公募基金托管合同解读

合同编号：__________甲方（基金管理人）：_______乙方（基金托管人）：_______鉴于：2.乙方为具备基金托管资格的商业银行，自愿担任本基金的托管人；3.甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，协商一致，签订本托管合同；为确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，规范基金管理人和基金托管人的行为，根据法律法规的规定，甲乙双方经协商，特订立本合同。第一条合同当事人1.1甲方名称：_______1.2甲方地址：_______1.3甲方负责人：_______1.4乙方名称：_______1.5乙方地址：_______1.6乙方负责人：_______第二条基金托管2.1乙方向甲方提供基金托管服务，保证基金资产的安全，确保基金资产独立于甲方的自有资产。2.2甲方应将基金资产交给乙方托管，并保证基金资产的真实、完整、合法。2.3乙方应按照本合同的约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全。第三条托管职责（1）安全保管基金资产；（2）根据甲方的投资指令，办理基金资产的清算、交割事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方依法合规进行投资；（4）定期与甲方核对基金资产的余额，并向甲方提供基金资产托管报告；（5）法律法规及本合同规定的其他职责。3.2乙方有权根据法律法规的规定及本合同的约定，拒绝甲方的非法指令。第四条甲方权利义务4.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。4.2甲方应保证基金资产的真实、合法、完整，不得损害乙方合法权益。4.3甲方应按照法律法规及本合同的约定，合法行使投资权，不得从事违法违规行为。第五条托管费用（1）基金资产净值的_______%作为托管费用；（2）其他法律法规及本合同约定的费用。5.2托管费用从基金资产中扣除，支付给乙方。第六条合同的履行、变更和终止6.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。6.2在合同有效期内，甲乙双方应履行合同约定的义务。6.3合同期满前，甲乙双方如需续签，应提前_______个月协商签订新的托管合同。6.4本合同的变更、终止和解除，应依法进行，并办理相关手续。第七条违约责任7.1甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。7.2甲乙双方应遵守法律法规的规定，依法履行合同义务，不得非法干预对方的行为。第八条争议解决8.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，甲乙双方应提交_______仲裁委员会仲裁。8.3仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有法律约束力。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。9.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：_______乙方（基金托管人）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同当事人：确保甲方（基金管理人）和乙方（基金托管人）的名称、地址、负责人等信息准确无误。2.基金托管：甲方应将基金资产交给乙方托管，并保证基金资产的真实、完整、合法。3.托管职责：乙方应履行安全保管基金资产、办理基金资产的清算、交割事宜、监督甲方的投资运作等职责。4.甲方权利义务：甲方应向乙方支付托管费用，保证基金资产的真实、合法、完整，不得损害乙方合法权益。5.托管费用：根据法律法规及本合同约定的费用标准，从基金资产中扣除，支付给乙方。6.合同的履行、变更和终止：遵循合同约定的义务，依法进行合同的变更、终止和解除。7.违约责任：违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。8.争议解决：发生争议时，通过友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会仲裁。关键词语的法律名词解释：1.基金管理人：指依法设立并负责基金的管理、运作和收益分配的机构。2.基金托管人：指依法具备基金托管资格，负责安全保管基金资产的商业银行或其他金融机构。3.托管费用：指基金托管人为提供托管服务，按照法律法规及合同约定收取的费用。4.基金资产：指基金合同约定的基金投资者的投资收益和投资本金。5.托管职责：指基金托管人根据合同约定，对基金资产进行保管、清算、交割、监督等义务。6.甲方权利义务：指基金管理人在合同约定的范围内，对基金资产进行投资、收益分配等权利，以及向乙方支付托管费用、保证基金资产真实合法等义务。7.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方发生纠纷时，通过友好协商或仲裁等方式，解决争议并恢复正常履行。特殊应用场合：1.节假日操作：当遇到节假日时，如何处理基金的申购、赎回、分红等操作？是否照常进行？如果特殊情况需要临时调整，应如何通知双方？补充条款：双方约定在节假日期间基金的运作安排，如暂停申购、赎回等操作，并明确特殊情况下的临时调整流程和通知方式。附件：节假日基金运作安排通知示例模板。2.法律法规变动：当相关法律法规发生变动时，如何调整合同内容以符合新的法规要求？补充条款：双方约定在法律法规变动时的合同调整机制，包括及时修订合同条款、通知对方并共同商讨调整方案。附件：法律法规变动调整方案模板。3.紧急情况处理：在紧急情况下（如系统故障、市场剧烈波动等），如何保障基金资产的安全和正常运作？补充条款：双方约定在紧急情况下的应对措施，如临时调整投资策略、暂停基金运作等，并明确通知流程和责任分配。附件：紧急情况应对措施指南。4.信息披露：如何保证基金信息披露的及时性、准确性和完整性？补充条款：