2024年中的财务部总结（33篇）

2024年中的财务部总结（33篇）

2024年中的财务部总结篇1

一年来，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针、政策，严格

执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制

度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了

会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任

室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在

服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结

汇报

一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成

年初，本着效益优先的原则，根据省联社给我社制定的各项经营

目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理

制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金

工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目

标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指

标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合

考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。

十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经

济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现

进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*万元，比年初增加

*万元；各项贷款余额为*万元（含贴现*万元），比年初增加*万元；不良

贷款余额为*万元（不含抵债资产），比本资料权属文秘资源网严禁复

制剽窃年初下降*万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），

比年初的*%下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元，比

去年同期增盈*万元。预计至12月末，各项存款余额达到*万元，比

年初增加*万元;各项贷款余额为*万元，比年初增加*万元；不良贷款

余额为*万元，比年初下降*万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%;

全辖实现各项收入为*元，各项支出*万元，账面盈余*万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总量控

制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理

财为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待

费严格按照利息收入的5&permil；序时列支，其他费用开支必须报经

联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情

况，又给每个网点额外增加了*元费用，从而保证了各网点经营和管

理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信

用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员

会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，

不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律

提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过

的各项费用为*元，其中：各项垫支费用，购买的低值易耗品费用为*

元，各种修理费用为*元，营业外支出为*元，其他各项费用为*元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，

我社应收利息帐面余额为*万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，

我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清

理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收

利息余额为*万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三、及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券

