国际贸易公司的规章制度

内

部

管

理

制

度

二00八年三月

目录

一、员工行为守则

二、员工工作守则

三、考勤制度

四、协议管理制度

五、单证管理制度

六、进出口业务操作制度

七、资产管理制度

八、支付货款和费用审批制度

九、计算机管理制度

十、印章管理制度

十一、档案管理制度

十二、安全卫生管理制度

十三、驻厂员职责

十四、采购员职责

十五、仓库管理规章制度

十六、财务部工作职责

十七、员工报销制度

十八、驾驶员管理制度

一、员工行为守则

为了规范企业员工的行为，培养健康向上H勺工作观、道德观和价值观，提高每位员工H勺

综合素质，从而塑造企业II勺良好的企业形象和文化内涵，倡导诚实守信的企业经营理念，特

制定企业员工守则。

第一条遵遵法制，严格遵守国家的政策法律、法规和我司的各项规章制度。

第二条热爱企业，维护企业形象，与企业荣辱与共。不停学习，不停提高自身综合业务素

质与工作能力，团结协作，多提合理化提议，开拓创新。

第三条听从企业领导指挥，服从企业的各项决定，高效优质完毕本职工作和领导交办的各

项工作任务；积极向企业献计献策，推进企业H勺各项业务发展。

第四条严格遵守企业纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人、

不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

第五条重视仪表，注意着装及仪表整洁。

第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好”、“欢迎您”、

“不客气”等礼貌用语。与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上先下。

第七条尊敬客户

1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插

话、争辩、发言声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。

2、碰到客人问询，做到有问必答，不能说“不管”、“不行”等生硬词语，不

得以淡漠态度待客。

3、尊重客人，不议论、不指点。

4、接转时，先要说“您好，康意佳企业”，声音要温和。

5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。

第八条严守企业机密，不得泄露或传播企业商业机密及有关文献，不向客户或外部人员谈

论我司日勺•切事物，要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说H勺不说。一切内

部文献、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。

第九条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私，树立正气。

第十条要厉行节省，消灭长明灯，长流水。节省使用文具、器材，爱惜多种设备和物品。

要发扬勤俭节省的好老式，为企业增收节支做奉献。

二、员工工作守则

1、我司员工应认真学习党的方针政策，具有高度的政治思想觉悟和坚定H勺信念，热爱

祖国、热爱社会主义。

2、我司员工应当遵守国家和政府的法律、法规和社会主义公共规则、遵纪遵法，具有

良好日勺社会公德。

3、我司员工应当爱企业、爱岗、廉洁、勤奋，具有埋头苦干、任劳任怨的敬业精神和

认真负责的工作态度。

4、我司员工执行各项业务，在合法原则下，必须以企业利益为关键，严格遵守企业各

项规章制度。

5、我司一切业务必须以企业名义统一承接和管理，员工个人不得私自或盗用我司名义

承接业务。

6、我司员工必须具有良好的职业道德、忠于职守、不泄露任何商业秘密。

7、我司员工必须时刻维护企业形象，对客户必须诚恳热忱。

8、同事之间团结协作，具有很强艮I团体协作精神。

三、考V制度

1、我司员工均需参与考勤。

2、我司行政财务部负责管理企业考勤工作。

3、我司正常上班时间为上午9：00-12：00,下午1：00-5：00

4、职工迟到或早退二次以上每一次扣发工资10元

5、职工因故缺勤，均需事先办好请假手续（特殊状况例外）。否则作旷工处理

（1）职工因故请事假，需填写请假单，并常常务副总经理同意同意

（2）职工因病需请假休息或治疗，须出示指定医院口勺医疗证明（急诊例外）

（3）其他假期按国家规定执行，但均须事先办好请假手续。

6、职工出勤与月薪挂钩

(1)事假超过七天者（含双休日）每一天扣发工资50元

（2）在持续病假满30天以上时，按每月基本工资60%发放

四、协议管理制度

一、协议管理包括内销协议和外销协议（含销售确认书）形式发票等.

