房地产公司费用报销管理制度

房地产公司费用报销管理制度第一章总则为规范公司费用报销管理，提升资金使用效率，确保财务透明，维护员工合法权益，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本费用报销管理制度。费用报销是公司日常运营的重要环节，合理的费用管理制度有助于降低运营风险，提高工作效率。第二章适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门的费用报销管理，涵盖业务招待费、差旅费、办公费用、培训费用等各类费用报销。所有与费用报销相关的活动均应遵循本制度的规定。第三章管理规范第1节费用报销的基本原则1.合法性原则：所有报销费用必须符合国家法律法规及公司内部规定，相关凭证齐全有效。2.真实性原则：报销申请必须真实反映实际支出，不得虚报、伪造。3.合理性原则：报销金额应合理，符合公司预算和财务管理要求。4.及时性原则：费用报销应在支出发生后一个月内提交申请，逾期将不予受理。第2节报销项目及标准1.差旅费用：-交通费：需提供有效票据，按照实际发生进行报销。-住宿费：应提供住宿发票，标准为每人每天不超过800元（根据城市级别可适当调整）。-餐饮费：按实际发生报销，标准为每人每天不超过200元。2.办公费用：-办公用品：需提供发票，报销金额应在部门预算内。-设备维修：需提供服务商发票，报销金额需经部门负责人审核。3.业务招待费：-必须有业务招待的具体记录和发票，报销金额不得超过每次500元。4.培训费用：-需提供培训机构发票及培训内容证明，报销金额需经部门负责人审核。第3节报销流程1.报销申请：-员工填写《费用报销申请表》，附上相应的发票和证明材料，提交至部门负责人审核。2.部门审核：-部门负责人审核报销申请的合理性、合规性，签字确认后，将申请表及相关材料交财务部。3.财务审核：-财务部对申请进行审核，核对发票、凭证的合规性和真实性，审核无误后进行费用报销。4.报销支付：-财务部在审核通过后，于每月的报销支付日进行汇总支付，员工可通过工资账户收取报销款项。第4节报销材料要求1.发票要求：-所有报销必须附有合法有效的发票，发票需为正规商业发票，手写发票不予认可。2.申请表要求：-《费用报销申请表》须填写完整，包括报销事由、金额、发票号码、日期等信息，未按要求填写的申请将不予受理。3.附件要求：-需附上相应的支出凭证，包括但不限于发票、付款凭证、会议记录等。第四章监督机制第1节监督职责1.财务部：-负责费用报销的审核与管理，定期对报销流程进行检查，确保制度的贯彻执行。2.部门负责人：-负责本部门费用报销的初步审核，确保报销申请符合本制度的要求。3.审计部：-定期对费用报销情况进行审计，发现问题及时反馈，并提出改进建议。第2节记录与反馈1.记录要求：-财务部需对每笔报销进行详细记录，包括申请人、报销金额、报销事由、审核人等信息，建立档案备查。2.反馈机制：-若发现报销申请存在问题，相关部门需及时反馈至申请人，并要求其进行修改或补充材料。第五章附则1.解释权：-本制度由财务部负责解释，若有未尽事宜，参照国家相关法律法规及公司其他相关管理制度执行。2.生效日期：-本制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。3.修订流程：-本制度如需修订，须经公司管理层审议通过后方可实施。附录费用报销申请表范本：1.申请人姓名：2.部门：3.报销事由：4.报销金额：5.发票号码：6.日期：7.部门负责人签字：注意事项：-报销申请应附上相关发票和证明材料，缺少材料将不予受理。-所有报销事项应遵循本制度的各项规定，确保透