和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查

询、委托出售等方式，及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*

万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽

谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方

证券*万元国债投资。

为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制

定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间

债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月

份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元，同时与省联

社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

四、申请发行专项中央银行票据**万元

为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根

据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[20xx]15号）和

中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银

发[20xx]181号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指

引》（银发[##]4号）文件精神，一季度制定了《**市农村信用社增资

扩股及降低不良贷款计划书》，在报经银监分局批准后，一边请会计

师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降

低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元，并

在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风

险自担的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备

程序，共增扩股金*万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对

三农的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控

制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件

的发生，我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业

务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科

技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部

分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规

程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提

高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发

生。

2、10月21日至25日，开展了会计互审大检查活动，我部会同

监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖**个网点的主办会计,

分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质

量进行了全面检查c互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、

报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好

的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情

况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行

明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动

不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，

而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。

七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险

今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合辍监部门和人

民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。

检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理

办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查,

形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总

分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和

人民银行对各网点进行抽查。

对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行

通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期本资料权属文

秘资源网严禁复制剽窃整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式,

促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社

账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步

确保了我社依法合规经营。

7月份，结合全市开展反假宣传周活动，积极开展了反假币宣传

活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展

不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和

对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政

罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办

法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。

在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进

行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允

许上岗。

今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业

务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社

报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，

单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内

勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后

新的业务系统操作要求。

2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基

本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等

进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针

对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认

真落实各项规章制度。

九、下一年度工作目标

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，

努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

2024年中的财务部总结篇2

时间如白驹过隙，XX年度眼看就要结束，而我部的工作还不能

停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、

工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新

形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的

整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是

在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情

和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因

为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了

能够在XX年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门

工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。

一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部

的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部

在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关

数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中

公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，

最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充,

这项工作得到了公司管理层的高度评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的

制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断

的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部

门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活

性，起码要让其他部门知道财务的'原则和底线是什么，这也能够避

免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今

年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改

变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时

为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务

部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对

实际工作起到了积极的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数

工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能

完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管

理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效

率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适

的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问

题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不

断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难,

工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，

能够及时的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性,

同时抽时间整理汇总sap问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职

业精神，这也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的

员工公司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工

作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主

动仍需要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期

扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过

慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时

间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，

按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事

充分的肯定。

五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增

多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加,

而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多

的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业

知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助

这种推力，部门相关人员加班加点，在完戌例行工作的同时，出色的

完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金

保障。

六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通

