2024年公司财务年度工作计划（五篇）

第4页共4页2024年公司财务年度工作计划一、强化规范管理，确保日常核算的精确性1.严格遵循公司核算标准与各部门实际情况，依据会计法及企业会计制度的规定，完成财务软件的初始化设置。2.全力配合会计师事务所，对公司第七年度的年终会计报表进行详尽审计，并依据相关部门要求，完成会计报表的汇总与上报工作。3.积极配合外部审计机构，对总公司上一年度的财务收支状况进行全面审计，旨在提升资金使用的效益与效率。4.紧密配合公司领导层，参与各责任中心经济责任指标的预算编制与制定工作，并着手起草公司财务管理制度的相关文件，以进一步加强财务制度建设。5.确保日常会计核算工作的严谨性。严格按照会计制度规定，明确资金渠道，细致审核每笔原始凭证，准确运用会计科目，编制会计凭证，并及时进行记账。同时，确保“三及时”原则的执行：即及时编制并报送相关会计报表至税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳人员需严格遵守现金管理办法及银行结算制度，规范办理现金收付与银行结算业务，确保日记账的日清月结，并严格把控支票领用手续，按规定签发现金支票与转账支票。6.积极与销售部门协作，了解并跟进货款回收情况，助力货款回收工作的顺利进行。7.多渠道筹措资金，确保公司资金运营的顺畅与稳定。8.加大新业务开拓力度，推动公司实现跨越式发展。鉴于企业未来发展空间将重点聚焦于新业务领域，需在认识、机制、措施及组织推动等方面下足功夫，力求在短时间内投资并发展新业务，以抢占市场先机。9.高效完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作任务。二、夯实基础防范，确保安全工作的全面落实1.强化货币资金安全管理。定期对现金提取、送存过程进行安全检查，确保现金存放不超过库存限额；对相关设备的完好性进行检查，一旦发现隐患，立即处理并向上级汇报；同时，对发现的问题进行及时整改。2.加强票证管理安全。严格管理现金、收据、发票及各种有价票证，确保安全无遗漏。3.切实负责防火安全。严格执行用电管理规定，并确保每日下班时切断主电源；对办公室吸烟行为进行严格管理，采取有效措施防止乱扔烟头现象的发生。4.高度重视防盗安全。定期检查安全措施的落实情况，发现问题立即处理并向上级汇报。三、完善考核考评机制，提升工作质量1.严格遵守《会计人员职业道德》及相关规定，对违反规定的行为提出严肃处理意见。2.严格执行考勤制度。确保每日工作的正常进行与高效运转。3.建立健全各项管理基础工作制度，促进企业管理水平的全面提升。这些制度包括但不限于财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度等。通过实行岗位责任制，明确每个员工的职责范围与工作流程要求，确保每位员工都清楚自己的工作任务与责任。4.构建自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展。严格审核费用开支并控制预算；加强资金日常调度与控制；落实内部各层次、各部门的资金管理责任制；尽量避免无计划、无定额使用资金的现象发生。四、注重素质培养与队伍建设随着后勤集团的不断发展壮大以及市场竞争的日益激烈化，提高财务人员的素质显得尤为重要。1.深入学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度及相关财务制度等法律法规知识，增强财务人员的法制观念与职业道德素养；树立依法理财的坚定信念并做到有法必依、执法必严、违法必究；同时积极贯彻执行国家方针政策并自觉遵守法律法规以维护财经纪律并抵制不正之风的影响与侵蚀。2.加强业务学习与培训力度以提升业务水平与技能水平；定期举办业务培训活动以更新业务知识并拓宽知识面；在掌握基础知识的同时注重加强计算机知识的学习与应用能力以适应现代财务管理的需求与挑战；同时积极学习税务、金融等相关领域的知识以拓宽视野并提高理论与实际操作能力水平。3.加强学术交流与合作以促进会计人员素质的全面提升；通过撰写论文等方式总结工作经验并提升理论知识水平；同时锻炼写作与表达能力并促进理论与实践的紧密结合与相互促进；通过加强会计人员素质的培养与提升全面提高公司的财务管理水平以适应新形势对会计信息快速准确真实的要求并确保公司及各部门工作的有序运转与事业的蓬勃发展。2024年公司财务年度工作计划（二）随着新一年的开启，在全面总结过去一年财务管理工作经验的基础上，我们深入剖析了公司未来发展趋势，特此制定以下财务工作计划：一、关于日常业务工作的优化1.深化会计核算改革：会计核算是财务管理工作的基石。我们将在此基础上，进一步规范会计基础工作，提升会计核算的精确性和效率。2.强化财务系统信息化建设：鉴于去年年底已成功引入单位工资、财政供养人员信息及预算编制系统软件，今年我们将着力提升财务人员的计算机操作技能，加快财务系统信息化步伐。3.提升会计人员业务能力：通过定期组织培训及考核，全面提升会计人员的业务素养和核算水平，以促进工作效率的显著提升。4.严格经费管理：对于政府下拨的企业保障经费，我们将严格按照相关政策文件执行，确保专款专用，严禁用于人员支出、项目支出及偿还债务等非指定用途。5.完善部门开支预算：我们将严格控制各部门预算，确保预算信息公开透明，并建立健全员工间的相互监督机制，坚决杜绝预算滥用和虚报现象。