2024年学校会计出纳岗位职责样本（三篇）

第2页共2页2024年学校会计出纳岗位职责样本出纳职责：一、严格遵守上级制定的会计业务相关法律法规，全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务管理，充分履行会计职责与权限，确保会计业务、会计核算及会计监督活动的严谨性与规范性，为领导决策提供有力支持。二、依据会计制度规定，科学设置账目，严格审核单据，准确填制凭证，确保按时结账对账，并编制详尽的会计报表。报表需内容完整、数字清晰无误，且报送及时，确保账目健全、清晰，实现日清月结，账证相符。三、全面管理与监督资金运作，严格遵循财务管理制度执行各项业务，确保收入合规，支出手续完备。四、建立健全财务档案管理体系，依据国家“会计档案管理办法”要求，确保会计档案资料齐全、保密性良好。五、加速推进账目微机化管理进程，构建并完善相应的管理制度。六、实行坐班制度，如需请假，需提前向主管负责人报备并获得批准。出纳职责详细列表：一、依据审核签章的记账凭证，准确办理现金及银行存款的收付结算业务。二、每日及时登记现金及银行日记账，确保日清月结，账实相符。三、严格管理支票使用，规范办理对外结算业务，严禁签发空头支票或空白支票，不得外借账户，禁止坐收现金。四、定期与总账及银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，确保账账相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转与核算，确保每笔往来款项数据准确无误，依据充分。六、保持与财务处的紧密业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定妥善处理其他所辖事务。出纳工作内容：一、负责办理银行存款及现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票及收据等财务票据。三、负责银行账与现金账的记录与保管工作。四、负责差旅费的报销工作，包括借支审批、实报实销等流程，确保报销手续合规、准确。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则：一、明确工作事项及审验等程序，确保操作规范、准确。二、建立失误防范及纠正程序，及时发现并纠正工作中可能存在的错误与疏漏，确保工作质量。2024年学校会计出纳岗位职责样本（二）出纳职责：一、严格遵循上级制定的会计业务相关法律法规，全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务处理工作，充分履行会计职责与职权，确保会计业务、会计核算、会计监督活动的严谨性，为领导层提供有力支持。二、依据会计制度规范设置账目，严格审核单据，准确填制凭证，确保按时结账对账，并编制会计报表。报表内容需完整，数字清晰无误，报送及时，以维持账目健全、清晰，实现日清月结，确保账证、账务相符。三、全面管理和监督各项资金流动，严格遵守财务管理制度执行各项业务活动，确保收入合规，支出手续完备。四、负责财务档案的建立与管理，遵循国家“会计档案管理办法”，确保会计档案资料的完整性与保密性。五、积极推进账目管理的微机化进程，建立健全相应的微机化管理制度。六、坚守岗位，实行坐班制，如有事需向主管负责人请假。出纳职责详细条目：一、依据已审核签章的记账凭证，负责办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记账，确保日记账日清月结，账实相符。三、严格管理支票使用，办理对外结算业务时，严禁签发空头支票和空白支票，不得外借账户，不得坐收现金。四、定期与总账、银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，确保账账相符。五、负责内部各单位往来款项的划转与核算，确保每笔往来款项数据准确，依据充分。六、与财务处保持紧密联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的日常工作：一、办理银行存款和现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票、收据等票据。三、负责编制银行账和现金账，并妥善保管相关账簿。四、负责差旅费的报销工作。具体流程包括：员工出差前如需借支，需填写借支单并经总经理审批、财务审核后由出纳发放款项；员工出差归来后，需据实填写支付证明单并附上收据或发票，经证明人、总经理签名及会计审核后，由出纳进行报销。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则：明确工作事项及审验等程序，确保工作流程的规范性与准确性。同时，建立失误防范及纠正程序，以应对可能出现的错误或疏漏，确保出纳工作的严谨性与可靠性。2024年学校会计出纳岗位职责样本（三）1.遵循国家财务法规，精心编制并坚定执行财务规划，确保资金来源的清晰，合理利用资金，以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账，通过分析资金支出情况，及时发现并报告问题，每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目，每季度与保管人员核对，确保资产进出明确，库存实际，确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作，确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定，及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证，坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确，无误执行收支分离政策，严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防，一旦发生，立即查明原因，报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定，妥善管理现金业务，每日根据收付凭证更新现金收付账，大额交易需通过银行转账。确保账实相符，防止潜在错误，及时与支付中心核对收支、往来款项，确保账账相符