二、内外销协议由各业务员根据经营业务的规定负责对外签订,所订协议规定做到：格式规

范、内容齐全、责任明确。

三、协议编号规定全企业统一，由贸管部负责编号。

四、所有协议需经法人或法人授权H勺经理签字生效后方可对外。

五、签字后的所有协议应交财务部壹份留档，由财务部奂责保管。

六、所有协议内容属于企业经营机密不能外泄，除客户、银行等有关部门需用协议外其他人

不能随便查阅，企业内部因工作需要接触协议的人要对协议内容严格保密，对泄露企业

经营机密者将对其做III对应的处理，情节严重者可对其追究法律责任。

七、年度终了时财务部应按协议种类日勺不一样编写好目录分别装订成册，存档保管，以备查

阅。

五、单证管理制度

一、单证管理的范围包括：1、信用证2、货品明细单3、货品报关单4、外销发票5、装箱

单6、提单7、汇票8、全套结汇单据9、结汇清单10、核销单11、其他与经营业务有

关的单证。

二、信用证由贸管部负责审核和保管，如信用证的条款有不符合企业经营规定或有软条款的

应及时汇报分管经理，并根据分管经理的意见告知对方修改信用证条款；假如正本信用

证要到银行打包贷款，由财务部提出申请，经分管财务的经理签字同意后方可将正本信

用证移交财务部并做好交接签收工作。

三、出口核销单由贸管部到外管局申领并交船企业或货代企业用作出口报关，按每次的出货

商品名称和数量做好对应II勺记录：出口后由船企业或货代企业退回U勺核销单（包括报关

单的核销联和退税联）由财务部负责签收、保管、核俏。

四、其他单据由贸管部根据实际发生口勺业务和信用证对单据的规定负责缮制并送、寄各有关

部门（包括客户、船企业、货代企业、商检部门、银行等）。

五、所有单据H勺制作必须认真、负责，假如发生因制单错误而导致不符点扣款日勺，制单和审

单人均要按银行扣款金额口勺壹倍扣发当月工资；如因制单错误导致无法结汇时，除扣发

工资外企业将视详细状况对当事人做出对应口勺惩罚.

