NC-集团对账操作手册

NC.集团对账操作手册

股份公司及其下属各子公司、分公司：

NC系统自带集团对账功能，我公司拟在4月底在系统里实现应收应付的对账操作。请大家记住一个原则：销售

方（即：应收账款方）为对账主动方，操作“集团对账”实施对账，采购方（即:应付账款方）操作“对账结果查询”

进行结果杳询。首先请大家先确认自己是主动对账方还是查询方，再根据自身角色选择下列流程操作：

销售方（即：应收账款方）

1、打开“集团对账一对账中心一集团对账”节点，如下图

国麻务会计a|

臼二）总账

二次登录

s口初始设置

E△凭证管理

0二财务折食

SJ集团对账

曰］对账中心

科目塑关系设i

余额对账

田J公有蚀同

2、出现如下界面，点击“查询'

消息中心|集团对账［

^^2^动手动对照显示财爨黜：全选全消瞬________

科目对应关系

序号两清制单日期摘要凭证类蛰；凭证号科目编】

3、“本方主体账簿”默认显示的是当前登录账簿；“对方主体账簿”请选择对•账单位的帐套；“科目对应关系请选

择“应收应付对账（公有）"；“日期”请选择需要对账的会计期间，建议选择一个会计核算月；“范围”建议选“全部”,

币种请选择“人民币”。

集团对账查询条件

至2011-02-28前

0已对符⑥全部

确定取消

4、出现的对•账明细如下如:

消息中心「集团对账

查港自动手动对照显示反勾对工三刷新

科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体酷澹浙江贝因美科工贸股份有.对方主体眯缚浙江贝因美科工贸股份有

本力数据

号

序^

制单日期摘要凭证类教凭证号科目浜码科目名称币种借方原币借方本币贷方原市贷方本币结算方式结算号票据日期

□

北京分公…记咏应收账款

□2011-03-02771122人民m658,39...658.39...

□2011-03-03北京分公…记账1931122应收账款人民市295,00...295,00...

□2011-03-04北京分公.记账4211122应收眯款人民币404.60..404,60

□2011-03-07北京分公…记吸7041122应收账款人民m1,523,9...1.523,9...

□2011-03-07北京分公…记账7291122应收账款人民市35,873....35,873....

□2011-03-08北京分公记联10551122应收眯款人民币3.034,2..3.034.2.

□2011-03-09北京分公…记赚12461122应收账款人民而142,02...142,02...

2011-03-10北京分公…记账17191122应收账款人艮市1,550,0...1.550,0...

对方数据

序号两港制里日期摘要凭证类型凭证号科目编同科目名称而种借方原市借方本市贷方原Hi贷方本市结直方式结直号票据日期

2011-03-18201m...记曝2220201应付贷款人民而25,431,...25,431,...

2011-03-182010年11…记账4220201应付贷款人艮而24,003,...24,003,...

2011-03-182010年10…记跌3220201应付贷款人民而23.301...23,301..

2011-03-182010年11...记账4220201应付贷款人民而-24,003...-24,003...

2011-03-182011年02…记账7220201应付货款人民市■15,982...-15,982..

2011-03-182010^12...记陈5220201应付货款人民而-24,395..-24,395.

2011-03-18201m...记账2220201应付贷款人艮币-25,431...-25,431...

2011-03-182010年12…记账5220201应付贷款人民市24.395...24,395,..

2011-03-182011年01…记账6220201应付贷款人民币31,957...31,957,..

2011-03-18201。年10...圮败3220201应付贷款人艮而-23,301...-23,301...

2011-03-182011年02…记账7220201应付货款人民市15,982...15,982,.

5、选择“自动”，

消息中心「集团对账

查询手动对照显示反勾对刷新

科目对应关系应收应付对账（公有）

系统将根据发生明细行自动勾对，如果双方账务在入账金额以及入账方向都一一对应，那么系统在自动

勾对时就能一笔笔勾对出来；

查询自动手动对照显示反勾对刷新

科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体殊溥浙江贝因ft科工贸股份有对方主体账簿浙江贝因曼於

本方数据

序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目编吗科目名称而种借方原币借方本币贷方原币贷方本币结算方式结号

12011-02-11北京分公…记赛2651122应收账款人民市300,00...300,00...

12011-02-11北京分公…记赛2411122皮收账款人民市20,000...20,000....