二、加强各部门费用管理1.业务招待费管理：继续坚持行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则，严格执行“就餐代金券制”，实现业务招待费的精细化管理。2.差旅费管理：严格规范差旅费报销流程和职工借款还款时限，确保公司制度得到有效执行。同时，加强监督，防止虚报冒领、长期借款不还及资金挪用等违规行为的发生。3.电话费管理：实施严格的预算控制制度，按部门为单位包干电话费预算，并努力降低话费开支。4.办公费管理：办公费管理将遵循年初各科室列出的计划，经领导审批后由公司统一采购、保管，并实行按计划领用的原则。5.车辆费用管理：严格执行公司制定的车辆费用管理办法，对车辆维修实行计划审批制度，并由财务科负责车辆用油的采购和结算工作。同时，加强车辆服务中心的保管、登记和领用管理，防止乱购和无计划领用现象的发生。三、稳定财务队伍，增强团队意识1.优化财务队伍结构：对现有财务从业人员进行业务考核，并选拔引进具有会计基础且表现优秀的人员加入财务队伍。通过优胜劣汰机制，增强公司财务队伍的整体实力。2.加强理论培训：通过理论培训提升财务人员的宏观经济管理意识，改变其仅应付日常业务的工作状态。培养财务人员的超前意识和战略眼光。3.强化企业经营财务分析：以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员在企业经营管理中的事前预测、事中分析和基础财务分析能力。4.提升会计实务技能：注重提高财务人员的工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提升财务人员的业务素质和操作技能。在未来的财务工作中，我们将致力于培养一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍，为公司的持续稳定发展提供坚实的财务保障。2024年公司财务年度工作计划（三）一、强化会计核算工作的精细化管理目前，我部门在初步实现会计电算化的基础上，已构建起以电算化为主、手工账为辅，两者相互印证的会计核算管理模式。此模式有效解决了手工核算中的不规范操作及大量重复劳动导致的错误问题。为进一步提升财务基础工作质量，我们将继续深化建设，从票据处理、凭证装订、账目登录、报表编制等环节入手，严格审核原始票据，细化账务处理流程，结合内控与内审机制，实施月度自查自检，确保账目清晰准确，实现账证、账实、账表、账账相符，推动财务基础工作迈向更高水平的规范化。为实现这一目标，我们要求全体财务人员持续学习，总结经验教训，将财务核算工作做得更加精细，全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详尽信息，并推动工作重心从单一的会计核算向财务筹划、财务监督及财务分析等前端与后端延伸，为公司领导层的决策提供坚实支撑。二、增强财务监督职能，确保合规运营在财务监督方面，我们将严格按照国家会计法规及公司财务管理制度执行，坚决制止违法违规行为，有效预防财务风险。特别是在报销环节，我们将加强内部监督，严格执行财务管理制度，对不符合规定的单据一律退回，努力实现开源节流，确保有限经费的最大化利用。三、科学调度资金，提升资金利用效率1.我们将加强并规范现金管理，做好日常核算工作，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性。同时，针对房地产项目投资，我们将加强分析与管理，积极应对政策变化带来的资金风险。2.我们将深化与各开户行的合作，构建安全、高效的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。在库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，我们将继续与各开户行协调，解决大额现金支取难题，确保各项目在关键时期的资金需求得到满足。3.我们将加强对公司资金需求及回笼情况的分析，主动与生产经营部门沟通协作，掌握资金缺口信息，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。下半年，我们将克服困难，做好老贷款的还旧续新工作，并积极与银行沟通，争取更多优惠贷款条件，降低融资成本。在个人贷款方面，我们将及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好条件。四、深化与政府部门合作，合法避税增效益下半年，我们将加强与银行、税务等政府部门的合作，深入研究税收政策，加强与税务部门的沟通协调，特别是针对省直地税部门的人事变动情况，重新建立顺畅的交流与沟通机制。五、全面提升财务人员素质财务部作为职能管理部门和信息部门，对公司决策具有重要影响。虽然目前财务人员在本职工作上表现兢兢业业，但仍需面对人员素质偏低、财务管理认识淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力不足等问题。因此，我们将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、参加中财讯会计人员培训等多种方式，对财务人员进行全面深入的培训。