以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、XX年度税务自查及

税款补缴工作，完成了国税09、XX年度固定资产发票抵扣情况的普

查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企

业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等,

而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关

税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体

素质的提高起到了积极的推动作用。

2024年中的财务部总结篇3

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的

20_年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫

和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同

事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的

未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将

使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过

融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌

生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财

务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将

开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自

己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我

这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的

转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在

公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员

承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要

求。

从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中

了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系

等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在

不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得

到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总

的来说，主要总结为以下几个方面：

1、融资项目方面工作情况。

从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资

料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目

所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟

悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚

心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、

资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。

例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次

开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过

程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账

号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算

户及保证金户、外币户等近三十个。

2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。

对领导临时交力、的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情

去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时，领导交给我翻

译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是

有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、

多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工

作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、

十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的

热情积极投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力

和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使

得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事

分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。

3、内勤和资料保管方面工作情况。

内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这一工

作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开

展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求

材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情

况记录在册。

在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务

融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更

要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我

们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务

和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎

难而上，也会获得更大的提高和收获。

202X的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面，中国人

民银行在1月12日，调高存款准备金率50基点。之后监管层踩下信

贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，加之甚嚣尘

上的信贷关闭等消息使融资市场上产生了一定的恐慌，所有这些给我

们今年的融资工作带来了巨大的压力。

面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的

主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅

仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款

额度，为集团整体发展做出更大贡献。

首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷

紧缩这个问题上明确方向，面对当前错综复杂、一日千里的经济形势，

我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容,

避免被表面现象影响我们的判断，并根据集团自身的发展情况制定出

适宜我们自己的融资策略。

在中国，通货膨胀的压力却已悄然升起，银行贷款的冲动依然强

劲。今年第一个星期，银行贷出近6000亿元的贷款，截止到1月18

日，国内银行新增贷款已达1.2万亿元，不仅远快过去年下半年的贷

款速度，甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款9.59万亿

元，其中上半年高达7.37万亿，而下半上已经开始紧缩新增贷款仅

2.22万亿，不到上半年的1/3。这种不均衡的状况，导致今年初贷款

压力大增，尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷，结果还是以每周

6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手铜。而且

中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造

工资上涨，连同已经出现的食品价格和公用价格上涨，很可能触发一

轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各大银行重启

额度审批，其实只是货币环境正常化的第一步。

尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款

额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对

银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额

度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策

的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可

以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好充分

的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实力、以

往良好的信誉和对策行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增

贷款额度的。

作为银行来说，也是要保证自己的生存和发展的，即使监管部门

要求严格，但出于目身的考虑，对于像我们集团这样的重点客户，还

是要想办法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申请额度，或者是

通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门

别类，对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。

总之，我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思

路和方法，做好自身融资准备，通过以下几点，我们一定能够的实现

任务目标：

第一、目标，明确分解任务，确定工作导向。方向比努力更重要，

有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融

资团队为例，各小组今年的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000

万，新增贸易融资1.7亿，实现700万元理财利润。只有明确了这一

工作目标和工作方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实

现这一工作任务打好基础。

第二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。促进自身融资条件

的完善，夯实融资基础，从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评

估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作，时刻准备进

行新的融资项目，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源，为

企业的长远发展蓄势。

第三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。通过我们将集团的

实力和发展前景展现在银行面前，在当下政策导向下，银行会更加慎

重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业，这

些对我们也可以说是一个机遇，凭借集团本身的强大实力和资金密集

型的特点，产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的

回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推

销和展示是集团发展必不可少的工具。

第四、开源，创新融资模式，满足资金需求。目前与我司有紧密

合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一

些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银

行甄别分类，并作出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的优势

发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用二

第五、节流，核算融资成本，选取最优组合。在对各种融资项目

或融资产品使用前，进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和

横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因

素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程

进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做

出贡献。

总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作

为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔

步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句

话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下

而求索”。

2024年中的财务部总结篇4

XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工

