三泰科技实业有限公司有机核桃综合深加工项目可行性研究报告

1 1 1 21.5主要技术经济指标 2第二章项目建设背景及必要性 4 4 4 第三章市场分析与规模确定 3.2规模确定 第四章建设条件与厂址选择 4.1资源、原辅材料、动力及公用设施 4.3项目建设有利条件 第五章工厂技术方案 5.1项目组成 5.3总平面布置和运输 5.4土建工程 5.5其他工程 第六章节能 6.2节能目标 6.3能耗计算 6.4节能措施 第七章环境保护与劳动安全 7.1环境保护 7.2劳动保护与安全卫生 第八章企业组织及劳动定员 8.1企业组织 8.2劳动定员和人员培训 第九章项目建设实施方案 9.1项目建设组织管理 9.3项目实施进度安排 9.4项目实施进度计划表 第十章投资估算与资金筹措 第十一章项目招标 11.5招标方式 第十二章经济评价 12.1评价依据 12.2基础数据 12.3流动资金估算 12.6年销售收入和年销售税金及附加估算 第十三章项目风险分析与控制 第十四章结论与建议 14.1结论 3、厂区总平面布置方案图现金流量表(全部投资)绿色农产品加工优秀龙头企业建设单位：**三泰科技实业有限公司法人代表：**项目负责人：**建设地址：**省**市**县南桥沟村东(309国道东)1.2编制依据1、**三泰科技实业有限公司可研报告编制委托书6、《中共**市委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》8、国家、省、市有关政策、法规、规范、标准9、**三泰科技实业有限公司提供的基础资料序号单位数量备注 生产规模1有机核桃油2有机核桃蛋白粉二年工作日d二主要原材料用量1核桃T2玻璃瓶(250ml)万个3玻璃瓶(500ml)万个4包装袋万个5包装箱万个四公用动力消耗量1电万度2煤T3水T主要技术经济指标表(续)序号单位数量备注五年运输量运入量2运出量六全厂劳动定员人1管理人员人2生产工人人3技术人员人64营销人员人65辅助人员6七总占地面积八总建筑面积九工程总资金万元1固定资产投资万元2流动资金万元十工程总投资万元1固定资产投资万元2铺底流动资金万元十一年销售收入万元十二总成本费用万元十三年均利润总额万元十四年销售税金及附加万元十五财务评价指标1投资利润率%2投资利税率%3财务内部收益率%税前4财务净现值(IC=11%)万元税前5投资回收期A税前(含建设期)6财务内部收益率%税后7财务净现值(IC=11%)万元税后8投资回收期A税后(含建设期)9盈亏平衡点%固定资产贷款偿还期A(含建设期)项目提出政策背景农业产业化的资金投入。有关部门要加强对龙头企业的指导和服全县总面积1101平方公里，耕地28.2万亩。境内气候温和，光照适宜于多种农作物一年两熟或两年三熟，全县共辖5镇4乡252个村，总人口15.3万，其中农业人口13.8万。2007年**县经济社会增长10%,财政总收入确保完成2.7亿元，力争达到3亿元，农民人均纯收入确保达到3828元，比上年增长1%。含油量高达70%。家们发现，如果在普通饮食中加入核桃，脂蛋白可以下降27%,即降7%左右。(1)核桃油脂据分析，核桃仁含脂肪60%~70%,分别是花生仁、大豆脂肪含量的2倍和3.4倍。组成核桃脂肪的脂肪酸以不饱和脂肪酸为主，不饱和脂肪酸占总脂肪酸的90%左右，其中，油酸占23.8%,亚油酸47.4%,亚麻酸15.8%;饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸的比值(S/P) (CH₂)₄CH=CHCH₂CH=CH(CH₂)₇COOH],植物油脂中亚油酸含量最高的是红花籽油(75%),其次为见草油(70%),葵花籽油(60%)和核桃油(47.4%)。亚麻酸(Linolennicacid)是α—亚麻酸(全顺式9,12,15-十和γ-亚麻酸(全顺式6,9,12-十八碳三烯酸[CH₃(CH₂)4CH=CHCH₂CH=CHCH₂CH=CH(CH₂)₇COOH])的总称，植物油脂中亚麻酸含量最高的是苏籽油(65%),其次为亚麻籽油(45—50%),大麻籽油(35%)和核桃油(15.8%)。