2023年会计岗位综合实训手工与电算化环境

一以及系统管理模块实训资料

1.账套信息。

(1)账套号:008o

注意：不同学生在同一台机器上实训时，账套号不能重复。

(2)账套名称：天津东正精密冷却设备制造有限公司。

注意：同一台机器上可以使用相同的账套名称。

(3)账套路径：存放在不带有还原卡的磁盘上。

(4)启用会计期间：2007年12月。

(5)会计期设置：1月1日——12月1日。

2.单位信息，如图4-1所示。

图4-1

3.核算类型。

注意：不要按行业性质预置科目，2006年新准则会计科目体系改变，在基础档案设置中需采用自行设置科目

的方式。若预设会计科目，在修改会计科目时，科目编码不能修改。

4.基础信息：存货以及客户以及供应商需进行分类设置。

5.分类编码方案：科目编码级次设置为4222,其他编码级次采用默认设置。

6.数据精度：采用默认设置。

7.系统启用：企业启用总账以及工资以及固定资产以及应收系统以及应付系统以及存货系统，启用日期为2007

年1月12日。

8.用户信息，如表4-1所示。

表4-1

编号姓名所属部门E—mail密码

001李财财务部licai@001

002刘钱财务部liuqian@002

003周算财务部zhousuan@163.com003

004尚林财务部shanglin@004

005李昌财务部lichang@005

006付飞财务部fufei@126.com006

注意：多班同学在同一台机器上实验时，用户编号和名称不可以重复，例如六个同学同在一台机器上实验，用

户“李财”可以分别采用101——601的方法编号，用户名可以分别采用李财1一李财6的方法。

9.权限设置，如表4-2所示。

表4-2

姓名权限所属账套

李财电算化主管008

刘钱总账会计以及应收款管理以及应付款管理008

周算出纳008

尚林薪资管理008

李昌存货管理008

付飞固定资产管理008

二以及企业门户模块实训资料

1.部门档案设置，如表4-3所示。

表4-3

编号名称信用额度

1综合部

101总经理办公室

102财务部

103人事部

2生产部

201生产一部

202生产二部

203生产三部

3采购部

301设备管理科

302生产供应科

4销售部

401北京销售部10000

402上海销售部15000

403湖北销售部10000

404深圳销售部18000

405成都销售部10000

406沈阳销售部16000

5技术部

6品质部

7仓储部

2.人员档案设置，如表4-4所示。

表4-4

职员编码职员名称所属部门信用额度

111冷相平总经理办公室

121李财财务部

122刘钱财务部

123周算财务部

124李昌财务部

125尚林财务部

126付飞财务部

131孙人人事部

211蒙秀丽生产一部

221郝彩生产二部

231刘红生产三部

311王丽设备管理科

321李红生产供应科

322吴政生产供应科

323章扬生产供应科

411于晓龙北京销售部10000

421朱朋上海销售部

职员编码职员名称所属部门信用额度

431贾超湖北销售部

441陈福深圳销售部10000

451张瑜成都销售部

461梁枫沈阳销售部

501周明技术部

601钟志民品质部

701国超仓储部

3.客户分类设置，如表4-5所示。

表4-5

编码客户分类名称

01大客户

02小客户

4.客户档案设置，如表4・6所示。

表4-6

编客户分

客户全称开户银行税号银行账号

码简称类

001北京光电研究所光电所01工行北京分行22012163893488001-220389530545

002济南机床集团有限公司济南机床01工行济南分行78907890789012304-223564895673

003上海交通大学焊接研究所交大焊接02工行上海分行45912163893445603-345389530544

004南京大恒激光设备有限公司大恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500

005武汉楚天集团有限公司楚天集团02工行武汉分行87452163893445605-908734786114

006武汉华工集团有限公司华工集团01工行武汉分行3085539789024705-347457230565

007成都东骏激光设备有限公司东骏激光02工行成都分行5987016383755507-789457830554

008重庆高科光电技术有限公司高科光电02工行重庆分行98765432101234508-696936367878

009深圳大族激光设备有限公司大族激光02工行深圳分行55667788990001208-8765432101234

010广州粤华激光设备有限公司粤华激光01工行广州分行14145678901234708-185305884023

011沈阳机床集团有限公司沈阳机床01工行沈阳分行4963522784125509-452217830554