作重点和XX年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领

导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高

效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理

在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX

年年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了

规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置

均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部

门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目

部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计

人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利

过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效

率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，

使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也

在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失,

只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员

养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数

据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务

人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同

时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、

社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最

平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时

为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部

的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理

清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到

凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,

都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务

档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐

务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有

时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养

成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时

确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项

进行成本核算。

2、XX年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，

对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行

核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、

财务风险、成本费月控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司

加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营

项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能

及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。

致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法

统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公

司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,

将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核

不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录

的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材

料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据

的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务

资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

XX年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务

部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持,

以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年年度的奋斗

目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工

业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立

友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,

编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,

终于与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都

市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

2024年中的财务部总结篇5

转眼已到年底了。回顾202X工作，财务部在集团公司董事会的

领导下，紧紧围绕公司总体方针、政策，进行了一些财务管理办法的

修订，规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务

内控制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作，包括对市内外的

银行开户的管理，各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等

等；另外202X又新增了三家银行的综合授信，使公司流动资金有序

运行，保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下：

一、制度的修改与制定

1、《企业财务制度》的修改。根据公司经理层要求，在去年各部

门对制度进行修订并进行了几次专题讨论会议，跟据讨论意见，我们

财务部在11年对制度又进行了修改和完善。

2、《财务内控制度》制定。为了加强财务内部控制，有效规避和

防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，制定了财务内控制度。

保证了公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；提高了

工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

二、日常管理工作总结

1、202X各银行的授信陆续到期，为使公司流动资金有序运行，

保证整体的资金链通畅，对授信到期银行继续做了年度授信，并适当

的增加了综合授信的额度；并另外又新增了三家银行的授信，使已有

授信的银行达七家，有力的保证了集团公司的资金需求。

2、同创股权转让工作。根据股东大会决议：同创所持集团公司

的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的

有关税务等手续进行办理。

3、编制202X度集团公司资金计划。为规范集团公司资金的管理

和使用，限度地节约资金使用成本，保障股东的利益，制订和执行了

202X度集团公司资金使用计划。

4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数

额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，对个人名

义借款及往来款项进行全面核对、清理、傕报，并对今后借款作出了

规定。

5、所得税汇算清缴，对202X度企业所得税进行汇算清缴。在年

底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。

经过做税务部门工作，目前已减免水利基金、房产税、土地税计50

万元，企业所得税返回192万元。

6、起草集团公司202X度利涧分配预案；提请并获股东大会通过。

7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信

誉度，配合招投标市场的需要，在充分的准备后，今年又顺利取得

202X度三A资信证书。

8、由于法人代表更换，使得所有100多个开户银行的有关资料

和银行印鉴章都要更换；财务部就根据各银行的情况帐户的重要程度,

有计划的实施更换工作。

9、其他工作：集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作，公司上

市尽职调查工作等等。

三、学习与瞻望

为了提高会计人员的业务素质，在202X度组织的几次财务会议

中，我们不但传达、布置任务，做好承上后下作用并使财务人员了解

集团公司的整体情况；还相互交流学习、互相体会心得，对我们会计

人员的专业素质有一定的帮助。

202X度快过去了，我们希望202X能在财务资金网络化管理上有

所创新，想通过对整个集团资金的网络化管理，来提升公司资金的利

用效率，在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的变化，

明年望有新的会计人员来补充我们的队伍，对区域财务负责人进行有

限的调配，使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破，

使财务部门能为集团的发展作出贡献。

2024年中的财务部总结篇6

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随

着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，

使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行

了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,

全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利

过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了

数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一

个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重

缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、

记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各

项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财

务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的

期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、

仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出

现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿375x元。企业的各项

经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每

一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支

费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会

计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业

的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天

公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为

已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关

于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各

项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位

的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良

好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关

系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、

工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程

建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需

求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，

公司承受了巨大的货金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，

为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理

安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银

