2024年证券投资基金托管协议

合同编号：__________证券投资基金托管协议甲方（基金管理方）：__________乙方（基金托管方）：__________一、基金托管1.1乙方向甲方承诺，其具备国家法律法规规定的基金托管资格和条件，能够履行基金托管职责。1.2甲方将基金资产托管给乙方，乙方负责基金资产的安全保管、结算、清算等托管业务。1.3甲方应确保基金资产的独立性，不得将基金资产与甲方其他资产混合管理。1.4乙方应按照甲方的投资指令及基金合同的约定，办理基金资产的买卖、赎回等交易事项。二、基金托管费用2.1乙方向甲方收取基金托管费用，费率按照双方协商确定的标准执行。2.2托管费用从基金资产中提取，按季度支付给乙方。三、基金托管业务运作3.1乙方应建立健全基金托管业务管理制度，确保基金托管业务运作的规范性、安全性和效率。3.2乙方应设立专门的基金托管部门，配备专业人员，负责基金托管业务。3.3乙方应根据甲方的投资指令和基金合同的约定，及时办理基金资产的交易和清算事宜。3.4乙方应确保基金资产的核算准确、及时，按照甲方和基金合同的约定，定期向甲方提供基金资产的托管报告。四、信息披露与保密4.1乙方应按照相关法律法规和基金合同的约定，履行信息披露义务。4.2乙方应对基金资产的秘密信息保密，不得泄露给第三方。五、风险管理5.1乙方应根据基金合同的约定，制定风险管理措施，确保基金资产的安全。5.2乙方应建立应急处理机制，应对基金托管业务中可能出现的突发事件。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。6.2乙方因未尽托管职责导致基金资产损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附则8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理方）：__________乙方（基金托管方）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.基金管理方和基金托管方应具备相应的资质和条件，确保合同的有效性和基金的正常运作。2.基金资产应保持独立性，不得与其他资产混合管理。3.基金托管方应按照基金管理方的投资指令和基金合同的约定，及时办理基金资产的交易和清算事宜。4.基金托管方应建立健全基金托管业务管理制度，确保基金托管业务运作的规范性、安全性和效率。5.基金托管方应对基金资产的秘密信息保密，不得泄露给第三方。6.任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。解决办法：1.双方应通过友好协商解决履行合同过程中发生的争议。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.证券投资基金：指通过发售基金份额，将投资者的资金集中起来，由基金托管人托管，基金管理人管理和运用资金，以投资于股票、债券、货币市场工具或其他金融资产的金融产品。2.基金管理方：指负责管理和运作基金的投资机构。3.基金托管方：指负责保管基金资产、办理基金资产的结算、清算等托管业务的机构。4.托管职责：指基金托管方根据基金管理方的投资指令和基金合同的约定，负责基金资产的安全保管、结算、清算等职责。5.托管费用：指基金托管方根据双方协商确定的标准，向基金管理方收取的费用。6.信息披露：指基金托管方根据相关法律法规和基金合同的约定，向基金管理方和基金份额持有人公开基金资产的运作情况。7.违约责任：指任何一方违反合同的约定，导致对方遭受损失时应承担的责任。特殊应用场合：1.基金经理变更：当基金经理发生变更时，需要确保新基金经理了解并同意原有的托管协议，并确保基金托管方与新基金经理进行有效的沟通和协调。2.基金规模调整：当基金规模发生较大调整时，可能需要调整托管费用或托管业务运作的相关安排。3.基金投资策略变更：当基金的投资策略发生变更时，可能需要基金托管方进行相应的调整，以确保基金资产的安全和有效管理。4.法律法规变化：当相关法律法规发生变化时，可能需要根据新的法律法规要求，对托管协议进行相应的调整和补充。5.突发事件的应对：当发生突发事件，如市场波动、技术故障等，可能需要基金托管方和基金管理方共同采取应急措施，以确保基金资产的安全和稳定运作。合同补充条款：1.基金经理变更：新基金经理应在签署合同后一个月内，与基金托管方进行面对面沟通，了解基金托管业务的具体运作情况，并确认同意原有的托管协议。2.基金规模调整：当基金规模调整超过原合同约定的范围时，甲乙双方应协商一致，并根据新的规模调整情况，重新确定托管费用和相关业务运作安排。3.基金投资策略变更：当基金投资策略发生变更时，甲方应提前通知乙方，乙方应及时调整托管业务运作，以确保基金资产的安全和有效管理。4.法律法规变化：当相关法律法规发生变化时，甲乙双方应及时相互通知，并根据新的法律法规要求，对托管协议进行相应的调整和补充。5.突发事件的应对：当发生突发事件时，甲乙双方应立即启动应急处理机制，进行有效沟通和协调，并根据实际情况采取必要的措施，以确保基金资产的安全和稳