神华IT资产管理体系设计建议方案

神华IT资产管理体系设计

建议方案

2013年12月项目进展情况根据项目SOW项目周期为：2013年11月13日-12月31日项目交付为：资产管理方法论资产管理业务全貌组织职能定义建议流程定义建议部分业务的建议方案技术方案建议11月12月汇报：资产管理业务全貌组织和流程讨论部分业务问题调研埃森哲项目组信息管理部初步调研、结合埃森哲方法论给出总体业务框架编写组织、流程部分内容初稿编写业务建议方案审阅组织、流程初稿汇报：整体方案业务方案讨论审阅业务方案初稿11月29日12月16日12月25日1月6日图例：项目工作专员层面讨论会向处长汇报目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1埃森哲方法论：IT资产管理的定义、目标，全生命周期管理内容，以及在管理过程中需要注意的重点和难点ITAM配置管理盘点管理资产价值最优财务管理资产虚拟化部署维护报废获取安装配置管理许可证管理软件分发变更管理服务管理供应商问题管理担保管理SLA管理资产报废实物处置验收租赁采购预算定义：IT资产管理是涵盖企业范围的控制及管理IT资产在其生命周期内总体拥有成本的一种方法。目标：促进技术投资和业务目标的有机结合，从而获得最佳的价值。阶段/领域重/难点关注总体投资回报率（资产最优）全生命周期总成本的控制审计合规获取计划和预算的决策支持供应商管理租赁/合同管理拒付/退款部署许可证管理维护缩短维修周期资产盗窃/遗失灾难恢复和保险硬件/软件迁移报废处置管理需求转资供应商管理故障管理问题管理调拨盘点灾难恢复和保险减值计提内容：重难点：埃森哲方法论：信息管理部门的IT资产管理关注点信息管理部门关注点IT资产规模IT资产的使用价值IT资产管理的成本IT资产管理的效率IT资产的风险企业有哪些资产？这些资产的数量有多少？什么版本的应用被安装？是否遵循了软件许可证？什么软件需要更新?企业拥有哪些硬件资产？哪些信息资源作为资产进行管理？IT资产利用率？IT系统对业务效益提升的价值是多少？对业务效率提高的价值是多少？企业范围内每个资产的总体拥有成本(TCO)是多少？ITAM任务和项目的成本是多少？事件和问题的管理成本是多少？部署IT系统花多长时间？解决问题需要花费多少时间？系统恢复的时间？IT设备的事故率是多少？IT资产的安全状况是什么？概念说明（1）在管理环节上：IT资产管理和ITIL之间的交集ITILIT资产管理运维交付：-服务水平管理-财务管理-可用性管理-容量管理-持续性管理服务台信息安全管理运维支持：-事件管理-问题管理-配置管理-变更管理-发布管理获取部署报废维护调拨盘点灾难恢复和保险减值计提概念说明（2）在管理对象上：IT资产管理与配置管理的交集管理对象对象的属性配置管理资产管理代码、流程、模型等是配置项不是资产显示器、桌面打印机等是资产不是配置项在定义配置项/IT资产各自的属性时，部分属性单属配置管理的范畴，部分属性单属资产管理的范畴，更多的属性是两者的交集折旧成本价格创建时间状态厂商名称物理位置业务类型合同使用人维护历史固定资产卡号搜索代码系统名称系统条目名称影响范围服务开始日期服务到期日期服务级别服务提供商审核状态最近审核时间删除状态删除时间状态更改时间用途管理员CI管理员最后更新时间备注资产所属权品牌规格型号序列号资产请求单号资产采购单号资产编号关注对象的：稳定性可用性服务质量关注对象的：成本合理配置注：本页属性为示例，适用于神华的配置项属性和资产属性详见方案设计部分需要跟踪其成本、合同