六、所有单据均属企业经营机密，要做好单据的保管和保密工作，年度终了时对留档的单据

要分门别类、装订成册。

六、进出口业务操作制度

为了规范业务H勺操作，健全和完善经营环节，保障每笔业务顺利进行，使业务逐渐逐渐走上

合法化、制度化、规范化轨道，特制定本制度，规定各部门严格遵照执行。

一、业务操作的规定

1、各个业务员必须理解和掌握我司的经营范围与规定，在正式与客户签订外销协议前首先

核算好换汇成本，填写好成本预算单，报分管经理审核签字，凭签字后的成本核算单到

贸管部领取协议编号，由贸管部统一编制协议号，以便记录、确认和存档，预算单一式

三份，一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。

2、在分管经理签字同意预算单日勺前提下，业务员可签订外销协议，协议一式四份，统一由

分管经理签字后生效。一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。

3、根据外销协议的结算方式，假如用跟单信用证结汇，各业务员要催客户按期开出以我企

业为受益人的信用证。

4、正本信用证到后，贸管部在一种工作日内完毕审证工作并填写好审证记录。对于信用证

上难以接受的软条款，以及其他需要更改日勺条款，贸管部应立即告知业务员，向客户提

出书面修改告知。信月证的修改应当改至可接受为止，由贸管部审定并报分管经理审核

签字，正本信用证由贸管部保管，贸管部要做好信用证台帐登记工作，并有责任提请业

务员注意信用证的装运期和有效期。

5、信用证确认后，由各业务员负责签订内销协议，协议由法人委任授权的经理签字后组织

安排生产、收购、商检、入库等。按照外销协议U勺交货时间，由贸管部负责租船订舱、

制好所有单证和报关出运，并保证所有单证的对的性，如因单证错误导致报关或后来结

汇受阻由贸管部负责。

6、货品出运后贸管部要及时将出口货品明细表和外销发票交给财务部，在提单收到后复印

一份交财务部。

7、贸管部收到提单后，如需办理保险的单据，应立即办理投保手续。

8、贸管部在收到提单后二个工作日内将全套议付单据制妥后交有关银行议付、托收或押

汇，并根据信用证规定寄交有关单据。

9、贸管部要及时催促海关、外运将报关单（退税联和核销联）、外汇核销单及时退叵，交

财务部以便办理核销、退税等事宜。同步财务部将报关单退税联复印一份留存立.案。结

汇到帐后，财务部凭银行结汇水单外管核销联、涉外收入报表、外销发票、报关单和核

销单负责外管核销和退税申报工作。

10、非信用证结算的J业务，如D/P即期、前T/T（D/P远期，D/A,后T/T风险较大，应

谨慎）需报分管经理签字同意后方可进行，并由当事人承担责任。其他操作同信用证结

算同样。

11、代理出口业务，必须在成本预算单上注明代理业务，在分管经理签字同意后方可签

订外销协议和代理协议，在代理协议上要明确经济责任和代理收益，“四自三不见”的

代理业务严格严禁，协议的协议必须有分管经理签字后才能生效，代理业务原则上不准

垫付资金，如有特殊状况需垫付资金要报分管经理签字后方可垫付，且委托方须提供有

实质性的担保，并由当事人承担经济责任。

二、进口业务操作规定：

1、必须掌握在国家核定的经营范围与规定下开展进口业务。

2、根据国外商品的行情，工厂或单位需进口的商品，理解掌握进口商品的名称、商标、规

格、型号、性质、用途、包装和产地。在此基础上，向国外生产企.业询价，力争做到货

比三家，择优定价。

3、根据国外客户还盘的价格，加上需交纳口勺关税、增值税和利润部分，测算好销售价格水

准，并签订好内销协议，协议由法人授权的经理签字后生效，协议一式四份，一份交购

货方，交财务部、贸管部、业务员各一份。

4、在内销协议签订的同步，确认国外客户H勺报价，并添置进口成本预算单，经分管经理签

字同意，到贸管部统一编制协议号，签订进口协议，并复印二份交贸管和财务部各一份,

同步按进口协议上的条款，在规定付款期内开证。

5、接到银行单据后，按协议上的支付方式及时向国外客户办理付款。并在海关规定的时间

内，办好纳税清关手续。

6、贸管部将提单和进口发票H勺正本交给财务部，贸管部自留复印件，以便记录与存档。

