【供应链金融(汽车)业务管理系统】系统设计说明书

深圳发展银行供应链金融（汽车）系统

设计说明书

深圳发展银行

2009年6月30日

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

文档修改记录

版本日期说明编写者审核者

V1.06月30口高跃文

I

X深圳发展银行

目录

第1章系统设计1

1.1项目总体概述1

1.1.1应用架构1

第2章数据结构设计1

2.1数据库对象1

2.1.1ER图1

2.1.2对象列表1

2.1.3对象定义1

2.2用户设置2

2.2.1用户列表2

第3章功能模块设计2

3.1功能模块清单2

基础信息模块程序2

业务实现模块2

特殊交易模块3

统计查询3

模块3

北标准银行处理模块3

第4章接口描述5

4.1报文头字段规则5

4.2文件规格描述7

4.3字段赋值域8

4.4柜台交易：9

1.1全行统一押品编码维护(200001)9

1.2统一押品编码补充维护(200002)9

1.3统一编码与第三方编码对应关系维护(200003)9

1.4抵制押品价格管理(200004)10

1.5监管总公司信息维护(200010)10

1.6监管分公司信息维护(200011)11

1.7仓库信息维护(200012)II

1.8客户基础信息建立(200021)12

1.9客户综合授信业务合同信息/核心企业间接额度维护(200022)12

1.10客户从合同信息维护(200023)14

1.11客户业务模式信息维护(200024)15

1.12客户/供应链业务品种信息维护(200025)15

1.13客户/供应链业务品种账户维护(200026)17

1.14客户押品信息维护(200027)19

1.15核心企业品牌信息维护(200031)19

1.16客户仓库信息维护(200028)20

1.17客户供应链关系维护(200030)20

1.18核心企业信息维护(200040)20

1.19供应链参数维护(200041)21

2

X深圳发展银行

1.20账户信息查询(200050)21

1.21系统通讯录维护⑵)0060)22

1.22银行流程审核(201001)22

1.23出质价格修改(201002)23

1.24修改出账信息明细(201003)24

1.25试完最低保证金(201004)24

1.26试算在途押品可覆盖敞口值(201010)26

1.27调整在途押品值(201009)26

1.28单笔业务调整(201008)27

1.29调整出账申请(201005)27

1.30有价类押品入库(201006)28

1.31查询保证金账户余额(201007)29

1.32查询客户单笔业务下的银票信息(201010)31

1.33查询客户单笔业务下的贷款信息(201011)31

1.34保存客户单笔业务很票信息(201020)32

1.35保存客户单笔业务贷款信息(201021)33

4.5网银交易(监管方、核心企业)33

1.36查询监管客户申请信息(299104)33

1.37订货明细信息查询(299116)35

1.38订货/山质确认(204001)36

1.39发货/现货入库明细维护(291007)36

1.40现货出质/发货到货清单维护(291001)37

1.41押品出库(299011)38

1.42查询银行出账信息明细(299119)39

1.43收款确认(204002)40

1.44查询系统客户号(203020)41

1.45管理员查询监管分公司(203101)41

1.46根据监管分公司查询仓库信息(203102)41

1.47查询业务相关客户信息(203103)42

1.48查询业务相关仓库信息(203104)42

1.49查询客户动产监管协议信息(203105)43

1.50监管员监管仓库信息维护(203003)44

1.51监管方管理员建立(299001)44

1.52监管员维护(299002)45

1.53监管方管理员重置密码(299099)46

4.6客户交易46

1.54查询客户的额度信息和上游信息(202020)46

1.55查询押品约束信息.(202002)48

1.56杳询业务品种约束信息(202003)48

1.57查询核心企业订货计划参数信息(202004)49

1.58预付出账申请(202005)49

1.59详细订货明细维护(202006)51

1.60简单订货维护(202009)51

1.61查询押品价格信息.(299105)52

3

X深圳发展银行

1.62贷款/银票融资明细维护(202022)53

1.63出账提交审核(202007)53

1.64查询业务账户详细信息(202064)54

1.65出质申请(200006)55