和使用情况的配置项，同时也是资产需要跟踪其运行状态的资产，同时也是配置项埃森哲方法论：IT资产管理水平进阶路线Level0Level1Level2Level3Level4Level5无管理，无控制电子数据表格跟踪–非全部资产硬件资产存货目录报告软件资产存货目录报告PC软件遵从报告服务器软件遵从报告总成本降低Level6最优的信息化资产管理是由信息资源和战略管理共同构成时间家底清管控强绩效优对资产生命周期的管理，就是对足迹链和价值链的管理采购足迹链价值链在库报废使用借用在修在库报废使用原值增/减值残值原值增/减值残值入库分配回收借调归还处置送回维修丢失/损坏丢失/损坏无法修复处置分配回收变更固定资产无形资产图例：状态活动项目转资采购入库项目转资对足迹链和价值链管理的能力逐步提升，逐步实现家底清、管控严和绩效优阶段解决的问题解决问题的方法绩效优某个厂商的设备好不好用？返修率高吗？如何更好地利用现有的服务器资源、终端设备、网络设备？这些年企业的IT投入有多大？投资回报率如何？未来的投资策略和计划如何？第三步：加入价值链能够在对资产状态和活动的管理过程中增加资产的运行绩效和财务属性并加以分析管控严每次盘点的时候，资产台账、资产实物、固定资产卡片三者匹配吗？账物不一致的原因是什么？多少设备超过了使用年限？员工电脑的软件安装有无违规行为？软件license有无过量使用？第二步：分析足迹链具备对资产状态和活动进行分析和控制的能力家底清多少设备正在使用？多少设备正在维修？多少设备正在闲置？多少设备外借了？多少设备报废了？现在设备够用吗？需要买新的吗？员工的电脑上装了哪些软件？服务器上装了哪些软件？各有多少license？第一步：理清足迹链具备对资产的每个状态和活动都正确记录的能力目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1组织、职责以及管控关系2.1重点业务流程2.2重点工作要求2.3技术实现方案2.4绩效考核初步建议2.5神华集团固定资产管理办法中应对各部门负责管理的资产类别做明确说明IT资产按照IT有形资产（固定资产、流动资产（指固定资产的备品备件）等）、无形资产进行划分，其中重点描述固定资产和无形资产管理方式下述资产管理范畴指集团总部IT资产，其价值管理由财务部统一管理，实物由下述部门管理二级公司参照集团总部IT资产管理制度，制定本企业资产管理办法，明确责任部门IT固定资产IT无形资产桌面终端、员工电子设备，如笔记本、台式机、打印机、复印机、PDA等信息管理部管理范畴集团数据中心内设备设施、服务器、存储、网络设备、UPS等集团总部楼内网络设备、视频会议相关设备、生产指挥中心大屏、多功能厅中控设备集团统一建设系统相关，但不在集团数据中心部署的基础设施，如产运销相关系统所用传感器等硬件设备等后勤管理部管理范畴第一类资产第二类资产集团IT无形资产，使用一年以上而没有实物形态的资产，主要包括采购的套装软件、自行开发或升级的软件、授权使用的代码、相关介质、许可证、以及IP地址等信息管理部管理范畴归口管理信息化相关知识产权，如著作权、专利等科技发展部管理范畴第三类资产第四类资产神华集团IT资产业务框架设计1.0战略与组织1.0战略管理1.2组织1.3绩效1.3.1IT资产运行绩效指标体系1.4决策1.4.1IT资产管理分析与决策1.1战略1.1.1IT资产全生命周期管理策略1.2.1IT资产管理组织架构1.1.2IT资产中长期规划1.2.2IT资产管理制度和流程2.0运营执行管理2.4资产报废2.4.1