旨在完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、加强部门间沟通协作为更好地服务公司发展大局，我们将加强与公司其他部门的沟通协作。具体而言，我们将做好下半年集团公司及子公司的税务申报及汇算清缴工作；通过全员参与、多途径收集材料发票等方式加强成本核算；继续深化对账工作，确保与项目经理、建设单位之间的工程款往来账项清晰准确；加强投标保证金管理，建立详细档案确保每一笔资金都有据可查。最终我们将紧跟公司发展步伐以过程化控制、准确性核算为工作方法和态度为公司全面完成下半年指标任务贡献力量。2024年公司财务年度工作计划（四）一、持续推行会计规范化管理，防范和化解操作风险。在去年会计规范管理的基础上，继续深化会计规范化管理工作，提升会计核算管理水平，有效防范和化解操作风险。具体从以下八个方面着手：会计基础规则、会计核算质量、会计报表质量、计算机管理、联行结算管理、会计档案管理、信用社网点管理和会计经营管理工作。特别是会计档案管理，历年存在不足，每年的会计凭证虽已归档，但未按照档案管理规定进行分类整理，需要进一步规范。二、持续抓增收、节支，进一步提高盈创利水平。牢牢把握增收、节支两个关键点，对外抓收入，对内抓管理，力争全年在足额提取应付利息、提高拨备水平的前提下，实现利润____万元，确保社社盈利和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。为此，我们将制定《____县农村信用社____年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个关键进行部署。对外强化信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，竭尽全力应收尽收。对内抓财务管理，降低经营成本，特别是要加强对业务费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各业务网点对重要凭证使用、管理得到了加强，但此项工作不能松懈，____年____月份我们将组织人员对____年____月至____年____月的重要空白凭证领用进行专项序时检查。从联社领回到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。____月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为____元，法人股入股起点为____元，投资股比例为____%。入股起点的提高，给规范股本金带来了较大困难，____年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求仍有差距，需要进一步规范。____年底投资股比例为____%，还差____个百分点，需在一季度内达到比例。____年要大力开展增资扩股工作，虽然____年底县信用社的资本充足率已达到____%，但如果按票据兑付考核标准，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年____月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对____年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放置于相关场所，以便广大社员和利益相关者能真正准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，做好统一法人运作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其他各项财务工作。包括但不限于：会计报表、项目电报的汇总上报工作；重要空白凭证的订购、保管、分发等管理工作；全年各项财务制度和政策文件的上传下达；信用社业务和计算机操作的日常指导；确保信用社日常会计核算的准确性无误等各项工作；编写财务分析和项目电报分析；加强信用社无息资金管理；以及持续做好信用社账户、现金、大额支取方面的安全管理工作。2024年公司财务年度工作计划（五）一、强化会计核算工作当前，我部门在会计核算方面已初步实现电算化，并辅以手工账进行相互印证，有效解决了手工核算中的不规范及重复劳动导致的错误。未来，我们将进一步深化财务基础工作，从票据管理、凭证处理、账目登录及报表编制等各个环节入手，严格审核原始票据，细化账务处理流程，结合内控与内审机制，实施月度自查与自检，确保账目清晰、账证相符、账实相符、账表相符及账账相符，推动财务基础工作向更高水平迈进。为实现这一目标，全体财务人员需持续学习，总结经验教训，将财务核算工作精细化，全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详尽信息，并逐步向财务筹划、财务监督及财务分析等前端及后端环节延伸，为公司领导层决策提供坚实支撑。二、提升财务监督效能在财务监督方面，我们将严格遵循国家会计法规及公司财务管理制度，对违法违规行为坚决予以制止，有效防范财务风险。在报销流程中，强化内部监督，严格执行财务管理制度，对不符合规定的单据一律退回，力求开源节流，提升资金使用效益。三、优化资金调度与管理1.加强现金管理，确保日常核算的准确性与规范性，依据财