行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做

好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行

到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款450x元。资

金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东

方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公

司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积

累企业信誉的目的。我部于3月一5月向银行申请房地产开发贷款

300x元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行

人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作

的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有

了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司

的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。

全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，

出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

2024年中的财务部总结篇7

202X年中国银行支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、有

效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实

任务、明确责任“，扎实推进财务会计精细化管理，对外着力打造“中

国xx银行建设新农村的银行”的外部品牌形象，不断提高财务会计

管理水平和服务质量，扩大了农发行的知名度和美誉度。在农发行会

计信息化建设的新背景下,202X年支行财务会计部认真领会、学习各

项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵

守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型

业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了

一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不

再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作冷了新成绩。下

面对202X年，支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。

一、202X年财务经营成果概况

财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，

对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有

十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制

度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决

策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策

性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目

标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据

分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：

1、收支情况202X年我行各项收入总额为x元，其中贷款利息收

入X元，金融机构往来收入X元，中间业务收入X元，手续费收入X

元，营业外收入为0。202X年我行各项支出总额为X元，其中存款及

债券利息支出x元，金融机构往来支出x元，管理费用支出x元（其

中固定资产折旧支出x元），主营业务税金及附加x元，其他支出x

元。收支相抵202X年我行纯损/益x元。

2、存款情况及构成截至202X年x月x日，我行存款总额x元,

其中企业存款x元（含保证金存款x元），财政专项存款x元，其他

存私.X兀O

3、贷款发放和收回情况202X年初我行贷款总额x元，全年累计

发放贷款x元，累计收回贷款x元，年末贷款总额x元。202X年我

行仅发放了30001流转粮食收购贷款，所以202X年贷款的发放和收

回累计金额全部由流转粮食收购贷款构成。

4、贷款利息收取情况202X年年初表内213科目无余额，表外

801科目收方余额x元，全年收方发生额x元，付方发生额x元，年

末收方余额x元。202X年表内应收利息x元，表外应收利息x元，

实际收回利息x元，其中：202X年共收取表内利息x元，所收利息

全部为30001流转粮食收购贷款所属当期利息，收息来源为企业自筹

资金；共收取表外利息x元，其中中央财政补贴x元，地方财政补贴

x元，企业自筹资金x元。202X年核销39801呆账贷款利息x元，计

息冲正金额合计X元，收息冲正金额合计X元，表内冲表外利息金额

为X元。5、截至202X年X月X日，我行固定资产账面余额X元，累

计折旧x元，固定资产净值x元。202X年我行全年共购置固定资产x

项，增加固定资产账面余额x元。202X年我行报废固定资产x项，

冲减固定资产账面余额x元，形成营业外支出x元。

二、转变会计核算理念，提高会计管理水平

202X至202X年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造

现代银行进行布局的关键的三年，作为现代银行的基础性工程，我行

的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从202X的

综合业务会计应用系统上线，到202X年大系统二期交易改造工作顺

利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善,

继202X以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大

系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会

计工作由此面貌焕然一新、高效运转。三年来财务会计工作从核算形

式、业务手段、管理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变

化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建

立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我

们做了以下几个方面的工作：

（一）变被动记帐为主动管理我行近年来改变了“财政兜底的银

行''的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，

原有的会计管理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。

经营理念的改变需要相应的会计管理方式的变革，一方面会计数据的

大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为管理会计

在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起，

我行实行了管理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供

了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追

求效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了管理会计理论，

并结合发行的实际情况将管理会计的部分理论方法应用到日常会计

管理工作中来，并制定了相应的管理策略和管理方法。

1、在准备阶段，每周安排特定的时间学习管理会计理论，一方

面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为

管理会计理论的实施铺平道路。

2、计划制定阶段，会计部门根据自身的业务情况，建立了“制

定计划一实施记录一分析考评”机制来实现对会计工作的管理和控制。

3、盈利能力分析一决策管理辅助阶段，管理会计的一大特性就

是对决策的辅助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，

及时调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自202X年下半年

以来，整套机制在会计管理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员

工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工

作的管理职能得到了贯彻和认可。

（二）强化内控制度，防范和化解金融风险内控制度是指为保证

企业经营活动有效进行，保护资产安全、完整，防止、发现和纠正错

误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与

程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提，内控制度的制定是

否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设

与执行一直以来是我行的头等大事。《中国xx银行财务会计制度》和

《中国xx银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。

颁布之初我行就集中组织进行学习，同时全体财务会计工作人员认真

研究大系统情况下新的业务运行特点，自行编制了《中国xx银行支

行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会

计工作流程图》。

202X年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在

了以下几个方面：

1、强化库房管理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守

库工作的责任合同，押运和守库的具体工作不再属于会计部门，但对

押运和守库的管理我行一直没有松懈，库款的安全是全行的命脉所在,

强化库房管理，保证现金收付业务安全有序进行，是全体会计工作人

员义不容辞的责任c我行完全按照《中国XX银行出纳制度》的规定

进行库房管理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查

库制度，全年对外现金收付额X万元，内部现金调拨X万元，实现全

年现金业务收付安全无事故。

2、狠抓ic卡管理在大系统下，所有操作人员人手一卡，ic卡

的使用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，直

接关系到我行的资金安全，可以说ic卡是维护我行资金安全的第一

道防线。我行对ic卡的管理几乎达到了“令人发指”的地步。今年

我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计亚务。

假如发现他人持卡使用ic卡情况，双方都执行罚款处理。假如操作

员离开工作岗位后，ic卡并未装箱保管，一经发现则给予罚款处理。

同时，对于营业期间不得将ic卡带出营业场所，午休及营业终了ic

卡必须入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等

具体要求，会计操作人员都给予了坚决执行。

3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中

具有重要地位。202X年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以

及“账账见面”规定。截止11月末，我行全年对账单收回率100%。

三、202X年财务会计工作新亮点

伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善，财务会计

工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌，在会计档案管理、固定

资产管理、人民币结算帐户管理等方面，财会人不断推陈出新，走改

革创新之路，取得了不俗的成绩，多次受到上级行领导的赞扬和肯定。

其中会计档案管理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广，在下

一年度，市行财务会计科将就固定资产管理方法和人民币账户管理系

统的管理方法在举行全区现场会，这无疑是财务会计工作的无上荣耀。

1、会计档案管理工作的新面貌会计档案管理工作是财务会计的

基础工作之一，是银行各项经营活动的’最终体现物，其重要性不容

忽视。我行的会计档案管理工作历经几代档案管理人员的努力才有了

今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来，会计档

案管理工作从本质上发生了变化。首先，会计应用系统使凭证和帐簿

的添制实现了从手写到机打的飞跃，每一张凭证，每一页帐簿都变得

规范、美观，这从基础上改变了会计档案的管理方法。其次，新凭证

的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和方便。最后，

档案装订和管理人员的认真负责和独具匠心在会计档案管理工作中

起到了画龙点睛的作用，这是会计档案管理工作在全区同类工作中出

类拔萃的关键之处C

2、固定资产管理的创新工作根据《中国xx银行会计制度》规定

202X年我行对固定资产进行了2次全面清查，分别形成了固定资产

清查报告。清查结果显示我行固定资产账、卡、簿、实四相符，这表

明了我行长期以来对固定资产管理工作的重视。那么我行对固定资产

管理工作的创新之处在何处体现的呢x

（1）我行按照两次次固定资产清查结果，根据固定资产分散购

置，分散入账，分散保管的特点，根据每项固定资产的实际情况印刷

添制了固定资产管理档案，同时为每一项固定资产进行拍照，将照片

和固定资产入账票据一同贴附于固定资产档案。这项工作在全区尚属

首创，受到了市行主管行长、主管科长的高度赞扬。

（2）固定资产清查结束后，我行根据综合业务会计应用系统固

定资产管理子系统数据和固定资产实际使用保管情况，按照中国XX

银行视觉形象识别系统一一固定资产卡片的规范形式印制了固定资

产管理卡，并粘贴于实物之上，除房屋、车辆等固定资产外，真正达

到了“一物一卡”，清晰明了。

3、中国人民银行人民币结算账户管理系统的管理工作的优秀经

验这是202X年财务会计工作的又一亮点，中国人民银行人民币结算

账户管理系统是全国金融系统的大事，人民银行、银监会、农发行各

级行对此高度重视c在开户资料采集的第一阶段，农发行开户企叱的

开户资料的全面性真实性就已经得到了人民银行检查人员和农发行

财务会计督导员的肯定和表扬。在中国人民银行人民币结算账户管理

系统的二期工程阶段，系统管理员再次核查了采集信息的真实性和准

确性，制作了开户企业信息目录和封面，首创“一户企业一个档案”

