执行方案本附件应包括目标公司的筛选标准、评估方法、交易结构设计等内容，具体要求如下：1.目标公司筛选标准，包括行业地位、财务状况、成长潜力等。2.目标公司评估方法，包括财务分析、法律尽职调查、商业尽职调查等。3.交易结构设计，包括交易对价、支付方式、股权结构安排等。附件三：税收筹划方案本附件应包括税收筹划的目标、方法、预期效果等内容，具体要求如下：1.税收筹划的目标，包括降低税负、提高税收效率等。2.税收筹划的方法，包括税收优惠政策利用、资产重组税收规划等。3.税收筹划的预期效果，包括预计节税金额、税收风险降低等。附件四：成本控制策略报告本附件应包括成本控制的目标、方法、实施计划等内容，具体要求如下：1.成本控制的目标，包括降低成本、提高效益等。2.成本控制的方法，包括成本预算、成本分析、成本改进等。3.成本控制的实施计划，包括成本控制的组织架构、责任分配、执行步骤等。附件五：资本结构和融资方案报告本附件应包括资本结构优化的目标、方法、融资策略等内容，具体要求如下：1.资本结构优化的目标，包括降低融资成本、提高融资效率等。2.资本结构优化的方法，包括债务融资、股权融资、混合融资等。3.融资策略，包括融资渠道选择、融资时机安排、融资额度确定等。附件六：尽职调查报告本附件应包括目标公司的财务状况、法律合规性、商业价值等内容，具体要求如下：1.财务状况分析，包括财务报表分析、财务比率分析等。2.法律合规性评估，包括公司设立合法性、经营合规性、知识产权状况等。3.商业价值评估，包括市场地位、竞争优势、发展潜力等。附件七：交易结构和条款明细本附件应包括交易结构的设计、交易条款的制定等内容，具体要求如下：1.交易结构的设计，包括股权转让方式、资产购买方式等。2.交易条款的制定，包括交易价格、支付方式、交割时间等。附件八：并购重组谈判策略和协议本附件应包括并购重组谈判的目标、策略、协议内容等内容，具体要求如下：1.并购重组谈判的目标，包括谈判成果、谈判时间表等。2.并购重组谈判的策略，包括谈判团队组建、谈判技巧等。3.协议内容，包括并购重组协议的主要条款、双方的权利义务等。附件九：保密协议本附件应包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容，具体要求如下：1.保密信息的范围，包括商业秘密、个人信息等。2.保密期限，包括自合同签订之日起算至合同履行完毕之日止。3.违约责任