资产报废2.4.2实物处置3.1基础数据管理3.1.1

IT资产台账管理3.2协同与报表3.2.2IT资产统计报表/视图3.2.1

IT资产盘点报告3.0支持与协同

2.1

资产获取2.1.2租赁需求/计划/预算管理2.1.4

采购执行管理2.1.1购置需求/计划/预算管理2.1.3供应商管理2.1.5项目转资管理2.2资产部署2.2.2设备安装上架2.2.1资产验收入库2.2.2软件分发3.1.2IT资产配置管理2.3资产运行维护2.3.1事件管理2.3.2问题管理2.3.3变更管理2.3.4维修管理2.3.6价值管理2.3.5盘点管理1.3.2IT资产管理绩效指标体系本次方案设计总体说明（1）业务部分发布资产管理制度和流程明确总部和下属单位的组织、职责以及管控关系明确重点业务流程总部和下属单位资产采购或项目的计划、预算编制、审批集采和自采的流程资产验收和建立台账的流程、单据软件分发使用的流程和规范资产报废/回收的流程明确重点工作要求明确资产类别以及每类资产的台账模板明确每类资产台账的管理方法、维护要求增补集采目录及相关资产的专业性要求明确软硬件的归属，实物使用、维护的要求和责任明确资产盘点的要求（频度、细度、下属公司上报要求等）各类资产处置的方式和渠道对资产效能的考核指标和办法对资产管理的考核指标和办法对资产运维团队的工作要求和考核要求下表为资产管理业务全貌，对于黑字部分内容本项目给出初步方案，灰字部分内容本项目不涉及。本次方案设计总体说明（1）业务部分（续）工作项本项目工作后续工作明确总部和下属单位的组织、职责以及管控关系调研神华实际情况，给出“组织结构和管控关系”建议方案（P21）修改、定稿，写入《神华集团公司总部信息化资产管理办法》明确重点业务流程总部和下属单位资产采购或项目的计划、预算编制、审批调研神华实际情况，给出“重点业务流程”建议（P26-35）集采和自采的流程资产验收和建立台账的流程、单据软件分发使用的流程和规范资产报废/回收的流程明确重点工作要求明确资产类别以及每类资产的台账模板调研神华实际情况，结合最佳实践，给出“资产类别以及资产属性”的建议（P37）在系统实施项目中进行调整、确认，在系统中落地明确每类资产台账的管理方法、维护要求给出“IT资产台账创建和维护的要求”建议（P48）根据信息管理部的需求进行细化、定稿，写入《神华集团公司总部信息化资产管理办法》说明：红色文字表示本次项目产出物，黄色文字表示后续产出物或待开展的工作，下同本次方案设计总体说明（1）业务部分（续）工作项本项目工作后续工作明确重点工作要求增补集采目录及相关资产的专业性要求调研神华实际情况，给出建议的“集采目录”（P38-39）·确定本次修订的集采目录，写入管理办法·给出相应的专业技术要求和供应商名录，长期维护明确软硬件的归属，实物使用、维护的要求和责任调研神华实际情况，给出“资产的归属及其使用、维护的责任归属”建议（P40）根据信息管理部的需求进行细化、定稿，写入《神华集团公司总部信息化资产管理办法》明确资产盘点的要求（频度、细度、下属公司上报要求等）无信息管理部自行决定后写入《神华集团公司总部信息化资产管理办法》各类资产处置的方式和渠道对资产运维团队的工作要求和考核要求给出“IT资产管理考核指标”初步建议（P53-54）待前述问题基本解决、资产管理业务正常运转后，着手搭建指标体系和考核机制对资产效能的考核指标和办法对资产管理的考核指标和办法本次方案设计总体说明（2）技术部分通过信息化手段提高资产管理水平在OA中落地审批流对于集采和自采对象，在SRM、SAPMM中落地采购流程和要求结合项目全生命周期项目实施过程，梳理项目转资流程并在系统中落地在BI中落地绩效考核、报表出具、业务分析等功能基于资产管理业务框架设计该领域的应用架构和技术架构研究台账管理的技术方案，并将最终技术方案在系统中落地实施本次方案设计总体说明（2）技术部分（续）工作项本项目工作后续工作基于资产管理业务框架设计该领域的应用架构和技术架构基于资产管理业务框架设计该领域的应用架构和总体技术方案（P42-45）无研究台账管理的技术方案，并将最终技术方案在系统中落地实施·比较两种方案，给出建议的“台账管理技术方案”（P46-47）·给出建议方案下的“总体技术方案进阶路线”（P49-51）确定方案，根据方案自主启动或参与其他系统实施项目对于集采和自采对象，在SRM、SAPMM中落地采购流程和要求无参与SRM和SAPMM系统优化提升项目结合项目全生命周期项目实施过程，