2015年重庆悦来投资集团有限公司公司债券募集说明书

2015年重庆悦来投资集团有限公司公司债券募集说明书一、公司概况公司的主要业务包括城市道路、桥梁、隧道等基础设施的投资、建设和运营；城市公共设施的投资、建设和运营；城市土地开发；城市环境治理等。公司拥有一支经验丰富、技术精湛的管理团队和专业技术人才，能够为客户提供高质量、高效率的服务。二、债券募集的目的和用途1.城市基础设施项目的投资、建设和运营。公司将继续投资建设城市道路、桥梁、隧道等基础设施项目，提高城市的交通和公共服务水平。2.城市公共设施的投资、建设和运营。公司将继续投资建设城市公共设施，如公园、广场、文化中心等，提高城市居民的生活质量。3.城市土地开发。公司将继续投资开发城市土地，为城市的建设和发展提供土地资源。4.城市环境治理。公司将继续投资治理城市环境，为城市居民创造更加宜居的生活环境。公司相信，通过本次债券募集，将能够满足公司业务发展的资金需求，提高公司的融资能力和市场竞争力，为公司的长期发展奠定坚实的基础。三、债券募集的规模和期限本次公司债券募集的规模为5亿元人民币，债券期限为3年。债券的发行价格为面值的100%，债券的票面利率为固定利率，具体利率将在发行时确定。四、债券的发行和交易本次公司债券将在全国银行间债券市场发行，面向符合条件的机构投资者和个人投资者。债券的发行方式为簿记建档，发行结束后，债券将在全国银行间债券市场进行交易。五、债券的信用评级和担保本次公司债券的信用评级为AAA级，由国内知名信用评级机构进行评级。债券的发行得到了重庆市政府的大力支持，市政府将为债券提供担保，确保债券的本息安全。六、债券的风险提示投资者在购买本次公司债券前，应充分了解债券的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标，审慎决策。七、债券的募集资金使用计划本次债券募集的资金将按照公司的发展战略和业务计划，合理、高效地使用。公司将建立严格的资金使用管理制度，确保债券募集资金的专款专用，并及时向投资者披露资金使用情况。八、公司的未来发展规划公司将继续秉承“以人为本、服务社会”的理念，不断推动城市基础设施建设和运营，为城市居民提供更加优质、高效的服务。公司将加大技术创新和人才培养力度，提高公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。九、本次公司债券募集是公司发展历程中的重要里程碑，将为公司的长期发展提供有力的资金支持。公司将继续努力，不断提升自身的综合实力，为投资者创造更大的价值，为城市的发展做出更大的贡献。十、债券的偿还计划公司已制定了详细的债券偿还计划，确保债券到期时能够按时、足额偿还本金和利息。公司将根据债券募集资金的实际情况，合理安排资金使用，确保债券偿还资金的充足性。十一、公司的财务状况公司在过去的经营活动中，保持了稳健的财务状况。公司的资产负债率、流动比率等财务指标均处于行业领先水平。公司将继续加强财务管理，提高资金使用效率，为债券偿还提供有力保障。十二、公司的社会责任公司始终将社会责任作为企业发展的重要方面。公司在投资、建设和运营过程中，注重环境保护，积极履行社会责任。公司将继续关注社会公益，参与扶贫、教育、环保等领域的公益活动，为社会做出积极贡献。十三、公司的信息披露公司将按照法律法规和监管要求，及时、准确地披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息，确保投资者能够充分了解公司的实际情况。公司还将加强与投资者的沟通，听取投资者的意见和建议，提高公司的透明度。十四、本次公司债券募集是公司发