财务部出纳岗位工作职责（3篇）

财务部出纳岗位工作职责财务部出纳员的职责涵盖以下方面：1.现金运营：承担公司现金的收支管理，包括现金、支票、银行存款和取款的处理，以确保资金的安全性和高效运营。2.银行关系管理：处理日常银行事务，如存款、取款、转账和结算，以维护公司资金流动的稳定性和银行账户的准确性。3.财务文档处理：接收、审核与现金交易相关的财务凭证，如收据、发票和银行对账单，以保证财务记录的准确性和完整性。4.现金流量报告：编制并提交现金流量表，及时向管理层或财务部门提供现金流动情况，支持决策制定和财务预测。5.每日结算管理：执行每日现金结算，包括汇总各部门的收支和报销，确保及时核对和结算，符合账目准确性和法规要求。6.税务处理：处理与现金交易相关的税务事务，如缴税和税务申报，以确保税务合规性，维护企业与税务机关的良好关系。7.资金规划与管理：根据公司需求进行资金预测，确保日常运营的资金需求得到满足，同时有效管理公司资金。8.风险监控：监督现金使用，及时识别和处理现金管理中的风险，以保障公司的财务安全和稳定性。9.财务报告协助：协助财务部门准备和提交月度和年度财务报告，包括现金流量相关报告的编制和整理。10.其他任务：根据公司具体需求，承担财务部门的其他相关职责和任务。财务部出纳岗位工作职责（二）一、现金日常管理1.负责财务部现金的接收、发放、保管及核对工作，确保资金流转的规范与安全。2.编制并维护现金日记账，实时记录并核销账目，保障账务的准确无误。3.编制现金流量表，以便及时掌握公司现金流动状况，为资金管理提供依据。4.与银行保持紧密的日常资金往来，确保资金流动畅通无阻，并维护良好的合作关系。5.定期进行现金盘点，验证资金的安全性和准确性，防范潜在风险。二、银行业务处理1.承担公司的日常银行业务，包括但不限于存款、取款、转账等，确保资金运作顺畅。2.定期对银行账户进行对账，及时核对账目，确保资金记录的准确性。3.负责处理公司与银行之间的资金结算和资金调拨，保障资金流动的合规性。4.跟踪银行费用和利息的收支情况，确保相关费用的准确支付，维护公司利益。三、票据处理与管理1.负责公司票据的收集、登记、管理和核对工作，确保票据信息的准确无误。2.办理票据的兑现或签发手续，保障票据流通的顺畅与合规。3.定期对票据进行盘点和核对，确保票据的有效性和安全性，防范票据风险。4.按照公司政策和相关法律法规的规定，及时处理到期或作废的票据，维护票据管理的规范性。四、报表编制与分析1.编制现金流量表、资金报表等财务报表，确保报表的准确性和及时性，为公司管理提供数据支持。2.对财务报表进行深入分析，挖掘财务数据背后的信息，为公司决策提供有价值的参考。3.协助财务经理进行月度和年度财务分析，提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理水平的提升。五、税务事务处理1.负责办理公司的税务登记和税务申报工作，确保税务手续的合规性。2.密切关注税收政策和法规的最新动态，为公司内部税务处理提供指导。3.准确核算并缴纳公司的纳税义务，确保税务处理的合规性和准确性。六、相关合同的审查和管理1.审查公司与其它单位或个人签订的相关合同，确保合同的合规性和合法性，防范合同风险。2.跟踪合同的履行过程，确保合同各项条款得到切实执行和落实。3.对合同条款进行尽职审查，及时提出修改意见和风险警示，为公司合同管理提供有力支持。七、固定资产管理1.跟踪公司固定资产的购置、领用、报废和变动情况，确保固定资产管理的规范性。2.建立并维护固定资产台账，确保资产信息的准确和完整，为资产管理提供数据支持。3.编制固定资产财务报表，为公司的资产评估和经营决策提供重要依据。八、协助审计工作1.协助财务经理进行内部和外部审计工作，配合审计师完成审计任务。2.提供相关财务资料和报表，确保审计工作的顺利进行和审计结果的准确无误。3.根据审计结果提出整改意见和改进措施，推动公司财务管理水平的持续提升。九、其他工作1.执行领导交代的其他临时性和特殊性工作，确保工作任务的顺利完成。2.不断提升自身的专业素养和综合能力，为公司的发展贡献更大的力量。财务部出纳岗位工作职责（三）一、现金管理1.全面负责公司现金流的日常管理工作，确保及时核对与处理各项现金收支业务，以维护现金账户余额的准确性。2.主导编制现金收支计划，并依据计划合理安排现金使用，以保障公司日常运营资金的充足性。二、银行结算1.承担公司与银行之间的资金往来事务管理职责，包括银行账户的维护、存取款业务的办理及账户余额的查询等。2.监控银行账户的资金状况，实施有效的账户余额管理和资金调度措施，以确保资金的安全与充足。三、票据管理1.负责公司票据的全面管理工作，包括接收、登记、分配及确保票据的合规性与安全性。2.组织并实施票据的存档、归档及销毁流程，准确记录票据相关信息，以便于后续的查证工作。四、财务数据处理1.负责财务数据的录入、审核与核对工作，确保财务数据的准确无误与及时提交。2.编制并呈报日常的财务报表及统计分析报告，为公司决策提供坚实的财务数据支持。五、费用报销与支付1.管理公司各部门的费用报销与支付工作，严格审查费用报销单据的真实性与合规性。2.依据公司政策及预算编制情况，合理规划费用支付的时间与金额，以实现费用的有效控制。六、资金监管与内部控制1.监督公司各部门的资金使用情况，及时发现并纠正资金管理中的潜在问题。2.建立健全内部控制制度，确保资金运作的合规性与规范性。七、税务申报与合规1.负责公司各项税费的申报工作，包括增值税、所得税等，确保税务申报的准确无误与及时提交。2.密切关注税务法规与政策的变化，及时调整公司的税务筹划与合规措施，以降低税务风险。八、内外部沟通1.承担与公司内外部相关部门的沟通与协调工作，以促进财务工作与其他部门的协同配合。2.及