梳理项目转资流程并在系统中落地无参与SAPPS实施项目在OA中落地审批流无启动OA系统优化提升项目在BI中落地绩效考核、报表出具、业务分析等功能无启动BI系统优化提升项目目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1组织、职责以及管控关系2.1重点业务流程2.2重点工作要求2.3技术实现方案2.4绩效考核初步建议2.5神华集团IT资产管理组织结构和管控关系全貌集团信息化领导小组/CIO审核并批准发布IT资产管理规定重大资产管理决策，如重大软件采购等下属单位负责管理本单位信息化第一类和第三类资产，第二类和第类资产是否归口信息化部门管理，视下属单位具体情况而定遵循集团在制度、标准、模板、工具方面的统一要求按照总部要求上报信息信息化归口管理部门集团总部管理信息化第一类和第三类资产，具体包括：集团IT资产规章制度、标准制定和监督执行总部IT资产台账管理总部IT资产实物管理，如验收、分配、运行维护、报废等监督下属单位IT资产管理，了解下属单位IT资产概况信息管理部管理信息化第四类资产科技管理部行政后勤部管理信息化第二类资产总部信息化资产的价值管理，包括：负责按月计提固定资产折旧制定无形资产摊销规定总部信息化固定资产账册管理，包括：维护固定资产卡片和账册参加固定资产验收、转移、盘点清查等工作财务部提出IT资产使用、维修、报废需求使用部门批示决策上报申请下发要求上报信息信息化部门在信息化资产管理业务领域的职责（针对第一类和第三类资产）总部负责制定集团信息化资产管理办法，监督检查管理办法的执行情况；负责制定集团信息化软硬件的集采目录；负责制定集团信息化资产的配置标准、报废标准、更新改造标准、报废标准和相关技术规范；负责信息化资产在上述标准涉及业务环节的技术鉴定；对于第二类资产，负责从信息化管理的角度制定其购置要求；负责创建和维护总部信息化资产台帐；负责总部信息化资产实物的验收、分发、调配、运行维护、报废等各项管理工作，组织总部信息化资产清查盘点，审核信息化资产清查盘点结果；负责对信息化资产相关信息进行统计，分析信息化资产使用效率，提高信息化资产利用率。下属单位在集团信息化资产管理办法、各项标准的框架下，制定本单位信息化资产管理办法和标准；按照资产管理办法管理本单位所有权的第一类和第三类资产；按照集团要求的资产分类、台账模板和台账管理工具，创建和维护本单位的信息化资产台账；按照集团要求的时间和模板，向总部信息管理部上报资产盘点报告。标红处待讨论信息化资产管理领域的岗位角色设定（1）角色职责建议人员信息管理部领导掌握集团IT资产的总体情况负责重大决策信息管理部总经理信息化资产管理归口处领导负责制定IT资产管理的中长期规划、管理策略负责一般性决策审批总部IT资产报废申请信息管理部综合处处长采购专员（集采）负责集采目录中软硬件的“统谈”和“统签”“统谈”：是神华集团与IT资产供应商的主要接口，定期对供应商进行反馈和评估“统签”：执行合同的签署、续签等物资管理部采购负责人/信息公司采购负责人技术专员制定资产的配置标准、报废标准、更新改造标准、报废标准和相关技术规范审核资产相关各类申请是否符合技术标准参与框架式合同、保修及采购合同的签署，负责审核其中技术部分信息管理部建设处专员【说明】针对第一类和第三类资产总体遵循“管办分离”和“专业管理”的原则针对总部设定，下属单位以之为参考，也应遵循同样的原则信息化资产管理领域的岗位角色设定（2）角色职责建议人员资产管理专员负责维护集采目录（包括供应商、技术标准等）负责资产实物的验收、使用分配、定期盘点、报废发起和报废执行负责资产台账的建立、维护负责出具各类资产统计和分析报告信息管理部综合处专员资产运维专员根据合同规定执行IT资产的安装和维修依据ITIL要求负责IT资产运行过程中的事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等信息公司运维团队资产价值管理专员资产折旧信息核实和导入对资产价值按期计提财务部相关专员用户遵守IT资产管理相关规章制度提出IT资产使用、维修、报废需求——服务台识别、响应并转发IT资产使用过程中的相关请求——目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1组织、职责以及管控关系2.1重点业务流程2.2重点工作要求2.3技术实现方案2.4绩效考核初步建议2.5从业务蓝图（三级业务能力）到业务流程（四级）编号

