公司现金管理制度模版（三篇）

公司现金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为了加强公司现金管理工作，规范财务运作，增强资金使用效益和风险控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有现金流入、流出的管理工作。第三条定义1.现金：指银行存款、现金、结算备付金等可以实际用于支付的货币资产。2.现金流入：指以现金形式收回的债权本息、实际收到的销售款等现金流入公司财务系统的资金。3.现金流出：指公司支付货款、工资、税费等以现金形式支付的资金。4.现金管理人：指被授权负责公司现金管理工作的人员。第二章现金管理职责第四条现金管理职责1.公司财务部门负责组织制定现金管理制度，监督现金的管理执行情况。2.公司负责人负责对现金管理工作进行全面监督和把关。3.公司董事会负责对公司财务状况和现金管理情况进行审查和监督。4.现金管理人员负责制定现金管理方案，实施现金管理工作，监督现金流入、流出情况，及时报告现金使用和风险情况。第三章现金收付管理第五条现金流入管理1.现金收入由指定的财务人员接收，并以相应的收据、凭证等记录。2.现金收入应及时存入指定的银行账户，不得滞留或在个人账户中流转。3.现金收入应及时核对和验证，确保金额准确无误。第六条现金流出管理1.现金支付由指定的财务人员进行，确保支付准确无误。2.现金支付应按公司相关规定进行，严格控制金额和流向。3.现金支付应经过相应的审核和批准，确保支付安全和合规。第四章现金监督与报告第七条现金监督1.公司设立现金管理监督机构，负责监督现金管理工作，对现金流入、流出情况进行监测和跟踪。2.现金管理监督机构应定期对现金管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改。第八条现金报告1.现金管理人员应每月对现金流入、流出情况进行汇总和报告。2.现金报告应包括现金余额、现金流入、现金流出、现金使用情况等相关内容。3.现金报告应及时提交给相关部门和领导，确保信息的及时准确性。第五章现金风险管理第九条现金盘点1.公司应定期对现金进行盘点，发现差异及时核实和调整。2.盘点结果应及时报告给财务部门，确保现金的准确性和安全性。第十条现金风险防范1.公司应建立健全现金风险防范机制，加强内部控制和审查，防止现金丢失和侵占。2.现金管理人员应严格遵守公司相关规定，确保现金使用的合法性和安全性。第六章附则第十一条违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况采取相应的纪律和法律措施，包括但不限于警告、处罚、追责等。第十二条本制度解释权本制度的解释权属于公司财务部门，如有需要，经公司负责人批准后可进行修改和解释。第十三条生效日期本制度自颁布之日起生效。公司现金管理制度模版（二）1.目标与适用范围1.1目标：旨在确保公司现金资产的安全、有效和高效管理，以维护公司的经济利益。1.2适用范围：本制度适用于公司的全部现金管理活动。2.现金管理责任2.1财务部门需负责制定和执行现金管理政策，监督现金流动，并及时向相关人员报告现金状况。2.2公司各部应根据实际需求合理申请使用现金，并遵循既定程序进行报销和归还。2.3现金管理人员需执行现金的收存、运输职责，同时完成相关记录和报告的编制。3.现金管理流程3.1现金收存与保管3.1.1设立指定的现金收款点，明确收款的职责和权限。3.1.2确保所有现金收款凭证的准确、完整和真实性。3.1.3现金应及时存入银行账户，妥善保存相关银行信息。3.2现金支付与报销3.2.1依据财务规定提交报销申请。3.2.2经审批后，由财务人员执行现金支付或发放支票。3.2.3对现金支付和支票的记录进行核对，及时进行会计处理。3.3现金流量监督与报告3.3.1监控现金流量的正常运行，预防和解决现金流紧张问题。3.3.2定期编制现金流量表，向相关负责人和管理层报告。3.3.3及时向管理层通报现金状况，提出改善现金管理的建议。4.现金管理控制措施4.1现金收存与保管的控制4.1.1明确现金收款点的位置、人员职责和权限。4.1.2制定严格的现金收存和保管政策，确保资金安全。4.1.3定期进行现金盘点，以确保账实相符。4.2现金支付与报销的控制4.2.1规定现金支付和报销的程序和权限。4.2.2实施审批制度，确保现金支出的合理性和合规性。4.2.3对现金支付和支票记录进行核对审查，防止错误和滥用。4.3现金流量监督与报告的控制4.3.1建立现金流量监控机制，实时掌握现金状况。4.3.2开展现金流量分析，识别问题并提出改进建议。4.3.3建立定期报告机制，向管理层和相关负责人报告现金状况。5.违规处理与责任追究5.1对违反现金管理制度的行为，将依据相关法律法规进行处理，包括扣发薪资、警告、解雇等措施。5.2对负有责任的人员，将依法追究其法律责任。以上为公司现金管理的模板，应根据具体情况进行适当的调整和补充。在实施前，建议通过内部审批流程进行颁布，以确保有效执行。公司现金管理制度模版（三）第一章总则第一条为规范公司资金流动与现金管理，提升财务管理水平，确保财务安全，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司所有部门及各级员工，涉及公司内部所有现金管理活动。第三条目标本规定旨在确保公司现金的安全和合理运用，规范现金管理流程，提高资金使用效率，保障公司经营活动的正常运行。第四条定义1.现金：指包括货币、有价证券在内的可用于交易和支付的资产。2.现金收付流程：指公司内部现金的收取、支付及管理的程序及相应的内部控制措施。3.现金管理人员：指经公司授权负责现金管理的人员，包括财务人员及相关部门负责人。第二章现金收付管理流程第五条现金收取1.现金收取应由专职财务人员负责，接收时需核对金额无误，并开具收据。2.收取的现金应按既定程序及时上交财务部门，由财务人员登记并核对收据。第六条现金支付1.现金支付由专职财务人员负责，支付前需确认支付事项及金额的合法性与准确性。2.现金支付必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人审批。3.现金支付金额应按实际需求支付，不得超额。4.财务人员应按规定流程进行支付登记并核对相关凭证。第七条现金保管1.现金保管由财务部门负责，需设立专用现金库房。2.现金库房应由专业保管员管理，保管员需具备相关经验和知识，严格遵守保管规定以确保现金安全。3.现金库房应配备先进的防盗设备，并定期进行维护保养，保证设备正常运行。4.库房应有详细的现金保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等信息，确保现金流动的准确性和完整性。第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1.应建立完善的现金收付内部控制，确保现金的安全、准确和合法使用。2.现金收付程序应清晰，责任人员应明确，禁止违规操作。3.现金收付凭证应规范使用，填写完整信息并附相关支持文件。4.确保现金收付核对流程的执行，凭证签字必须由相关责任人亲自完成。第九条现金保管的内部控制1.建立健全现金保管内部控制，确保现金的安全和完整性。2.现金库房的访问权限应严格限制，仅授权人员可进入，禁止无关人员进入。3.现金库房钥匙应由指定责任人保管，确保钥匙的安全性。4.现金保管记录应真实可靠，禁止伪造和串通行为。第四章监督与制度执行第十条监督1.公司应设立专门的监督部门，负责监督现金的收付和保管，确保管理合规性和规范性。2.监督部门应定期进行现金管理的检查和评估，及时发现并解决存在的问题。第十一条制度执行1.公司需加强现金管理制度的宣传和培训，确保所有员工了解并遵守制度规定。2.现金管理人员应严格遵循制度要求，履行好各自职责，确保现金管理流程的规范和有效。第五章处罚与奖励第十二条