（财务管理制度）财务资产处制度汇编

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特制定嘉兴广播电视大学财务管理制度。责任。1、财务管理制度：包括预算编制与执行、经费支出授权审批、产清查、财产购置与财产报损、转让等有关事项。3、内部分配制度：严格执行学校内部分配改革方案和相关工作。让利给学生，禁止代管费长期挂账。内容、提高开支标准，超越开支范围。严格执行支出审批手续。续，保持账账、账实一致。设备购置按规定实行政府采购。和工程审计，实行“先审计、后审批、再支付合理的开支和未经审批的开支，有权按财经纪律要求作出相应处理。应付款项，往来款项不得长期挂账。发放管理的若干意见。款用现金缴纳有关费用的，则由学生直接交财务室。收费项目不作办学等协议收取的费用，需通过财务资产处财务室统一结算收取，校长审批后交由财务室统一催收或支付。每学期末由各学院和教材管理部门向财务资产处提供下学期教学计等费用的收费标准。财务室签章的票据无效。每学期报到结束后，由各学院及时提供学生的注册明细表给财务室，审核。同意后及时通知财务室，由财务室统一执行。缴款通知书，直接由学生交财务室，在校生则由班主任收齐后上交，该项工作结束后将有关数据清单交由财务室及时进行核对。为计费的起始时点，办理离校手续日为截止时点。具体分述如下：月内提出休学的，学费可以不退还，直接抵减下次复学时应交学费。2、报名未参加入学测试的学生，扣除报名注册费后，预交学费3、报名后参加入学测试未被录取的学生，扣除报名注册费后4、已录取新生至开学报到日前要求退学的，扣除报名注册费、新生6、代管费实行按学期结算，按实列支，多退少补。每学期末由管费支出项目明细清单，财务资产处财务室负责代管费的最终结算。任及时催收补交。经人事、财务分管校长审批后由财务室发放。长审批后由财务资产处财务室发放。3、值班、加班费原则上由办公室统一计算并制表，相关分管批后由财务资产处财务室发放。4、所有发放给教职工的费用和打卡报销费用，发放及打卡后由财务收手续。制定合理、合法的相关费用管理办法，是促进我校事业健康、稳定、格遵照执行。以前有关文件与本规定有不一致的，以本规定为准！主要参照嘉兴市财政局（嘉财政[2007］540号）文件精神本校教职工子女在18周岁以下，每年可报销医疗费用的50%已承担。再还款。号和开户银行。暂无发票的，需填写邮汇通知单，方可给予办理付款。职工本人。字批准。出境开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。具体实凭据报销。及以上的教职工公杂费实行凭据报销，其余人员则实行按照每天30市出差）不再报销公杂费。住宿费实行限额凭据报销。职务工资五级及以上的教职工每人每夜级以上会议，住宿由组织方统一安排的，住宿费凭会议和培训通知，按实报销。伙食补助费。4、具有会议性质、安排伙食的培训以及外出参观、考察的，不予发行。树立全心全意为人民服务的思想。项岗位职责，为教育教学、为师生工作和生活提供良好的服务。私利，时刻把党和国家的利益放在首位。所有人员一视同仁，不拿原则作交易，送人情。不断提高服务水平和管理技能。理好与全校师生的关系。和群众讲清上级政策规定。八、不断总结财务工作经验，建立各项管理制度，切实把工作做好。管理办法：部门专项管理经费主要指按照工作职责归入相应的部门进行管理的），付。活动管理办法进行操作。予报销和付款。该办法至颁布之日起实施。校长办公会议审批意见：资产清理基础上制定本暂行办法。学校固定资产是国有资产，是保证教学、科研有效实施和师生学整，提高资产使用效益，特制定本办法。管理，维护资产的合理配置和节约有效使用。资产明细账，并由专人（处室）负责管理。各处室应于每年年底前将下年度实际需要配置的固定资产申请表报资产处负责实施。列入下年度设备购置计划。用年限一年以上基本保持原有物质形态的资电教设备等。产提出价值确定报告（包括内容、依据、价格确定的方法报市教育局审查确定；自制物品按料工费合计入帐。行政府采购，保证资产的质量。失。定资产进库单》才能给于报销。定资产要建立专门档案。