现金流管理策略

现金流管理策略合同编号：__________甲方地址：乙方地址：鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为一家具备相应资质和能力的现金流管理咨询机构，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方提供现金流管理策略服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的实际情况，制定一套切实可行的现金流管理策略，包括但不限于现金流预测、资金筹集、资金使用、风险控制等方面。1.2乙方应定期对甲方的现金流状况进行分析，并提出改进意见和建议，以帮助甲方优化现金流管理。1.3乙方应在甲方授权范围内，代表甲方与金融机构、政府部门、合作伙伴等沟通协调，以维护甲方的合法权益。二、服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.2乙方应在协议有效期内完成甲方委托的服务事项。三、服务费用3.1乙方提供的现金流管理策略服务费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付服务费用。四、付款方式及时间4.1甲方支付服务费用的方式为：____期支付。4.2甲方应在本协议生效后____个工作日内，向乙方支付首期服务费用。4.3甲方未按照约定时间支付服务费用的，应按照逾期支付部分金额的____%支付违约金。五、保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签署之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方现金流管理咨询机构资质证书复印件3.甲方现金流管理策略需求说明书4.乙方提供的现金流管理策略方案5.双方签署的保密协议6.付款凭证及银行转账记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付服务费用的，视为违约。2.乙方未按照约定完成甲方委托的服务事项，视为违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。4.双方在履行协议过程中，发生其他违反协议约定的行为，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指本合同中所指的委托方，具备企业法人资格的单位。2.乙方：指本合同中所指的受托方，具备相应资质和能力的现金流管理咨询机构。3.现金流管理策略：指为甲方制定的一套包含现金流预测、资金筹集、资金使用、风险控制等方面的管理方案。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方履行付款义务；如甲方仍不支付，乙方可依法保留追讨服务费用的权利。2.乙方未按约定完成服务事项：乙方应及时与甲方沟通，说明原因，并采取措施尽快完成服务事项；如乙方仍未能按约定完成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3.泄露商业秘密等：一旦发现对方泄露商业秘密等，立即启动保密协议约定的违约责任追究程序，要求违约方承担违约责任。4.其他执行中遇到的问题：双方应本着平等、自愿、诚实守信的原则，积极沟通、协商，共同解决问题。五、所有应用场景：1.甲方为提高现金流管理水平，需要乙方提供专业的现金流管理策略服务。2.甲方为新设立企业，需要乙