2024商业融资协议草案

2024商业融资协议草案本合同目录一览第一条：定义与术语1.1合同各方1.2合同日期1.3融资协议第二条：融资详情2.1融资额度2.2融资用途2.3融资期限第三条：还款条件与方式3.1还款条件3.2还款方式3.3还款时间表第四条：利息与费用4.1利息计算4.2相关费用第五条：股权与利益分配5.1股权分配5.2利益分配第六条：估值与定价6.1企业估值6.2定价机制第七条：违约责任7.1违约定义7.2违约后果第八条：争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律第九条：保密条款9.1保密义务9.2例外情况第十条：强制执行10.1强制执行的条件10.2强制执行的效力第十一条：合同的修改与终止11.1修改条件11.2终止条件第十二条：适用法律与管辖12.1适用法律12.2争议管辖第十三条：其他条款13.1一致性13.2非弃权13.3可转让性第十四条：签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条：定义与术语1.1合同各方1.1.2本协议所述日期为：【协议签署日期】。第二条：融资详情2.1融资额度2.1.1甲方同意接受乙方提供的融资额度为人民币【融资额度】元整（大写：【融资额度】元整）。2.1.2除非本协议另有约定，甲方应在【融资期限】内将融资款全部偿还给乙方。2.2融资用途2.2.1甲方应确保融资款用于【融资用途】及其相关领域。2.2.2甲方不得将融资款用于违反中国法律法规或损害乙方利益的其他用途。2.3融资期限2.3.1本协议的融资期限为【融资期限】年，自融资款到账之日起计算。2.3.2未经乙方书面同意，甲方不得提前偿还或部分偿还融资款。第三条：还款条件与方式3.1还款条件3.1.1甲方应在【还款条件】满足后开始偿还融资款。3.1.2乙方应在【还款条件】满足后的【还款期限】内开始接受甲方偿还的融资款。3.2还款方式3.2.1甲方应按照本协议约定的还款计划以【还款方式】偿还融资款。3.2.2甲方应确保还款资金来源合法，不得使用非法资金进行还款。3.3还款时间表3.3.1甲方的还款时间表如下：【还款时间表】第四条：利息与费用4.1利息计算4.1.1本协议的融资利率为【年化利率】%。4.1.2甲方应按照约定的还款计划支付利息，利息计算方法如下：【利息计算方法】4.2相关费用【相关费用】4.2.2甲方应在支付融资款时一次性支付上述费用。第五条：股权与利益分配5.1股权分配5.1.1作为融资的条件，甲方同意向乙方转让【股权比例】的股权。5.1.2股权转让的具体事宜由甲乙双方另行签订股权转让协议。5.2利益分配5.2.1甲方的利润分配方式如下：【利润分配方式】第六条：估值与定价6.1企业估值6.1.1本协议签署时，甲乙双方确认甲方企业的估值为人民币【企业估值】元整。6.1.2估值的调整方式如下：【估值调整方式】6.2定价机制6.2.1融资款的定价机制如下：【定价机制】第七条：违约责任7.1违约定义7.1.1甲乙任何一方违反本协议的约定均被视为违约。7.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间支付融资款、利息及费用，违反本协议的其他约定等。7.2违约后果7.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的直接经济损失。7.2.2违约方的违约行为导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议。7.2.3违约方应支付守约方因解除本协议而产生的合理费用。第八条：争议解决8.1争议解决方式8.1.1甲乙双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决。8.1.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2适用法律8.2.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条：保密条款9.1保密义务9.1.1甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。9.1.2保密义务在本协议终止后仍然有效。9.2例外情况9.2.1.1法律要求披露；9.2.1.2法院或行政机关依法要求披露；9.2.1.3为了保护甲乙双方的合法权益，经对方书面同意披露。第十条：强制执行10.1强制执行的条件10.1.1如果甲乙任何一方不履行本协议项下的任何义务，对方均有权要求违约方履行，并有权要求违约方支付违约金。10.1.2如果违约方未按约定履行义务，守约方有权采取法律允许的一切手段进行强制执行。10.2强制执行的效力10.2.1甲乙双方明确同意，本协议项下的任何强制执行措施均不影响本协议的其他条款的效力。