财务室岗位职责及考核管理办法

第第页财务室岗位职责及考核管理方法财务室岗位职责及考核管理方法一、岗位职责科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范方法，娴熟掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，依照会计制度办理睬计业务，进行会计核算，实行会计监督。（一）财务室科长（主办会计）职责1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作渐渐实现制度化、规范化。2、负责财务计划和管理，订立财务纪律，定期进行财务结算和检查。3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。4、依照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。6、负责财务报表。依据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导批阅。7及时向领导供应真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。8、负责集团的发票管理工作。9、常常与上级财务、审计部门联系，接受引导和监督。10、加强税务知识的学习，为合理避税供应可操作性方案。11、完成领导交代的其他临时性任务。（二）会计职责1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写乾净、登记及时、帐面清楚。2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。3、帮忙出纳作好工资、奖金的发放工作。4、负责掌管财务印章，严格掌控支票的签发。5、定期填报审计报表，认真自查，定时报送会计资料。6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。7、完成领导交代的其他临时性任务。（三）出纳职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、严格依照财务制度和厂部订立的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款。6、收付现金双方必需当面点清，防止发生过错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。10、完成领导交代的其他临时性任务。二、考核管理规定1、严格执行厂部订立的劳动纪律，每违规一次，扣考核分2分。违纪严重者，按单项否定执行。2、不听从科室负责人或厂部领导布置的，按单项否定执行。3、每月15日前发放工资，如遇15日在周末或节假日期间，可延期发放，但必需在放假后第一个工作日内发放工资。每延时一天扣考核分10分。4、财务审批票据合法率100%，每降1%，扣考核分5分。5、办理相关手续的及时性（包含报账、办证等），每延迟一天，扣考核分3分。6、现金日结月清，报销及时准确，每显现一次措施，扣考核分3分。三、其他管理规定1、财务账面保持与资金实际运营情况全都，如有差池，由入账人员承当全部法律责任和经济损失，因个人因素使财务账面和实际资金差额超出2000元者，报主管局，作停职停岗处理，永不录用。2、财务审批票据合法率降至96%（含）时，该岗位人员作停岗停薪再培训处理，经主管领导批示同意后，方可归岗。3、若因操作失误，造成企业经济损失者，该岗位人员负有赔偿全额经济损失的责任，并按财务管理制度进行相应惩罚。篇2:财务室岗位职责及考核管理方法财务室岗位职责及考核管理方法一、岗位职责科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范方法，娴熟掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，依照会计制度办理睬计业务，进行会计核算，实行会计监督。（一）财务室科长（主办会计）职责1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作渐渐实现制度化、规范化。2、负责财务计划和管理，订立财务纪律，定期进行财务结算和检查。3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。4、依照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。6、负责财务报表。依据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导批阅。7及时向领导供应真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。8、负责集团的发票管理工作。9、常常与上级财务、审计部门联系，接受引导和监督。10、加强税务知识的学习，为合理避税供应可操作性方案。11、完成领导交代的其他临时性任务。（二）会计职责1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写乾净、登记及时、帐面清楚。2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。3、帮忙出纳作好工资、奖金的发放工作。4、负责掌管财务印章，严格掌控支票的签发。5、定期填报审计报表，认真自查，定时报送会计资料。6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。7、完成领导交代的其他临时性任务。（三）出纳职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、严格依照财务制度和厂部订立的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款。6、收付现金双方必需当面点清，防止发生过错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。10、完成领导交代的其他临时性任务。二、考核管理规定1、严格执行厂部订立的劳动纪律，每违规一次，扣考核分2分。违纪严重者，按单项否定执行。2、不听从科室负责人或厂部领导布置的，按单项否定执行。3、每月15日前发放工资，如遇15日在周末或节假日期间，可延期发放，但必需在放假后第一个工作日内发放工资。每延时一天扣考核分10分。4、财务审批票据合法率100%，每降1%，扣考核分5分。5、办理相关手续的及时性（包含报账、办证等），每延迟一天，扣考核分3分。6、现金日结月清，报销及时准确，每显现一次措施，扣考核分3分。三、其他管理规定1、财务账面保持与资金实际运营情况全都，如有差池，由入账人员承当全部法律责任和经济损失，因个人因素使财务账面和实际资金差额超出2000元者，报主管局，作停职停岗处理，永不录用。2、财务审批票据合法率降至96%（含）时，该岗位人员作停岗停薪再培训处理，经主管领导批示同意后，方可归岗。3、若因操作失误，造成企业经济损失者，该岗位人员负有赔偿全额经济损失的责任，并按财务管理制度进行相应惩罚。篇3:企业总经理岗位职责说明书企业管理人员岗位职责说明书1、总经理受董事长的授权，主持公司日常生产经营管理工作；全面执行和落实董事会所做出的公司发展规划及各项决议；如今和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作；签署日常行政、业务文件。2、主持拟订公司的经营发展战略，并提交董事会审议。3、依据董事会的发展战略决议，主持拟订公司将来几年的业务目标、业务计划、预算计划，并得奖董事会审议。4、主持编制公司年度经费预算计划、经营目标、经营计划，经董事会审定后，将目标和计划进行分解，组织各部门实施，并对实施过程进行监控，确保目标和计划实现。5、负责组织拟订公司组织架构、职能部门设置方案，经董事会批准后组织实施。6、负责组织订立、初审，并不绝完善公