专项债合同范本

专项债合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY专项债券发行有限公司（以下简称“乙方”）

地址：YY省YY市YY区YY路YY号

法定代表人：李四

联系方式：YY市YY区YY路YY号，邮编：YYYYYY

合同简介：

鉴于甲方作为一家专业的投资管理有限公司，具备丰富的投资经验和资金实力，有意向通过投资专项债券以实现资金的保值增值；乙方作为一家专业的专项债券发行公司，拥有专业的团队和丰富的债券发行经验，能够为甲方提供优质的专项债券投资机会。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方购买乙方发行的专项债券事宜，达成如下协议：

一、定义

1.1专项债券：指乙方依据国家相关法律法规和政策规定，为筹集资金，专项用于特定项目的债券。

1.2债券本金：指甲方购买乙方向其发行的专项债券所支付的资金。

1.3债券利息：指甲方根据本合同约定，从乙方处获得的专项债券投资收益。

二、双方权利与义务

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

三、价格与支付条件

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

四、履行期限

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

五、违约责任

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

六、不可抗力

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

七、争议解决

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

八、其他条款

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

九、附则

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

十、签署

（具体内容将在后续条款中详细阐述）

本合同范本旨在明确双方在专项债券投资过程中的权利和义务，保障双方合法权益，促进双方合作共赢。甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自义务，共同维护债券市场的稳定发展。

第一条合同目的与范围

本合同旨在明确甲乙双方就甲方购买乙方发行的专项债券事宜达成合作，以实现甲方资金的投资增值和乙方债券资金的筹集。具体内容包括：甲方购买乙方发行的专项债券，乙方负责债券的发行、兑付及信息披露等工作，双方共同遵守国家相关法律法规，确保债券投资及发行的合规性。

第二条定义

1.专项债券：指乙方依据国家相关法律法规和政策规定，为筹集资金，专项用于特定项目的债券。

2.债券本金：指甲方购买乙方向其发行的专项债券所支付的资金。

3.债券利息：指甲方根据本合同约定，从乙方处获得的专项债券投资收益。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权按照本合同约定购买乙方发行的专项债券。

（2）甲方应按照约定的时间和金额支付债券本金，并享有乙方按约定支付债券利息的权利。

（3）甲方有权要求乙方按照国家法律法规和本合同约定，履行信息披露义务，保证信息的真实性、准确性和完整性。

（4）甲方有权在债券到期或提前赎回时，要求乙方按照约定兑付债券本金及利息。

（5）甲方应遵守国家相关法律法规，不得利用乙方发行的专项债券进行非法活动。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权依据本合同约定，向甲方发行专项债券，筹集项目资金。

（2）乙方应按照国家法律法规和本合同约定，履行信息披露义务，保证信息的真实性、准确性和完整性。

（3）乙方应在债券到期或提前赎回时，按照约定兑付甲方债券本金及利息。

（4）乙方应确保专项债券的资金用于约定项目，不得挪作他用。

（5）乙方应依法合规办理债券发行、兑付等相关手续，确保甲方合法权益的实现。

本条所述甲乙双方的权利与义务是双方在专项债券投资合作过程中的基本要求，双方应严格遵守，确保合作顺利进行。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。

第四条价格与支付条件

1.甲方购买乙方发行的专项债券的价格为债券面值的100%，即甲方按债券面值支付债券本金。

2.甲方购买专项债券的支付方式为银行转账支付，支付至乙方指定的银行账户。

3.甲方应在合同约定的债券发行日一次性支付债券本金。乙方在收到甲方支付的债券本金后，应向甲方出具相应的收款凭证。

4.乙方在债券到期或提前赎回时，按约定的利率和期限计算债券利息，并按本合同约定的支付方式及时支付给甲方。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为【】年，自债券发行之日起计算。

2.乙方应在债券发行后【】个工作日内，将甲方购买的专项债券登记至甲方指定的证券账户。

3.债券到期日或提前赎回日，乙方应按约定兑付甲方债券本金及利息。

4.如有特殊原因导致履行期限需要调整，双方应协商一致并书面确认。

第六条违约责任

1.甲方未按约定时间、金额支付债券本金的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方法为：逾期金额×逾期天数×【】%。

2.乙方未按约定时间、金额兑付债券本金及利息的，应向甲方支付逾期兑付违约金，违约金计算方法为：逾期金额×逾期天数×【】%。

3.如甲乙双方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

4.违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、律师费、诉讼费等。

5.双方应遵守本合同约定，如发生违约行为，守约方有权选择继续履行合同或解除合同，并要求违约方承担违约责任。

6.在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致违约，双方应按照不可抗力条款处理。在此情况下，违约方无需承担违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策调整、禁运等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同协商，根据不可抗力事件对合同履行的影响，决定是否暂停履行合同，以及是否延长合同履行期限。

3.发生不可抗力事件，导致一方不能履行或部分履行合同的，该方应免予承担违约责任。但受不可抗力影响的一方应尽力减轻损失，并在不可抗力事件结束后继续履行合同。

4.如果不可抗力事件持续发生，影响合同履行超过【】个月，双方均有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方互不追究因合同解除产生的法律责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至【】仲裁委员会进行仲裁解决。

3.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

4.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

5.如果争议解决机构作出的裁决或判决，要求一方支付款项，该方应在裁决或判决生效后【】个工作日内支付。

6.如果争议解决机构作出的裁决或判决，涉及合同解除或终止，双方应按照裁决或判决执行。在此情况下，双方互不追究因合同解除或终止产生的法律责任。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求或通讯，均应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式发送至对方指定的地址。通知自发出之日起【】个工作日视为送达。

2.合同变更：本合同的任何修改或补充，均需双方协商一致并书面确认，构成合同不可分割的一部分。

3.终止条件：如一方严重违反本合同约定，导致合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同终止后，双方应根据终止时的实际情况，依法承担相应的责任。

4.本合同的提前终止、解除或撤销，不影响双方在合同存续期间已经产生的权利和义务。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。

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