出纳兼行政的岗位职责范文（2篇）

出纳兼行政的岗位职责范文出纳行政岗位职责描述：1.日常财务运营：担任公司日常财务收支的收集、整理和记录工作。负责核实并登记收支款项，确保财务数据的精确无误。制作和维护出纳报告，包括现金流量表和银行存款报告，以便向管理层汇报财务状况。管理固定资产的采购、维修和报废，保证固定资产账目的准确性。负责处理日常银行事务，如存款、取款、汇款和余额查询等。确保公司现金的安全，保管好相关的财务票据和凭证。2.财务管理：编制和执行公司的预算计划，进行预算控制和分析。负责税务申报和缴纳，确保遵守税法，按时准确缴纳税费。审核和核对公司财务凭证，保证财务数据的准确性和完整性。编制财务报告和分析，向管理层提供公司财务状况的详细信息。3.行政支持：协调和管理公司的日常行政事务，包括办公用品采购、档案管理、文件归档等。负责客户接待和电话管理，有效处理和解答来访者的需求和问题。安排和协调会议、培训等活动，包括场地预订、资料准备和日程安排。管理和控制行政经费，制定并执行行政费用预算。4.合规管理：管控公司的合规风险，维护和更新合规文件和凭证的档案。制定和优化内部控制政策和流程，确保企业运营的合规性和规范性。监督各部门的合规执行，提出改进建议，降低合规风险。组织和实施合规培训，提升员工的合规意识和能力。5.外部关系管理：与银行、税务部门等外部机构沟通协调，处理相关业务事务。协同审计、税务等专业机构，提供所需资料，协助完成审计和税务工作。维护与供应商、客户等外部合作伙伴的良好关系，确保业务的顺利进行。6.团队协作与领导：协调团队成员的工作，确保各项任务的高效完成。建立和维护团队间的有效沟通，增强团队的协作效率和凝聚力。组织和开展团队学习和培训活动，提升团队成员的专业技能和综合素质。7.其他支持任务：处理与岗位相关的其他工作，如协助上级完成特定任务、参与公司决策会议等。以上描述了出纳行政岗位的主要职责，该职位需要具备细致、认真、理性的工作态度，以及优秀的沟通、组织协调和团队合作能力。期望此描述能帮助您更全面地理解该岗位的职责，并在实际工作中提供指导。出纳兼行政的岗位职责范文（二）一、出纳职责描述：出纳在公司的财务运营中扮演着关键角色，主要负责公司现金管理、资金保管及会计处理等任务。其主要职责包括：1.管理并监控公司现金流，以确保资金安全及有效运作；2.执行公司的出纳操作，如现金收付、银行存款等日常业务；3.定期进行现金盘点，以保证账实相符的财务准确性；4.根据财务规定和流程，准确记录并及时更新现金收支记录；5.协同财务部门优化资金调度，提升资金使用效率；6.管理公司银行账户，及时核对银行对账单和收支明细，确保账目无误；7.维护与银行的业务关系，及时处理与银行业务相关的问题；8.提供财务部门所需的资金报告和统计数据，协助财务报表编制；9.参与公司定期的资产盘点，核实财务相关资产；10.配合审计部门，提供必要的财务资料和协助。二、行政职责说明：行政工作对公司的日常运营至关重要，行政人员需协助管理层执行行政管理工作，其主要职责如下：1.负责文档管理，包括文件的收集、分类、存档等；2.管理公司固定资产，确保设备的正常运行和更新；3.协助组织公司会议和活动，包括场地安排、材料准备、会议记录等；4.负责办公设备的采购、维护和更新，支持员工的高效工作；5.协助进行绩效考核和人事管理相关事务；6.协调各部门工作，确保公司的协同运行；7.负责对外联络，接待客户和