正常人体血浆中，每升含类脂物5—6克，其中亚油酸1500毫克，亚麻酸125毫克，花生四烯酸400毫克。亚麻酸在人体内不能1)维持人体器官、组织、细胞的正常功能2)降低胆固醇，预防心血管疾病3)减少动脉血栓的危害4)预防糖尿病5)作为一些生理调节物质的前体6)作为磷脂的重要组成而起作用(2)核桃蛋白质核桃仁中每100克含赖氨酸520毫克，而牛奶中含237毫克。赖氨品、核桃仁的出口居全国之首，约占全国出口总量的1/2,年创汇政治局常委、国家副主席曾庆红2006年7月在**考察时指出：地可为当地增加收入1440万元，户均增收500元。销售收入500多万元，可给运输业带来业务收入300万元。接解决就业500人，帮助5万余户农民脱贫致富，同时可提高农民大利、俄罗斯及法国等国，其中中国占20-30%,美国占20%,土耳其和意大利各占3—8%。目前，核桃在国际市场的年贸易量为15研究证明，多吃肥肉与当前的所谓富裕病(动脉硬化、肿瘤等)的含量高达16.7%,而普通植物油多不含或含量较少，目前国际市场市青少年的调查，有1/5的5岁以下儿童身高与体重不足，并普遍存在贫血；12岁的学生男生身高平均低7厘米。女生身高平均低5均每天摄入蛋白质达到30克-40克，而中国人只有10克。因此，项目建设具有良好的政府政策性支撑和研究人员组成，其中教授3人，副教授2人，讲师3人，技术力250人，工程师430人，拥有技术先进的各类试验设备及仪器4100销售额达1500万元，直接出口创汇200万美元。公司主要以核桃、48吨，苦杏仁120吨，核桃仁280吨，实现销售收入1114万元，项目负责人**,男，1967年12月出生，系**省**县黎候镇下村，大专文化程度，经济师，中共党员。1993年10月参加工作以**县现有进入盛果期的核桃树中有70%种植于荒山、荒坡及地不超过标准，综合污染指数小于0.6,属清洁级，符合AA级绿色食综合污染指数小于0.7,符合AA级绿色食品产地的要求。在此基础核桃油核桃仁含油量很高，一般在40%至65%,有的高达80%。核桃/吨，是普通大豆、菜籽油的十几倍。国家粮油检测中心的特级食用核桃油标准。核桃油价格初步定为53755元/吨(折6500美元/吨),以高品质和低价格在国际市场上将随着人民生活水平的日益提高，对保健营养食品的需求越来越大。动物蛋白营养价值较高，但价格昂贵，且含有较多的胆固醇，大量摄取动物蛋白易导致动脉硬化，高血压，肥胖病等现代“文明健作用的植物性蛋白。核桃的蛋白质是一种理想的蛋白质，用核桃加工成的核桃粉已成为人们喜爱的高蛋白食品。目前国内仅有全脂核桃粉和变性蛋白核桃粉产品，市场需求量浙江、河北等地，产量约为15000吨/年。据调查，国内亟需半脱脂、无变性的速溶核桃粉。该项目利用提取核桃油后的无变性核桃粕生产的半脱脂速溶核桃粉将填补这项国内空白，产品以其良好的口感和丰富的营养将具有十分广阔的市场前景。目前国内核桃粉价格约为27000～40000元/吨，该项目核桃粉价格初步定为25000元/吨，将具有较强的价格优势。因国内核桃粉生产厂家较多，产品初期应充分开展营销活动，这样将为企业进一步发展奠定建设的基础。综上所述，该项目的市场前景将是十分广阔的。3.2规模确定拟利用提取核桃油后的无变性核桃粕生产核桃粉，通过核桃的综合深加工降低企业的单位成本，提高行业的进入门槛，从而达到提高年产300吨有机核桃油(以下简称核桃油),采用250ml、500ml年产300吨有机核桃蛋白粉(以下简称核桃粉),采用750g规合2万株，有机核桃年产量达200吨。该项目年产核桃油300吨，核桃粉300吨，按3斤核桃产1斤表4-1核桃仁的成分组分水分脂肪蛋白质碳水化合物纤维素灰分钙含量(%)组分磷钾铁胡萝卜素硫黄素核黄素尼克酸含量(%)辅助材料主要为包装材料，核桃油，采用250ml、500ml玻璃瓶包装；核桃粉，采用750g规格塑料袋包装，包装箱按24瓶装、12瓶装或24袋装。主要原辅材料供应情况见下表。