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文档简介

公司项目收支管理制度一、总则本制度是为了确保公司项目收支管理的规范化和科学化，合理掌控项目本钱，确保项目顺利运作，保障公司利益。本制度适用于公司内部全部项目的收支管理。二、项目预算与核准1.项目预算编制1.1.项目经理负责依据项目需求和目标，编制认真的项目预算，并提交给财务部门进行审核。1.2.项目预算应包含项目各项费用的认真预估，包含但不限于人力资源费用、物料费用、设备费用、差旅费用、外包费用等。2.项目预算核准2.1.财务部门对项目预算进行审核，包含预算的合理性、项目可行性等方面。2.2.财务部门审核通过后，将项目预算提交给公司高层管理层进行核准。2.3.项目预算核准后，项目经理需负责将核准的预算及相关信息通知项目执行团队。三、项目费用报销管理1.费用报销申请1.1.项目执行人员需在费用发生后第一时间向项目经理提交费用报销申请，申请中需认真列明费用发生的日期、金额、费用类型和费用明细。1.2.费用报销申请需要附上相应的费用凭证（如发票、收据、报销单等）作为支持料子。2.费用报销审核2.1.项目经理负责对费用报销申请进行审核，核实其合理性、符合公司政策规定。2.2.财务部门对经过项目经理审核的费用报销申请进行复核，核对费用凭证和申请内容的全都性。3.费用报销支出3.1.经过项目经理和财务部门的审核通过后，财务部门将费用报销金额支出给申请人。3.2.费用报销支出方式一般为银行转账，申请人需供应正确的银行账户信息。3.3.财务部门需及时完成费用报销支出，并保存相关记录和凭证。四、项目本钱掌控1.本钱掌控目标1.1.项目经理负责对项目本钱进行掌控，确保项目本钱不超出预算范围。1.2.项目经理应依据项目进展情况，及时调整本钱计划，提出合理的本钱掌控措施。2.本钱掌控措施2.1.项目经理应定期与项目团队成员进行本钱分析和掌控，及时发现和解决本钱异常问题。2.2.项目经理应合理布置资源，并优化资源利用效率，降低项目本钱。2.3.项目经理需加强与供应商的合作，争取合理的价格优惠和购买条件，以降低项目料子和设备费用。五、项目收入管理1.收款管理1.1.项目经理负责与客户签订项目合同，并明确收款方式、时间及条件。1.2.财务部门负责跟踪项目收款款项的到账情况，并及时提示项目经理核实。2.收入确认2.1.财务部门负责依据合同商定和收款到账情况，确认项目收入。2.2.财务部门需建立健全的收入确认制度，确保收入确认的准确性和及时性。六、违规处理1.违规行为1.1.对于未经核准擅自超出预算的项目费用，项目经理应承当相应责任，进行违规处理。1.2.对于虚报项目收入的行为，财务部门应进行彻底调查，并对相关责任人进行违规处理。2.违规处理措施2.1.对于项目经理的违规行为，公司可采取警告、奖金扣罚、课改岗位等惩罚措施。2.2.对于财务部门的违规行为，公司可采取警告、停职、开除等惩罚措施。七、附则本制度的解释权归公司全部，涉及修改和调整时，应经公司高层管理层批准并及时向全体员工通知。以上规章制度自公布之日起生效

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