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文档简介

商务出差与报销管理规范制度商务出差与报销管理规范制度第一章总则第一条为了规范公司商务出差与报销管理工作，提高工作效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规范。第二条本规范适用于公司所有员工及因公出差的人员。第三条出差与报销管理工作应当遵循以下原则：1.合法合规：遵守国家法律法规及公司各项规章制度；2.实效原则：提高出差效率，减少不必要的支出；3.节约原则：合理控制出差费用，降低公司成本；4.透明公开：出差费用报销公开透明，便于监督。第二章出差管理第四条出差审批1.出差事由：出差事由应当明确、合理，需提交相关文件或证明材料。2.出差时间：出差时间应尽量合理安排，避免高峰期和节假日。3.出差人员：出差人员应尽量精简，避免重复出差。4.出差审批：出差申请需经部门负责人审批，重大出差需经公司总经理批准。第五条出差安排1.出差方式：根据出差事由和距离，选择合适的交通方式。2.出差住宿：出差住宿应选择经济型酒店或符合公司标准的住宿设施。3.出差行程：出差行程应合理规划，避免不必要的停留和延误。第六条出差报告1.出差结束后，出差人员应及时提交出差报告，内容包括：出差事由、行程安排、费用支出等。2.出差报告需经部门负责人审核后，提交财务部门进行报销。第三章报销管理第七条报销范围1.交通费用：飞机票、火车票、汽车票等实际产生的交通费用。2.住宿费用：按公司规定的标准报销住宿费用。3.餐饮费用：按公司规定的标准报销餐饮费用。4.会议费：按公司规定的标准报销会议费用。5.其他费用：因公产生的其他必要费用。第八条报销程序1.出差人员持相关票据及报销申请表到财务部门办理报销手续。2.财务部门对报销申请进行审核，审核无误后办理报销手续。3.财务部门每月底将报销费用汇总，报送公司领导审批。第九条报销金额1.交通费用：按照实际票据金额报销，超出部分由个人承担。2.住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。3.餐饮费用：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。4.会议费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。5.其他费用：按照实际发生金额报销，超出部分由个人承担。第四章监督与责任第十条监督检查1.公司设立财务审计部门，对出差与报销工作进行定期或不定期的监督检查。2.员工有权对出差与报销行为提出意见和建议。第十一条责任追究1.对违反本规范的行为，视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分。2.对涉嫌违法的行为，移交相关部门依法处理。第五章附则第十二条本规范自发布之日起施行。第十三条本规范由公司财务部门负责解释。第十四条本规范如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。本规范制度旨在为公司的商务出

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