投资基金管理人委托服务协议

投资基金管理人委托服务协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________公司地址：____________________联系方式：________________法定代表人（或负责人）：__________乙方（受托方）：__________公司地址：____________________联系方式：________________法定代表人（或负责人）：__________第一章总则1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供投资基金管理服务事宜达成如下协议。1.2除非本协议另有规定，本协议所使用的下列词语具有如下含义：（1）"投资基金"指甲方依法设立并管理的投资基金。（2）"管理服务"指甲方委托乙方提供的服务，具体内容详见本协议第二条。第二章委托事项及服务内容2.1甲方委托乙方提供以下投资基金管理服务：（1）对投资基金的资产进行投资管理。（2）对投资基金的资产进行风险控制。（3）对投资基金的资产进行会计核算和信息披露。（4）法律法规规定和甲方要求的其他服务。2.2乙方应按照甲方的要求和本协议的约定，勤勉、谨慎地履行管理服务职责。第三章权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）甲方应按照本协议约定及时足额支付乙方服务费用。（2）甲方应向乙方提供投资基金的设立文件、业务规则、投资决策等相关资料。（3）甲方应协助乙方办理投资基金的设立、变更、终止等相关手续。3.2乙方权利与义务：（1）乙方应按照本协议约定履行管理服务职责，维护甲方和投资基金的利益。（2）乙方应向甲方报告投资基金的运行情况，并及时回应甲方提出的合理要求。（3）乙方应妥善保管与投资基金管理服务相关的资料和文件。第四章服务费用与支付4.1甲方应按照本协议约定，向乙方支付投资基金管理服务费用。4.2甲方支付乙方服务费用的方式、时间、金额等具体事项，双方另行签订服务费用协议书。第五章保密与争议解决5.1双方应对在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以严格保密。5.2本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章信息披露6.1乙方应按照相关法律法规、本协议约定以及甲方的要求，对投资基金的运作情况进行信息披露。6.2信息披露的内容包括但不限于：（1）投资基金的资产配置、投资策略、风险控制措施等。（2）投资基金的资产净值、收益情况、费用情况等。（3）投资基金的重大事项，如投资决策、基金合同变更、基金终止等。6.3乙方应保证信息披露的真实性、准确性、完整性，不得有误导性陈述或重大遗漏。6.4乙方应在信息披露后的第一时间内通知甲方，并保证甲方能够及时获取相关信息。第七章风险控制7.1乙方应建立完善的风险控制制度，对投资基金的运作进行全面风险管理。7.2乙方应对投资基金的投资决策进行风险评估，保证投资决策符合风险管理要求。7.3乙方应定期对投资基金的资产进行风险监测，发觉风险隐患及时采取相应措施。7.4乙方应保证投资基金的风险水平处于甲方可接受范围内，不得超出了甲方设定的风险承受能力。第八章财务与审计8.1乙方应按照相关法律法规、本协议约定以及甲方的要求，对投资基金的财务进行管理。8.2乙方应建立完善的财务管理制度，保证投资基金的财务运作合规、透明。8.3乙方应定期编制投资基金的财务报表，并经甲方指定的会计师事务所审计。8.4甲方有权对投资基金的财务报表进行审查，乙方应予以配合。第九章违约责任9.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失，应承担相应的违约责任。9.2如果乙方未按照本协议约定履行管理服务职责，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本协议。9.3如果甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权解除本协议。第十章协议的生效、变更与终止10.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签署后生效。10.3除非本协议另有约定，任何一方提前解除本协议应提前____天书面通知对方。10.4本协议终止后，乙方应按照甲方的要求办理投资基金的清算事宜，并将清算结果报告甲方。10.5本协议终止后，双方仍应遵守本协议约定的保密条款。第十一章通知与联系11.1双方之间的任何通知、请求、要求等应以书面形式作出，并通过邮件、快递、挂号信等方式送达对方指定的联系地址。11.2除非一方以书面形式通知对方变更，否则本协议中指定的联系地址和联系方式为双方的有效联系方式。11.3任何通知在发出后视为已送达，但如果以快递或挂号信方式发送，则以对方签收时间为准。第十二章争议解决12.1对于因本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。12.3争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。第十三章适用法律与解释13.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。13.2对本协议的任何解释应基于本协议的整体内容，不得割裂或断章取义。第十四章一般条款14.1本协议构成双方关于投资基金管理服务事项的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议。14.2本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。14.3未经双方书面同意，任何一方不得将本协议项下的任何权利和义务转让给第三方。第十五章附件15.1本协议的附件构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。15.2附件包括但不限于服务费用协议书、信息披露协议书等。甲方（委托方）：__________公司地址：____________________联系方式：________________法定代表人（或负责人）：__________签字：___