10.2.2在强制执行过程中产生的一切费用，由违约方承担。第十一条：合同的修改与终止11.1修改条件11.1.1本协议的修改必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出修改。11.1.2修改后的协议条款对双方均具有法律约束力。11.2终止条件11.2.1本协议的终止条件如下：11.2.1.1甲乙双方协商一致解除本协议；11.2.1.2因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可要求终止；11.2.1.3甲乙双方约定的其他终止条件。第十二条：适用法律与管辖12.1适用法律12.1.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖12.2.1甲乙双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决。12.2.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十三条：其他条款13.1一致性13.1.1本协议的各条款应被视为整体的一部分，任何条款的无效不影响其他条款的效力。13.2非弃权13.2.1甲乙双方在履行本协议过程中提出的任何放弃和要求，均不得视为对今后权利的放弃。13.2.2甲乙双方应继续履行本协议项下的所有义务。13.3可转让性13.3.1本协议的任何权利和义务均不得转让给第三方。13.3.2未经对方书面同意，甲乙双方均不得将本协议的权利和义务转让给第三方。第十四条：签署14.1签署日期本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本协议于【签署地点】签署。14.3签署人14.3.1甲方签署人为：【甲方签署人姓名】（职务：【甲方签署人职务】）。14.3.2乙方签署人为：【乙方签署人姓名】（职务：【乙方签署人职务】）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方企业估值报告详细要求和说明：本报告应由具有资质的第三方机构出具，报告应包括但不限于甲方的财务状况、经营状况、市场价值等详细分析。附件二：融资款用途计划详细要求和说明：甲方应提供详细的融资款使用计划，包括资金使用的具体项目、预计效益、风险评估等。附件三：股权转让协议详细要求和说明：甲乙双方应签订股权转让协议，明确股权转让的比例、价格、支付方式等。附件四：利息计算公式及还款计划详细要求和说明：甲方应提供详细的利息计算公式和还款计划，包括还款时间、还款金额等。附件五：相关费用明细表详细要求和说明：甲方应提供详细的相关费用明细表，包括费用的名称、金额、支付时间等。附件六：违约行为及责任认定标准详细要求和说明：本附件应详细列出所有可能的违约行为，以及相应的责任认定标准和违约金计算方式。附件七：争议解决方式及相关法律规定详细要求和说明：本附件应包含争议解决方式的选择、适用法律的选择、争议管辖的选择等。附件八：保密协议详细要求和说明：甲乙双方应签订保密协议，明确保密义务、例外情况以及保密期限等。附件九：强制执行措施及效力详细要求和说明：本附件应详细描述甲乙双方在违约情况下的强制执行措施及效力。附件十：合同修改与终止条件详细要求和说明：本附件应详细列出合同修改与终止的条件、程序以及相关的法律后果。附件十一：甲方企业营业执照复印件详细要求和说明：甲方应提供其企业营业执照的复印件，以证明其合法经营资格。附件十二：乙方投资证明文件详细要求和说明：乙方应提供其投资的相关证明文件，以证明其具备投资能力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付融资款、利息或相关费用；2.甲方将融资款用于违反中国法律法规或损害乙方利益的其他用途；3.乙方未按约定时间支付股权转让款或投资收益；4.乙方违反保密义务，泄露本协议或甲方商业秘密；5.甲乙双方未履行本协议约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的直接经济损失；2.违约方的违约行为导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议；3.违约方应支付守约方因解除本协议而产生的合理费用。示例说明：假设甲方未按约定时间支付融资款，乙方因此遭受了直接经济损失，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.融资方：指需要获得融资的企业或个人，本合同中的甲方。2.投资方：指提供融资给融资方的企业或个人，本合同中的乙方。3.股权转让：指融资方将一部分股权有偿或无偿转让给投资方的行为。4.融资期限：指融资方应按约定时间偿还融资款的时间段