2024年出纳职责信誉保证2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年出纳职责信誉保证本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.出纳职责概述2.1出纳岗位职责2.2出纳工作内容2.3出纳工作标准3.职责信誉保证3.1信誉保证内容3.2信誉保证期限3.3违约责任4.出纳工作流程4.1出纳工作程序4.2出纳工作记录4.3出纳工作审批5.资金管理5.1资金收入管理5.2资金支出管理5.3资金安全保证6.会计核算6.1会计凭证编制6.2会计账簿登记6.3会计报表编制7.内部控制7.1内部控制原则7.2内部控制措施7.3内部控制监督8.信息保密8.1信息保密原则8.2信息保密措施8.3信息泄露责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.合同附件14.1附件一：出纳岗位职责说明书14.2附件二：出纳工作流程图14.3附件三：内部控制制度第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]2.出纳职责概述2.1出纳岗位职责乙方作为甲方出纳，负责甲方的日常现金收付、银行存款管理、财务报表编制等工作。2.2出纳工作内容（1）负责现金收付，确保现金收支的准确性和及时性。（2）负责银行存款管理，包括开户、销户、转账等操作。（3）负责财务报表编制，包括日结单、月结单、季结单等。（4）负责与财务部门的协调，确保财务数据的准确性。2.3出纳工作标准乙方应按照国家财务会计制度、甲方内部财务管理制度以及本合同约定，认真履行出纳职责。3.职责信誉保证3.1信誉保证内容乙方保证在履行出纳职责过程中，严格遵守国家法律法规，诚实守信，保守公司商业秘密。3.2信誉保证期限本信誉保证期限为自合同签订之日起至合同终止之日止。3.3违约责任如乙方违反本合同关于职责信誉保证的规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.出纳工作流程4.1出纳工作程序（1）乙方应按照甲方提供的出纳工作手册，规范操作流程。（2）乙方应在每日工作结束后，对现金、银行存款进行核对，确保账实相符。4.2出纳工作记录乙方应详细记录现金收付、银行存款变动等事项，确保记录真实、完整。4.3出纳工作审批乙方在办理现金收付、银行存款等事项时，应按照甲方规定的审批流程进行。5.资金管理5.1资金收入管理乙方应确保资金收入的正确性，及时登记收入账目。5.2资金支出管理乙方应严格按照甲方规定的支出范围和标准，办理资金支出。5.3资金安全保证乙方应采取必要的安全措施，确保资金安全。6.会计核算6.1会计凭证编制乙方应按照国家财务会计制度，编制准确的会计凭证。6.2会计账簿登记乙方应按照会计凭证，准确、及时地登记会计账簿。6.3会计报表编制乙方应定期编制财务报表，并向甲方提供。8.信息保密8.1信息保密原则乙方承诺对甲方提供的一切商业秘密、财务信息、客户信息等予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.2信息保密措施（1）乙方应采取一切必要措施，防止信息泄露，包括但不限于使用密码保护、限制访问权限、定期更新安全软件等。（2）乙方应确保所有员工了解并遵守保密义务，对违反保密规定的行为予以制止。8.3信息泄露责任如因乙方原因导致信息泄露，乙方应立即通知甲方，并承担由此产生的全部责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）甲方有权在乙方违反本合同约定的情况下，单方面解除合同。（2）乙方在合同期内离职，合同自然终止。9.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除与终止程序（1）甲方解除合同，应提前[提前通知期]书面通知乙方。（2）合同终止后，乙方应立即停止履行出纳职责，并将所有相关资料和物品移交给甲方。10.违约责任10.1违约行为定义（1）乙方未按约定履行出纳职责。（2）乙方泄露甲方商业秘密。（3）乙方违反信息保密义务。10.2违约责任承担（1）乙方应承担因违约行为给甲方造成的直接经济损失。（2）乙方应承担因违约行为给甲方造成的名誉损失。（3）乙方应承担因违约行为导致合同解除或终止的法律责任。10.3违约责任赔偿乙方应在违约行为发生后[赔偿期限]内，向甲方支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。12.合同生效与变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序任何对本合同的变更，均需双方书面同意，并经双方签字盖章后生效。12.3合同解除与终止如合同解除或终止，双方应按照本合同约定处理相关事宜。13.其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2其他约定事项二本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.3其他约定事项三本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.合同附件14.1附件一：出纳岗位职责说明书14.2附件二：出纳工作流程图14.3附件三：内部控制制度第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指任何非甲乙双方的独立主体，包括但不限于中介机构、咨询顾问、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同义务，提高合同执行效率，解决合同履行中的特定问题。