NC财务管理项目固定资产部分顾客操作手册

NC财务管理项目

■一

回定资产部分顾客操作手册

文控编号：

建立日期：

修改日期：

制作人：

客户项目经理:

日期:

用友项目经理:

日期:

目录

1固定资产原始卡片录入错误味定义书签。

2参数设置错误!未定义书签。

3资产增长...........................................................................错误!未定义书签。

4资产维护...........................................................................错误!未定义书签。

5资产调拨...........................................................................错误!未定义书签v

6计提折旧….错误!未定义书签。

7在财务会计平台科目分类定义....................................................错误!未定义书签。

8在财务会计平台凭证模板定义......................................................错误!未定义书签。

9在财务会计平台生成凭证..........................................................错误!未定义书签。

10固定资产系统结账................................................................错误!未定义书签。

NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，重要完毕原

始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资

产调拨、计提折旧，账表查询等功能。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，

可以实现按不一样会计制度，针对同一资产，使用不一样R勺会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等,

最终可以提供不•样规定的会计汇报。

客户化应用准备参数设置

基本档案

组织机构会计期间

卡片项目一►卡片样式—►资产类别

增减方式使用状况折旧方法变动原因

平台组件

期初数据准备录入原始卡片

日常管理

新

新

卡

资

资

资

资

资

资

资

增

产

增

产

产

产

产

产

产

片

斐

评

审

变

减

忻

合

调

减

管

产

估

批

动

值

分

并

拨

少

理

业务处理

折旧与摊销

期末处理

结账

账簿管理

1固定资产原始卡片录入

本功能重要完毕原始卡片日勺增长、保留、修改、删除、定位及复制功能。

途径：财务会计->固定资产->录入原始卡片

操作阐明：

(1)增长原始卡片。

毛我的工作消息中心录入原始卡片

后客尸化

>1定位卡片用

财务会计

3总账卡片编号

E现金银行

E)固定资产

账簿初始化.

蜉没置，

国录入原始卡片

E3新增资产

(2)进入“选择类别”节点

,资产类别编码名称参黑团

B&资产类别确定|

I4M0KI

01运输设备

-01_____取消

H02电子产品

liT

(3)选择“运送设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。

消息中心录入原始卡片

选择类别立口一「心二复保存取消<1二上卡片刷新"[1二档管理模拟折旧模，媒计折旧联查，

主卡片费动记录计提记录语估记录减少记录质值记录资产附属设普

卡片编号0000000001登录日期2009-06-02

浇产编码010001盗产名称规格型号

类别编码01类别名称存放地点

使用状况g墙加万式Q折旧方法平均年限法(一)q

管理那门IQ使用部门Q折旧承担部门使用部门v|

开始使用日期国使用月限年I~~QH已计提月份0

工作总里累计工作里工作里单位

市种人民市q折辅汇率折本汇率1.00

原市原值辅市原值本币原值

累计折旧净值减值准备

净额净残值率%净残值

月折旧率月折旧颔单位折旧

(4)需要修改、删除、定位等功能点击

消息中心录入原始卡片

选择类别席加修工一隹赁可保存取消>定位卡厂刷小"「：当百理模拟折旧模拟累计折旧联查▼

2参数设置

本功能可以对包括账套初始化中需要设置"勺参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设

置，

途径：财务会计-)固定资产->参数设置

操作阐明：

消息中心参数设查

保存取消1rl夕刷」

X本熙充计提折旧|赚表物!色设窗|

回使用年限调整当月有效使用部门转移当月折旧〔分配到变动前部门

回折旧方法诜整当月有效管理部门移移当月折旧区配到安动前部门

回工作总量诜整当月有欠费产类别变化当月折旧归建交化前毛前

“使用期限的最后一个月折旧提足

折旧分配汇总周期|1M汇怠项目设3E―i匚总方式

资产备码方式

。手工输入

<8>自动编码锚同牯构|关别编同♦序」序号长度

废产至号编码方式

蜴日浩构使用部门名你+序号*序号长度4H

(I)点击菜单栏中的K修改』按钮，进入如上图界面。对参数修改完毕后点击K保留》即可。

(2)计提折旧科目的I辅助核算项目如有调整，则需点击K汇总方式％如下图，根据辅助核算项目选择

要汇总的项目，完毕后点击K确定九

汇总项目选择对话框XJ

确定取消

3资产增长

在本节点实现新增固定资产卡片。原始固定期初卡片在K录入原始卡片1中录入。

途径：财务会计-〉固定资产-＞新增资产-〉资产增长

操作阐明：

迫罩心资产增m

青夏邀I1审批单：L…：:：'定位卡片初新打印文档管理手，手，沂।钱查，

主卡片___________________________________________________________________________________________________________________________

