基金产品托管合同模板

基金产品托管合同模板第一篇范文：合同编号：[具体编号]

基金产品托管合同

本基金产品托管合同（以下简称“本合同”）由[基金管理方名称]（以下简称“托管人”）与[基金产品名称]（以下简称“基金”）管理人[基金管理方名称]（以下简称“管理人”）签订，并自双方签署之日起生效。

第一条定义与解释

1.1本合同所用术语的含义如下：

（1）托管资产：指本合同项下由管理人委托托管人保管的基金资产。

（2）托管人：指根据本合同约定，负责保管托管资产的金融机构。

（3）管理人：指根据本合同约定，负责基金产品的投资运作的机构。

（4）合同双方：指托管人和管理人。

1.2本合同所用术语的具体解释如有未尽，双方可签订补充协议进行明确。

第二条托管人的权利与义务

2.1托管人应按照本合同约定，负责保管托管资产，确保托管资产的安全完整。

2.2托管人应根据管理人的投资指令，办理托管资产的买卖、结算等事项。

2.3托管人应定期对托管资产进行审计，并向管理人提供审计报告。

2.4托管人应按照本合同约定，收取托管费用。

2.5托管人在履行托管职责时，如发现管理人的投资行为违反法律法规、基金合同及本合同的约定，应及时通知管理人，并有权拒绝执行管理人的投资指令。

第三条管理人的权利与义务

3.1管理人应按照本合同约定，向托管人提供投资指令。

3.2管理人应确保投资指令的合法性、合规性，并对因投资指令不当导致的损失承担责任。

3.3管理人应按照本合同约定，向托管人支付托管费用。

3.4管理人应负责基金产品的投资运作，确保基金产品的投资收益。

第四条托管费用

4.1托管人应按照下列标准收取托管费用：

（1）托管费率：[具体费率]%。

（2）费用计算基数：托管资产净值。

（3）费用支付方式：管理人应在每个托管周期结束之日起[具体日期]内，向托管人支付托管费用。

4.2托管人应向管理人提供托管费用收费明细，以便管理人进行监督。

第五条合同的解除与终止

5.1在下列情况下，双方可协商解除或终止本合同：

（1）双方达成一致，且不影响已进行的投资运作。

（2）因法律法规、基金合同变更等原因，导致本合同无法继续履行。

5.2合同解除或终止后，管理人应按照本合同约定，向托管人支付尚未支付的托管费用。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条附则

7.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为[具体期限]年。

7.2本合同一式两份，双方各执一份。

托管人：

[具体名称]

[签署日期]

管理人：

[具体名称]

[签署日期]

附件：

[如有附件，请在此列明附件名称及编号。]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

基金产品托管合同

本基金产品托管合同（以下简称“本合同”）由甲方[甲方名称]（以下简称“甲方”）与乙方[乙方名称]（以下简称“乙方”）签订，并自双方签署之日起生效。甲方作为基金产品的发起人和主要权益方，拥有对合同的最终决策权和管理权。

