企业内部报销与报销审批制度

企业内部报销与报销审批制度企业内部报销与报销审批制度一、总则第一条为加强本企业财务管理工作，规范报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业全体员工及部门负责人。二、报销范围第三条下列支出可申请报销：（一）业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。（二）差旅费：包括员工因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费等。（三）办公费：包括办公用品、设备维修、低值易耗品等。（四）会议费：包括举办会议的场地租赁、资料费、设备租赁等。（五）培训费：包括员工参加培训的费用。（六）其他经企业领导批准的费用。三、报销流程第四条报销流程如下：（一）员工提交报销申请，附上相关票据和凭证。（二）部门负责人审核报销申请，签署意见。（三）财务部门审核报销申请，确保票据齐全、合规。（四）财务部门负责人审批报销申请，签署意见。（五）财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工账户。四、报销审批制度第五条报销审批制度如下：（一）报销申请需由部门负责人审批。（二）报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批。（三）报销金额在1000元（含）至5000元的，由财务部门负责人审批。（四）报销金额在5000元（含）以上的，需经企业总经理审批。第六条特殊情况审批：（一）因特殊原因，报销金额超过规定审批权限的，需提交特殊情况说明，经企业总经理批准后方可报销。（二）紧急情况下，经部门负责人批准，可先垫付费用，事后补办报销手续。五、报销票据管理第七条报销票据管理如下：（一）报销票据需真实、完整，内容清晰。（二）报销票据需在有效期内，过期票据不予报销。（三）报销票据遗失的，需提供情况说明，经企业领导批准后方可报销。六、违规处理第八条对违反本制度的行为，将采取以下处理措施：（一）警告：对情节较轻的违规行为，给予警告。（二）罚款：对情节较重的违规行为，处以罚款。（三）解除劳动合同：对情节严重的违规行为，可解除劳动合同。七、附则第九条本制度由财务部门负责解释。第十条本制度自发布之日起施行。企业内部报销与报销审批制度一、总则第一条为加强企业财务管理，规范内部报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业全体员工及部门负责人。二、报销范围第三条下列支出可申请报销：（一）业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。（二）差旅费：包括员工因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费等。（三）办公费：包括办公用品、设备维修、低值易耗品等。（四）会议费：包括举办会议的场地租赁、资料费、设备租赁等。（五）培训费：包括员工参加培训的费用。（六）其他经企业领导批准的费用。三、报销流程第四条报销流程如下：（一）员工提交报销申请，附上相关票据和凭证。（二）部门负责人审核报销申请，签署意见。（三）财务部门审核报销申请，确保票据齐全、合规。（四）财务部门负责人审批报销申请，签署意见。（五）财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工账户。四、报销审批制度第五条报销审批制度如下：（一）报销申请需由部门负责人审批。（二）报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批。（三）报销金额在1000元（含）至5000元的，由财务部门负责人审批。（四）报销金额在5000元（含）以上的，需经企业总经理审批。第六条特殊情况审批：（一）因特殊原因，报销金额超过规定审批权限的，需提交特殊情况说明，经企业总经理批准后方可报销。（二）紧急情况下，经部门负责人批准，可先垫付费用，事后补办报销手续。五、报销票据管理第七条报销票据管理如下：（一）报销票据需真实、完整，内容清晰。（二）报销票据需在有效期内，过期票据不予报销。（三）报销票据遗失的，需提供情况说明，经企业领导批准后方可报销。六、违规处理第八条对违反本制度的行为，将采取以下处理措施：（一）警告：对情节较轻的违规行为，给予警告。（二