事业单位现金管理规定模版（3篇）

事业单位现金管理规定模版第一部分：总则第一条：为规范事业单位现金管理行为，确保现金资产的安全有效使用，根据《中华人民共和国事业单位会计准则》及相关法律法规，特制定本规定。第二条：本规定所指事业单位现金，系指事业单位在账簿中记录的、具有支付功能的、可随时转换为银行存款的货币形态资金。第三条：事业单位现金管理应遵循公正、公开、高效的原则，建立科学的现金管理制度和内部控制制度。第四条：事业单位现金管理的目标在于确保现金安全，防范现金遗失、挪用及损毁；合理利用现金，提高使用效率；及时记录现金流动，准确反映现金收支状况。第五条：事业单位现金管理须遵循法律法规的规定，严格依照国家财务规定的程序和要求，经事业单位负责人（或授权人）审批后执行。第二部分：现金收入管理第六条：事业单位应逐笔记录并核对现金收入，包括但不限于现金券、汇票、银行卡等形式的收款。第七条：事业单位应制定收款凭证及收款人员的操作流程，确保收款程序的合法性及合规性。第八条：事业单位应建立现金实物清点制度，对现金实物进行清点并登记在册，确保现金数量的准确性。第九条：事业单位应建立现金收款台账，详细记载每日现金收入情况，由财务部门进行核实与监督。第十条：现金收入应及时存入银行，并按照国家有关规定进行核对与确认。第三部分：现金支出管理第十一条：事业单位应按照预算和财务规定，合理安排与使用现金。第十二条：事业单位应建立现金付款凭证及出纳操作流程，确保现金支付的合法性与合规性。第十三条：事业单位应建立现金支付台账，详细记载每日现金支出情况，由财务部门进行核实与监督。第十四条：事业单位应建立现金资金池管理制度，及时调配与利用现金资金池，确保使用的合理性与准确性。第十五条：事业单位应制定现金支付权限管理制度，明确每位职员的支付权限与额度，严格控制现金支付风险。第四部分：现金日常管理第十六条：事业单位应定期组织现金资金的清点与检查，对现金的保管、存放、使用及结存情况进行监督。第十七条：事业单位应建立现金使用登记制度，对每笔现金使用进行记录与审批。第十八条：事业单位应确保现金资金遗失与盗窃案件的及时报案与协助调查。第十九条：事业单位应加强对现金资金保管人员的培训，提升其现金管理意识与技能。第五部分：现金销账和报告第二十条：事业单位应及时进行现金收付的结算、销账与备案。第二十一条：事业单位应按照财务规定及相关要求，及时编制与报送现金管理报告及资金运作情况。第六部分：违纪处理和责任追究第二十二条：对于违反现金管理规定的行为，事业单位应依照相关规定进行纪律惩处与行政处理。第二十三条：对于严重违反现金管理规定的行为，事业单位应依照有关法律法规追究其刑事责任。第七部分：附则第二十四条：本规定的解释权与修订权归事业单位负责人所有。第二十五条：本规定自颁布之日起生效。事业单位现金管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范事业单位的现金管理活动，确保资金安全，提升资金使用效率，依据相关法律法规，制定本规定。第二条事业单位的现金管理应遵循合法性、安全性、高效性、规范性原则，保证单位资金的正常流动和有效利用。第三条事业单位现金管理的主要目标包括：合理规划现金使用，强化现金保管、存储和监管，严格执行现金收支的记录、核对与归档，确保资金的安全、准确和有效运用。第四条事业单位现金管理涵盖以下主要方面：（一）现金的领取与拨付：应合理安排，确保资金及时到位，防止资金闲置或滞留。（二）现金的存储与保管：需严格按照规定程序和要求，统一集中存储和保管，确保资金安全和完整。（三）现金的收支登记与核对：需详细记录现金收支，并进行核对与归档，保证资金的真实性与准确性。（四）现金的利用与监督：应合理安排现金使用，加强对现金使用行为的监督，避免资金浪费和滥用。第五条事业单位的现金管理须符合财务、审计等部门的监督和管理规定，配合相关部门的检查、审计和调查工作。第二章现金的领取与拨付第六条事业单位应根据实际需求制定现金使用计划。第七条事业单位应向上级机关提出现金需求计划，并按既定程序申请。第八条事业单位应按照批准的现金使用计划，及时向相关上级机关领取资金。第九条事业单位需对领取的现金进行核对，确保数量和金额的准确性。