财务管理制度及报销制度和流程_第1页
财务管理制度及报销制度和流程_第2页
财务管理制度及报销制度和流程_第3页
财务管理制度及报销制度和流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务管理制度及报销制度和流程一、制定目的及范围为提升公司财务管理水平，确保资金使用的合规性与透明度，特制定本财务管理制度及报销制度。本制度适用于公司所有部门及员工，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、采购费用报销等各类财务支出。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有财务活动符合国家法律法规及公司内部规定。2.所有费用支出必须有明确的用途和依据，确保资金使用的合理性。3.各部门应设立专人负责财务管理，确保财务信息的准确传递与记录。三、报销流程1.日常费用报销流程1.1报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。1.2部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。1.3财务审核：审核通过后，报销单及凭证提交财务部门进行审核，财务人员需核对凭证的真实性与合规性。1.4报销支付：财务审核通过后，报销款项将在规定时间内支付至员工指定账户。2.差旅费用报销流程2.1差旅申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，并经部门负责人批准。2.2差旅费用报销：出差结束后，员工需填写《差旅费用报销单》，附上机票、酒店发票及其他相关凭证。2.3审核流程：差旅费用报销单需经过部门审核及财务审核，确保费用的合理性与合规性。2.4报销支付：审核通过后，财务部门将在规定时间内支付差旅费用。3.采购费用报销流程3.1采购申请：各部门需填写《采购申请单》，并经部门负责人批准。3.2采购实施：采购人根据批准的申请进行采购，并保留相关凭证。3.3报销申请：采购完成后，需填写《采购费用报销单》，附上采购凭证及发票。3.4审核流程：报销单需经过部门审核及财务审核，确保采购的合规性与费用的合理性。3.5报销支付：审核通过后，财务部门将在规定时间内支付采购费用。四、费用报销的注意事项1.所有报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期不予受理。2.报销凭证必须真实有效，财务部门有权对凭证的真实性进行核查。3.不得将个人费用与公司费用混淆，所有报销申请必须与工作相关。4.报销单填写应规范，确保信息完整、准确，避免因信息不全导致审核延误。五、财务管理的监督与反馈机制1.定期对各部门的财务管理情况进行检查，确保制度的执行情况。2.建立反馈机制，鼓励员工对财务管理制度提出意见与建议，以便不断优化流程。3.财务部门应定期向管理层汇报财务状况，确保管理层对公司财务状况的及时了解。六、财务管理的纪律1.财务人员应保持高度的职业道德，严禁私自挪用公司资金。2.任何员工不得伪造报销凭证，违者将受到严厉的纪律处分。3.各部门应加强对财务管理制度的学习与宣传，确保全员知晓并遵守相关规定。七、附则本制度自发布之

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论