12011-02-11北京分公…记臻2321122应收账款人民币658,46...358,46...

12011-02-12北京分公…百3141122应收账款人民市195,00...195,00...

12011-02-13北京分公…记寐4001122应收账款人民市170,00...170,00...

12011-02-13北京分公…记炼3431122应收账款人民而595,83...595,83...

12011-02-15北京分公…记炼4581122应收账款人民市876.24...376,24...

12011-02-16北京分公…记底6181122皮收账款人民币1,178,1...1.178,1...

对方数据

序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目编码科目名称m种借方原而借方本由贷方原而贷方本而结邕方式

102011-02-25太原百林1…记黑1003220201应付贷款人民市3,000.003,000.00

102011-02-25大同宝意1…记底1002220201应付货款人民币5,000.005,000.00

102011-02-28网银转货款记寐119220201应付贷款人民而61,000...61,000..

1回2011-02-28网限醇贷款记维119220201应付贷款人艮而485,19...485,19...

102011-02-28网银转货款记炼119220201应付货款人民币595,83...595,83...

—........•—,一—

如果双方账务做不到一一对应，那么在自动勾对不出来的那些，就要通过“手动”来进行人工勾对;

消息O心叁再对账］

查询自动（?犷:两照显示反囱对刷新

科目对应关系应收应付对账（公有）

6.勾对完毕之后，对账方基本已完成了系统对账过程。

7、如果对账过程中，发现了有对不上的情况，不论是本方还是对方需要修改相关凭证的，都需要先进

行“反勾兑”再做凭证修改。

消息中心।集团对账

查询自动手动对照显示刷新

科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体账簿浙江贝因美科工贸股份有…对

本方数据

序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目编码科目名称而种借方原币借方本而货方原币贷方;

1匕2011-02-11北京分公…记账2651122应收账款人民币300.00...300,

102011-02-11北京分公…记咏2411122应收账款人民而20,000....20,0(

1I712011-02-11北京％'…记怅一2321122应收赃款人民而658.46...658.

注意：不能进行跨月反勾对。

例如，公司在3月底已经进行勾兑的情况下，因为某些原因想要反勾对1月份的对账，那么1-3月的都

将被反勾对，而不能只反勾对1月份。

但是若公司在3月底进行勾兑之后，因为某些原因要反勾对3月的对账，那么“反勾对到”选择3月

31日，“比较日期”选择“制单日期”即可实现。

采购方（即:应付账款方）

1、打开“集团对账-对账中心-对账结果查询”

♦财务会计

臼□总张

二次登录

田［初始设置

+［凭证管理

+］财务折算

EJ集团对账

s2）对账中心

科目对应关系设置

集团对麻

对账结果查询

田」公有协同

2、点击“查询”；建议“日期”选择一个会计核算月。

消息中心|对账结果查询

根据对账结果进行核对，若出现差异则通知销售方做“反勾对”，再进行调整凭证

洎息中心\应健龄分析j对账结果查询|

查询刷新打印

科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体诔海浙江贝因美科工贸股份有―对方主体账簿浙江贝因美科

本方数据

序号

两清制单日期.制要|凭证类型凭证号|科目编码|科目名称|市仲|借方原而|借方本币贷方原而贷方本币!结算方式|结篁号

23>02巾北京分公…花彩2651122应收账款人民币300,00../300.00...

✓E'

2011-02-11北京分公二记张2411122应收原款人民币20,000二20,0001一

，

E201192-11北京分公…记条2321122应收咏款人民币658,46...658,46...

2011-02-12北京分公…记账3141122应收原款人民币195,00…195,00:

V712011-02-13北京分公…记张4001122应收赃款人民币170,00...170,00...

2011-02-13北京分公…记账3431122应收原款人民币595,83...595,83...

刁

2011-02-15北京分公…正赚4581122应收赃款人民市876.24...876,24.

2011-02-16北京分公…记眯6181122应收原款人民币1J7&1二1,178,11

✓]

对方数据

序号两隔制单日期药要凭证类型凭证号科目编码科目名称由神借方原再借方本市货方原百货万本而结算方式结算号

回

12011-02-25太原百林1…死账1003220201应付贷款人民用3,000,003,000.00

团

12011-02-25大同玉意1…死账1002220201应付贷款人民再5,000,005,000.00

圆

12011-02-28网银转贷款死账119220201应付贷款人民用61,000....61,000....

圆

12011-02-2