第一条第三方主体

1.1第三方主体定义

第三方主体是指由甲方选定，并参与本合同项下基金产品托管业务的金融机构，负责协助甲方进行基金资产的保管、结算等相关工作。

1.2第三方主体的选定

甲方有权选择合适的第三方主体进行合作。第三方主体应具备良好的信誉和业务能力，并具备相关资质和经验。

1.3第三方主体的义务

第三方主体应根据甲方的要求，协助甲方进行基金资产的保管、结算等相关工作，并按照约定向甲方提供相关服务。

第二条甲方权益主导

2.1甲方权利

（1）甲方有权选择和更换第三方主体，并对其进行监督和管理。

（2）甲方有权根据基金产品的运作情况，调整基金资产的投资策略和比例。

（3）甲方有权要求乙方按照约定提供基金产品的投资收益报告和相关信息。

2.2甲方利益保障

（1）乙方应确保第三方主体履行合同义务，保障甲方的权益。

（2）乙方应在合同约定的时间内，向甲方支付基金产品的投资收益。

（3）乙方应承担因违反合同约定而给甲方造成的损失。

第三条乙方的义务与限制

3.1乙方义务

（1）乙方应根据甲方的投资指令，协助甲方进行基金资产的买卖、结算等事项。

（2）乙方应确保第三方主体遵守相关法律法规和合同约定，进行基金资产的保管和结算工作。

（3）乙方应按照约定时间，向甲方提供基金产品的投资收益报告和相关信息。

3.2乙方限制

（1）乙方不得未经甲方同意，擅自改变基金资产的投资策略和比例。

（2）乙方不得利用甲方提供的信息进行不正当交易或者为自己谋取私利。

（3）乙方不得违反法律法规和合同约定，进行损害甲方权益的行为。

第四条违约责任

4.1乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。

4.2第三方主体未履行合同义务，导致甲方损失的，乙方应承担连带责任。

第五条第三方主体介入的意义和目的

第三方主体作为合同的一方，承担着协助甲方进行基金资产的保管、结算等重要职责。其介入的意义和目的在于，通过专业的金融服务，确保基金资产的安全和有效运作，提高投资收益，同时通过独立的第三方主体，增加合同的执行力和公信力。

第六条甲方为主导的目的和意义

甲方作为基金产品的发起人和主要权益方，主导本合同的签订和履行。甲方为主导的目的和意义在于，确保甲方的权益得到充分保障，通过选择合适的第三方主体，实现基金资产的有效管理和运作，实现投资收益的最大化。

本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，第三方主体执一份。

甲方：

[具体名称]

[签署日期]

乙方：

[具体名称]

[签署日期]

第三方主体：

[具体名称]

[签署日期]

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

基金管理合同

本基金管理合同（以下简称“本合同”）由乙方[乙方名称]（以下简称“乙方”）与甲方[甲方名称]（以下简称“甲方”）签订，并自双方签署之日起生效。乙方作为基金产品的管理人和主要权益方，拥有对合同的最终决策权和管理权。

第一条第三方主体

1.1第三方主体定义

第三方主体是指由乙方选定，并参与本合同项下基金管理业务的金融机构，负责协助乙方进行基金资产的投资、运作等相关工作。

1.2第三方主体的选定

乙方有权选择合适的第三方主体进行合作。第三方主体应具备良好的信誉和业务能力，并具备相关资质和经验。

1.3第三方主体的义务

第三方主体应根据乙方的要求，协助乙方进行基金资产的投资、运作等相关工作，并按照约定向乙方提供相关服务。

第二条乙方权益主导

2.1乙方权利

（1）乙方有权选择和更换第三方主体，并对其进行监督和管理。

（2）乙方有权根据基金产品的运作情况，调整基金资产的投资策略和比例。

（3）乙方有权要求甲方按照约定提供基金产品的投资收益报告和相关信息。

2.2乙方利益保障

（1）甲方应确保第三方主体履行合同义务，保障乙方的权益。

（2）甲方应在合同约定的时间内，向乙方支付基金产品的管理费用。

（3）甲方应承担因违反合同约定而给乙方造成的损失。

第三条甲方的义务与限制

3.1甲方义务

（1）甲方应根据乙方的投资指令，协助乙方进行基金资产的买卖、结算等事项。

（2）甲方应确保第三方主体遵守相关法律法规和合同约定，进行基金资产的投资和运作工作。

（3）甲方应按照约定时间，向乙方提供基金产品的投资收益报告和相关信息。

3.2甲方限制

（1）甲方不得未经乙方同意，擅自改变基金资产的投资策略和比例。

（2）甲方不得利用乙方提供的信息进行不正当交易或者为自己谋取私利。

（3）甲方不得违反法律法规和合同约定，进行损害乙方权益的行为。

第四条违约责任

4.1甲方违反本合同的约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。

4.2第三方主体未履行合同义务，导致乙方损失的，甲方应承担连带责任。

第五条第三方主体介入的意义和目的

第三方主体作为合同的一方，承担着协助乙方进行基金资产的投资、运作等重要职责。其介入的意义和目的在于，通过专业的金融服务，确保基金资产的安全和有效运作，提高投资收益，同时通过独立的第三方主体，增加合同的执行力和公信力。

第六条乙方为主导的目的和意义

乙方作为基金产品的管理人