产处及时办理有关手续。证账账相符，账实相符。产进行经常性保养、维护、维修，以提高固定资产的使用效益。人员未经管理人员同意，不得擅自使用、移动、调换资产。责任，损坏、遗失应照价赔偿，资产保管处室应及时催还。产处上报上级主管处室及财政局审批，批准后才能核销。行政处分。按实物移交，如遇特殊情况，须经主管领导批准，亦可按账面移交。交接清楚后方可离职。立低价财产登记簿，认真管好。所有资产均实行电子化登记和管理。有资产的法律凭证。式及内容做出报告，并同时上报市教育局、市财政执行。认。与完整。第四条：所有的固定资产日常管理必须落实到具体管理责任人。保管，处室资产管理负责人负责督查。人事管理部门不予办理相关手续或采取相应经济处罚措施。上级主管部门要求进行。学校资产损坏或丢失、失窃、个人或部门原则上按原价折旧帐、卡、物移交手续，由财务资产处落实资产处理。长办公会议讨论通过后及时调整帐目。第十条：低价财产的日常管理参照本细则。第十一条：本细则自公布之日起实行，此前有关规定同时废止。本细则由财务资产处负责解释。二○○六年十一月二日管理实施细则》的基础上，制定我校固定资产的分配管理办法。学校统一配置设备是指学校根据我校实际情况统一配备的各种办公门办公用设备则按照本办法进行分配和配置。以结转下年度继续使用，超过部分则在部门包干使用的经费中扣除。《固定资产日常管理实施细则》执行。关法律法规，结合实际，制定本办法。（四）各类教学、科研、办公正常使用的大宗低值（五）其它学校规定列入统一采购范围的物资。和11月底前集中报送下一学期所需物资采购申请，以便形成批量采作。第四条物资采购申请由使用单位根据实际需要和经费情况提出。章且主要负责人签字。是否同意采购、采购的数量、金额、时间安排。各处室为单位报校长室初审后交财务资产处汇总。单位应以书面的形式提供技术要求，并经处室负责人签字。较小的零星采购，实行双人采购制度。应按要求交纳履约保证金，否则视为无效合同。行合同，保证采购项目按要求完成。员组成的验收小组，验收工作技术上主要由使用单位负责。定为验收标准。），告（单）存档备查。违约金处理。使用率，维护我校的资产安全完整，特制定本管理制度。2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单为入库凭证。仓库管理人员应及时对入库物资做好登记和统计工作。绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4、因办公急需或其他原因不能形成入库的物资库物资明细帐。误差须及时找出原因并更正。2、物品的领用须由领用申请人填写《物品（低值易耗品）批签字后方可领用。签字后方可领用。特殊需要采购的物资由部门提出具体要求，职能部门组织限量采购。库帐，经分管校长审批后交由财务部门。2、每学期需对库存物资进行一次全面的清查盘点，清查盘若发现问题和差错，应及时查明原因，并作出相应处理。制定我校教学设施借用管理办法。第一条：双方根据自愿原则借用教学设施。第二条：借用以月为单位，设施使用费和水电费按月收取。以上场地如需使用空调，再另行加价20使用多媒体加价20元。有其他特殊情况需要打折的，需报分管校长决定。第四条：借用人如果损坏原配备设施和物品，应照价赔偿。第五条：我校维修房屋时，借用人应积极协助，不得阻挠施工。响我校的正常教学秩序。我校实际情况，特制定本办法。单身教职工使用。1.本校没有住房的单身教工，由本人提出申请并经审批同意；2.业余教学及短期培训的学员，由本人提出申请并经审批同意。管校长审批。2.财务资产处根据房源及申请人的条件安排住房，通知申请人办理入住手续。1.水电费按表计量，按实有入住人数均摊。2.水电费每季度结算一次，居住人收到通知后应及时到财务室缴纳水电费。须向财务资产处提出申请，经批准后方可调整。2.因条件发生变化，已不再满足入住条件的本校教工应从条件改变报财务资产处审批），并办理退房手续。3.不得在宿舍内存放易燃易爆等物品，宿舍内安装大功率电器需经学校同意，不能随便带陌生人进入和留宿。七、本办法由财务资产处负责解释。八、本办法自公布之日起执行。