012长春理工大学长春理工02工行长春分行69346934693412305-852852852852

5.供应商分类设置，如表4-7所示。

表4-7

编码供应商分类名称

01原料供应商

02周转材料及其他

6.供应商档案设置，如表4-8所示。

表4-8

分

编号名称简称开户银行税号账号

类

001深圳谷美贸易有限公司谷轮压缩机01工行深圳分行00044455566688808-444445555566

002郑州市钢联商贸有限公司郑州钢联01工行郑州分行22233344455566612-123456789012

003天津市付龙欣制钢有限公司付龙欣制钢01工行天津分行33344455566677702-121234345656

004北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012

005北京久林园科技有限公司久林园01工行北京分行66677788899900001-210210210210

006松下万宝压缩机有限公司广州松下01工行广州分行00044455566677708-123456789000

007天津冈山空调设备有限公司冈山空调01中行天津分行11122233344455502-123456789012

008天津派瑞特包装品有限公司派瑞特02工行天津分行66677788899900002-345678901234

009天津天山制冷设备有限公司天山制冷01工行天津分行44455566677788802-111112222233

010天津南马路五金商贸有限公司南马路五金城02工行天津分行5556667778889990422223333344

011天津劳保用品一公司劳保一公司02工行天津分行00044455566688808-444445555566

7.存货分类设置，如表4-9所示。

表4-9

编码分类名称

01原材料

0101压缩机

0102冷凝器

0103风机

0104外壳

0105其他

02周转材料

03产成品

04应税劳务

8.计量单位设置，如表4-10所示。

(1)计量单位组编码：01。

(2)计量单位组名称：无换算关系。

(3)计量单位组类别：无换算。

表4-10

计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别

01吨无换算无换算关系

02套无换算无换算关系

03把无换算无换算关系

04台无换算无换算关系

05公斤无换算无换算关系

06个无换算无换算关系

07公里无换算无换算关系

9.存货档案设置，如表4-11所示。

表4-11

存货编码存货名称存货分类计量单位税率存货属性

010101海鲜压缩机压缩机台17%外购以及生产耗用

010102激光压缩机压缩机台17%外购以及生产耗用

010103工业压缩机压缩机台17%外购以及生产耗用

010201海鲜机冷凝器冷凝器套17%外购以及生产耗用

010202激光机冷凝器冷凝器套17%外购以及生产耗用

010203工业机冷凝器冷凝器套17%外购以及生产耗用

010301海鲜机风机风机套17%外购以及生产耗用

010302激光机风机风机套17%外购以及生产耗用

010303工业机风机风机套17%外购以及生产耗用

010401海鲜机外壳外壳套17%外购以及生产耗用

010402激光机外壳外壳套17%外购以及生产耗用

010403工业机外壳外壳套17%外购以及生产耗用

010501氟里昂其他公斤17%外购以及生产耗用

0201包装箱周转材料个17%外购以及生产耗用

0202劳保用品周转材料套17%外购以及生产耗用

0203工具周转材料套17%外购以及生产耗用

0301海鲜冷暖机产成品17%自制以及销售

0302激光冷水机产成品台17%自制以及销售

0303工业冷水机产成品台17%自制以及销售

外购以及销售以及应税

0401运费应税劳务公里7%

劳务

10.会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表4-14）。

11.凭证类别设置设置（也可以在总账模块中设置，见表4-15）。

12.项目目录设置（也可以在总账模块中设置，见表4-17以及表4-18以及表4-19以及表4-20）。

13.结算方式设置（也可以在总账模块中设置，见表4-16）。

14.开户银行设置，如表4-12所示。

表4-12

开户银行编号开户银行名称银行账号暂封标志

001中国工商银行天津分行津东分理处02-998905674821否

002中国建设银行天津分行津东分理处02-886404783756否

三以及总账模块实训资料

1.启用参数设置，如表4-13所示。

表4-13

项目选项

启用月份2007.12

凭证审核控制到操作员否

出纳凭证必须由出纳签字否

凭证编号由系统编号

客户往来款项应收系统核算

供应商往来款项应付系统核算

2.会计科目设置及余额，如表4-14所示。

表4-14

计量单

