2024年企业融资协议样本

2024年最新版企业融资协议样本版A版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（融资方）1.2乙方（投资方）1.3术语解释第二条：融资金额与用途2.1融资金额2.2融资用途第三条：融资方式与期限3.1融资方式3.2融资期限第四条：利息与还款方式4.1利息4.2还款方式第五条：担保与抵押5.1担保5.2抵押第六条：投资回报6.1投资回报方式6.2投资回报计算第七条：股权分配与稀释7.1股权分配7.2股权稀释第八条：管理与决策8.1管理权8.2决策权第九条：信息披露与保密9.1信息披露9.2保密义务第十条：违约责任10.1违约情形10.2违约责任第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条：其他约定13.1知识产权13.2关联交易13.3法律法规变化第十四条：附则14.1合同的附件14.2合同的签订日期14.3合同的有效期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（融资方）：指____________（公司名称），根据本合同的规定，接受乙方投资，进行融资活动的企业。1.2乙方（投资方）：指____________（公司名称），根据本合同的规定，向甲方投资，参与甲方融资活动的企业。1.3术语解释：（1）融资：指甲方根据本合同的约定，向乙方筹集资金的行为。（2）投资：指乙方根据本合同的约定，向甲方投入资金的行为。（3）融资用途：指甲方使用融资资金的目的和方向，具体用途见本合同第二条规定。（4）利息：指甲方按照本合同的约定，向乙方支付的融资资金使用费。（5）还款：指甲方按照本合同的约定，向乙方归还融资资金及支付利息的行为。（6）担保：指为保证甲方履行本合同项下的还款义务，甲方提供的担保措施。（7）抵押：指甲方为保证本合同的履行，将其拥有的财产权利设定为担保物，转移给乙方占有、使用的担保方式。第二条：融资金额与用途（1）补充流动资金；（2）扩大生产规模；（3）研发新产品；（4）市场推广；（5）其他经双方协商一致的用途。第三条：融资方式与期限3.1融资方式：甲方本次融资方式为____（直接融资/间接融资），具体操作方式见本合同附件。第四条：利息与还款方式4.1利息：甲方应按照本合同约定的利率支付利息，具体利率见本合同附件。4.2还款方式：甲方应按照本合同约定的还款计划和还款方式，向乙方归还融资资金及支付利息。还款计划和还款方式见本合同附件。第五条：担保与抵押5.1担保：甲方应为本合同项下的还款义务提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保方式见本合同附件。5.2抵押：甲方同意将其拥有的财产权利设定为抵押物，以保证本合同的履行。具体抵押物及抵押条件见本合同附件。第六条：投资回报6.1投资回报方式：乙方投资甲方取得的投资回报，包括但不限于股息、红利、增值收益等。具体投资回报方式见本合同附件。6.2投资回报计算：甲方应按照本合同约定的计算方式，向乙方支付投资回报。具体计算方式见本合同附件。第七条：股权分配与稀释7.1股权分配：本合同签订后，乙方的投资将转化为甲方股权。具体股权分配比例见本合同附件。7.2股权稀释：在本合同约定的股权分配基础上，如甲方后续融资或其他原因导致股权变动，各方同意按照本合同约定的股权稀释规则进行调整。具体股权稀释规则见本合同附件。第八条：管理与决策8.1管理权：甲方保留其日常经营管理权，负责公司的运营和决策。8.2决策权：乙方作为投资者，对公司的重大事项享有决策权。重大事项包括但不限于公司发展战略、重大投资、资产处置等。第九条：信息披露与保密9.1信息披露：甲方应按照中国法律法规及公司章程的规定，向乙方及时、准确、完整地披露公司经营状况、财务状况及其他重要信息。9.2保密义务：甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十条：违约责任10.1违约情形：各方违反本合同的约定，应承担违约责任。10.2违约责任：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。具体违约金数额和计算方式见本合同附件。第十一条：争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点：本合同争议的诉讼管辖地为____（省/市）____（区/县）人民法院。第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止：本合同履行完毕或者甲乙双方协商一致终止的，本合同即告终止。第十三条：其他约定13.1知识产权：双方同意，本合同涉及的任何技术成果、商标、专利等知识产权，归甲方所有。13.2关联交易：甲乙双方在进行关联交易时，应遵循公平、公正、公开的原则，并遵守相关法律法规。13.3法律法规变化：如本合同约定的内容与法律法规发生变化，双方应按照变化后的法律法规进行调整。第十四条：附则14.1合同的附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同的签订日期：本合同于____年__月__日签订。14.3合同的有效期：本合同自签字盖章之日起生效，有效期为____年。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资计划书详细说明甲方融资的具体计划，包括融资总额、融资用途、还款计划等。附件二：利率和还款方式协议具体规定融资利率、还款期限、还款方式等条款。附件三：担保方式协议详细说明甲方提供的担保方式，包括但不限于保证、抵押、质押等。附件四：股权分配协议明确乙方投资后所获得的股权比例，以及后续股权稀释的规则。附件五：投资回报计算方式协议详细说明甲方应向乙方支付的投资回报计算方式，包括股息、红利、增值收益等。附件六：管理权和决策权协议具体规定乙方作为投资者在公司的管理权和决策权。附件七：信息披露和保密协议明确甲乙双方在信息披露和保密方面的义务和责任。附件八：违约金计算方式协议详细说明违约金的计算方式，以及违约行为的具体界定。附件九：争议解决方式协议明确双方在发生争议时的解决方式，包括友好协商和诉讼等。附件十：合同生效、变更和终止协议详细说明合同的生效条件、变更方式和终止条件等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定用途使用融资资金；2.甲方未按照约定的利率支付利息；3.甲方未按照约定的还款计划和方式还款；4.甲方未按照约定提供担保或抵押；5.乙方未按照约定支付投资回报；6.乙方未按照约定的决策权和管理权行使权利；7.甲乙双方未按照约定的信息披露和保密义务履行责任。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金；2.违约方应赔偿因此给对方造成的实际损失；3.违约方在违约行为改正之前，应承担守约方的相关费用。示例说明：如果甲方未按照约定的用途使用融资资金，乙方有权要求甲方改正，并支付违约金。如果甲方未按照约定的利率支付利息，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.融资：指甲方根据本合同的约定，向乙方筹集资金的行为。2.投资：指乙方根据本合同的约定，向甲方投入资金的行为。3.担保：指为保证甲方履行本合同项下的还款义务，甲方提供的担保措施。4.抵押：指甲方为保证本合同的履行，将其拥有的财产权利设定为担保物，转移给乙方占有、使用的担保方式。5.投资回报：指乙方投资甲方取得的回报，包括但不限于股息、红利、增值收益等。6.股权分配：指本合同签订后，乙方的投资将转化为甲方股权，明确乙方所获得的股权比例。7.股