年产秸秆生物质燃料40万吨投资项目可行性报告

浙江圣普新能源科技有限公司二○○九年三月 2第二章企业基本情况 第三章市场预测和产品方案 第四章物料供应 第五章工程技术方案 第六章环境保护、职业安全卫生及消防 第八章企业组织和劳动定员 第九章项目实施进度建议 第十一章财务评价 1.原材料和产品样品2.企业营业执照1.1项目概况项目名称：年产秸秆生物质燃料40万吨投资项目项目单位：浙江圣普新能源科技有限公司企业法人：杨哨东项目负责人：朱忠华项目建设地点：平湖经济开发区花园工业功能区块可行性报告编制单位：浙江圣普新能源科技有限公司1.2项目提出的背景、意义和必要性1.2.1项目提出的背景和意义实现农业废弃物变“废”为“宝”,消除环境污染，改善农村生态环1.2.1.1我国农业废弃物资源利用中存在的主要问题2.没有高度重视：数以亿计的农业废弃物已经成为我国最大的污染源和潜在资源库。以1999年畜禽粪便产生量为例，所产生的19亿吨畜禽粪便是我国固体废弃物产生量的2.4倍。畜禽粪便化学耗氧量的排放量已达7118万吨，远远超过我国工业废水和生活废水的排放弃物所含有的能源所蕴含的能量转化为沼气计算可达2971亿m³,户国内还是在国际市场上都没有竞争力，也就不能有效地转化农业废弃物，实现资源化利用。4.单项技术优化组合：以现代生物技术和工程技术提升现有技术和产品的技术含量，通过工艺和工程技术的升级和设备水平的提高，以提高废弃物无害化、资源化的效率和产品质量。依据不同地区资源优势和经济发展水平，因地制宜利用现代科学技术并与传统农业技术相结合，按照“整体、协调、循环、再生”的原则，运用系统工程方法，将各种技术优化整合，构建农业废弃物资源化高效利用生态模式。建立和完善农业废弃物资源化利用标准技术体系和技术保障体系。实现生态环境与农村经济两个系统的良性循环，达到经济、生态、社会三大效益的统一。5.农业废弃物是一块最大的可再生资源。随着科技进步以及对废弃物转化技术的提高，我国农业废弃物资源化发展战略，有机废弃物的利用在于向工厂化、无害化、资源化、1.2.1.2我国农村的能源结构作为人口占90%的农民的生活用能，根据地域、本地资源、生活水平和技术条件的不同，用能结构也不同。随着经济技术的发展，西部地区及经济欠发达地区，由于矿藏资源能源丰富，以煤炭、液化石油气、天然气为主。东部经济发达地区，私营经济的发展和农村城镇化建设进度、农民新村建设和养殖规模化，“西气东输”的恩泽，农村农民燃料以液化石油气、天然气为主。不可忽视的是，无论在何地农村沼气工程的实施，给予农民的生产生活都带来非常大的益处，首先是设立沼气池，解决了人畜粪便的无害化处理，生活环境条件得到改善；其次农家肥的肥效、利用得到了提高；再三解决了农村农民的生产生活的燃料问题；四是使用沼气，减少了农民的支出，提高了农民的生活品质。由此可知，在广大的农村，农民基本上已经告别了，以农业生产的废弃物作为柴薪获得燃料的时代。故，农业废弃物资源化的问题，在我国显得尤为突出。1.2.2项目的必要性煤只能用230年，石油只能用44年，天然气只能用62年。“能源危储量中，我国的煤炭占11%,天然气占0.7%,石油占1.8%。能源的产秸秆生物质燃料40万吨投资项目”,在我国东部经济最发达的地1.3可行性研究依据及范围1.3.1研究范围秸秆生物质燃料40万吨投资项目进行分析研究，内容包括国家产业1.4项目的目标和主要内容1.4.1项目的目标项目将形成年产秸秆生物质燃料40万吨的生产规模。达产后，年销售收入26000万元；增值税1219.08万元，所得税480.42万元，1.4.2项目的主要内容1.5总投资及资金来源建工程150万元，生产设备及安装工程为2714万元，公用工程费用388万元，环保与消防工程58万元，其他费用为166万元。;项目总投资：4356万元(含铺底流动资金880万元、项目建设期利息81万元)。流动资金：2200万元(含铺底流动资金880万元)。