7、对于代理进口业务，应签订协议或代理协议（签订协议或代理协议由分管经理签字），

贯彻''控制货权，带款赎单”的I原则，并收取100%则必须有委托单位提供可靠的实质性

的信用担保或实物担保。开立10万美元以上的信用证和其他重大业务，须经董事长或

经理室集体商议通过，货品到港或单据到银行后，及时告知委托进口单位带款赎单、提

货。进口协议与开证申请书由分管经理签发。

8、如发现质量和数量短装问题，应在索赔有效期内，会同商检部门及早办理商检索赔等事

宜。

9、业务员要配合财务部及时做好代理单位的账户清算工作。

七、资产管理制度

1.为加强资产日勺内部核算和管理，保证资产的安全、完整，维护出资人的J合法权益，

特制定资产管理制度（下简称本制度）。

2.本制度所称H勺资产重要是指各类实物资产，包括：

1）、单项价值在2。23元以上（含2023元）的固定资产；

2）、单项价值在2。23元如下的低值易耗品、办公设施；

3）、已计入费用歹J支的各类办公用品、学习书籍等；

4）、库存各类物资及其他等。

3.各类资产由财务部归口管理，并建立对应的责任制度。

1）、财务部门应设置固定资产明细账，详细记录单项固定资产的名称、购置时间、

寄存部门、原始价值、规定使用年限、估计残值、年折旧率，并按规定每月计提折

旧。办公室和行政事业部应建立固定资产使用台帐。

2）、办公室或行政事业部对使用中的低值易耗品重要是办公设施应建立台帐，明

确使用人或保管人，常常检查使用状况。

3）、库存物资应设置明细账，并有专人保管，保管人员收到物资应认真清点验收,

办理入库手续。各部门领用时一律开具领料单，珍贵物资领用时应经有关领导

同意。

4.我司的各类资产实行定期清查盘点制度。

1）、固定资产每年年终决算前盘点一次；

2）、使用中的低值易耗品及办公设施每六个月清查盘点一次；

3）、库存物资每季盘点一次。

5.各类资产的有偿转让、盘盈（亏）、毁损、报废均应查明原因，写出书面状况，报

财务部门审核同意，按规定进行帐务处理。。

八、支付货款和费用日勺审批制度

为了加强财务管理，提高资金II勺使用效率，减少资金运作的风险，特制定本措施。

--实行资金统一借贷，统一使用的措施。由分管财务部门II勺领导和财务部根据业务需

要向银行借贷（打包、押汇等贷款方式）或通过其他融资渠道统一筹集资金、统一调度

使用。

二.资金的审批程序和规定：

1、出口产品货款的支付

业务员提供全套付款单据：供货方开出H勺已出运（或已收购入库的）的出口产品

外销协议、增值税发票、专用缴款书、入库单｛已入库未出运口勺），填写付款申请

单（已出运的按编号分别填写）报送财务部门审核，财务部根据成本预算单、出口

货品明细表（已出运的）、入库单（未出运的）、内销协议等资料审核签字，再由

分管经理审批同意后交财务部安排付款，假如工厂临时不提供专用缴款书则先行扣

除税款后支付，余款待专用缴款书齐全后支付。

2、内销产品货款支付：

业务员根据供货方开出的J发票（或收据）、入库单和填写的付款申请单一并报送财

务部审核，财务部门根据内销协议等资料审核签字，再由分管经理审批同意后交财

务部安排付款。

3、预付货款：

原则上不预付货款，假如因商品或市场行情特殊性，确需预付部分货款的（最高不超

过货款总额的30席）。在信用证结算口勺状况下，需信用证副本抵达本司、经贸管部审核承认

后，由业务员填报与付款申请单呈分管经理审核同意后交财务部安排付款；在其他结算方式

下需预付货款H勺，则由经办业务员填写预付款申请单呈分管经理审批，分管经理视详细状况

审核同意后方可交财务部安排付款：在预付款数额较大〔或占货款总额比例比较高）的状况

卜，应由第事长或经理室集体商议同意后才可付款。经办业务员应对所有预付款承担风险和

责任。

4、代理出口业务的付款

必须是代理出口货款收妥入账后，由代理业务员凭委托方开具的增值税发票和专用缴

款书，扣除代垫的所有费用和应收取的代理费后填写付款申请单报财务部审核，财务部门根

据代理出口协议和结汇水单及代垫费用等资料和对无误后签字，再由分管经理审核同意后送

财务部安排付款。

5、付款原则:

原则上只能按增值税发票昂首付款，个别工厂确因收购原料、辅料、包装物等原因，

需代其将货款付至供货方时，必须在办妥委托付款手续后方能申报付款,且委托付款的手续

必须是加盖公章或财务专用章的正本（在特殊状况下可用件替代）

6、付款预申报规定：

为了使财务部可以有计划筹集资金，既能保证各类货款的及时支付而不耽误货款的收购，

又要不是资金在账面上闲置而导致资金成本的增长，特规定个业务员作好货款支付的预申报

工作，单笔货款十万元以内的要提前二天申报，超过十万元的提前三天申报（特殊状况除外）。

三、直接费用口勺审批

1、运、保、商检等费的审批

根据出口成本预算单、保险协议和经分管经理签字日勺代理船企业的I运费、商检费等费用E向

确认件，由财务部门先行预提，待正式发票入账时，先由贸管部查对交财务部审核无误后提

交分管经理审核同意后方可付款。

2、佣金的审批

由业务员提供佣金协议，外销协议副本、填好付佣申请单报财务部审核签字后再由分管经

理审批签字后交财务部安排付款。

3、其他直接费用

与业务有关的邮寄费、报关费、辐照费和包装费等，须在发票或入库单齐全的状况下才能

申请办理付款，总额发票要附明细单，由经办人员申请全分管经理审核签字后交财务部安排

付款。

以上规定请各业务员遵照执行。

九、计算机管理制度

一、我司财务部负责我司计算机及有关设备的管理。

二、全企业的计算机及有关设备H勺配置计划由各部门根据工作需要提出需求量，经经理室同

意后统一购置。企业的计算机及有关设备由财务部逐一编号，并建立台帐。

三、各部门口勺台式计算机及有关设备定点放置和使用，未经同意不得随意搬动。

四、当计算机设备发生故障，我司人员不能排除时，应及时与财务部联络，并填写故障记录

单，由其安排检修或送修。未经同意各部门不得私自拆装计算机。

五、未经专门训练者不得上机操作，不准运用计算机玩游戏或做其他与工作无关的事。

六、计算机使用人员应常常做好本人使用的计算机的I清洁保养工作。

七、未经许可严禁在计算机上运行与工作无关的软盘和光盘，在必须运行软盘时，应先对该

软盘进行病毒检查，保证没有病毒时方可运行

八、计算机备件和耗材（备件包括键盘、数字键盘、鼠标、网卡等；耗材包括打印纸、软盘、

色带、墨盒和硒鼓等）由财务部根据需要进行采购。并建立备件和耗材的领用台帐。

十、印章管理制度

1、我司的印章分为公章、财务专川章法人代表章和其他业务性印章

2、我司除业务性印章外均由财务部保管

3、财务专用章、法人代表章（不含法人代表签字章）由财务部专人保管

4、印章不得随意带出，如遇特殊状况需带离我司需经有关负责人同意

5、公章使用时，必须做好登记，注明盖章口期、部门、事由、经办人等内容，经审批

同意后才能加盖印章。

6、加盖印章的份数要与原稿标明印刷份数相似，多出份数不予盖章。

7、凡与我司业务工作无关系依J,需加盖印章证明重要事项的J,须经有关负责人同意。

8、简介信盖章，按指定H勺地点开具简介信并予以盖章。

9、印章必须定期擦洗，以保持使用时清晰，盖章必须端正、清晰，对好方位。

H^一、档案管理制度

1、档案管理范围：业务档案、文书档案，人事档案、会计档案。

2、档案管理内容：

(1)、凡我司在进出口业务活动中H勺多种单证(信用证文本复印件、制单资料等)等均

为业务档案。

(2)、凡上级来文，或以本所名义确定的上行文、下行文、总结、计戈h工作汇报及内

部管理的文献均为文书档案。

(3)、凡我司员工"勺履历表、奖惩材料、任免晋升材料、劳动协议等均为人事档案。

(4)、凡我司财务部门日勺会计凭证、账册和报表均为会计档案。

3、档案管理详细规定：

(1)、我司各类经济活动日勺协议文本，有关经办人在协议签订生效后2个工作日内送交财

务部

(2)、我司交易活动中日勺多种单证、获得日勺客户资料在此项交易结束后5个工作日内，由

有关人员整顿好所有资料送交财务部

(3)、文书档案按文档规定整顿装订成册于次年二季度移交档案室。

(4)、财务部门的会计凭证应在每月终了后，依时序先后分类编号，装订成册，装订时

必须折叠整洁便于查阅，会计帐簿、凭证、会计报表等有关资料于次年二季度移交档案室保

管。

4、查档和阅档、

(1)、各部门因工作需要，须查阅业务档案和文书档案，由经办人到档案室办理有关手续

后方可查阅。

(2)、会计档案须经所领导同意后方可查阅。

(3)、人事档案应按查档的规定办理手续方可查阅，本人不得查阅本人档案。

(4)、查阅、借阅人员必须严格遵守保密制度和有关规定，严禁涂改、圈划、撤换档案材

料，违者视情轻重，予以批评教育直至纪律处分。

5、档案室管理人员必须坚持原则，严格按档案工作的各项规章制度办事，遵守保密制度，

不得私自向无关人员提供档案或向他人泄露档案内容，不得私自转移、分散和销毁档案。

十二、安全卫生管理制度