1级能力编号2级能力编号3级能力编号

4级流程2.0运营执行管理2.1资产获取2.1.1购置需求/计划/预算管理1信息化软硬件使用申请2.0运营执行管理2.1资产获取2.1.2租赁需求/计划/预算管理2.0运营执行管理2.1资产获取2.1.3供应商管理2合同管理2.0运营执行管理2.1资产获取2.1.4采购执行管理3信息化软硬件采购2.0运营执行管理2.1资产获取2.1.5项目转资管理4资产识别和部署2.0运营执行管理2.2资产部署2.2.1资产验收入库（含建立台账）2.0运营执行管理2.2资产部署2.2.2设备安装上架2.0运营执行管理2.2资产部署2.2.3软件分发2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.1事件管理无

2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.2问题管理无

2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.3变更管理5资产回收2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.4维修管理6资产维修2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.5盘点管理7资产盘点2.0运营执行管理2.3资产运行维护2.3.6价值管理无

2.0运营执行管理2.4资产报废2.4.1资产报废8资产处置2.0运营执行管理2.4资产报废2.4.2实物处置业务流程逻辑总图图例流程图形状：

所在系统：单据预先定义的流程投资项目管理系统计划管理系统/全面预算管理系统SRMSAP待定信息化软硬件使用申请1IT资产获取IT资产部署IT资产运行维护IT资产报废资产回收资产维修资产盘点资产处置资产识别和部署合同管理234信息化软硬件采购1.信息化软硬件使用申请流程说明本流程旨在说明信息化软硬件使用的申请方式和审批流程投资项目管理系统投资项目管理系统计划管理系统/全面预算管理系统2.信息化软硬件采购（集采）流程说明本流程旨在说明信息化软硬件集中采购情形下招投标、合同签订和采购订单执行的过程SRMSRMSRMSAPSAP3.资产识别和部署流程说明本流程旨在说明资产管理者从采购或项目的结果中识别、登记、部署、分配资产的过程待定待定待定待定SAPSAPSAP待定4.资产回收流程说明本流程旨在说明资产尚未到期，但因某些变更而导致停用的情形待定5.资产维修流程说明本流程旨在说明资产维修从申报、职责识别、执行到结果记录的过程待定待定6.资产处置流程说明本流程旨在说明资产处置的申请、评估和执行过程待定待定7.资产盘点流程说明本流程旨在说明如何对固定资产和无形资产进行实物盘点、账物核对、合规性检查和违规处置，并最终出具盘点报告8.合同管理流程说明本流程旨在说明如何维护已签订的合同以及合同维权的情形SRMSRMSRMSAP目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1组织、职责以及管控关系2.1重点业务流程2.2重点工作要求2.3技术实现方案2.4绩效考核初步建议2.51、明确资产类别以及资产属性固定资产分类计算机大/中型计算机服务器台式机便携式计算机掌上电脑工业计算机电子模拟计算机计算机网络设备网关路由器交换机集线器光端机终端接入设备虚拟专用网络设备光纤转发器安全设备防火墙入侵检测设备漏洞扫描设备计算机终端安全设备终端设备终端机读卡器触摸式终端设备存储设备磁盘机磁盘阵列网络存储设备移动存储设备存储用光线交换机输入输出设备打印机显示器扫描仪刷卡机POS机KVM设备IC卡设备数据采集器计算机光电设备计算机绘图设备电脑编码打标机机房辅助设备机柜机房环境监控设备无形资产分类基础软件操作系统数据库系统中间件基础中间件交易中间件消息中间件应用服务器（J2EE）对象中间件业务中间件系统集成中间件信息集成中间件企业服务总线工作流中间件门户中间件安全中间件商业智能中间件内容管理中间件领域中间件计算机语言集成中间件（CTI）移动中间件无线射频（RFID）中间件数字电视中间件应用软件通用软件字处理软件报表处理软件地理信息软件网络软件企业管理软件多媒体应用软件辅助设计与辅助制造（CAD/CAM）软件信息安全软件行业应用软件政务软件商务（贸）软件财税软件会计核算软件/财务管理软件供应链软件工程项目软件工