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文档简介

建筑设计研究院报账制度管理方法第一章总则为了规范建筑设计研究院内部的报账行为，提高财务管理的效率和准确性，保证企业财务的健康运营，订立本管理方法。第二章报账范围第一节报账对象报账对象包含建筑设计研究院内部员工和外部合作单位。第二节报销标准报销标准依照国家有关规定执行，同时依据公司实际情况订立相应的报销标准，确保合理合规。第三章报销流程第一节报销申请员工在发生费用后，须填写《费用报销申请表》，认真明确费用事由、金额、发生日期等。合作单位应提交与公司签订的合同、协议，并在发生费用后及时向公司供应发票、付款凭证等相关票据。第二节费用审批报销申请表须提交部门主管审核，部门主管对费用的合理性、准确性进行审核，并在申请表上签字确认。费用金额超出部门主管权限的，需报经理审批后方可连续下一步流程。研究院财务部对报销申请进行终审，审核费用的准确性和合规性，必需时与申请人或部门主管沟通确认。第三节财务处理经财务部终审通过的报销申请，将核准的费用及时记录在企业财务系统中。财务部将核准的费用进行分类和明细统计，并向申请人发送费用报销回执，告知审批结果。报销金额超出肯定限额的，财务部需要及时向税务部门申报，并依照国家相关税收政策处理。第四节财务支出财务部依照报销申请的金额和支出要求，将报销款项支出给员工或合作单位。员工报销留宿、差旅等费用时，应供应相关的发票、付款凭证，并填写《差旅费报销表》等相关表格。第四章报销凭证与归档第一节报销凭证员工和合作单位报销费用时，应供应符合国家相关规定的报销凭证，包含发票、付款凭证等。报销凭证应完整、准确地记录费用的发生情况，同时注明清楚的费用事由、金额和受益人等必需信息。第二节归档管理财务部负责对报销凭证进行归档管理，确保报销凭证的完整性和可查性。归档管理应依照肯定的分类与编号体系进行，方便随时查阅和核对。第五章违规处理第一节违规行为提交虚假报销申请的员工将受到相应的纪律处分，严重的将移交给有关部门处理。合作单位在报账过程中供应虚假凭证或有意违规操作的，将取消与其的合作关系，并追究法律责任。第二节监督与检查相关部门对报账制度执行情况进行监督与检查，及时发现并矫正工作中的问题与不足。针对发现的违规行为，进行立案调查，对相关责任人依法进行纪律处理和惩罚。第六章附则本制度自发布之日起施行。对本制度的解释权归建筑设计研究院全部。相关增补细则由研究院财务部订立并发布。以上就是建筑设计研究院报账制度管理方法，在执行过程中，建

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