序号名称数量产地备注1核桃1800吨当地2玻璃瓶(250ml)75万个省内3玻璃瓶(500ml)37.5万个省内4包装袋40万个省内5包装箱7.92万个省内(1)供电项目用电由场区东北方向100m处10KV高压线路接入，用电负荷450KW,购置630KVA变压器一台，(2)供水项目用水水源为场地内现有水井，年用水量4500m³。(3)排水处理后的排放污水可以达到《污水综合排放标准》GB8978—1996二级标准，符合环保部门对污水排放的要求，可以(4)供热供热热源为新建锅炉房，热负荷118KW,购置一台0.5t/h锅炉4.1.3原辅材料、燃料动力费用估算主要原辅材料序号名称单位数量单价年费用(万元)1核桃吨1.2万元/吨2玻璃瓶(250ml万个0.4万元/万个3玻璃瓶(500ml万个0.92万元/万个4包装袋万个0.35万元/万个5包装箱万个0.6万元/万个约4.8序号名称单位数量单价年费用(万元)1电万度0.62元/度2煤T280元/T3水T注：以上用量均指一年的材料用量4.2厂址选择项目建设地址位于**省**市**县南桥沟村东(309国道东),总占地6289.17m²。详见附件：《中华人民共和国集体土地使用证》,场地西邻309国道，南邻亿通公司，东部、北部均为耕地。项目占用土地类型为建设用地，属公司已征用地，不发生土地费用。无拆迁工程，不发生拆迁费；场地紧邻309国道，可满足该项目的需求，无需新建运输线路。4.3项目建设有利条件1、地理位置**县位于****市辖区东北部，**、河北、河南三省交界之处，东临河北涉县，南接平顺、潞城，西连襄垣、武乡，北界晋中左权，与河南林州为邻。总面积1101平方公里。项目建设场地位于**县南部南桥沟村东。详见附图1:项目地气温-5℃,极端最低气温-22℃,七月份最热，平均气温23.7℃,极日照百分率为58%,历年平均蒸发量为1756.9毫米，年平均降雨量为568毫米。布，面积160.8万亩，占总面积的95.7%。量1.8%,含氮量为0.091%,全速磷9.98ppm,全速钾122.88ppm,是勇进渠，引水量7700万立方米/年；三是漳南渠，引水量700库容量821万立方米/年。部分村已实现村村通水泥路或油路。见附图2:拟建厂址处于邯长铁路、邯长高速公路(**连接线)和309国距207国道800米，紧邻309国道，交通运输便利。二第五章工厂技术方案由该项目投资的场内所有单项工程，配套工程组成。5.2.1产品标准特级核桃油标准指数测定方法折光指数(20℃)比重(20℃)色泽(罗维朋比色槽1333.4mm)含水率(%)≤0.1ZB×04011-86杂质含量(%)≤0.1酸价(mgKOHg油)过氧化值(meg/kg油)碘值(gI2/100g油)皂化值(mgKOH/g油)羰基价(meg/kg油)浸出油溶剂残留量(mg/kg油)砷(以As计)(mg/kg油)≤0.1汞(以Hg计)(mg/kg油)铅(以Pb计)(mg/kg油)≤0.1黄曲霉素B1(μg/kg油)苯并芘(μgkg油)蛋白质(N*6.25,干基，%)≥50.0氮溶解度指数(NSI,%)≥60.0粗纤维(%)细度100目砷(以As计，mg/kg)细菌总数(个/g)≤50000大肠杆菌群近似值(个/100g)≤70法进行榨油的工艺。该方法显然出油率很高，但由于高温操作，油高时可达130℃,因此存在着与热榨工艺同样经液压机榨出部分油脂后才能轧坯，两次操作过程中温度超过核桃油生产工艺流程(1)备料：准备核桃原料的过程。原料要求如下：当年核桃，冷藏保鲜，核桃含水量一般不超过12%。(2)剥壳：由人工去除核桃壳的过程。(3)壳仁分离：用手工将核桃壳与仁分离的过程。(4)精选：核桃仁去杂、去劣的精选过程，要选用肉质饱满、无损伤、无虫蛀、无霉变或无变质核桃仁，并除去碎壳和膜屑等杂装(4)称量。(5)包装。(3)设备选择考虑设备使用寿命。(5)设备选择要符合环保要求。