1.66赎货申请明细维护(202042)56

1.67提交赎货申请(202043)57

1.68非预付出账申请(200005)57

1.69提交出质申请(2(X1007)58

1.70查询客户单笔业务信息(202100)58

1.71查询客户业务保证金参数信息(202101)59

1.72客户直接从结算账户转入赎货保证金(202102)60

1.73客户直接从结算账户转入初始保证金(202103)61

3.23.21放款合同签订(202200)62

4.7查询台账62

1.74查询对应额度信息、(200100)62

1.75查询额度/敞口信息(200101)64

1.76押品在库明细信息查询(200102)65

1.77押品在途明细信息查询(200103)66

1.78保证金信息查询(200104)67

1.79未到期业务信息查询(200105)68

1.80银行出账信息查询(200106)69

1.81申请历史信息查询(200107)69

1.82客户网银交易证书CN号查询(200108)70

4

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

第1章系统设计

1.1项目总体概述

为实现我行汽车供应链金融业务线上化操作，并与合作监管方系统有效对接,

真正实现对汽车供应链金融业务信息流、资金流、物流的有效管理，使我行的汽

车供应链金融业务能够按标准化操作流程实施推广，满足总分行管理部门对全行

业务的有效管理和监督，提高分行业务运行效率降低操作成本的需求

1.1.1应用架构

系统将有5大子系统功能：

【、基础信息子系统

该部分实现业务管理对象客户、监管公司、押品、核心企业管理信息、

业务控制信息、合同信息建立维护。

2、业务实现子系统

该部分实现业务在各参与方间的自动传递。包括监管方模块、客户模块、

核心厂商模块、银行功能模块。

3、特殊交易子系统

该部分功能实现银行对特殊交易调整、抹帐交易。

4、统计查询

该部分功能按用户管理属性实现信息查询统计°

5、非标准银行处理子系统

该部分功能有二：一实现对原有手工模式操作支持；二实现异常情况时

银行中台通过手工模式操作'业务。

第2章数据结构设计

2.1数据库对象

2.1.1ER图

2.1.2对象列表

参考：《供应链金融数据字典说明vl.O》

2.1.3对象定义

参考：《供应链金融数据字典说明vl.O》

I

X深圳发展银行

2.2用户设置

2.2.1用户列表

用户名角色说明权限

1GYUR_I5供应链金融

2XXGL.15信息管理

3TXLGL_15通讯录管理

4TXLWH_15通讯录维护

5WYYHGL_15网银用户管理

第3章功能模块设计

3.1功能模块清单

模块名设计项设计说明备注

基础信息模功能描述该部分实现业务管理对象客户、监管公司、

押品、核心企业管理信息、业务控制信息、

块程序

合同信息建立维护

输入输出固定输入输出

流程/逻辑按业务逻辑分别控制

实现要素

其它说明

业务实现模功能描述该部分实现业务在各参与方间的自动传

递。包括监管方模块、客户模块、核心厂

块

商模块、银行功能模块

输入输出固定输入输出

2

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

流程/逻辑按业务逻辑分别控制

实现要素

其它说明

特殊交易模功能描述该部分功能实现银行对特殊交易调整、抹

帐交易

块

输入输出固定输入输出

流程/逻辑按业务逻辑分别控制

实现要素

其它说明

统计查询功能描述该部分功能按用户管理属性实现信息查询

统计

模块

输入输出固定输入输出

流程/逻辑按业务逻辑分别控制

实现要素

其它说明

非标准银行功能描述该部分功能有二：一实现对原有手工模式

操作支持；二实现异常情况时银行中台通

处理模块

过手工模式操作业务

输入输出固定输入输出

3

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

流程/逻辑按业务逻辑分别控制

实现要素

其它说明

4

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

第4章接口描述

4.1报文头字段规则

字段名称英文名类型长度说明

交易代码(ranfunc6必输参考具体交易

服务类型scrvtypc5必输参考具体交易

请求类型(rantypc2必输代表请求包

代表回应包

后续包标志flag1必输无后续包

有后续包

请求页pageno4必输第一页为0000

每包最大记录数maxrccordnum4多页套询必输

查询结果总数(otalnum4

操作员分行号operidbiinkbranch4操作员分行号，管理

平台渠道必输