的管理方法，这项管理方法202X又将在全区会计战线全面推广。这

是财会人的又一项荣耀。

四、阶段性工作的顺利完成

1、信贷管理系统cm上线前的数据采集、核对和检查工作202X

年信贷管理系统cm是全国农发行大小机构的焦点工作，是所有工作

的重中之重。信贷管理系统cm上线前的贷款数据、利息记录核对工

作的重任落在了财务会计部门肩上。一方面会计日常繁重的业务量，

以及会计工作人员的短缺，为数据采集核对工作增加了难度，另一方

面数据采集核对工作本身数量巨大，信息散乱繁琐，又在相当程度上

增加了工作难度。为了保证信贷管理系统cm顺利上线运行，全体财

务会计部门一方面组织特定工作人员配合客户部门执行数据的采集

核对工作，另一方面又利用工作的间隙、午休时间以及下班后的两个

小时组织全体会计人员参与利息的采集核对工作，经过两个星期的高

强度工作，数据采集核对工作顺利完成。5月11日xx市农发行信贷

管理系统cm数据采集工作推磨式检查开始，经过2天的检查工作，

信贷管理系统cm上线数据采集核对工作取得了满分的高度评价，完

全满足信贷管理系统cm上线运行的要求。鉴于支行数据采集核对工

作的出色完成，5月18日，省行抽调会计部主任李海燕赴伊春参加

全省地区级别的信贷管理系统cm数据采集的检查工作。

2、支票影像系统暨方正奥德验印系统、公安机关联网核查系统

和反洗钱数据监测与上报系统的上线运行支票影像系统可以使银行

和银行之间通过交换支票的影像来达到清算，因为交换的是影像，而

不需要传递实物支票，所以支票清算的范围扩大到了全国，使支票的

通用型可以跨行跨地区，丰富了支付手段和功能。6月7日，省行组

织了专门的学习班，培训支票影像系统的噪作流程和安装方法。6月

18日，支票影像系统正式在我行上线运行。中国人民银行会同laji

建成的联网核查系统，全国各银行业金融机构都加入到了这个系统。

银行机构在办理银行账户业务以及支付结算、信贷等业务时，可以通

过该系统核查相关个人的公民身份信息，从而方便、快捷地验证客户

出示的居民身份证的真实性，是我国在银行账户实名制方面取得突破

性进展。6月29日该系统在我行正式运行使用。构建反洗钱系统是

我国打击经济、刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全的重要

手段。继202X反洗钱工作在我行展开了全面宣传和严格的贯彻执行

以来，反洗钱工作一直得到了上级领导的高度重视。这次的反洗钱数

据监测与上报系统作为打击洗钱等犯罪活动的重要手段，在我行的上

线运行表明了我行对人民银行和公安机关反洗钱工作的支持与协作。

3、根据黑农发银发[202X]353号文件的指示精神，我行自x月x

日起开始对贷款和贷款，自202X年1月1日起多记的利息进行冲正，

共冲正表内利息xx元，表外利息xx元，保证了我行会计核算工作的

真实准确。

4、人员变更和对外交流的交接工作组织在抽调我部人员至外地

检查以及工作变动之前我部都履行了相应的交接手续，交接工作在相

应授权人员的监督下完成，一切手续齐备，并且上缴了ic卡，登记

了交接登记簿，保证了会计核算工作的有序进行。

五、财务会计工作中存在的不足之处

金无足赤，人元完人。在日常的会计工作中，财务会计部的部分

工作人员还是存在着一定的不足，期望在未来的工作生活中得到改善

和弥补。

1、我行财务会计部缺少业务人员一名。这不符合内控制度的要

求。这一点我行已经上报上级行，要求按会计制度规定配齐人员。

2、业务操作中存在一定的盲目性。在发生新业务时，未能详细

阅读操作规程，按照“想当然”进行操作，造成了操作失误。在今后

的工作中，要以更加谨慎细致的态度对待工作，对待每一项业务。

3、会计资料收集、整理、装订不及时，这与业务人员的缺少有

关，尽管如此仍然在一定程度上降低了行领导的决策的及时性。

4、会计理论知识的缺乏，现在的工作环境要求全部的微机操作，

输入相关交易码，会计业务就可完成。这是便捷和高效的一方面，但

从另一方面来讲，这一过程无法反映会计知识的执行过程，造成了部

分员工基础会计理论上的缺乏。幸好这点问题已经得到了重视，财务

会计部已经加强了对基础理论知识的学习和夯实。自1996年10月建

行以来，支行财务会计部伴随支行历经了十一载的风风雨雨，也见证

了农发行这十一载的光辉历程。会计部老一代的工作人员，有的已经

升任行副行长，有的已经退休，有的已经调离，有的还继续奋战在会

计战线，同时新力量也不断补充进来，增加了新鲜的血液，会计部人

员几经变更，但只要叫出一个曾经在支行财务会计部工作过的或者正

在工作的，不论男或女，不论老或少，都是响当当的干将！不论多少