名称型号数量单价(万元)总价(万元)一、核桃油加工1、浸泡槽非标1个332、清洁机1台3、原料输送带1条4、核桃液压榨油机1台5、核桃油暂存槽1个6、气动隔膜泵4台27、核桃油暂存槽1个998、核桃油精炼罐1个999、旋转过滤机XL50.01台10、筒式加压过滤机YP-0.152台11、成品核桃油储罐2个912、压缩空气储罐1个13、无油空压机1台14、灭菌机1台15、油灌装机1台二、核桃粉加工1、真空烘干设备1台2、超微粉碎设备2台3、微波灭菌设备1组4、粉体灌装设备1套5、喷码打标机2台56、打包机1台合计名称型号数量单价(万元)总价(万元)1、氨制冷机组2套2、制冷蒸发器3件53、冷却水循环系统1套4、冷凝器1台555、氨液贮液罐1台446、电器控制系统7、管路及阀门二、锅炉房1、锅炉主机1件552、软化水处理系统1套663、配套系统1套66三、化验仪器仪表1、蛋白质测定仪1件2、快速水分测定仪2件13、脂肪测定仪1件114、电子分析天平1件5、自动电位测定仪1件6、气象色谱分析仪1件四、发电机组1、柴油发电机2台2、高压柜3台43、低压柜10台4、变压器1台清洗浸泡粕库次消毒男更衣室室周转图5-2核桃油生产车间流程布局图货运最大，车辆往返频繁的设施(比如仓库)宜靠近厂区边缘地段地形，尽量减少土(石)方等工程量的原则，确定场区采用平坡式序号单位运输量备注运入运出投入物1核桃吨2玻璃瓶(250ml)吨以200g/个计算3玻璃瓶(500ml)吨以300g/个计算4包装袋吨2以5g/个计算5包装箱吨以500g/个计算6煤吨二产出物7核桃油吨含内外包装8核桃粉吨含内外包装9核桃壳吨三废弃物0煤渣吨合计根据全厂的运输量，对成品、包装材料等厂内运输采用一台2水、易清洗的浅色防腐材料构造。其墙角及柱角(墙壁与墙壁间、墙壁及柱与地面间、墙壁及柱与天花板间)应具有一定的弧度，曲率半径应在3cm以上，以便于清洗消毒。在生产车间和贮存场所设捕虫灯，防止或排除有害昆虫。三、结构设计生产车间采用排架结构，墙体维护结构采用新型节能砖砌筑，楼板采用预制钢筋混凝土空心板，基础采用毛石条形基础。原材料常温库、辅助材料库及成品库均采用砖混结构，基础为条形基础。外墙为370墙，内墙为240墙，钢筋混凝土构造柱，钢筋混凝土梁及圈梁，预应力钢筋混凝土板，原材料冷藏库采用框架结构内衬保温材料。基础为条形基础，墙体维护结构采用新型节能砖砌筑，楼板采用预制钢筋混凝土空心现浇混凝土强度等级为C25、C30,钢筋强度等级为I、Ⅱ级，砖采用新型节能砖，如粉煤灰砖、煤矸石砖、多孔砖等，砂浆为M7.5混合砂浆。序号工程名称建筑面积(m²)层数结构备注生活办公区1综合办公楼1砖混2职工宿舍及食堂2砖混3锅炉房1排架4发电机房1砖混5门卫1砖混生产区1核桃油生产车间1排架2核桃粉生产车间1排架3原材料常温库1砖混4原材料冷藏库1框架5辅助材料库1砖混6成品库1砖混(1)用水水源(2)用水量工艺日最高用水量为10m³,生活办公日最高用水量为5m³(3)排水工艺日最高排水量为3m³,生活办公日最高排水量为4m³,项容积1m³。项目用电负荷为450KW(含设备及照明等),项目年用电量为两路均为100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不停电，北方向100m处10KV高压线路接入，见附件：供电协议),厂区内2)高压用电设备：10KV3PH中性点不接地系统。用交流36V。根据食品工厂要求，生产车间为18～22℃,其余为20℃,采暖采暖总面积2360m²,采暖面积指标按50W/m²计算，总热负荷1、《中华人民共和国节约能源法》(1998)6、《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部部长令第76号7、国家颁布的现行有关节能和合理利用能源政标准6.2节能目标能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，长期以来我国的能源供应一直十分紧张，严重制约经济的发展。建筑能耗包括直接能耗和间接能耗，建筑能耗占总能耗的30-40%,建筑节能是整体节能工作的重点，搞好建筑节能工作对节约能源和保证国民经济持续健康发展有重要的现实意义，是实现可持续发展的重要手段和根本措施。国家发改委《节能中长期专项规划》确定“十一五”期间，新建建筑严格实施节能50%的设计标准。6.3能耗计算序号项目名称拆标准煤系数折标准煤1电2水3煤耗煤量指标：13.5kg/m²从上表可以看出，该项目全年能耗折标煤为1082.73吨。