操作员网点号operidbanknode4操作员网点号，管理

平台架道必输

操作员operid20必输

授权要求标识authtypc1主要求授权

授权级别要求authlevel2

授权人1authperson16

授权人1密码authperson1ps4

授权人2authperson26

授权人2密码authperson2Ps4

日期trandate8必输

时间trantime6必输

渠道类型channeltype1必输供银链管理平台

网银渠道

企业直联渠道

其他行内系统渠道

渠道流水号(hirdlogno20必输

发起方身份类型usertypc2必输01银行

02授信客户

03监管方

04核心厂商

05公共价格方

发起方系统编号usersystemid14必输

应答码Responecode6xxOOOO代表成功

应答码说明responeexplain60应答解释说明

1）各字段若无特别说明均为char型。

5

X深圳发展银行

2）用char表示金额时，精确到小数点后两位。例如3.12表示为0000000000312。

6

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

4.2文件规格描述

ftp文件格式采用ansi的ascii码文件文件。每条目数据间采用回车符（asc

II十六进制值为Od）及换行符（ascii十六进制值为0a）分隔。每个字段为定长,

字段间无分隔符。不满长度的一律左对齐，右补空。

7

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

4.3字段赋值域

10居民身份证

11临时身份证

12户口簿

13解放军军官证

14武警警官证

15护照

16港澳居民往来内地通行证/回乡证

17台湾居民往来内地通行证

20其他身份证明文件（个人）

21重复有效证件

证件类型:2:2解放军士兵证

解放军文职干部证

24解放军其他个人证件

25武警士兵证

26武警文职干部证

27武警其他个人证件

51法人代码证

52组织机构代码证

53政府机构/公共机构批文

60香港商业登记证

70其他证明文件（公司）

71公司户重发有效证件

RMB人民币

币种HKD港币

USD美元

8

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

4.4柜台交易:

1.1全行统一押品编码维护Q00001)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

编码种类goodsitemtype1必输

扣品编码goodsnumber14必输

报品名称goodsname30必输

行业代码industrybusiness2必输「汽车

备注goodsnote60

操作说明systemopertype1必输1新建

2删除

3修改

4冻结

6恢复

1.2统一押品编码补充维护(200002)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

护品编码goodsnumber14必输

押品名称goodsname30必输

补充说明goodsnote30与价格相关信息(如颜色、

详细配置等问题)

操作说明systemopertype1必输1新建

2删除

3修改

4冻结

6恢复

1.3统一编码与第三方编码对应关系维护(200003)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

第三方类型thirdtype2必输04—核心厂商

核心厂商代码thirdnumbcr14必输

护品编码goodsnumber18必输

护品名称goodsname60必输

第三方编码thirdgoodsnumber18必输

操作说明systemopertype1必输1新建

2删除

3修改

9

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

4冻结

6恢复

1.4抵制押品价格管理(200004)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

招品编码goodsnumbcr18必输

护品名称goodsnamc60必输

价格来源origtype2必输01一一银行

04核心厂商

来源方代码priceoffemumber14必输银行默认为一，()000'

核心厂商-从表

supplychain_info中挑选

扪品计价币种ccycode3

计量单位goodsunit10必输份

克

公斤

吨

5-辆

护品价格goodsprice15必输

1.5监管总公司信息维护(200010)

