库存与出入库管理制度

库存与出入库管理制度1.目的和范围该制度旨在规范公司的库存与出入库管理，确保物资的准确统计、合理调拨和有效利用。适用于公司全部部门和工作人员，包含货物入库、出库、调拨、报废等相关操作。2.定义和缩写库存：指公司拥有的各类物资、产品和原材料子的数量总和。入库：指物资、产品或原材料子进入公司库存。出库：指从公司库存中取出物资、产品或原材料子。调拨：指将库存物资、产品或原材料子从一个部门或仓库移动到另一个部门或仓库。报废：指将库存物资、产品或原材料子因质量问题或其他原因不再使用，并记录在帐内。3.管理流程3.1入库管理3.1.1入库申请全部入库操作必需经过入库申请，由申请人填写《入库申请单》，明确物资名称、规格、数量、负责人等信息，并附上相关证明文件（如采购单、合同等）。入库申请单需通过电子或纸质方式提交给所在部门的库房管理员，并抄送相关部门。库房管理员收到入库申请后，将审核申请单的完整性和合规性。3.1.2入库验收入库验收由库房管理员负责，验收前必需与申请人确认入库物资的准确性和完整性。验收时，库房管理员应依照入库申请单的内容，认真核对物资的数量、规格、质量等，如有发现问题应及时与申请人沟通并记录。如申请单与实际物资不符，库房管理员有权拒绝验收，并将问题上报给相关部门。3.1.3入库登记入库验收通过后，库房管理员将物资的信息录入库存管理系统，并为每个物资调配唯一的标识码，同时将标识码贴在物资包装上，确保可追踪性。入库登记完成后，将入库申请单归档保管，作为物资入库的凭据。3.2出库管理3.2.1出库申请任何部门或个人需要从库存中取出物资时，必需填写《出库申请单》，明确物资名称、规格、数量、用途、负责人等信息，并附上相关证明文件（如领用单、借用单等）。出库申请单需通过电子或纸质方式提交给所在部门的库房管理员，并抄送相关部门主管。库房管理员收到出库申请后，将审核申请单的完整性和合规性。3.2.2出库审批出库申请经过库房管理员审核后，将提交给所在部门主管审批。部门主管在审核出库申请时，要认真核对物资的用途和数量，确保合理合法。出库申请需得到部门主管的书面批准后方可执行。3.2.3出库操作出库操作由库房管理员负责，依照批准的出库申请单，将物资准备好并移交给申请人。在移交物资时，库房管理员应清点物资的数量和规格，与申请单进行核对，确保准确无误。出库操作完成后，库房管理员将出库申请单归档保管，作为物资出库的凭据。3.3调拨管理3.3.1调拨申请当一个部门需要向另一个部门调拨物资时，调拨部门必需填写《调拨申请单》，明确调拨物资的名称、规格、数量、接收部门等信息，并附上调拨的原因和相关证明文件。调拨申请单需通过电子或纸质方式提交给相应部门的库房管理员，并抄送相关部门。库房管理员收到调拨申请后，将审核申请单的完整性和合规性。3.3.2调拨审批调拨申请经过库房管理员审核后，将提交给调拨接收部门主管审批。部门主管在审批调拨申请时，要认真核对调拨物资的用途和数量，确保合理合法。调拨申请需得到部门主管的书面批准后方可执行。3.3.3调拨操作调拨操作由库房管理员负责，依据批准的调拨申请单，将调拨物资从调拨部门中移出，并移交给接收部门的库房管理员。在移交物资时，库房管理员应清点物资的数量和规格，与调拨申请单进行核对，确保准确无误。3.4报废管理3.4.1报废申请当一个部门发现库存物资、产品或原材料子显现质量问题或其他原因不再使用时，必需填写《报废申请单》，明确报废物资的名称、规格、数量、负责人等信息，并附上认真的报废原因和相关证明文件。报废申请单需通过电子或纸质方式提交给库房管理员，并抄送相关部门。库房管理员收到报废申请后，将审核申请单的完整性和合规性。3.4.2报废审批报废申请经过库房管理员审核后，将提交给部门主管审批。部门主管在审批报废申请时，要认真核对报废物资的原因和数量，确保合理合法。报废申请需得到部门主管的书面批准后方可执行。3.4.3报废执行报废执行由库房管理员负责，依据批准的报废申请单，将报废物资进行统一处理。库房管理员应记录报废物资的相关信息，并妥当处理。4.监督与审核4.1监督公司将派遣特地的库存管理人员进行定期的库存盘点和核实，确保实际库存与系统记录全都。各部门主管有责任对所管辖的物资进行定期检查，确保物资安全，并上报异常情况。4.2审核库房管理员应定期审核库存管理系统中的记录与实际库存是否全都，并进行系统数据的备份。监管部门或内部审计部门有权对库存与出入库操作进行随机检查和审核。5.惩罚措施对违反本制度的个人和部门，将依据公司的相关规定进行相应的处