其中主要能耗为电，折标煤为1059.48吨。6.4节能措施1、建筑物的体形系数控制在0.40以内，减少建筑物外维护面2、供水、供电、采暖系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗，供热管道加强保温措施，提高能源利用率。既可满足工艺要求，还可节省电能。4、选用高效节能的变压器、接触器、灯具及附件，不采用高耗5、在送电线路选择上，采用适宜的电压和导线截面，以降低线要求，补偿装置的配制采用高低压集中补偿，充分发挥电力电容器第七章环境保护与劳动安全该项目选址位于**县南部，周围无污染源，交通便利，项目建项目建设过程中必须严格执行环境影响评价制度和环境保护设保建设期和运行期各类污染物的达标排放。7.1.2项目主要污染源和污染物1、主要污染源由生产工艺流程分析可知，该项目的污染源主要有水污染源、大气污染源、固体废物污染源以及噪声污染源等。水污染因素分析：生产过程中产生的污水设计排放量为3m³/d,其排放量不足2m³/d;设备清洗用水1m³/d。生活污水排放量4m³/d。量31.86t。锅炉产渣按30%计算，年产炉渣量为9.56t。噪声污染因素分析：噪声主要来源于原料冷藏库的制冷机组、锅炉房的风机等高速设备产生的噪声和空压机噪声。内容类型排放源污染物名称处理前产生浓度及产生量预计排放浓度及排放量大气污染物0.5t/h环保型锅炉烟尘水污染物漂洗用水、设备清洗水、生活污水悬浮物固体废物0.5t/h环保型锅炉炉渣食堂、宿舍、办公生活垃圾少量《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月)《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月)《中华人民共和国固体废物污染防治法》(1996年5月)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1995年10月)《环境空气质量标准》GB3095-1996《地下水质量标准》GB/T14848-93《城市区域环境噪声标准》GB3096-937.1.4治理方案施工阶段主要噪声源噪声限值(dB(A))昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等混凝土搅拌机等无长时间操作的主要噪声源排放总量为3m³/d。浸泡用水几乎没有污染，清洗用水含有低浓度项目废气排放主要是锅炉烟尘及燃料煤产生的煤排入大气，排出最大烟尘量和最大SO₂量均可以达到国家现行项目产生的废渣主要是核桃壳、核桃皮、炉渣以及生活垃圾。噪声来源主要为原料冷藏库的制冷机组、锅炉房的65dB(A)(昼间)和55dB(A)(夜间),同时满足岗位噪声标准的名称数量设备总价(万元)建筑工程费(万元)备注一、水处理系统1、污水泵及管阀1套2、VBASB反应器1件3、CASS反应器1件4、污水处理池8深3m二、锅炉烟尘治理1、多管高效除尘器1台三、固体废弃物处理1、集中堆放点2、其它辅助工具四、噪声治理1、减震、消声器合计综上，环境保护投资总计63万元，其中设备购安费55万元，建筑工程费8万元。7.1.6环境影响评论结论通过对该项目的综合分析，评价认为：该项目厂址选择合理，污染物可达标排放和满足总量控制要求，对周围大气、水环境影响很小，噪声对周围居民基本没有影响。该项目的建设从环保角度讲令第3号8、《中华人民共和国消防法》(1997年8月29日)设备的劳动卫生性能给予足够的重视，保证设备在按规定使用时，不会发生任何危险；尽量选用自动化程度、本质安全程度高的生产地卫生监督部门颁发合格证后方可上岗，并定期进行体检。7.2.4消防措施和设施方案建议国家消防设计规定，项目区内生产车间及库房火灾危险性等级为丙消防给水及管道设计消防水源：消防用水来源为厂区内水井，设给水加压泵(置于消防用水量：项目消防用水量如下表所示：名称室外消防用水量(L/S)最大建筑体积(m³)民用建筑宿舍、食堂车间核桃油生产车间仓库原材料冷藏库消火栓采用地上式，并宜靠近十字路口，其间距消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m。