输入

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

监管方名称guardname60必输

客户证件类型idtype2必输32一组织结构代码证

证件号码idcard18必输

监管方评级guard.standard4必输a

b

c

服务渠道servicechannel10必输map,第一位银行柜台，第

二位网银，第三位直联

注册地址approvaddrcss60

操作说明systcinopcrtypc1必输1新建

2删除

3修改

4冻结

6恢复

输出

io

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

监管公司代码guardnumbcr4必输4位全行编码（前四位最高

使用到'8999'）后六位分

行编码）（'9+四位分行号

+2位监管方号+3位仓库

号’代表由分行建立监管

方）

1.6监管分公司信息维护（200011）

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

监管总公司代码guardnumber10必输

监管总公司名称guardname60必输

监管分公司名称guardsubname60必输

操作说明systemopertype1必输1新建

2删除

3修改

4冻结

6恢复

输出

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

监管分公司代码guardsubnumber7必输

1.7仓库信息维护（200012）

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

监管分公司名称guardsubname60必输

监管分公司代码guardsubnumber7必输

仓库代码storenumber12新建不输

仓库名称storename60必输

仓库地址storeaddress120必输

仓库属性storeattr1,4,企业自有仓库，。主仓

库,T二级仓库

仓库类型storetype1必输国家储备仓库

海关监管仓库

期货仓库

我行自管仓库

企业自有仓库

我行指定仓库

俄系人传真fax20

联系人办公电话officephone20

11

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

操作说明systcinopertypcI必输1新建

2删除

3修改

4冻结

6恢复

输出

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

仓库代码storcnumber12必输4位全行编码（前四位最高

使用到'8999'）后六位分

行编码）（'9+四位分行号

+2位监管方号+3位仓库

号'代表由分行建立监管

方）

1.8客户基础信息建立（200021）

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

客户证件类型idtype2必输52一组织结构代码证

证件号码idcard18必输

客户ci号custid14必输信贷系统号

客户名称custname60必输从信贷系统中取到

行业代码industrybusiness2必输口「汽车

服务渠道servicechannel10必输map,第一位银行柜台,第

二位网银，第三位直联

操作说明systcinopertypcI必输1新建

2删除

3修改

4冻结

5退出

6恢复

输出

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

客户名称custname60必输

1.9客户综合授信业务合同信息/核心企业间接额度维护（200022）

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

类型代码cooperatortype2必输02客户

04供应链

核心企业代码coopcratornumbcr14必输

12

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

客户名称coopcratornamc60必输

合同类型conlracttype5必输101—综合授信额度合同

801—间接授信合同

合同名称contractnanie30必输

纸质合同号contractpapernumbe30必输

r

合同号（信贷系creditnumber14必输

统）

担保模式assuretype4客户必愉map（信用+保证+抵押

+质押）

产品模式productmap4客户必输产品模式,map1预付,2

现货,3应收,4其他

纭算账户depositaccount14客户必输

垢算账户币种depositccycode3客户必输

结算账户开户网depositnode4客户必输

点

保证金账户assurcaccount14客户必输

客户经理代码banksalcsnumbcr6客户必输

主办支行banknode4必输

主办分行branchno4必输

授信币种ccycode3必输

额度金额creditamount15必输

散口金额exposureaniount15必输

护品管理模式goodscontroltype1客户必输。单笔,T池模式

护品模式类型goodspoolmap10客户必输（预付+现货+应收+总额

度）

保证金管理模式assurcconirollype1客户必输O单笔,T池模式

保证金模式类型assurcpoolniap10客户必输（预付十现货十应收十总额

度）

护品监管模式goodstype21客户必输'0'静态

T动态定额控货

2动态核定库存

合同开始日期begindate8必输

合同结束日期enddate8必输

合同说明notes30必输

终审人checkperson20

终审机构checkbranch2()

终审标忐checkflag10分行1总行

操作类型systemopertype1必输1新建

2删除

5退出

6恢复

13

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

输出

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

客户名称custname60必输

1.10客户从合同信息维护(200023)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

主合同号creditnumber14必输

合同类型contracttype5必输1001—最高额抵押担保

合同

1002—最高额质押担保

合同

1003—抵押担保合同

1004—质押担保合同

4001—动产监管协议

5001—三方协议

6001-银承业务主合同

6002-贷款业务主合同

合同名称contractnanie30必输

合同第三方类型cooperatortype2如果4001从监管分公司

中选择，监管分公

司,guardsubnunibe

如果5001从核心企业中

选择4001—03

5001-04

合同第三方代码cooperatornumber14

纸质合同号contractpapernumbe30必输

r

合同号(信贷系appertnumber14

统)

合同币种ccycode3

合同金额contractamount15

合同开始日期begindate8

合同结束日期enddate8

操作类型systemopertype1必输1新建

2删除

5退出

6恢复

输出

输出项名称英文名最大长度输入属性注释

客户名称custname60必输

14

X深圳发展银行

SHENZHtNOIVELOPMENTBANK

1.11客户业务模式信息维护(200024)

输入项名称英文名最大长度输入属性注释

类型代码cooperatortype2必输02

客户号cooperatornumber14必输

客户名称cooperatorname60必输

综合授信额度编creditnumber14必输

号

产品类型producttypc5必输10001…先票后货标准模

式

10(X)2一先票后货担保提