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方应协商确定第三方，并签订相应的服务协议或委托书。16.2第三方介入方式（1）提供专业咨询服务；（2）进行项目评估或审计；（3）协助解决合同履行中的争议；（4）其他甲乙双方认为必要的介入方式。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在本合同中的责任限额是指第三方因履行职责而产生的违约责任、赔偿责任等，其最高赔偿额。17.2责任限额确定（1）甲乙双方在签订服务协议或委托书时，应明确约定第三方责任限额。a.第三方的专业能力；b.第三方提供服务的性质和范围；c.合同标的的金额；d.市场行情和行业惯例。18.第三方责权利18.1第三方权利（1）根据服务协议或委托书的规定，第三方有权获得相应的报酬。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便履行职责。18.2第三方义务（1）第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。（2）第三方应遵守国家法律法规，保守甲乙双方的商业秘密。18.3第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。（2）第三方如因违反保密义务，造成甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于服务协议或委托书，甲方应按照协议或委托书的规定，向第三方支付报酬。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于本合同，乙方应按照本合同的规定，配合第三方履行职责。19.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方的关系应基于各自签订的服务协议或委托书，相互之间不构成合同关系。20.第三方变更20.1第三方变更条件（1）甲乙双方协商一致；（2）第三方同意变更。20.2第三方变更程序（1）甲乙双方应书面通知第三方变更事宜；（2）第三方应在收到通知后[通知期限]内，书面确认或拒绝变更。20.3第三方变更后的责任第三方变更后，其责任限额、责权利等仍按照原服务协议或委托书的规定执行。21.合同解除与终止21.1合同解除条件（1）第三方违反服务协议或委托书的规定；（2）甲乙双方协商一致解除合同。21.2合同终止程序（1）甲乙双方应书面通知第三方合同解除或终止事宜；（2）第三方应在收到通知后[通知期限]内，书面确认或拒绝。21.3合同解除与终止后的责任合同解除或终止后，第三方应按照原服务协议或委托书的规定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：出纳岗位职责说明书详细要求：清晰列明出纳的各项工作职责和具体要求。包含工作流程、工作标准、工作权限等详细信息。由甲方提供，乙方签字确认。2.附件二：出纳工作流程图详细要求：以图表形式展示出纳工作的流程步骤。包含各个流程环节的起止时间和责任人。由甲方提供，乙方签字确认。3.附件三：内部控制制度详细要求：明确甲方的内部控制原则和措施。包含财务管理制度、审批流程、风险控制等内容。由甲方提供，乙方签字确认。4.附件四：服务协议或委托书详细要求：明确第三方介入的目的、范围、期限和责任。包含第三方的工作内容、报酬标准和支付方式。由甲乙双方与第三方共同签订。5.附件五：争议解决协议详细要求：明确争议解决的途径和程序。包含仲裁机构、仲裁规则、仲裁费用等内容。由甲乙双方协商确定，必要时由第三方参与。6.附件六：合同变更协议详细要求：记载合同变更的内容、原因和生效日期。由甲乙双方签字确认，必要时由第三方见证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定履行出纳职责，如未按时完成财务报表编制、未及时办理银行存款等。2.责任认定标准：乙方未按约定履行职责，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；c.承担因违约行为导致合同解除或终止的法律责任。示例说明：若乙方未在规定时间内完成财务报表编制，导致甲方无法按时提交相关报表，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：乙方泄露甲方商业秘密，如向第三方透露甲方财务数据、客户信息等。4.责任认定标准：乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；c.承担因违约行为导致合同解除或终止的法律责任；d.依法追究乙方刑事责任。示例说明：若乙方泄露甲方客户信息，导致客户信任度下降，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。5.违约行为：第三方未按服务协议或委托书的规定履行职责，如未按时完成项目评估、提供虚假报告等。6.责任认定标准：第三方未按约定履行职责，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于：a.支付违约金；b.赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；c.