资金来源：固定资产投资由企业自筹1976万元，银行贷款1500万元。流动资金银行贷款1200万元，企业自筹1000万元。1.6研究的主要结果(1)本项目符合国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》①鼓励类第一类农林业第21条：“农村可再生资源综合利用开发工程(沼气工程、生态家园等)”。②鼓励类第四类电力第5条：“风力发电及太阳能、地热能、海(9)项目总投资为4356万元，其中固定资产投资3476万元，铺底流动资金880万元。达产后将形成年产秸秆生物质燃料40万吨的入26000万元；增值税1219.08万元，所得税480.42万元，利润总额为投资回收期为：3.46年(所得税后、含前期研发)投资利润率为：33.09%投资收益率为：40.67%由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，1.7主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产秸秆生物质燃料40万吨2、产品方案秸秆生物质燃料40万吨3、原材料及辅助材料稻草秸秆：48万吨/年4、新增主要生产设备328台套5、公用工程用水量1200吨/a装机容量用电量1120万度/a6、人员(新增)320人7、全年生产天数300天9、项目实施现有场地(m²)10、项目实施现有建筑面积(m²)11、固定资产投资(万元)12、新增销售收入(万元)增值税(万元)销售税金附加(万利润总额(万元)所得税(万元)财务评价1、投资收益率2、投资利润率3、投资利税率4、投资回收期3.46年第二章企业基本情况浙江圣普新能源科技有限公司志立于发展可再生、清洁环保的能源而成立的一家有限责任公司。公司的投资主体是平湖市中石物资贸浙江圣普新能源科技有限公司的经营范围为：公司法定地址：平湖市林埭镇徐埭工业东区。注册资本：1000万元。2.2企业承办条件及优势浙江圣普新能源科技有限公司依托于某大学的雄厚技术及人面积20000m²,其中4个生产车间面积4000m²,成品库房面积5000m²,半成品库房面积5000m²,办公楼1000m²,堆料场地面6000m²。条已明确指出国家将可再生能源开发和利用的技术研究和产业化发术进步，降低可再生能源产品的生产成本，提高产品质量。本项目符合国家关于《可再生能源中长期发展规划》的具体发展目标，根据我国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况，重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年，生物质发电总装机容量达到550万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨。到2020年，生物质发电总装机容量达到3000万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。②国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于请组织申报2007年生物质能综合利用示范项目的通知》文件[发改办能源(2007)2807号]中明确指出：“为贯彻落实《可再生能源中长期发展规划》,促进农村生物质能的开发利用，按照《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》要求，国家发展改革委和财政部决定实施农林废弃生物质能综合利用示范项目。依据我国农村生物质能利用现状及发展目标，通过支持农林废弃生物质能的开发利用及产业化发展，促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设。(一)生物质成型燃料。