卡片编号登录日期2008-03-03

(1)点击菜单栏中的K选择类别》按钮，进入如下图界面，选择要新增日勺资产的资产类别，并点

击K确定％进入新增资产卡片的录入界面。

‘资产类别编担名称参黑亘

-匕资产类别

02电子产品迹

W

(2)录入资产卡片的有关信息，如为多部门计提折旧，则将“与否多使用部门”改为是，后点击

“使用部门”，将弹出部门选择框，录入使用部门和分摊比例，完毕后点击K保留九

消息中心资产增加

选择类另亩批单待生成送产▼攵蒯除复制保存取消文档首理模拟折旧才

主卡片支动记录怛提记录了估记录减少记录期值记录度产附属设备

卡片编号0000000001登录日期2009-06-02

资产编码010001资产名称规格型号

类别编后01类别名称运输设备存放地点

使用状况Q熠加方式Q折旧方法平均酒艮法（）A

管理部门q使用部门a折旧承担部门使用普门

开始使用日期2009-06-02同使用月限10年匚©月已计提月份0

工作总量累计工作里工作里单位

币种人民币Q圻辅汇聿折本汇率1.00

原币原值铺市原值本币原值

累计折旧净值减值准备

净额净残值聿％净残值

月折旧率月折旧领单位折旧

4资产维护

资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，通过此功能填制资产变

动单。填制并且审核资产变动单后，有关欧।项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动状况反应在有

关辅助信息卡中。使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧

额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、合计工作量、月工作量、与否

多使用部门外其他所有卡片项目的有痕迹变动，此外资产减少的操作也与此类同。如下以资产部门变动为

例,

途径：财务会计-＞固定资产-〉资产维护-＞资产变动

操作阐明:

消息中心资产受政

选择帅溥，宜恒增二修改审仪弃审卡甘工亍牡亘制¥，

(1)点击菜单栏中的K选择模板》按钮，弹出变动模板H勺选择框，选择资产变动H勺对应模板(使

用部门转移)，并点击R确定加进入资产变动的录入界面，如下图。

消息中心资产变动

选择模版选择蝌，查询物口卡片显示刷新

选择标志单据号—申请理由单密伏态制单人蔡丽飞戒悠改日期审核人窜核日期

(2)点击K增长兀弹出资产卡片查询框，如下图，设置对应条件并点击K确定兀

(3)资产变动单显示变动前的有关信息，如下图，填写变动信息，点击K保留现

消息中心资产增加资产变动__

行龄作二超/取消+广2一,」昱J批量变动联查，

单据号BD。80go20001申诺理由

单据伏态

卡片编码资产编码资产名称变动前使用都门变动后使月部门变动前存放地点变动后存放地点变动声因

100000000021102020002桑塔讷轿车党舒办公室人力资源部慢用部门变化I

2

（4）完毕资产变动单的保留操作后，如下图，点击K审核％即完毕操作。

消息中心资产变动

选择模板选择账簿・查询增加修改删除，:熊〕列表显示联查▼|««»»|打印刷新

单搪号|BD0803030001申艇由二调动|单据财|未审核引

卡片编叫资产蛹回资产名防变动疝使用部门|变动后使用部门变动前存放地点变动后存放地点财原因

10000000047111020000.手提电肺公共代理部报关部使用部门变化

5资产调拨

平常业务中，企业常常在集团内部各企业之间转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使

调出企业的资产减少，调入企业资产增长。

资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完毕。本功能重要合用于集团内部企业间的资产调拨，

企业内部各部门之间H勺资产转移使用资产变动中的部门变动完毕。

集

团

甲

公

司

审核

调出

资产减少

途径：财务会计-）固定资产-〉资产调拨-〉资产调出

操作阐明：

消息中心资产调出

选择账簿^查询增加修改删除卡片显示联查▼定位打印刷新

单据号本月确认调入调出原因一调出公司调入公司调出日期1

（I）点击菜单栏中的K增长］按钮，弹出资产卡片口勺查询框，如下图。设置查询条件，并点击K确

定加

查询条件s入

（2）进入资产调出单填写界面，如下图，填写有关内容，并保留、审核和确认。

消息中心妒调出广、

查询E行操作骸消V'市格（gg）用宙碣认取消确认列耒显示联查▼卜V>>1打臼刷新批段修改

单据号DC0906010001本月确认调入□调出原因北务

调廿公司用锡高新技术风险投演股份有限公司调入公司反百友融司担隹有限公司调出日期J承

途径：财务会计-）固定资产->资产调拨->资产调入

操作阐明：

点击菜单栏中的K修改?按钮，如下图，填写有关内容，并保留、审核并确认。

消息中心货产调入

选择账簿］▼<■>()卡片显示定位联查▼

本月确认调入单据号―调出单编码1调出原因

6计提折旧

重要完毕工作量管理、计提折旧(固定资产)、费用摊销(递延资产)、查询和修改折旧清单、查询折

旧分派汇总成果。

途径：财务会计->固定资产->折旧与摊销

操作阐明：

消息中心折旧与摊销

选择账簿，读取数搭1M单方式害单位过提打卬

公司|卬年度［2008jv期间09~

’工作量管蹉‘折旧潘单折旧分配汇总

卡片编号I资产编号资产名称工作总量上月工作='本月工作/累计工作=~剌余工作*

(1)选择企业、年度，期向后，点击菜单栏中的K读取数据1按钮，读取需要折旧的固定资产数据。

(2)点击菜单栏中的K折旧计提》按钮，对本月固定资产进行折旧计提。

消息中心折旧与摊俏

选择账簿，谖醺度上月壬作时近叵逅———批里修改保存取消制单方式多单位计提打印瞬隹贮二〉

公司|01而无锡空港园区发展有限公亘一6年度2009v期间06

,五里管理折旧著单折旧分配汇总

〔卡片编号一资产编号资产名称工作总里一上月工作里Nii作里丽工作里碗工作里

7在财务会计平台科目分类定义

科目分类定义的作用是按不一样H勺业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科

目，并进行归纳分类。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。但凡在由业务单据生成凭证时也许用到

的入账科目，均应当归类，并在这里进行定义。

毛我的工作消息中心

⑤客户化

公告栏

困工程基础数据

优先级状态

田，模极省立

国」流程配置

0会讨平台

0财务会计平台

入账规则定义

科目分类定义

凭证粳板定义

，凭证生成得办事务

平台日志优先级状态单据类型

住营理会计平台

途径：客户化-＞会计平台-＞财务会计平台-＞科目分类定义

操作阐明:

(1)首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类，如下以“资产增长”为例。

消息中心和目分蛤义

用加修改H棘■­;nIM-熨峋因E对号手一

三用之南二y-UiZ2006^-g-____

乙系纵关S?会计主自

口我会掘行

x>_——制油科目

口传华雷理

^1

位)协同凭证固定资产-A一'--------

二］会i+平白-：：/FA02JRi+frlB

网初―

Z)应收电曲嘛而七系绕FA03

isaFA11一*栩目

,法至i+息FA12资户就少对方科目

口送主票据

FA13新旧费用科目

,法主结

HFA14营11外支出」+指的固定鎏产成值主管

日_L玄・利系统

FA15霞衣户昂值指加对方和目

-1K碌H

FA1AGB宏达；=原值玦少2t方租目

1二JEm3J卜-wJWT<TJ

目伯£管理FA17毓触景i+折旧调整用方利目

(=)U3零8E管理FA18资户原值评估对方科目

FA19法户累i+新1日讦住对方和目

FA20钳禽产权It移对方科目

(2)选中“FA01”行，点击R影响原因》按钮，为确定实时凭证科目定义合用的条件。

科目分类彩叼因素

入旺科目影响因素

待选因素已近因素

部门资产类别

增濠方式使用部门

费动原因

资产名称

I成I

供应商档案日

营35部门

使用伏况

依苴帐海

口I-I

用定[1涓I

上图中我们为“FA01”选择了“使用部门”和“资产类别”两个条件，表达由这两个条件唯一确定实

时凭证MJ科目。

(2)点击R对照表》按钮，为确定实时凭证科目定义合用的条件。

科目分类固定资产

资产类别部门入账科目说明

房屋厂办公室房屋及建筑物□

上图表达当新增资产的使用部门属性为“散货运送部”，资产类别属性为“货船”时，入账科目为固定

资产一一生产用固定资产下的“运送船舶”。

8在财务会计平台凭证模板定义

凭证模版:是对应到单据或者业务处理过程日勺会计描述，是单据及业务处理生成凭证日勺根据和出发点。

凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间口勺对应关系完毕凭证分录构造的描述，定义凭证模版的过程，就

是要明确凭证各要素口勺资料来源,

途径：客户化-＞会计平台-＞财务会计平台-〉凭证模板定义

操作阐明:

消息中心凭证横侬义

系统•辅胁核修改删除复制•打印

会计主体区锡空卷园.v旅:说12006会计您二vJ

系统单据树匚

凭证类别_13事务处理方式画」-让务关联号________a

二I现金银行

，〕a信待管理业务类型r船单据数113

।出目注证

_______________rl

回心会i+平台执行方式立Bl取救，生成实时凭证

♦】a应收应付报贝仲心系统

□信贷合诃一为零平台日志是否保存口单据去你行是否按,

臼匕固定系产

=J治产增加摘要利目方向币种本市汇率原币本市数里

裕产地『固定资户借1域不原值1#钵币原值仔0

笥re但榴M

5原值城少•固定资产僧加’累计折旧贷1率累计折旧1#糠计圻旧任0

3累计折旧陶整・固定诺卢塔加"旅面隹备铸1#成值准爸1#梆值准备1#0

3租美产权转移

•固定资产城丁姿产增加对方科目贷1林市原值1##..林市原值1*•乱0

(I)如需对凭证模板分录进行增长、删除或插入，环节如卜:

①点击菜单栏“修改”

②再到“分录操作”进行对应操作

消息中心凭证极根定义

分录绊1辅肋核篁保存取消附加项定义FJEP

创国,增为分外

账落2006合计准」

E^EL2可

凭证类别国事务处理方式同步方式处理v业务关联号

府口£回

国E同交或/1业务类型［附单据数1|Q|

自现金城行

出匕应收.三寸将芯卬心系统执行方式立即取数，生成实时凭证v

BQ固定资产

信贷合计瘠平8日志是否保存单据表体行是否按入你视则过滤

二I寅柳掰

日资产就少

摘要科目方向币种本币汇率原币本市数量

回原值增加

“固定资产增加’固定资产惜1林市原值1#触币原值1#0

囱原值减少

□里讨折旧调整“固定资产增加T累计折旧贷1穗计折旧1##双计折旧1*0

目和赁产权转移“固定资产增加’濠值准备贷叵1梅值准备1#成成他涯备1/0

国资产评估

”固定资产增加’资产增加对方科目贷1蚌Tfi原值1扪#.触币原值1务#..0

日减值准备

3折旧计提

二I其他变动

a；。工资福利用统

(2)定义凭证类别

①点击“修改”

②点击“凭证类别”放大镜，弹出公式定义窗口

③点击“固定值参照”，弹出凭证类别窗口

④选择对应凭证类别，点击“确定”返回，保留

分录操作▼辅助核算保存取消附加项定义打印

会计主体I葛洲坝子陵账簿I葛洲坝求流

力系统单据树

凭证类别芝Q事务处理方式同步方式处理V业务关联4

国已会计平台

公式定义的单据数1叵

确定I取消I检查I清空I基本档案II固定宿参照1生成实时凭证

0凭证类别

定位

类另J简称

1记账记账凭证

9在财务会计平台生成凭证

本功能完毕针对各系统欧J业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同步也对各

系统生成的凭证进行简朴的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。

途径：客户化会计平台-＞财务会计平台-〉凭证生成

操作阐明：

消息中心凭证生成

系统▼全连全消批选查询单据重算生成删除选项打印

会计主体无锡空港园…V账簿12006会计准…▼总账凭证制单日期|200+0乐02~jg][

无锡空港园筋展有限公司

(I)点击K选项％首先选择“不合并分录”并且“保留方案)然后点击“控制条件”