承担因违约行为导致合同解除或终止的法律责任。示例说明：若第三方未按时完成项目评估，导致甲方项目进度延误，甲方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年出纳职责信誉保证1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同目的第二条出纳职责范围2.1出纳岗位职责2.2出纳工作内容2.3出纳权限与责任第三条信誉保证要求3.1信誉保证的定义3.2信誉保证的承诺3.3违反信誉保证的处理第四条账务管理4.1账务处理原则4.2账务记录与核对4.3账务报告与审批第五条资金管理5.1资金收支管理5.2资金调拨与审批5.3资金安全与风险控制第六条财务报告与审计6.1财务报告编制6.2财务报告审核6.3审计与监督第七条合同期限与续签7.1合同期限7.2合同续签条件7.3合同终止与解除第八条违约责任与赔偿8.1违约行为的定义8.2违约责任承担8.3赔偿范围与计算第九条保密条款9.1保密信息定义9.2保密义务9.3保密期限与例外第十条合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一条合同生效与法律适用11.1合同生效条件11.2合同法律适用11.3合同解释与补充第十二条合同附件与补充12.1合同附件12.2合同补充协议12.3合同附件与补充的效力第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序第十四条合同其他条款14.1合同变更与修改14.2合同通知与送达14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：本合同名称为《2024年出纳职责信誉保证合同》。1.2合同签订日期：本合同签订日期为____年__月__日。1.3合同双方：1.3.1出纳方：姓名（或单位名称），身份证号码（或单位注册号），联系方式。1.3.2保证方：姓名（或单位名称），身份证号码（或单位注册号），联系方式。1.4合同目的：本合同旨在明确出纳方的职责和信誉保证，确保公司财务安全和合规性。第二条出纳职责范围2.1出纳岗位职责：2.1.1负责公司现金、银行存款的收付及管理。2.1.2负责编制和核对现金日记账、银行存款日记账。2.1.3负责编制和提交财务报表及财务分析报告。2.2出纳工作内容：2.2.1按照公司财务制度，办理现金收付业务。2.2.2按时完成银行存款的存取款业务。2.2.3负责保管好现金、支票、汇票等财务凭证。2.3出纳权限与责任：2.3.1出纳方有权对现金、银行存款进行收付和管理。2.3.2出纳方应确保财务凭证的完整性和准确性。2.3.3出纳方应遵守国家财务法规和公司财务制度。第三条信誉保证要求3.1信誉保证的定义：信誉保证是指出纳方保证在履行本合同期间，严格遵守国家财务法规和公司财务制度，确保财务安全和合规性。3.2信誉保证的承诺：3.2.1出纳方承诺在履行职责过程中，不得侵占、挪用公司资金。3.2.2出纳方承诺对所掌握的公司财务信息保密。3.2.3出纳方承诺按照公司规定，及时、准确地进行财务核算。3.3违反信誉保证的处理：3.3.1如出纳方违反信誉保证，公司将依法追究其法律责任。3.3.2违反信誉保证的出纳方，公司将终止本合同，并要求其赔偿损失。第四条账务管理4.1账务处理原则：4.1.1出纳方应按照国家财务法规和公司财务制度，进行账务处理。4.1.2账务处理应做到真实、准确、完整、及时。4.2账务记录与核对：4.2.1出纳方应建立健全账务记录制度，确保账务记录的准确性。4.2.2定期进行账务核对，确保账务记录与实际情况相符。4.3账务报告与审批：4.3.1出纳方应按月编制财务报表，报送公司审批。4.3.2财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况。第五条资金管理5.1资金收支管理：5.1.1出纳方应按照公司财务制度，进行资金收支管理。5.1.2资金收支应做到合法、合规、安全。5.2资金调拨与审批：5.2.1资金调拨需经公司财务主管审批。5.2.2调拨资金应注明用途和金额。5.3资金安全与风险控制：5.3.1出纳方应采取有效措施，确保资金安全。5.3.2定期进行资金风险检查，防范资金风险。第六条财务报告与审计6.1财务报告编制：6.1.1出纳方应按月、季、年编制财务报告。6.1.2财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况。6.2财务报告审核：6.2.1公司财务主管对财务报告进行审核。6.2.2审核通过后，报公司总经理审批。6.3审计与监督：6.3.1公司每年聘请专业审计机构对公司财务进行审计。6.3.2出纳方应积极配合审计工作。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为的定义：8.1.1出纳方未履行合同约定的职责。8.1.2出纳方违反合同约定的信誉保证。8.1.3出纳方未按照规定处理财务事务。8.2违约责任承担：8.2.1出纳方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。8.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3赔偿范围与计算：8.3.1赔偿范围包括因违约行为造成的直接经济损失和间接经济损失。8.3.2赔偿金额根据实际损失计算，并考虑违约方的过错程度。