以农作物秸秆、林木枝桠材、农林产品加工剩余物等生物质为原料，生产颗粒状、棒状和块状等致密成型燃料，主要用于为农村和小城镇居民提供炊事、取暖等生活燃料，多余产品可向市场出售。通过示范项目建设，完善生物质成型技术，此类项目，属于国家重点扶持发展的示范项目。③国家财政部、国家发展改革委、农业部、国家税务总局、国家林业局文件《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》[财建(2006)702号]精神，“发展生物能源与生物化工对于替代化石能源、促进农民增收、改善生态环境，具有重要意义。.....迫切需要加快实施石油替代战略，积极有序地发展生物能源与生物化工，合理引导其他生物能源产品发展。目前我国生物能源与生物化工产业处于起步阶段，制定并实施有关财税扶持政策将为生物能源与生物化工产业的健康发展提供有力的保障。国家鼓励利用秸秆、树枝等农林废弃物，利用薯类、甜高粱等非粮农作物和小桐子、黄连木等木本油料树种为原料加工生产生物能源，鼓励开发利用盐碱地、荒山和荒地等未利用土地建设生物能源原料基地。今后将具备原料基地作为生物能源行业准入与国家财税政策扶持的必要条件。促进实现粮食安全与能源安全的双赢。坚持产业发展与财政支持相结合，鼓励企业提高效率。生物能源与生物化工产业的发展最终要靠市场，要立足于提高产业自身竞争力。在发展初期，实施国家财税扶持政策将有助于突破制约因素，加快产业发展进程。财税扶持政策要有利于鼓励企业提高效率，有利于科技进步。各类企业要公平竞争，成本低、效率高的企业将优先获得国家支持，体现效率优先原则。国家支持成熟技术的推广。发展生物能源和生物化工财税扶持政策内容：实施弹性亏损补贴。目前国际石油价格高位运行，如果油价下跌，生物能源与生物化工生产企业亏损将加大。为化解石油价格变动对发展生物能源与生物税收优惠：对国家确实需要扶持的生物能源和生物化工生产企质燃料40万吨项目，由于秸秆生物质燃料的特性可完全燃烧，足可替代煤炭燃料40万吨。可减少二氧化碳(CO₂)温室效应气体排放100万吨(约4.6亿Nm³);减少二氧化硫(SO₂)气体排放480吨(约168万Nm³)。由此产生的社会环境效益，利在当今，恩泽千秋。本项目的实施，年消耗稻草秸秆为48万吨，每吨稻草秸秆的收购价格为200元/吨，可以为农民增加收入约9600万元。同时，实现3.1生物质燃料型或化学反应(发酵)的得到的一种燃料。储存、运输、使用方便，3.2农业废弃物亟待资源能源化3.3稻草秸秆燃料与煤炭燃料的比较3.3.1煤炭的10%左右。中国煤矸石年排放量大约在1.5亿-2.0亿t之间。2007年，全国煤矸石综合利用量为1.85亿t,利用率55%。温室效应，瓦斯中所含甲烷的温室效应比二氧化碳大20倍。另外煤9973.37Mm³,,其中利用瓦斯量为617.49Mm³,利用率6%左右。采引起的地表塌陷面积已达40万km²,且平均每年以1.5万km²的占95%以上；煤炭燃烧时，硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害硫(SO₂),随烟气排放，污染大气，危害动、植物生长及人类健康，3.3.2煤炭的燃烧煤炭的主要成份是炭(C),煤炭燃烧的过程是一个化学反应过1.燃烧产生的二氧化碳(CO₂)的危害二氧化碳(CO₂)是温室效应气体，大气温室效应是指大气物质对近地气层的增温作用，随着大气中CO₂等增温物质化碳(CO₂)。每吨低硫煤燃烧(不计硫燃烧损失),将产生的二氧化硫(SO₂)二氧化硫(SO₂)对人类的危害：二氧化硫(SO₂)是一种无色具等，危害人类健康。