财务部出纳的工作职责（2篇）

财务部出纳的工作职责1.现金流动管理：承担公司现金的收支、储存及相应会计处理，以确保公司现金流的顺畅与高效。2.银行关系管理：负责处理与银行的日常业务，包括薪资发放、资金转账、支票操作及银行对账，以维护账户的安全与精确性。3.报销控制：监督并管理公司员工的费用报销，审核报销凭证的真实性及合法性，及时进行核算并支付。4.财务核算协助：协助会计团队进行月度、季度及年度的财务核算，包括财务报告的编制、录入和深度数据分析。5.票据管理：负责收集、整理、登记和保管公司的各类票据，以保证票据的完整性和准确性。6.税务合规：确保按时准确地申报和支付各项税款，以维持公司的税务合规性。7.财务分析支持：协助财务主管进行财务分析，对公司的运营状况、财务风险等进行评估和预测。8.内外部沟通协调：与内部各部及外部相关方保持有效沟通，及时解决财务问题并提供必要的支持。9.其他财务相关任务：根据公司需求，执行其他财务相关的工作，如金融投资、公司资产管理等。财务部出纳的工作职责（二）1.资金管理：统筹负责公司日常资金的收付、调拨及流转管理，确保资金运作的安全性与高效性。制定并执行资金计划，以维护资金的充裕性与流动性，同时有效应对资金短缺风险。实时监控银行账户余额，精准预测资金缺口，并迅速制定解决方案。2.银行账户管理：建立并维护公司与银行之间的良好合作关系，高效处理各类银行业务往来。负责管理公司银行账户，确保账户信息的准确无误与高度安全。负责银行账户的开设、撤销及授权委托等事项，确保账户管理的合规性与规范性。3.现金管理：精准管理公司现金流量与库存现金，确保现金资产的安全与流动。实施现金的兑换、储存、分配、核对及配备工作，保障现金流转的顺畅。监控现金流动状况，及时发现并解决现金短缺问题。4.收入管理：承担公司收入管理工作，包括收款、开票、进账核对等环节，确保收入准确无误且及时入账。与银行保持紧密沟通，及时核对入账情况，保障收入款项的安全与完整。维护公司与客户的良好关系，妥善处理款项与票据相关问题。5.支出管理：严格管理公司支出，包括供应商款项支付、员工费用报销等，确保支出的合规性与合理性。开展资金支付工作，确保支付准确无误且及时完成。分析公司费用结构与支出情况，定期向财务主管报告并提供优化建议。6.账务处理：负责日常账务处理工作，包括凭证录入、票据结算、账务调整等，确保账务处理的准确性与及时性。编制银行存款余额、应付账款、应收账款等财务报表，为公司决策提供有力支持。核对账务凭证的准确性与完整性，确保财务数据的真实可靠。7.报表编制：编制相关财务报表，如资金周转表、现金流量表等，为公司管理层提供全面、准确的财务信息。参与财务数据的收集、整理与汇总工作，确保报表的真实性与准确性。提供财务数据与报表支持，协助财务主管及其他部门做出科学决策。8.税务申报：协助财务主管进行税务申报工作，包括增值税、所得税等税种的申报与缴纳。密切关注税务法规变动，确保公司税务处理的合规性与及时性。提供税务相关数据与报表支持，配合税务机关的审查与核实工作。9.合规管理：协助财务主管制定并执行公司财务相关合规制度与规范，确保公司财务活动的合法性与规范性。参与公司财务内部审计工作，发现并纠正财务风险点。跟踪相关法律法规与政策动态，及时更新并指导员工遵守相关要求。10.风险管理：监控公司财务风险状况，及时发现并预警潜在风险。制定并实施风险防控措施，确保公司财务安全无虞。对于重大风险情况，及时向财务主管及公司领导层汇报并提出应对建议。财务部出纳作为公司财务体系中的重要一环，需具备扎