1、下班时要及时切断办公室内的电器设备（包括空调、微机、复印机、电脑打印机等）

电源，中午午休时间，办公室内空调、日光灯应关闭。

2、各办公室内，无人及下班时要关闭好门窗。

3、我司员工的私人现金、存折及珍贵物品，要妥善保管，不要放在办公室内过夜，以

免导致不应有的个人经济损失。

4、切实做好防火防盗等安全保卫工作，加强值班防备。

5、员工上、下班要保证交通安全，本所不承担因员工本人责任（或重要责任）导致的

交通事故的费用。

6、各办公室内应保持环境卫生，做到每日一小扫，每周一大扫，月末彻底扫。

7、卫生原则规定按照规定到达“三净、三无、三齐”。三净：门窗玻璃、地面净，橱、

椅、桌面、沙发净，公用茶具、电器净；三无：地面无痰迹、废纸、烟头，室内无

垃圾、蛛网，无卫生死角；三齐：办公用品、书籍资料放置整洁，室内杂件堆放整

洁，橱、柜、桌、椅安放整洁。

8、成立所安全卫生检查小组，由安全卫生检查小组不定期对各办公室内的安全卫生状

况进行检查，检查状况纳入考核。

十三、驻厂员职责

质量是企业的生命，为规范企业运作，提高工作质量，明确企业员TH勺贡任性，特制定驻厂

员责任制。

一、加强工作责任性，每位驻厂员要牢记把质量作为自己日勺生命来看待，明确自己的责任，

上班必须按所在单位的作息时间进行。

二、每天必须理解所在单位原料收购的数量和价格，以便企业对市场做出合适的定位。

三、每天上班必须亲自到冷库去把隔日做的产品娶3个样，大中小规格各取一片，做一种检

查汇报，如实填写好检查汇报，由工厂负责人签字确认并企业。

四、加强重点部位的巡回检查：从原料验收一清洗一蒸煮（100℃水煮5-6分钟）一冷却（常

温水-4℃冰水）一去头、拨壳、去黄一分级一漂洗（至少2次）一沥水（检查虾仁与否

有天然香味）一称重（控制好让水率）一装袋一真空封口一速冻一装箱（剔除漏气）包

装一冷藏。每隔两小时检查一次，发现问题及时处理。

五、做好每天产品规格的记录工作，每位驻厂员必须把每天生产的成品记录出来，以便企业

理解生产的进度，并到上海分企业。

六、要以企业利益为关键，严守企业机密，树立企.业形象，与所在单位的管理人员协调好工

作，决不搞有损企业形象欧）事，严禁运用工作之便牟取私利，否则将追究对应的责任。

七、驻厂员所监管的产品，如符合出口规定，顺利潼关，年终企业将对其进行一次性奖励。

反之，由于质量问题，给企业导致损失的，则取消奖励并追究责任。

以上职责希每位驻厂员认真执行。

十四、采购员职责

为了加强企业内部管理制度，做到职货明确，奖罚分明，特制定采购员职货。

一、积极配合企业领导做好采购员本职工作，服从领导安排，按领导意图开展好

每一项业务，随时掌握好市场消息，并及时反馈给领导。

二、在开展业务活动过程中，加强与客户的J沟通与联络，做事踏踏实实，不做有

损企业利益的事，不说有损企业利益的话，严守企业机密，努力维护企业利

益

三、配合领导管理和监督驻厂业务人员，协调和处理好与客户的关系，管理和监

督好产品的每•种环节，使其符合出口的规定。如因产品的质量问题导致企

业损失，有关人员须承担对应的责任

四、规范协议、协议H勺管理。对外签订协议、协议，必须得到企业领导授权或同

意，对每一种客户口勺详细内容做到心中有数，按企业计划完毕出口任务

五、在工作中不停提高业务水平，精益求精，使企业的产品在国际上畅销，为企

业整年创收努力工作

六、有目的选择加工厂，做到货比三家，所进产品物美价廉

七、采购员所监管日勺产品，符合出口规定，安全通关，年终企业将对其进行一次

性奖励；如采购员严重失职、营私舞弊，给企业导致口勺则取消其奖励并追究

对应责任

以上职责但愿每位采购员认真执行。

十五、仓库管理规章制度

一、严格商品出库制度：

1、仓库保管员必须凭企业有关部门开出的发货告知书才能发出商品，严禁私自发出商品。

2、商品入库要认真检查商品H勺质量和数量，并在送货单上签上实收商品的名称、规格、质

量和数量，以便送货方凭送货I可单到财务上结账。

二、及时做好商品的I挂牌和台帐记录

1、做好入库商品的吊牌工作，表明商品的名称、工厂产地、规格和数量。

2、做好商品出入库的台张记录，每次库存有变动后报送库存商品报表至总经理室及财务

部，月末及时与财务部杳对库存帐。

三、做好各方面的衔接工作

要做好与各商品寄存库工作人员H勺衔接工作，做到常常与各出租仓库方保管员查对商品数量

并监督被保管商品H勺数量状况,杜绝商品变质状况出现，做到帐帐一致、帐货一致、帐牌一

致。

四、做好库存商品的盘点工作，每季盘点一次，并做好商品盘店表报企业财务部。如商品短

少变质，则由仓库保管员全额赔偿。

五、首先要理解所辐照产品的规定，细菌指标是多少，做到心中有数，辐照时按照企业的规

定进行。

六、辐照出库时数量要清点清晰，到辐照现场交代清晰所要辐照的规定，如翻箱要贴标签，

在现场自己进行监管，防止漏照，漏贴标签。如发既有破袋要及时分开，因破袋、坏箱、