二氧化硫(SO₂)在氧化剂、光的作用下，会生二氧化硫(SO₂)对植物的危害：研究表明，在高浓度的二氧化硫(SO₂)的影响下，植物产生急性危害，叶片表面产生坏死斑，或直接使植物叶片枯萎脱落；在低浓度二氧化硫(SO₂)的影响下，植13个省市25个工厂企业的统计，因二氧化硫(SO₂)造成的受害面积二氧化硫(SO₂)对金属的腐蚀：大气中的二氧化硫(SO₂)对金二氧化硫(SO₂)对生态环境的影响：二氧化硫(SO₂)形成的酸3.3.2稻草秸秆表3-1秸秆工业分析成分、元素组成分析、低位热值秸秆工业成分分析%低位热值名称水份灰分挥发分固定炭HCSNP杂草豆秸稻草稻壳玉米秸玉米芯高粱秸棉秸秸秆工业成分分析%元素组成%低位热值名称水份灰分挥发分固定炭HCSNP稻草外，其余均可燃烧。其低位热值达到16176kj/kg=16.176Mj/kg=量极低(0.09%),只有低硫煤(含硫0.6%)的15%。具有燃烧彻底，3.4产品方案本项目拟定的产品方案是稻草秸秆生物质燃料。3.4.1产品的质量标准：氧化钾(K₂O):9.93%3.4.2产品的试制与检测本公司与国内部分知名大学共同合作，对稻草秸秆生物质燃料产品和主要技术装备进行了研究开发。表3-2略序号检验项目名称检测结果分析方法备注1干燥基灰分Ad%234粘结特征(1-8)15空干基高位发热量Qgr,ad(MJ/kg)6收到基低位发热量Qnet,V.ar(MJ/kg)7全水分Mt%表3-3稻草秸秆燃料检测报告3.5产品方案及投资规模3.5.1产品方案的种植情况，拟定产品方案为：年产稻草秸秆生物质燃料40万吨。3.5.2投资规模模：年产稻草秸秆生物质燃料40万吨。3.5.3生产纲领本项目生产大纲为：年产稻草秸秆生物质燃料40万吨。本项目表3—4为项目生产纲领序号产品名称年产量备注1秸秆生物质燃料40万吨第四章原料供应4.1主要原料原辅材料供应见表4-1。序号名称单位数量1稻草秸秆4.2原料来源4.2.1嘉兴市地理位置优越，是著名的江南鱼米之乡，庶有“嘉300万亩，稻草秸秆量400公斤/亩，年产量为120万吨，其中农民传统使用和秸秆还田占2/3,约80万吨，剩余40万吨可作为原料供4.2.2本地平湖市，目前水稻播种面积45万亩，可产稻草秸秆400公斤/亩，稻草秸秆年产量为18万吨，其中农民传统燃烧和炊事约12万吨，剩余6万吨可作为原料供给。4.2.3周边的湖州市、宁波市、杭州市也都是典型的水稻主产区，每年都有大量的稻草秸秆可供给。所以本年产秸秆生物质燃料40万吨项目，年需稻草原料48万吨是没有任何问题的。4.3原料的收购和模式略4.4动力消耗4.5仓库及运输略第五章工程技术方案5.1设计原则(1)本项目将根据年产秸秆生物质燃料40万吨的生产规模，利用现有土地，进行厂房、工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅，监测手段完备的设备，设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。(3)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。(5)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。(6)全年工作天数：300天；每班作业时间：8小时。5.2秸秆生物质燃料主要技术来源本项目为秸秆生物质燃料的生产项目，产品全部就地就近销售，作为工业锅炉的煤炭替代燃料，涉及到主要技术为秸秆生物质燃料的项目制造技术由某大学引进技术，经研制改进国产化。本公司投入300万元与其经过1年技术合作进行秸秆生物质燃料项目的研究与5.3秸秆生物质燃料生产工艺略5.4技术的创新性略5.5工艺流程5.5.1秸秆生物质燃料制造工艺流程略5.5.2工艺流程说明略5.6.3设备清单设备清单见表5-1,5.7总图、物流5.7.1设计依据、设计原则5.7.1.1设计依据5.7.1.2设计原则改革开放以来，平湖经济发展迅速。1988年被国务院列为沿海经济开放区，1992年跨入全国农村经济百强县(市)行列，1995年被年，全市实现生产总值203.77亿元，比2002年增加105.27亿元，年均增长16.7%;财政总收入25.13亿元，其中地方财政收入11.85亿元，分别比2002年增加14.58亿元和7.75亿元，年均分别增长2000年的第44位前移到2005年的第28位。