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文档简介

出纳资金安全保证合同编号:__________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________鉴于甲方为乙方提供财务服务,为确保甲乙双方利益,维护双方合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条资金安全保证1.1乙方应按照甲方的财务管理制度和操作规程进行资金管理,确保资金安全。1.2乙方应妥善保管甲方的资金,不得挪用、盗窃、诈骗或以其他方式非法占有甲方资金。1.3乙方应严格按照甲方的要求,对甲方资金进行日常保管、划转、支付等工作,确保甲方资金的安全性和流动性。1.4乙方应建立健全内部控制制度,对甲方资金的收付、存储、使用等进行严格监督和检查,防止出现差错和风险。1.5乙方应定期向甲方报告资金状况,包括但不限于资金余额、资金使用情况、资金存放地点等。第二条违约责任2.1如乙方违反本合同第一条的规定,导致甲方资金损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.2如乙方违反本合同第一条的规定,构成犯罪的,乙方应承担相应的刑事责任。2.3如乙方未按照甲方的要求履行资金管理职责,导致甲方资金损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第三条合同的解除和终止3.1在合同期限内,甲乙双方同意解除或终止本合同的,应书面通知对方。3.2合同解除或终止后,乙方应立即将甲方资金全部退还甲方,并支付合同解除或终止之日起至实际退还甲方资金之日止的利息。3.3合同解除或终止后,乙方应对本合同涉及的甲方资金安全问题继续承担保密义务。第四条保密条款4.1乙方应对本合同涉及的甲方资金安全问题予以保密,未经甲方同意,不得向第三方披露。4.2保密义务自本合同签订之日起生效,至合同解除或终止之日起两年内有效。第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条其他条款6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:____________________一、附件列表:1.甲方单位营业执照复印件2.乙方单位营业执照复印件3.甲方授权书4.乙方授权书5.甲方财务管理制度和操作规程6.乙方内部控制制度7.合同解除或终止证明8.乙方退还甲方资金的银行转账凭证二、违约行为及认定:1.挪用、盗窃、诈骗或以其他方式非法占有甲方资金2.未按照甲方的要求履行资金管理职责3.未妥善保管甲方资金,导致资金损失4.未按照合同约定向甲方报告资金状况5.提前解除或终止合同未经甲方同意6.泄露甲方资金安全相关信息三、法律名词及解释:1.甲方:指提供财务服务的单位2.乙方:指接受财务服务的单位3.资金管理:指对资金的保管、划转、支付等工作4.内部控制制度:指为单位内部管理提供制度保障的一系列规章制度5.违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务6.赔偿责任:指因违约行为导致对方损失,需承担的赔偿责任四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方未按照要求履行资金管理职责解决办法:及时与乙方沟通,要求其按照甲方的要求进行资金管理2.问题:乙方提前解除或终止合同解决办法:协商解决,如协商不成,可向法院提起诉讼3.问题:乙方泄露甲方资金安全相关信息解决办法:要求乙方立即停止泄露行为,并采取措施防止进一步泄露4.问题:乙方资金管理出现差错解决办法:乙方应立即纠正差错,并向甲方报告情况五、所有应用场景:1.甲方为乙方提供财务服务2

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