消防设施估为5万元(包括消火栓、灭火器等)。8.1.1企业组织形式为适应现代企业发展和更好的组织经营管理，设厂级组织机构负责对工厂监督管理，实行总经理负责制。由总经理全面负责厂内工作，并设置原料供应、生产加工、产品销售和财务人事等主要部门。为保证企业原料采购、生产、营销工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标任务。项目营运过程中组织机构如下图：技技质生办库采销售)部人财生产副总经理财务副总经理后勤副总经理购部检部术部事部公室务部产部管部总经理8.1.2工作制度生产车间和辅助生产人员全年工作日300天，每天24小时连续产，管理人员单班(白班)生产。和有关规定考虑顶岗人员。劳动定员总计100人，其中人，生产人员72人，技术人员6人，营销人员6人，辅助人员6岗前培训劳动工人在上岗前要进行1月的岗前培训，培训合格后持证上生产期培训第一阶段2007年8月至2007年9月中上旬，用1个半月的时间，进行可行性研究和建筑方案招标，并确定建筑方案和设计单第二阶段2007年9月中下旬2007年10月，用1个半月的时间，进行建筑方案优化、初步设计和施工图设计，并通过招标确定第三阶段2007年11月至2008年4月，用6个月的时间，完成建构建筑物的主体工程。冬季施工应采取冬期施工措施。第四阶段2008年5月至2008年6月中上旬，用1个半月的时间，完成室内外装修工程和水电设施安装工程。第五阶段2008年6月中下旬至2008年7月，用1个半月的时间，完成场内硬化、绿化等室外工程，完成设备的运行调试。计划完成工期：2008年7月底。在该项目的实施过程中，应在保证工程质量和工程进度的前提下，统一协调，做好衔接工作。以上五个阶段中的第三、四、五阶段可适当进行一段时间的交叉作业。表9-1项目实施进度表工期工程891234567第一阶段可行性研究建筑方案招标第二阶段方案优化、初步设计施工图设计第三阶段主体工程第四阶段室内外装修、水电设施安装第五阶段室外工程施工、设备调试竣工验收(1)2003年《**省建筑安装工程概算定额》(2)2005年《**省建设工程费用定额》(3)2003年《**省建筑工程投资估算指标》(4)2002年《**省建设工程其他费用标准》(5)2005年《**省建设工程消耗量定额》(6)2002年《工程勘察设计收费标准》(7)《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670号)(8)设备价格依据甲方提供的市场询价为准(9)材料价格参考2007年第二季度材料价格(2)室外配套工程估算如表10-2所示。(3)设备购置安装费按市场询价为准进行估算其中生产设备410万元(详见5.2.5节：主要工艺设备表),其它设备(含冷藏采暖、化验、发电、配电等设备)211万元，共计621万元。按建安工程费的1%计；可研报告编制费3万元；设计费按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计取；勘察费按建安工程费号)计取；消防设施配套费按3元/m²计取；生产人员培训费按30%人数，900元/人计取；联合试运转费按设备购置费的1%计取；基本预备费按建设工程费用和其他费用的8%计，贷款年利率7.02%。该项目投资为1298.09万元，其中：建筑安装工程费用371.65万元，设备购置费594万元，其他费用149.16万元，预备费89.18项目总投资1298.09万元，其中申请国家扶持资金200万元，贷款400万元，单位自筹698.09万元。