2006年，城市居民人均可支配收入17966元，农村居民人均纯收入8852元，城乡居民人均储蓄存款余额2.3万元，年均分别增长10.2%、12.4%和17.4%。居民消费结构进一步改善，城市和农村恩格尔系数分别由37.4%、42.8%亿元，年均增长18.2%;服装、造纸和箱包等传统产业得到巩固，光计达到665家，其中销售收入超10亿元企业10家、超亿元企业75二级资质企业5家、专业承包一级资质企业2家。区域发展活力不断增强。利用外资、外贸出口连续多年排名全省前列，入围首届“长三角最具投资价值县市”。累计实现合同利用外资19.3亿美元，实际利用外资7.7亿美元，引进市外内资46.8亿元。5.7.2.2建设场地及建设环境本项目实施地地处浙江省平湖经济开发区花园工业功能区块，交通便利，公用设施齐全。地处上海、杭州、苏州、宁波四大城市组成的菱形对角连接点，相距均在90公里左右。周边有上海虹桥、浦东以及杭州萧山3个国际机场，车程均在1小时左右。沪杭甬高速公路在我市西、北设有两个出入口，杭浦高速公路设有新仓出入口。境内有浙北地区唯一的进出口海港和国家一类对外开放口岸乍浦港，现已建成万吨级以上深水泊位8个、千吨级泊位4个，综合通过能力达1500万吨/年。平湖拥有海河联运航线--300吨级乍嘉苏航道，与上海黄埔江、京杭大运河相通，300万千瓦的嘉兴发电厂座落在本市境内，一期工程60万千瓦并网邮政通信便捷，是浙江省第6个电话县(市),临上海市，地理坐标介于北纬30度35分—52分和东经120度57分平方公里，海岸线长27公里；耕地面积47万亩。总人口50万。平月平均最高气温月平均最低气温无霜期年平均降水量年平均日照时数全市主导风向年平均风速地震烈度5.7.2.2总图225天NNE.NE本项目实施地点为浙江省平湖经济开发区花园工业功能区块，浙江圣普新能源科技有限公司的投资主体平湖市中石物资贸易有限公司在该区域内现有码头和厂房，厂房面积20000m²,其中4个生产车间面积4000m²,成品库房面积5000m²,半成品库房面积5000m²,办公楼1000m²,堆料场地面6000m²。考虑厂内外物流流畅短产秸秆生物质燃料40万吨的生产规模，利用已有厂房，适应性改混凝土路面，主干道路面宽9米，辅道路面宽主要建筑物组成见表5-2:表5-2主要建筑物及构筑物组成表序号建筑名称建筑面积(m²)占地面积(m²)层数备注1办公楼2已建2主厂房1已建3动力用房1已建4仓库成品1已建原料1已建55.7.4物流全厂主要原料、辅料及成品采用船运和汽车运输相结合，以船运为主的运输原则。原辅料由购入地运至本厂。产品直接通过码头或由5.8公用设施5.8.1电气5.8.1.1设计依据(1)《10kv及以下变配电所设计规范》GB50053-94;5.8.1.2设计范围本项目变配电所及项目用动力与照明配电系统的设计。5.8.1.3供电电源厂区供电电源从福臻变电所10kV架空专线引入，该变电所常年5.8.1.4供电设计5.8.1.5电力设计(1)配电系统变配电房至各建筑物采用放射式配电系统，线路敷设方式主要采用电缆桥架。(2)变配电设备厂区供电系统变压器采用节能的SCB9型系列变压器，高压配电型配电柜，照明配电采用安全型PZ30配电箱。车间内照明采用新光源和节能灯具。5.8.1.6电气安全保护及接地方式项目低压配电系统采用三相五线制，TN-S制接地保护系统，所有用电设备及金属管道均采用接地保护。建筑物的基础作为防雷接地装置，利用三类防雷措施设防。接地电阻小于4欧姆，10KV变压器中性点接地，采用独立的接地装置，接地电阻小于4欧姆。5.8.1.7电讯厂区综合楼内设有电话总接箱、有线数据交接箱。车间内设电话5.8.1.8火灾自动报警系统5.8.1.9供电系统投资5.8.2给排水公司自来水水源来自城市自来水管网，水压为0.20MPa,水质符合生活饮用水卫生标准。