业控制软件通信软件统计软件文字语言处理信息检索文本处理语音应用资产类别基本属性公司代码资产描述资产卡片编号资产资本化日期财务属性成本中心资产目录编码购置价格（原值）WBS元素组织属性长期订单结算订单功能位置结构属性功能位置描述技术标识号构造类型主要地点位置属性设备所在位置所在机柜U位U高运维级别运维属性维保开始日期维保截止日期维保服务商资产分类详细资产属性参见附件资产属性(主要部分)2、增补集采目录（1）固定资产计算机大/中型计算机服务器台式机便携式计算机掌上电脑工业计算机电子模拟计算机计算机网络设备网关路由器交换机集线器光端机终端接入设备虚拟专用网络设备光纤转发器安全设备防火墙入侵检测设备漏洞扫描设备计算机终端安全设备终端设备终端机读卡器触摸式终端设备存储设备磁盘机磁盘阵列网络存储设备移动存储设备存储用光线交换机输入输出设备打印机显示器扫描仪刷卡机POS机KVM设备IC卡设备数据采集器计算机光电设备计算机绘图设备电脑编码打标机机房辅助设备机柜机房环境监控设备神华集团的IT资产基于以下原则制定集采目录：集团物资采购规定进口、大型、大综、通用件为集中采购，IT资产采购亦遵循此原则部分IT资产出于安全性、集成性等考虑，需遵循集团统一的管理规范和技术标准，此类资产需集采图例原集采目录新增集采目录2、增补集采目录（2）无形资产基础软件操作系统数据库系统中间件基础中间件交易中间件消息中间件应用服务器（J2EE）对象中间件业务中间件系统集成中间件信息集成中间件企业服务总线工作流中间件门户中间件安全中间件商业智能中间件内容管理中间件领域中间件计算机语言集成中间件（CTI）移动中间件无线射频（RFID）中间件数字电视中间件应用软件通用软件字处理软件报表处理软件地理信息软件网络软件多媒体应用软件辅助设计与辅助制造（CAD/CAM）软件信息安全软件业务应用软件政务软件商务（贸）软件财税软件会计核算软件/财务管理软件供应链软件工程项目软件工业控制软件通信软件统计软件文字语言处理信息检索文本处理语音应用图例原集采目录新增集采目录3、明确资产的归属，使用、维护的责任归属（总部使用以及下属单位使用总部部署的软硬件）资产类别采购管理者/执行者所有者使用者管理者计算机后勤行政部/物资集团（个人电脑）信息管理部（服务器类）集团公司个人用户后台共用后勤行政部（个人电脑）信息管理部（服务器类）计算机网络设备信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部安全设备信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部终端设备后勤行政部/物资集团集团公司个人用户后勤行政部存储设备信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部输入输出设备后勤行政部/物资集团集团公司个人用户后勤行政部机房辅助设备信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部基础软件操作系统信息管理部/信息公司集团公司个人用户后台共用后勤行政部（个人电脑）信息管理部（服务器类）数据库信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部中间件基础中间件信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部业务中间件信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部领域中间件信息管理部/信息公司集团公司后台共用信息管理部应用软件通用软件信息管理部/信息公司集团公司个人用户信息管理部业务应用软件信息管理部/信息公司集团公司个人用户信息管理部文字语言处理后勤行政部/物资集团集团公司个人用户后勤行政部目录IT资产管理方案设计2IT资产管理方法论1组织、职责以及管控关系2.1重点业务流程2.2重点工作要求2.3技术实现方案2.4绩效考核初步建议2.5IT资产管理应用框架设计（1）1.0战略与组织1.0战略管理1.2组织1.3绩效1.3.1IT资产绩效指标体系1.3.2IT资产绩效考核1.4决策1.4.1IT资产管理决策与分析1.1战略1.1.1IT资产全生命周期管理策略1.2.1IT资产管理组织架构1.1.2IT资产中长期规划1.2.2IT资产管理制度和流程2.0运营执行管理2.4资产报废2.4.1

