金蝶云会计凭证录入的操作手册

金蝶云会计凭证录入的操作手册

1、做凭证日期为什么总是默认月末？

2、做红冲凭证，如何操作？

3、凭证断号，导致无法结账，应如何处理？

4、原始凭证发票如何生成凭证？

5、如何导入凭证？

6、凭证录入界面的科目余额不对，应该如何处理？

7、插入凭证，如何操作？

8、录入凭证有哪些快捷键？

1、做凭证日期为什么总是默认月末？

【解决方案】

凭证录入时的“日期"与账套当前期间以及电脑的系统时间相关:

1、如果账套所属期间与系统时间一致，则凭证日期为系统日期；

2、如果账套所属期间大于系统时间，则新增凭证的日期为账套当前期间的第一天；

3、如果账套所属期间小于系统时间，则凭证日期为账套当前期间的最后一天。

例如：

1、账套当前期间为2020.3期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-3-10;

2、账套当前期间为2020.4期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-4-1;

3、账套当前期间为2020.2期,当前系统期间为2020-3-10号,则新增凭证的默认日期为2020-2-29;

温馨提示：

以〃保存并新增〃方式连续录入多张凭证时，从第二张凭证开始系统会默认上一张凭证所选日期。系统

左上角公司名称旁边显示的“**年第*期"就是当前会计期间，当月业务录入完毕后，在结账中做完期末

结转，确认本月报表及相关数据无误，就可以"结账到下期"，结账后当前会计期间就会递增一期。

2、做红冲凭证，如何操作?

【名词解释】

红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用

蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。

精斗云云会计有三种方法可生成红冲凭证。

【操作流程】

1、直接手动录入负数金额凭证，即是红冲凭证；

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2、在［查凭证］界面，找到原凭证，点击［冲销］;

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3、双击进入凭证录入界面，［更多H红字冲销］;

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4、通过［查凭证H摘要］查询，可查询到已冲销的凭证（注意期间的选择）。

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【温馨提示】

系统自动生成的红冲凭证会生成到当前期间，若当前期间是第五期，需要红冲的凭证日期是4月或者6

月，那么红冲凭证仍然在第五期。

3、凭证断号，导致无法结账，应如何处理？

【故障现象】

删除某张凭证后，结账提示:出现当前期间存在断号，无法结账

【故障原因】

会计人员记账后因种种原因删除了某些凭证。前面的凭证被删除了，后面的凭证没有递次前移，被删除

凭证的编号自然就成了断号。根据电算化规则，存在凭证断号不允许结账。

【解决方案】

1、【凭证】-【查凭证】，点击右上方的【整理】

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2、支持顺次补齐凭证断号或按凭证日期重新编排凭证号

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可查看整理后的凭证号

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3、整理断号后，重新结账即可。

4、原始凭证发票如何生成凭证？

【名词解释】

记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，

并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。

若无法生成凭证，点击进一步了解：

2、选择并填好【业务类型】、【时间】、【摘要】、【金额】信息，点击【生成凭证】；

3、点击查看凭证即可。

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另外，在【查凭证】，选择相应的凭证，也可点击【本地上传】或者【图片库】上传原始凭证。

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5、如何导入凭证?

【操作流程】

情景一:我需要将云会计以外的凭证数据导入到云会计系统中

1、【凭证】■【查凭证】■【更多】■【导入】

2、下载模板

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3、根据导入模板，录入数据

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查凭证＞Excel导入

1.下载模版＞2.导入Excel＞3.导入完毕

凭证重新编号

请选法要导入的Excel文件:

4、点【导入】，直到导入成功

情景二:我需要将云会计一个账套的凭证批量导入另外一个云会计账套

1、【查凭证】-【更多】，按导入模板格式导出；

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2、进入新账套，再执行导入凭证。

【温馨提示】

1、请将导出模板中科目与新账套科目设置成一致，导入成功的前提是模板中的科目编码、名称等与系统

的科目要完全一致，否则导不成功。

2、注意导入的凭证日期是否在当前期间，若不是，导入成功后需要选择期间查询凭证。

回凭证

S账簿

回报表

□结账

6、凭证录入界面的科目余额不对，应该如何处理？

【故障现象】

凭证录入界面的科目余额显示不对，与科目余额表显示的期末余额不一致

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一般是凭证录入日期与当前会