引入厂区的1条给水管管径为DN150,满足第六章环境保护、职业安全卫生及消防6.1环境保护6.1.1设计原则6.1.2设计采用的环境保护标准及规定6.1.3.1主要污染源及处理措施五定：定点(定设备)、定人(专职负责)、定质(润滑油品)定量(规定加油量)、定时(规定时间检查与更换)。三过滤：油桶(供应部)油箱(车间)油壶设备从厂供应部领取润滑油，倒入车间的润滑油箱时，润滑油经60目金属网过滤；车间油箱内的润滑油放入油壶时，经80目金属网过滤；油壶中润滑油加入设备时，经100目金属网过滤。目的就是，减少传动装置润滑部位的磨料磨损，延长设备的使用寿命，减小设备少油润滑或缺油润滑产生的设备噪声，确保设备处于完好状态。废水主要是生活污水，污染因子主要是CODCr,本项目严格按照《建设项目环境影响登记表》专家建议的内容和环保部门批复的内容本项目生产过程中无废料产生。生活垃圾可在厂内集中后定时由当地环卫部门统一清运及处置。本项目所产生的固体废弃物对周围环境的影响不大。6.1.3.2绿化6.1.4建设项目达标分析本工程对废水等采取治理措施，可满足相关污染物排放标准要6.2工业职业安全卫生6.2.1设计采用的劳动安全标准6.2.2设计原则6.2.2建设项目生产过程中职业危害分析(1)各车间楼梯、平台可能发生人体跌落；(2)机械伤害；(3)电动设备运行过程中产生噪声；(4)电动设备引起的不安全因素。6.2.3保证劳动安全卫生的技术措施合格后方可上岗独立操作。(8)根据工作岗位，发放劳动防护用品。6.3.1设计依据(1)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)1997版；(3)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)。6.3.2消防措施(1)厂区内现有道路为城市型混凝土路面，环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新增道路最小宽度为6m,可以满足厂内运输和消防要求。(2)本工程生产场地防火等级属乙类，厂区、生产场地等按照消(GBJ140-90)配置MF4型手提式干粉灭火器。并配置一定数量的移动(3)全厂设置消防组织，配备专职安全员、生产场地内配备兼职安全员。加强职工安全防火宣传教育培训工作，并实行持证上岗。7.1节能本项目主要消耗能源是电、新水等。7.2依据国务院1986年1月12日发布的《节约能源管理暂行条例》中规定，“新建改扩建工程项目，必须采用合理的使用能源的先进工艺和设备，其能源消耗不应高于国内先进指标，工程项目的可行性研究和7.3项目能源消耗根据本项目建设年产秸秆生物质燃料40万吨的目标，生产过程各种消耗指标，折算本项目能源消耗见表7-1。表7-1综合能耗表序号年度消耗实物量百分比1电7.4节能措施(3)厂区及生产场地内工艺平面布置综合考虑物流和非物流因(5)供电系统采用电容器补偿，补偿后功率因数≥0.92,减少电第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有总经理办公室、研8.2劳动定员本项目总体计划员工人数为320人(不含原料代理机构人员),表8-1劳动定员表人员分类人数所占比例管理人员技术人员辅助生产人员8.3工作制度全年工作日300天，四班三运转，每班工作8小时。技术管理8.4人员培训(3)技术工人(电工、钳工、焊工、仪表工)招聘有上岗证和第九章项目实施进度建议参考同类项目的实施进度，项目建设周期安排为1.5年，实质性建设周期安排为12个月(2009.4-2010.3)。(1)前期研究开发阶段，时间为10个月。(2)工程建设阶段，时间为12个月。前期研究开发阶段包括：生产工艺研究、配方研究试验，挤压设备试制与调整，编制可行性研究报告，可行性研究报告的评审等。