第十条事业单位应妥善保管领取的现金，确保其安全和完整。第十一条事业单位在使用现金时应合理安排，避免资金闲置或滞留。第十二条事业单位在拨付现金时，应核实资金真实性与合法性，确保资金正确使用。第三章现金的存储与保管第十三条事业单位应统一规划，集中存储现金，以确保资金安全。第十四条事业单位应建立完善的现金保管制度，明确工作职责和权限。第十五条事业单位应指定专人负责现金保管，加强监督和检查。第十六条事业单位应细化现金保管流程，明确操作步骤和控制点。第十七条事业单位应定期检查和清点现金存储和保管情况，确保资金安全和准确。第四章现金的收支登记与核对第十八条事业单位应建立现金收支登记制度，记录现金收支详情。第十九条事业单位应及时登记和核对现金收支，进行归档管理。第二十条事业单位应严格按照规定流程核对现金，确保数据真实准确。第二十一条事业单位应加强对现金收支的监督，及时发现并纠正问题，保证资金正常流转和利用。第五章现金的利用与监督第二十二条事业单位应根据需求和实际情况，合理安排现金使用。第二十三条事业单位应制定现金使用计划，明确资金使用范围和用途。第二十四条事业单位应强化现金使用的监督和管理，确保资金合理利用。第二十五条事业单位应建立现金使用制度，明确工作职责和权限。第六章监督与管理第二十六条事业单位应配合相关部门的监督和管理工作，接受相关检查、审计和调查。第二十七条事业单位应建立内部监督机制，开展内部检查和审计，及时发现并纠正问题。第二十八条事业单位应及时处理和报告违规行为，保障资金安全和合规使用。第二十九条事业单位应加强对工作人员的培训和教育，提升其现金管理意识和能力。第七章附则第三十条对违反本规定的行为，事业单位应依法追究相关人员责任。第三十一条本规定由事业单位财务部门负责解释和修订。第三十二条本规定自发布之日起执行。以上即为事业单位现金管理规定的修订版，旨在提供更严谨、规范的指导。事业单位现金管理规定模版（三）事业单位现金管理规定第一条为规范事业单位现金管理工作，提升资金使用效率，促进事业单位稳健发展，依据《中华人民共和国事业单位法》及相关法律法规，特制定本规定。第二条事业单位现金管理应遵循公开、公正、公平、便民的原则，切实保护国家和社会公共利益。第三条事业单位现金管理工作应严格遵守国家财经政策、会计法规及相关规定，确保资金使用的安全性、合法性、及时性和高效性。第四条事业单位应优化资金运作流程，构建完善的现金管理制度，涵盖现金收付、保存、使用、监督、报告等各环节。第五条事业单位应设立现金管理委员会，负责现金管理工作的组织和协调，确保资金的安全有效使用。第六条事业单位应设立现金管理部门，具体职责如下：（一）制定并落实现金管理规章制度，确保其科学、规范、制度化；（二）编制现金收付计划，规范现金申请、支付流程；（三）负责现金的统一收付，确保资金的及时支付和妥善保管；（四）管理现金库房和钱币清分设备，保障现金安全；（五）建立现金台账，做好现金流水账的记录和管理；（六）与相关部门协调合作，加强现金管理工作的监督与管理。第七条事业单位应制定现金收付制度，确保现金安全准确：（一）收款单位应记账收款凭证，及时向款项管理部门报告；（二）付款单位应按规定支付款项，并保留支付凭证；（三）现金的收付应由专人负责，设立专门的现金管理机构进行管理；（四）对大额现金交易，应强化审核和双重确认措施。第八条事业单位应建立现金管理制度，规范现金保存、使用和监督等工作的流程和要求：（一）现金保存应采取防火、防盗、防潮等措施，确保资金安全；（二）现金使用应依据预算和拨款计划，禁止随意挪用和私自处置；（三）现金监督应定期开展，确保现金的准确性和合规性；（四）现金审核和报告应按规定进行，保障使用情况的透明和合规。第九条事业单位应加强现金管理的内部控制，防范风险，确保资金安全有效使用：（一）合理编制资金使用计划，减少现金储备占用；（二）建立健全现金收付审批制度，确保现金使用的合法合规；（三）加强对现金流动情况的监控和分析，及时发现并解决问题；（四）建立现金损失与差错处理制度，及时纠正错误，追究责任；（五）加强现金管理人员的培训和监督，提升工作水平和管理能力。第十条对于现金管理过程中的不当行为，事业单位应严肃处理，对严重违反现金管理规定的行为，应追究相