行政单位出纳的岗位职责（2篇）_第1页
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文档简介

行政单位出纳的岗位职责以下是对您提供内容的正式C语言风格的改写：1.执行单位现金流的管理与维护工作。这项工作包括接收现金收入、进行记录、储存，并根据既定程序对资金进行分类和处理。2.负责企事业单位财务账簿的维护与更新。主要任务是记录和核对单位的财务收支情况，确保账簿信息的准确性与完整性。3.参与单位年度预算的编制与执行过程。工作职责涉及对单位资金使用进行控制和管理，以确保预算方案的合理性和执行效果。4.对单位资金支付与报销流程进行监督和管理。主要职责是审核和处理付款及报销申请，确保所有财务活动符合规定、经济有效。5.在财务审计过程中提供必要支持。协同内外部审计团队，提供相关的财务数据和资料，并对审计人员提出的问题给予解答。6.完成上级领导委派的其它工作任务。根据指示，承担与出纳工作相关的其他职责和任务。总的来说，本职位主要负责现金管理、财务账簿管理和资金支付/报销管理等相关工作，并给予财务审计必要的协助。行政单位出纳的岗位职责（二）一、财务处理1.负责收取、检查和登记日常所需的现金、支票等资金，确保其安全妥善的保管。2.依据既定的流程和程序，执行包括收款、付款、转账在内的各项财务操作。3.对财务收支进行核对并记录，保证记录的准确性与完整性。4.定时对银行账户进行对账，并对出现的差异迅速处理。5.参与日常财务的盘点与复核，保证数据的准确性与完整性。6.制定并保存财务报表和记录，确保工作科学、系统且全面。7.负责处理财务票据的开具、收集、审核、盖章和归档等事宜。8.定期对财务状况进行分析并报告，为组织决策提供有力的依据。二、资金管理1.管理并监督日常资金运作，保障组织运营的资金需求。2.根据组织资金状况和需求，合理分配资金存储和使用。3.处理组织内部各部门间的资金调拨和结转事务。4.定期回收资金，确保资金安全和有效利用。5.依据资金计划和预算，制定资金使用方案并执行。6.参与资金审计工作，提供必要的财务数据和资料。三、票据管理1.管理单位内部票据，并进行归档。2.审核、记录和存储各类票据，保证票据的真实性和合法性。3.跟踪和管理票据开具和使用，定期清理和销毁。4.负责预付款项的核对和结算。5.协助处理采购、支付、报销等票据相关事务。四、银行业务办理1.处理与银行的日常事务，确保资金顺畅流转。2.办理资金存取、转账等业务。3.协助处理银行卡和账户相关事宜。4.了解和掌握银行业务政策和流程，提供相关服务和信息。5.负责信息传递和沟通，反馈并解决问题。五、财务合规与审计1.遵循法律法规和财务制度，保证财务活动合法合规。2.协助内外部审计工作，提供所需财务数据和资料。3.定期检查财务管理流程，改进制度。4.准备和提交财务报表，确保信息及时准确。六、其他职责1.参与完善财务管理制度和相关政策。2.协调与其他部门和单位的财务工作。3.更新财务法规、政策和流程知识。

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