资产报废2.4.2实物处置3.1基础数据管理3.2协同与报表3.2.2IT资产统计报表/视图3.2.1

IT资产盘点报告3.0支持与协同

2.1

资产获取2.1.2租赁需求/计划/预算管理2.1.4

采购执行管理2.1.1购置需求/计划/预算管理2.1.3供应商管理2.1.5项目转资管理2.2资产部署2.2.2设备安装上架2.2.1设备验收入库2.2.2软件分发2.3资产运行维护2.3.1故障管理2.3.2问题管理2.3.4变更管理2.3.3服务管理2.3.5维修管理2.3.8减值计提2.3.7灾难管理2.3.6盘点管理3.1.1

IT固定资产台账管理3.1.2配置库管理IT资产管理应用框架设计（2）报表分析/辅助决策IT资产全生命周期统一门户采购管理采购/租赁计划管理采购/租赁预算管理采购/租赁寻源供应商管理采购/租赁执行维修管理运维服务台信息安全管理事件管理问题管理配置管理变更管理项目管理项目转资软/硬件实物盘点实物报废管理实物管理台账管理财务管理灾备管理IT资产管理技术方案（1）

基于SAP管理资产BIPortalMDM计划管理系统SAPPM台账模板管理台账维护BMC/SolutionManager服务台信息安全管理事件管理问题管理配置管理变更管理SAPPS项目转资实物管理SAPFI固定资产价值管理固定资产卡片/账册管理采购/租赁计划管理全面预算管理系统SAPMMSRM采购/租赁预算管理采购/租赁寻源供应商管理采购/租赁执行软/硬件实物盘点实物报废管理图例功能已具备、数据不具备功能、数据计划中功能、数据不具备功能、数据已具备SAP内部接口需开发的外部接口注：硬件、自开发系统以BMC为运维和配置管理工具，SAP等套装软件则使用SolutionManagerIT资产管理技术方案（2）

基于后勤管理系统管理资产BIPortalMDM计划管理系统BMC/SolutionManager服务台信息安全管理事件管理问题管理配置管理变更管理SAPPS项目转资实物管理后勤管理系统采购/租赁计划管理全面预算管理系统SAPMMSRM采购/租赁预算管理采购/租赁寻源供应商管理采购/租赁执行软/硬件实物盘点实物报废管理图例功能已具备、数据不具备功能、数据计划中功能、数据不具备功能、数据已具备SAP内部接口需开发的外部接口固定资产卡片/账册管理SAPFICO固定资产价值管理比较两种方案，建议未来采用方案一管理IT资产台账方案概述优点方案一主：使用SAP