年龄所在部门联系方式财务资产处负责人分管校长身份证复印第三部分校园建设施管理办法。善和提高。设立环境卫生监督员（由部门负责人、班长、室长担任负责本部切实落实各项措施。校园环境卫生关系到每一位师生员工，要尽量发挥校报、网络、就扫，见污就抹；人人做到“四不”即：不随地吐痰，不乱抛纸屑，责，财务资产处提供相关资料。处室、各班级、各宿舍必须进一步落实辖区内的工作责任制，分块、遗漏、不马虎、不出现卫生死角。严格考核。2、卫生设施建设：各类卫生设施齐备完好，摆放整齐、洁净，办公室、会议室有禁止吸烟标志。3、校园环境卫生：有专人负责，清洁整齐，无痰迹，无污水，生活垃圾日产日清。4、室内环境卫生：各处室、各班级、各宿舍及所划定区域内的检查。做到无积尘蛛网，地面清洁，窗明几净，物品用具整洁干净，与普通教育学院考核挂钩。5、厕所卫生：厕所设施应水冲化、瓷砖化，通风良好，洗施完好，便池定期清洗、除垢、消毒，随时保洁，无蚊蝇，无污垢，无臭味。6、食堂、小卖部环境卫生：自觉遵守有关卫生法规，主动各项卫生检测结果必须达到相关卫生标准。天公布检查结果。8、除四害：专人负责，措施落实，定期开展除四害（蚊、蝇、9、绿化维护：由绿化管理员实施，主要负责校园绿化的日草坪等）任务需要请专门的绿化公司操作。考核评分办法见附表。新台阶。进一步加强和改进学校水电节约工作的办法我校实际，制定如下水电使用管理办法。检查、汇报制度，节约用水纳入对勤杂人员的年度考核。人每月5度电定时开关灯及插座，每学期由财务资产处作出书面学生使用大功率电器（热得快、电水壶、电磁炉等禁止在宿舍内2、教室用电管理。各教室白天尽量采用自然光，电器使用的所有电器关闭。故意损坏水电设备，视情节给予赔偿罚金。协议每月定时统计，及时按规定收取水电费。4、办公室用电管理。采用计量考核，费用计入部门包干经费的管理办法。各部门单独装电表，按月统计，每人每月额定50度电。走电断。5、加强室外照明的管理。财务资产处统一管理校园内各室部分路灯。8、如厕人员要做到便后及时冲洗，做到手纸如篓，当为师生服务的思想，遵纪守法，遵守学校的各项规章制度。工作场所闲谈，或做与工作无关的事，有事必须请假。3、负责本责任区内垃圾的清扫、清理和保洁，每天上下板的清扫、清理、保洁工作，做到无纸屑、无果皮（袋）、无楼层的垃圾筒要及时打扫、清理。4、厕所每天彻底清扫一次，平时每隔一小时冲一次水，做到无倾倒、更换。5、每天清扫的垃圾不得乱到、乱放，做到垃圾日产日清，的位置。6、负责公共区域灯、水龙头、门、窗户的关闭工作，负责卫生的人员必须随手关门、关窗（插上插销并负责兼管辖区内的课桌椅等固定资产。7、保洁员要注意节约用电、节约用水，为学校节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门负责人报告。异常的人或其他情况，及时通知保卫科。9、上班穿工服、戴工号牌，注意个人卫生，衣着整洁、精发扬协作互助精神。为了建立我校环境卫生工作的长效管理机制，应成立一支规范、定以下管理考核办法。评分标准见清洁卫生评比表。对本周卫生日常工作及重点、难点工作进行布置、安排。跟财务资产处负责人请假，一天以上需出具书面请假条。的，原则上上浮一级工资。堂就餐卡。将不能正常使用。充卡部办理解挂失手续，解挂失后此就餐卡可继续正常使用。就餐卡，工作人员退还卡内剩余金额。2、学生毕业离校退卡销户时间由学校财务资产处统一安排，充原则上不接待个别单独退卡。后，食堂充卡部将无条件免费更换。2、若由于人为原因损坏，则换卡所需支付承担。理制度。2、蔬菜必须上架放码，不得混乱。严禁采购腐烂、变质食物，食物中毒。为烹调的失误要生熟分开收藏，防止老鼠等害虫的入侵。四、从业人员卫生要求作岗位，排除有碍食品卫生的病症，方可重新上岗。二、做到亲切服务、主动、热情、耐心、周到、心诚、细致。三、做到就餐环境洁净、明亮、优雅，地面清洁。四、按时开饭，开足窗口，尽量缩短开饭排队时间。还口。稳定菜价，七、做到物美价廉。想就餐者所想，急就餐者所急。调味品。质量。第五部分基建维修定本试行办法。第二条：凡纳入校内范围的招投标活动，均适用本办法。按相关规定和程序组织实施。不得将规