表10-1建筑物投资估算汇总表序号工程名称建筑面积(m²)结构造价指标合计(万元)—生活办公区1综合办公楼砖混700元/m²2职工宿舍及食堂砖混750元/m²3锅炉房排架900元/m²94发电机房砖混800元/m²85门卫砖混600元/m²二生产区1核桃油生产车间排架800元/m²2核桃粉生产车间排架800元/m²3原材料常温库砖混600元/m²4原材料冷藏库框架1200元/m²5辅助材料库砖混600元/m²6成品库砖混600元/m²序号工程名称数量造价指标合计(万元)1绿化30元/m²2硬化80元/m²3围墙150元/m4供水管线350元/m75供暖管线600元/m6高压电缆600元/m67低压供电线路150元/m8排水管线200元/m9隔油井1厕所一座1路灯合计一单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置费设备安装费其他费用合计建设工程费用1建筑物2室外配套3工艺及其它设备4环保投资5消防投资其他费用1建设单位管理费2建设单位临时设施费3勘察设计费可研报告编制费工程设计费勘察费施工图预算编制费4工程监理费5消防设施配套费6生产人员培训费7办公家具购置费8联合试运转费预备费建设期贷款利息铺底流动资金总投资第十一章项目招标2、《**省工程建设项目招标范围和规模标准规定》(晋政办发[2006]6号)11.2项目基本情况配套设施。项目总投资1298.09万元，其中：建筑工程费284.65万万元，设备购置安装费681万元。11.3招标范围依据《招投标法》及《**省工程建设项目招估算在100万元以上，故该项目进行公开招标。11.4招标组织形式依据《工程建设项目自行招标试行办法》的有关规定11.5招标方式施工、设计、勘察、监理以及重要设备、材料等货物的采购进行公开招标。其中因勘察费用较少，可不进行招标，对其择优发包。项目招标基本情况详见表11-1:**省建设项目招标方案和不招项目名称有机核桃综合深加工项目建设单位**三泰科技实业有限公司单位负责人及电话联系人和电话建设内容办公生活用房、车间、仓库、建设地点和起止年限2007年8月至2008年7月总投资额1298.09万元资金来源及构成200万元申请国家扶持资金，400万元贷款，698.09万元自筹合同估算额(万招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标√√√√建筑工程√√√√√√√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介**招标网()拟选择的招标代理机构建设单位(盖章)本表由建设单位填写(详见填表说明)。(第三版)生产规模为年产300吨有机核桃油和300吨有机核桃蛋白粉。计算期的确定项目建设期1年，达产期2年，设定达产系数依次为80%和100%,生产期12年，项目计算期定为13年。项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=1298.09万元项目总资金=固定资产投资+流动资金=1484.93万元12.5投资使用计划与资金筹措项目固定资产总投资1218.03万，其中：申请银行固定资产贷款400万元，贷款利率7.2%,申请国家扶持资金200万元，其余单位自筹，于建设期投入；流动资金投资266.9万元，全部为自有资金，生产开始年投入223.18万元，第二年增加投入43.71万元。12.6年销售收入和年销售税金及附加估算销售收入达产期年销售收入为3488万元。销售税金及附加项目缴纳增值税，增值税税率为13%;缴纳的税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税税率为1%,教育费附加3%。达产年增值税总额为113.88万元，税金及附加为4.5612.7总成本费用估算(1)原材料、辅助材料、动力：以现行市场价格按实际需要估算。(见第四章原辅材料用量表)(2)工资及福利费：工资按平均每人每年15000元计算，生产定员100人。职工福利费按工资总额的14%计提。(3)修理费：按固定资产折旧费的50%计算。(4)固定资产折旧和递延资产摊销估算。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，预计净残值率为5%,设备折旧年限预计为12年，净残值率预计为3%。递延资产按5年平均摊销。详见附表12-4和12-5。其他制造费用按固