类型级次科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向余额

位

资产11001库存现金日记账金额式借9957

日记账以及银行

资产11002银行存款金额式借879900

账

日记账以及银行

资产2100201工行存款金额式借593900

账

资产2100202建行存款日记账以及银行金额式借286000

计量单

类型级次科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向余额

位

账

资产11012其他货币资金金额式借140000

交易性金

资产11101金额式借80500

融资产

资产11121应收票据客户往来金额式借305740

资产11122应收账款客户往来金额式借480051

资产11123预付账款供应商往来金额式借40000

资产11131应收股利金额式借

资产11132应收利息金额式借

资产11221其他应收款个人往来金额式借4200

资产11231坏账准备金额式贷3600

资产11401材料采购金额式借

资产2140101制冷压缩机金额式借

资产314010101海鲜压缩机台数量金额式借

资产314010102激光压缩机台数量金额式借

资产314010103工业压缩机台数量金额式借

资产2140102冷凝器金额式借

资产314010201海鲜机冷凝器套数量金额式借

资产314010202激光机冷凝器套数量金额式借

资产314010203工业机冷凝器套数量金额式借

资产2140103风机金额式借

资产314010301海鲜机风机套数量金额式借

资产314010302激光机风机套数量金额式借

资产314010303工业机风机套数量金额式借

资产2140104外壳金额式借

资产314010401海鲜机外壳套数量金额式借

资产314010402激光机外壳套数量金额式借

资产314010403工业机外壳套数量金额式借

资产2140105其他金额式借

资产314010501氟里昂公斤数量金额式借

计量单

类型级次科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向余额

位

资产11403原材料金额式借108400

资产2140301制冷压缩机金额式借17200

资产314030101海鲜压缩机公数量金额式借4200

资产314030102激光压缩机台数量金额式借9000

资产314030103工业压缩机台数量金额式借4000

资产2140302冷凝器金额式借43500

资产314030201海鲜机冷凝器套数量金额式借10200

资产314030202激光机冷凝器套数量金额式借18900

资产314030203工业机冷凝器套数量金额式借14400

资产2140303风机金额式借14900

资产314030301海鲜机风机套数量金额式借3600

资产314030302激光机风机套数量金额式借6500

资产314030303工业机风机套数量金额式借4800

资产2140304外壳金额式借30800

资产314030401海鲜机外壳套数量金额式借7000

资产314030402激光机外壳套数量金额式借150(H)

资产314030403工业机外壳套数量金额式借8800

资产2140305其他金额式借2000

资产314030501氟里昂公斤数量金额式借2000

资产11404材料成本差异金额式贷2168

资产11405库存商品金额式借586000

资产11406发出商品金额式借

资产11407商品进销差价金额式借

资产11408委托加工物资金额式借

资产11411周转材料金额式借23400

资产2141101包装物个数量金额式借4400

资产3141102劳保用品套数量金额式借15000

资产3141103工具套数量金额式借4000

资产11461融资租赁资产金额式借

资产11471存货跌价准备金额式贷0

计量单

类型级次科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向余额

位

资产11501持有至到期投资金额式借

持有至到期

资产11502金额式贷

投资减值准备

可供出售

资产11503金额式借

金融资产

资产11511长期股权投资金额式借67000

长期股权投

资产11512金额式贷

资减值准备

费产11531长期应收款金额式借

资产11532未实现融资收益金额式借

资产11601固定资产金额式借3498000

资产11602累计折旧金额式贷848825

资产11603固定资产减值准备金额式贷

资产11604在建工程金额式借

资产11605工程物资金额式借

资产11606固定资产清理金额式借

资产11701无形资产金额式借

资产11702累计摊销金额式贷

资产11703无形资产减值准备金额式贷

资产11711商誉金额式借

资产11801长期待摊费用金额式借

资产11811递延所得税资产金额式借

资产11901待处理财产损溢金额式借