FI管理固定资产卡片，以此为主台账辅：使用配置库管理配置项运行态辅：使用SAPPM管理设备维修记录及其成本（可选）整个管理机制（流程、模板、功能）具备先进性、统一性（与生产类资产），且集团所有的资产在一个系统中管理便于统一出具资产报告、合并分析，屏蔽部门分工导致的壁垒；利用ERP内部集成有效地实现：由采购或项目转资形成固定资产卡片和台账的过程，即源头控制资产维修过程中的物料消耗、成本计算，即精细化的全生命周期成本分析，精细化的管理历史可为将来的分析、辅助决策积累必要的数据管控力度和细度弹性较大，可根据实际需求简化或复杂化，在神华ERP大集中的背景下，全集团统一在SAP中记录资产台账有利于加强总部对子分公司的管控。方案二主：使用后勤管理系统管理固定资产台账，以此为主台账辅：使用SAPFI管理固定资产卡片，实现计提折旧等财务功能辅：使用配置库管理配置项运行态短期见效；将非生产类的资产管理从SAP中剥离出来，简化、自主化非生产类固定资产的管理方式，可定制性相对强。✔短期（2014春节前）利用已有的后勤管理系统统计SH217固定资产。建议未来使用SAP管理IT资产。目前的状态是：（1）SAP中有IT固定资产台账历史数据（2）后勤管理系统开发过程中有SH217数据。未来工作详见技术方案。方案一下的系统定位和关系说明定位关注资产的所有属性资产基本属性的源头（资产类别、公司代码、资产描述、资产卡片编号）关注固定资产作为设备的属性、维修结果便于管理部门查看维修结果和成本信息关注资产作为运维对象的运行状态、运维细节等便于执行团队查看详细的运维过程信息资产范围全部IT资产可能需要维修且应记录、分摊其维修成本的固定资产（需梳理）需要对其运行态进行管理的软、硬件资产资产属性基本属性财务属性基本属性组织属性结构属性位置属性运维属性基本属性位置属性运维属性SAPFISAPPMBMC/SolutionManager时间：PM台账建立初始内容：基本属性时间：BMC台账建立初始内容：基本属性、位置属性、运维属性时间：运行过程中内容：节点、结果性数据工具专业性的同时也带来了局限性，在管理资产的过程中，同时涉及到三套账：三个系统/模块的定位如本片下方所示，信息管理部重点关注SAP中的信息三套账之间通过部分基本属性关联，保持一致，如本片右上所示资产类别公司代码资产描述资产卡片号购置价格资产类别公司代码资产描述设备编号设备制造商购买日期序列号设备状态业务用途所在地点上下架日期维保服务商维保时间FI与PM共享：PM与BMC共享：12方案一下IT资产台账创建和维护的要求条目创建自动：应规定必须由SAP中的采购或项目转资而来自动：应规定统一由SAPFI中的资产卡片号触发生成设备台账自动：对于资产类的配置项，应规定通过与SAP的接口实现条目和基本属性的同步信息录入者财务部信息化运维团队信息化运维团队信息使用者信息管理部财务部信息管理部信息管理部信息化运维团队SAPFISAPPMBMC/SolutionManager信息变更的情形计提折旧使用变更责任变更设备迁移设备检查设备维修运维策略变更运维合同变更运行态变更（online/人工）版本变更介质变更方案一进阶路线（1）编号工作项作用复杂度建议时间和方式1资产获取总部集采：信息管理部更新集采目录，确定其供应商名录、技术要求等信息管理部申请、发起SRM、SAP-MM相应的系统更新工作对于后续新增资产，把握其源头较复杂尽快2项目转资：信息管理部结合SAP梳理信息化项目的转资业务需求和流程信息管理部配合SAP-PS相应的功能建设工作简单纳入2014-2015年SAP-PS模块试点和推广建设项目【说明】“复杂度”列标红表示该项工作较复杂甚至很复杂，未标红的工作项实施起来都较简单“建议时间”列标红表示该项工作由信息管理部主导，可根据实际情况自主启动，其余工作项的启动时间和进度受制于其他部门【假设】后勤管理系统IT资产部分已经实施完毕家底清、管控严：横向厘清源头方案一进阶路线（2）编号工作项作用复杂度建议时间和方式3建立资产卡片总部数据初始化：梳理IT资产主数据规则，纳入

MDM中统一管理参考本方案给出的属性建议，确定资产分类和属性，在SAP中配置实施将后勤管理系统中的资产属性与SAP作映射，将转换后的资产台账导入SAP，形成资产卡片掌握总部已有资产及其价值复杂信息管理部发起（时间尽快），与财务管理部共同牵头实施，同时也要引入运维团队共同商讨4全集团推广：各子分公司梳理IT资产数据，使用总部模板，在SAP中完成本公司已有IT资产的资产卡片初始化工作掌握子分公司已有资产及其价值复杂5与采购/项目端关联：基于SAP内部集成，梳理从采购/项目到固定资产卡片建立的流程，以及数据衔接掌握新增资产及其价值简单6资产实物管理固定资产条形码识别系统（含手持设备）采购和建设实现固定资产的实时盘点简单建议与后勤管理部共同实施7与固定资产卡片自动关联，如果可能的话，将扫描时间自动记录在卡片中实现卡片与实物盘点的自动对照，减少手工工作量较复