个春夏秋冬，不论多少次风云变幻，支行财务会计部吃苦耐劳、团结

协作、敢打敢拼的精神一直在延续。踌躇满志的202X已经走过，红

红火火的幸运年即将来临，支行财务会计部全体员工又将站在新的起

点，实现新的跨越C

2024年中的财务部总结篇8

我叫，在x公司财务部实习，并兼处理采购部的有关工作。

在财务部，主要负责帐单和凭证的核对，对金碟K3财务系统也

有一定的接触。采购部方面，负责ISO环境认证体系的建立。主要跟

公司的供应商进行沟通，调查了解他们提供的产品（原料）是否符合

环保标准，并负责环保协议的签订。

工作表现与收获

在实习期间，严格遵守公司的规章制度，积极投入到工作中，做

到了自觉、自律、自学、自新。自己虽是实习，但我以对正式员工的

要求来要求自己。自觉遵守考勤、办公管理等规定。坚守奎奎人守则，

从小事做起，从身边的事情做起，严于律己。

我不是学财会专业的，在财务部实习有一定的困难。但我做到了

“心态归零”，通过自学、请教等方式努力学习财务知识，提高了自

己的工作能力和服务水平，养成了持续“工作学习”的意识。

在奎奎的最大收获在于体验到了其独特的企业文化。奎奎那种

“创造顾客、贴近顾客、服务顾客、感动顾客”的经营思想，那种“先

学做人，后学做事”的理念，使我深深认识到企业管理不仅是一门科

学，更是一种文化c文化是企业的灵魂，是企业核心竞争力所在。

自身存在问题

第一自己的财务知识有限，而同事们的工作繁忙。不能经常请教

他们，以至很难对公司作出较大的贡献。

第二自己身兼两职，隶属于两个部门。有时不能很好的区分工作

的主次轻重，工作效率不是特别高。

第三缺乏协调的技巧。因为身受“双重领导”，财务部与采购部

同时需要我的情况时有发生。而我未能提出解决问题的方法，只是等

两位经理协调后才开展工作。

第四未能积极地与公司高层沟通。常务副总曾对我-个行政

管理专业毕业的学生到财务部工作表示关注，“双重领导，，也不时发

生小矛盾。但自己没有主动地与公司高层接触沟通，解决存在的实际

问题。

除了收获、看见自身不足外，也凭借较扎实的理论基础，发现了

公司存在的一些不足：

第一招聘录用不是非常规范。在体育中心的招聘现场，我递交简

历说明应聘人力资源职位后，招聘人员互用交流“素质不错，不能做

人力资源管理，其他职位也行。”而未问我是否愿意服从调配，感觉

自己没受到尊重。一百多人参加了复试，复试很简单就是“一分论文

钟自我介绍“，然后追问一两个问题。这样很可能导致能力强但缺乏

面试技巧者被筛选出去，或没能力但熟练掌握面试技巧者进入公司。

不管出现哪种情况，对公司来说都是个损失。我曾参加过国家公务员

面试，虽未能成功，但我比较心服，我觉的结构化面试是比较公平有

效的。

第二培训机制有待完善。为期一个星期的封闭式培训，感觉就像

是在渡假。培训讲师大多是市场上很出色的人员，但上起课来明显力

不从心。纪律比较松散，缺少激励士气的课程，未能形成一套规范的

培训体系。我曾经在某保险公司接受两个月的培训，觉得保险公司培

训课程的设置，培训的方法都值得其他公司（尤其是销售服务型的公

司）效仿。

第三人力资源战略似乎不符现代管理理念。奎奎每个月都开一个

培训班，招聘大量的人员。与此同时，每个月都有大量的员工流失。

我深信留住一个老员工的成本要比招聘一个新员工的成本低的多。企

业应该想办法留住人才，而不是不断地补充人员。

第四对新进员工的分配不尽合理。就拿我自身来说。我是学行政

管理的，应聘时也说明了我的职业取向但却叫我从事财务工作。对公

司而言，是人力资源的浪费；对我而言，是自己的选择得不到尊重。

我首先接受了公司的安排，并在财务部努力工作、勤奋学习。但财务

毕竟不是自己的专业特长、兴趣所在。在跟人力资源总监沟通几次未

果后，最终选择了跳槽。去一家小公司做行政人事助理，结束了我在

奎奎的实习经历。

总结我的实习经历。不管是正面，还是负面的感受，对自身而言

都是极大的收获。奎奎是我踏入社会的第一所学校，从中我学到了很

多，也更加清楚地了解到自己的优势和不足。

2024年中的财务部总结篇9

2022—年终又到来了，这已是本人在财务部工作的第三年°在这

一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、

兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取

得了一定的成绩，总结如下：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公

司发生的每一笔经济业务