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文档简介

现金流量表,,,,,

,,年度,编制日期：年月日,,单位：元

项目,行次,金额,项目,行次,金额

一、经营活动产生的现金流量,1,,四、汇率变动对现金的影响,33,

销售商品和提供劳务收到的现金,2,,五、现金及现金等价物净增加额,34,

收到的税费返还,3,,补充材料：,35,

收到的其他与经营活动有关的现金,4,,1、将净利润调节为经营活动现金流量：,36,

经营活动现金流入小计,5,,净利润,37,

购买商品、接受劳务支付的现金,6,,加：计提的资产减值准备,38,

支付给职工以及为职工支付的现金,7,,固定资产拆旧,39,

支付的各项税费,8,,无形资产摊销,40,

支付的其他与经营活动有关的现金,9,,长期待摊费用摊销,41,

经营活动现金流出小计,10,,待摊费用减少（减：增加）,42,

经营活动产生的现金流量净额,11,,预提费用增加（减：减少）,43,

二、投资活动产生的现金流量,12,,处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）,44,

收回投资所收到的现金,13,,固定资产报废损失,45,

取得投资收益所收到的现金,14,,财务费用,46,

处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,15,,投资损失（减：收益）,47,

收到的其他与投资活动有关的现金,16,,递延税款贷项（减：借项）,48,

投资活动现金流入小计,17,,存货的减少（减：增加）,49,

购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金,18,,经营性应收项目的减少（减：增加）,50,

投资所支付的现金,19,,经营性应付项目的增加（减：减少）,51,

支付的其他与投资活动有关的现金,20,,其他,52,

投资活动现金流出小计,21,,经营活动产生的现金流量净额,53,

投资活动产生的现金流量净额,22,,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,54,

三、筹集活动产生的现金流量,23,,债务转为资本,55,

吸收投资所收到的现金,24,,一年内到期的可转换公司债券,56,

借款所收到的现金,25,,融资租入固定资产,57,

收到的其他与筹资活动有关的现金,26,,其他,58,

筹资活动现金流入小计,27,,3、现金及现金等价物净增加情况：,59,

偿还债务所支付的现金,28,,现金的期末余额,60,

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,29,,减：现金的期初余额,61,

支付的其他与筹资活动有关的现金,30,,加：现金等价物的期末余额,62,

现金流出小计,31,,减：现金等价

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