第九条保密条款9.1保密信息定义：9.1.1保密信息是指涉及公司商业秘密、财务信息、客户信息等非公开信息。9.2保密义务：9.2.1出纳方在合同履行期间及合同终止后，对保密信息负有保密义务。9.2.2出纳方不得向任何第三方泄露保密信息。9.3保密期限与例外：9.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3.2保密信息已公开或因合法途径获得的不受保密限制。第十条合同争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决程序：10.2.1双方应按照仲裁机构的程序规定提交争议事项。10.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起六十日内作出裁决。10.3争议解决机构：10.3.1争议解决机构为____仲裁委员会。第十一条合同生效与法律适用11.1合同生效条件：11.1.1双方签署合同。11.1.2合同经双方签字盖章后生效。11.2合同法律适用：11.2.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2.2合同解释和补充应遵循中华人民共和国法律的有关规定。第十二条合同附件与补充12.1合同附件：12.1.1本合同附件包括但不限于财务制度、岗位职责说明书等。12.2合同补充协议：12.2.1双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同附件与补充的效力：12.3.1合同附件与补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件：13.1.1出纳方严重违反合同约定的。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行的。13.2合同终止条件：13.2.1合同期限届满。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止的程序：13.3.1合同解除或终止前，双方应提前三十日书面通知对方。第十四条合同其他条款14.1合同变更与修改：14.1.1合同变更或修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2合同通知与送达：14.2.1通知应以书面形式进行，并采用送达或邮寄方式。14.2.2送达或邮寄的地址以合同中约定的地址为准。14.3合同解除与终止后的处理：14.3.1合同解除或终止后，双方应按照约定处理财务清算、资产移交等事宜。14.3.2合同解除或终止后，双方应继续履行保密义务。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义：本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、组织或机构，其介入本合同事项包括但不限于中介、咨询、审计、仲裁、评估等。15.2第三方介入的范围：15.2.1第三方介入合同事项，需符合国家相关法律法规和本合同约定。15.2.2第三方介入的目的是为了协助甲乙双方解决合同执行过程中出现的问题，确保合同目标的实现。第十六条第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件：16.1.1双方协商一致，同意引入第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入事项。16.2第三方介入的程序：16.2.1双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。16.2.2双方签署第三方介入协议，明确各方的权利和义务。16.2.3第三方介入后，应按照介入协议的约定履行职责。第十七条第三方的责权利17.1第三方的责任：17.1.1第三方应按照介入协议的约定，履行其职责。17.1.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据介入事项的需要，提出建议或意见。17.3第三方的义务：17.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额：18.1.1第三方介入协议中应明确第三方的责任限额。18.1.3第三方的责任限额不得超过介入协议中约定的金额。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方与甲方的关系基于介入协议，甲方应遵守介入协议的约定。19.1.2第三方在履行职责过程中，不得干涉甲方正常的经营活动。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方与乙方的关系基于介入协议，乙方应遵守介入协议的约定。19.2.2第三方在履行职责过程中，不得干涉乙方正常的经营活动。19.3第三方与甲乙双方的关系：19.3.1第三方在介入事项中，应公平、公正地处理甲乙双方的争议。19.3.2第三方在介入事项中，应维护甲乙双方的合法权益。第二十条甲乙双方在第三方介入时的额外条款20.1甲方的额外条款：20.1.1甲方向第三方提供的信息和资料，应真实、准确、完整。20.1.2甲方向第三方支付的费用，应按照介入协议的约定执行。20.2乙方的额外条款：20.2.1乙方向第三方提供的信息和资料，应真实、准确、完整。20.2.2乙方向第三方支付的费用，应按照介入协议的约定执行。第二十一条第三方介入后的合