漏照、漏贴标签等导致企业利益受损，须承担责任。

七、装箱时要清点数量，在路上一定要制冷防止回温，到企业后要及时进库，并和仓库保管

员协调好工作。

八、辐照时要一批一批出货，所要照的产品必须在较短的时间内进行，辐照完毕时要及时进

冷库，防止回温而影响产品。

十六、财务部工作职责

一，参与起草、拟订我司的财务管理制度，做好财务预测，编制财务计划，参与财务决

策，实行财务监督，严守财经纪律。

二，根据外贸企业财务成本核算的规定，负责对我司口勺所有经营过程进行对价J、及时、

全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和分类明细账，订真记好银行、现金日志账，各

类明细账及总账。

三，协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到枳极筹集、统筹安排，合理

运用，及时还贷，使有限的资金发挥最佳的作用，以减少资金占用利息，减少资金运作成本,

提高经济效益。

四，严格按照现金管理的规定负责货币资金的完整与安全，根据企业H勺规定做好工资、

奖金的发放和费用报销等与现金有关H勺工作。

五，负责与银行联络，做好与我司经营有关的进口付汇、出口收汇、国内贸易结算、借、

贷款等多种货币资金收支环节的转账工作。

六,根据经总经理审核签字日勺成本预算单，负责审核每一笔进口、出口、内销业务的实

际成本及盈利，并按月做好销售利润表报总经理。

七，及时做好委托其他外贸企业代理出口业务日勺审核、对账、收款及清算工作，保证每

一笔收益及时、足额到账，

八，按照外汇管理的有关规定，协助贸管部做好进、出口外汇的核销工作，力争杜绝非

人为原因的逾期核销。

九，负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列商品的名称、数量及收货单位等内销

资料，开具增值税专用发票，一般发票和其他收入的发票。

十，负责编制我司的所有财务汇报，年度写好财务分析，提出合理提议，并及时上报董

事长、总经理和各有关部门。

十一，，负责我司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时足额地上交国家税收。

十二，及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账款，减少不合理资金

占用，减少经营成本。

十三，参与、指导、监督仓库定期做好库存商品日勺盘点工作，掌握库存商品的I实际状况,

查明库存商品H勺损耗原因，及时调整账务，做到账实相符。

十四，负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总经理签字同意后方可

盖章，并做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票必须分人保管，以便于互相监督，同步不可

签发空白支票，如遇特殊状况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。

十五，做好与其他各部门的工作联络和合作，及时理解国外来证、货品出运、交单议付、

商品入库各环节U勺信息，为对的、及时的财务核算打下基础。

十六，做好财会资料•、账册、凭证的装订和保管工伶，按照制度规定及时、定期地建册

归档，保证财会资料的安全和完整。

十七，做好财会人员调动的交接工作，编写好调感人员移交日勺资产、，账册、凭证、文

献和清册，办理好交接手续。

十八，完毕领导交办的其他工作。

十七、员工报销制度

为了规范我司有关费用的开支范围和原则，做到既有助于工作又减少不必要的费用支出，特

制定本规定：

-，出差费用及原则:

目

出差费原则

类别\费

交通工具住宿费伙食费

轮船二等三星级宾

经理室飞机火车软卧出租车50元全报

舱馆

轮船三等

业务经理——————火车硬卧★出租车0T50元30元分别定

舱

轮船四等

业务员———————火车硬卧★出租车0T00元30元150元/月

舱

阐明:

1,以上项目原则除伙食补助外均必须以真实、有效的住宿发票、车费等票据在不超过上限

原则的范围内按实报俏，超过原则部分一律自理，如发生票据遗失均不得报销。

2,工作人员外出尽量减少乘坐出租车费用。有★类他人员无特殊状况、未经企业领导同意

时不能乘坐出租车，有特殊状况乘坐出租车报销时应注明原因、起讫地、时间后方可报

销。

3,我司人员分类及司机报销制度见附表。

二，上海本部人员在正常工作期间，中、晚餐集中就餐，此外补助每人每天10元早餐费，

星期天加班不供餐的状况下，每人每天补助30元。

三，在上海工作H勺外地人员回家探亲H勺交通费由企业同意后实报实销。工作人员上下班车票

一律