2024年国际借款合同格式版（二篇）

第3页共3页2024年国际借款合同格式版5.8转让条款15.9代理行或任何银行的决定15.10条款持续有效15.11语言规定15.12条款的可分性15.13副本有效性15.14术语一致性附录1：地址列表附录2：本票格式附录3：（省略）附录4：借款人证明书格式附录5：借款人律师意见书附录6：代理行及各行特聘的当地律师意见书格式附录7：代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式附录8：代理行的传票接受格式本协议于____年____月____日由借款人______公司（以下称“借款人”），代理人______银行（以下称“代理人”），经理人______银行和______银行（以下称“经理行”），以及若干银行组成的金融机构（合称“各行”，单称“一家银行”），在签名页上列出，共同签署。鉴于借款人请求从银行借款，各银行分别但不共同地同意向借款人提供总额为5000万美元的贷款，各方同意如下：定义和解释1.1定义为本协议目的，以下术语具有以下含义：“银行工作日”指伦敦同业银行市场和伦敦银行进行美元存款交易的营业日，但不包括纽约市法律规定的休息日。“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易的日期。“付款日”具有第2.2条中该术语的含义。“美元”或“￥”指美国的法定货币。“违约事件”具有第11.1条中该术语的含义。“付息日”：就利息期而言，指该利息期的最后一天。“利息期”指从付款日开始（对于首个利息期），或从前一个利息期的最后一天开始（对于后续利息期），并在与付款日相对应的日期或其后第六个月的最后一天（视具体情况而定）结束的时期。“贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的银行办事处，或为本协议目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人可指定作为其贷款分行的其他办事处。“伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行确定的任何利率（以年利率表示），即在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整，参考行（如果参考行不是一家银行，则指参考行的办事处或附属机构，但必须是银行）通知代理行各自利率后计算的平均近似值（四舍五入到最近的八分之一（1/8%）），基于参考行各自向伦敦银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预计贷借的、四舍五入到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。如果任何参考行没有如此通知利率，伦敦银行同业拆放率应基于其余参考行通知代理行的利率确定。“贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行根据本协议进行的贷款，或该银行尚未归还的本金数额（视具体情况而定），任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总和。“贷款承诺”：就任何银行而言，指在借款合同的签字页该银行名称旁写明的确定数额。“多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺50％以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占本金总和50％以上贷款的各行。“利差”为1％。“票据”指证明任何银行贷款的每一张本票，基本格式按照附录2。“参考银行”指xyz银行，abc银行以及______银行在伦敦的总行。“子公司”指任何时候的任何实体，该实体50％以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门（不论如何指定）的股东权益，由借款人，一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制，或者由借款人以及一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制。“终止日”指1982年____月____日。“全部贷款承诺”指5000万美元。“美国”指美利坚合众国。1.2词义解释本文目录以及条款的标题仅为方便查阅，不影响本文任何条款的含义或解释。承诺与付款22024年国际借款合同格式版（二）(1)确认为合法成立并现行有效的公司实体，有权进行合同中规定的交易，并据我们所知，有权持有其资产并从事其目前的业务活动。(2)借款人已采取所有必要的行动，授权签署和提交合同，以及与此合同相关的其他文件，以履行其在本合同和票据下的义务，并进行合同中规定的事宜。(3)本合同已由借款人正式签署并提交，票据在借款人正式签署和提交后，将构成借款人具有法律约束力的义务，可依据各自条款执行。但须遵守适用于破产、无力偿债、重组及类似法律的规定。(4)所有必要的政府授权和行动已得到或完成，以批准贷款，或确保合同和票据的有效性，以及对借款人的执行。这些授权和行动具有完全效力，并保持有效。(5)签署和提交本合同和票据免于支付由____地或____地任何政治分支机构或税务机关征收的任何印花税、登记税或其他费用，且无需从借款人根据合同或票据的任何付款中扣缴任何性质的税款。(6)借款人及其资产无权以主权或其他理由，对与本合同相关的任何诉讼或审理程序享有豁免，包括在判决前后不受扣押或执行的豁免。(7)根据____地法律，借款人已合法、有效地接受纽约州法院以及美国纽约南区联邦地方法院的管辖。(8)合同各方选择纽约州法律作为管辖法律是合法、有效和有约束力的。在我们支付贷款时或之前未通知代理人本意见书有任何变化的情况下，您可从本日起至贷款支付之日(包括该日)的任何时候，信赖本意见书，如同本意见书每次都在当日作出并提交。____敬上____年____月____日附件6还款保证书受益人：_____银行鉴于本保证书的签署和提交是_____(以下简称借款人)与_____(以下简称贷款人)签订的借款合同_____(以下简称借款合同)规定的提款先决条件之一，_____(以下简称保证人)同意签署此还款保证书。保证人于____年____月____日签署并提交本保证书。贷款人向借款人提供的贷款额度为_____法郎和____美元，保证人在此共同地和分别地无条件地和不可撤销地向贷款人保证偿还上述借款合同下的全部本金、利息和费用(以下简称保证金额)。在借款人应付款项到期日未能根据借款合同规定按时支付保证金额的任何部分时，保证人保证在接到贷款人发出的履行书面通知(履行通知)后的十五天(履行期限)内全额支付未付的保证金额。保证人同意按照以下规定履行保证义务：(1)保证人的义务是持续的，直至保证金额由借款人或保证人全部偿还为止；(2)以法郎支付借款额度(1)部分和借款额度(2)部分的保证金额，以美元支付借款额度(3)部分的保证金额；(3)在保证金额未全部偿还之前，保证人不得取代贷款人作为借款人债权人的地位，不得行使在抵押书(借款人将其全部财产抵押给保证人的协议)下的权利。借款人对保证人的债务须从属于对贷款人的债务；(4)保证人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本保证书的约束，并继续承担本保证责任。未经贷款人事先书面同意，保证人不得转让其保证义务；(5)贷款人给予借款人的任何宽容、宽限期，或对借款合同及其附件的任何修改或补充，均不影响保证人在本保证书项下的义务；(6)贷款人将履行通知送达______，即被视为已送达保证人，由______通知______按其约定比例履行保证义务。不论______由于任何原因在履行期限内不能支付其应支付的保证金额，______在履行期限内必须将履行通知上注明的全部应付保证金额支付给贷款人。保证人在此声明和保证：(1)保证人已为签署和提交本保证书完成所有必要的批准程序，并将在保证金额全部偿还之前保持本保证书的有效性；(2)保证人的重组、身份变更或财务状况的变化不会影响保证人履行其保证义务；(3)本保证书的任何修改或