工程建设阶段包括施工图设计、土建设计、设备安装及调试、工程验收9.2项目实施进度安排项目实质性建设期为12个月，具体实施进度如下：(1)项目报批：2009年3月至2009年3月(2)设备购置：2009年4月至2009年10月(3)设备安装、调试：2009年7月至2010年1月(4)验收、试生产：2010年1月至2010年3月第十章投资估算及资金筹措10.1概述本项目为浙江圣普新能源科技有限公司年产秸秆生物质燃料40万吨生产线投资项目，项目总投资为4356万元，其中铺底流动资金880万元。10.2编制方法设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。勘察设计费、职工培训费、预备费等按有关规定计取。10.3投资估算(1)土建工程投资见下表10-1:表10-1土建工程投资序号项目内容单位数量单价金额(万元)1租赁费用100万元/年2厂房改造(设备基础)3动力用房(改造)24办公用房(2层装修)5食堂改造及环保设施合计(2)生产设备投资本项目建成秸秆生物质燃料生产线12条，购置生产设备309台，金额2584.2万元。见表5-1生产设备。安装工程费用130万元。合计生产工程设备投资金额2714.2万元。(3)公用工程投资概算388万元①电气工程投资概算350万元。本项目新增电力容量1690.1KW,根据负荷计算(其中设备电气负荷采用需要系数法计算，车间内配电采用二项式法计算),建变配电表10-2电气工程投资序号项目内容单位数量单价金额(万元)110KV双回路电力线路2变压器系统3电力计量柜只34电力电容柜只5电力配电柜6照明专用柜37防雷、接地、继电保护8变频调速器9功率补偿器电缆m安装合计②电讯与火灾自动报警系统投资概算8万元。表10-3给水系统工程投资序号项目内容单位数量单价金额(万元)1水泵(H=20m,Q=20m³)台252m3安装合计表10-6环保消防工程投资序号项目内容单位数量单价金额(万元)1生活废水处理套1582消防3绿化合计本项目固定资产3476万元，其中土建工程150万元，生产设备及安装工程为2714万元，公用工程费用388万元，环保与消防工程58万元，其他费用为166万元。详见投资估算表(表10-7)。序号项目名称金额(万元)比例(%)1土建工程2生产设备、安装工程3公用工程4环保消防工程5其他费用合计合计10.4流动资金估算平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目流动资金2200万10.5资金筹措10.5.1项目总投资及资金筹措本项目总投资为4356万元(含铺底流动资金880万元、项目建设期利息81万元),固定资产投资3476万元，其中由企业自筹1976万元，商请银行贷款1500万元。银行贷款利息1500万元*8.1%(8/12)流动资金2200万元(含铺底流动资金880万元),流动资金银行贷款1200万元，企业自筹1000万元。第十一章财务评价项目达产后，可形成年产秸秆生物质燃料40万吨的生产能力。11.2固定资产项目实施后，企业将新增固定资产3476万元。11.3产品成本测算项目所需定员320人，年人均工资及福利费按每年2.8万元计，全年工资及福利费总额为896万元。(3)折旧费：投资折旧按9.5%的折旧率计算。(4)修理费按年折旧额的30%计算。(6)其他费用：为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、本项目正常年的总成本费用为24078.33万元，其中固定成本为2468.41万元，可变成本为21609.92万元，经营成本为4000.08万表11-1生产成本测算表计算依据备注原辅材料(含秸秆粉碎、打包、运输、垛场租金与维护)秸秆48万吨×350元/吨，润滑油12吨×12000元/吨含消耗5%水/电1200×2元+1120万×0.71元工资福利150×2.8万元/人年财务费用流动资金1500万